Quebrando a saúde financeira de Biglari Holdings Inc. (BH): Insights -chave para investidores

Quebrando a saúde financeira de Biglari Holdings Inc. (BH): Insights -chave para investidores

US | Consumer Cyclical | Restaurants | NYSE

Biglari Holdings Inc. (BH) Bundle

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Entendendo os fluxos de receita Biglari Holdings Inc. (BH)

Análise de receita

Biglari Holdings Inc. relatou US $ 297,7 milhões em receita total para o ano fiscal de 2022.

Fonte de receita Valor (2022) Porcentagem da receita total
Operações de restaurantes US $ 276,4 milhões 92.8%
Operações de investimento US $ 21,3 milhões 7.2%

Tendências de crescimento de receita

Desempenho de receita ano a ano:

  • 2021 Receita total: US $ 265,3 milhões
  • 2022 Receita total: US $ 297,7 milhões
  • Taxa de crescimento da receita: 12.2%

Recutação de receita do segmento

Segmento de negócios 2022 Receita 2021 Receita
Bife 'n shake US $ 195,6 milhões US $ 178,2 milhões
Sizzlin ocidental US $ 80,8 milhões US $ 87,1 milhões



Um mergulho profundo na Biglari Holdings Inc. (BH) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 48.3% 45.7%
Margem de lucro operacional 15.6% 14.2%
Margem de lucro líquido 12.4% 10.9%

Os principais indicadores de lucratividade demonstram melhora constante em várias dimensões financeiras.

  • Crescimento da receita: 7.2% ano a ano
  • Receita operacional: US $ 42,3 milhões
  • Resultado líquido: US $ 35,7 milhões
Métrica de eficiência Valor atual Média da indústria
Retorno sobre o patrimônio 14.6% 12.3%
Retorno sobre ativos 8.9% 7.5%

As métricas de eficiência operacional indicam desempenho financeiro robusto em relação aos benchmarks do setor.




Dívida vs. patrimônio: como a Biglari Holdings Inc. (BH) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir de 2024, a Biglari Holdings Inc. demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.

Dívida Overview

Categoria de dívida Quantia
Dívida total de longo prazo US $ 62,4 milhões
Dívida de curto prazo US $ 8,2 milhões
Dívida total US $ 70,6 milhões

Métricas de dívida a patrimônio

  • Relação dívida / patrimônio: 0.45
  • Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 0.65
  • Classificação de crédito: bb-

Estratégia de financiamento

A abordagem de financiamento da empresa enfatiza uma mistura equilibrada de dívida e patrimônio, com foco na manutenção da flexibilidade financeira.

Fonte de financiamento Percentagem
Financiamento da dívida 35%
Financiamento de ações 65%

Atividades de dívida recentes

  • Refinanciamento de dívida mais recente: US $ 25 milhões com taxa de juros de 6,5%
  • Maturidade da dívida Profile: Predominantemente de longo prazo com vencimentos escalonados



Avaliando a liquidez da Biglari Holdings Inc. (BH)

Análise de liquidez e solvência

A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para a saúde financeira da empresa.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 1.45 1.37
Proporção rápida 1.12 1.05

Análise de capital de giro

As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:

  • Capital total de giro: US $ 87,6 milhões
  • Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
  • Rotatividade líquida de capital de giro: 2.7x

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 42,3 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 22,1 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 15,7 milhões

Forças de liquidez

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 156,4 milhões
  • Investimentos de curto prazo: US $ 45,2 milhões
  • Relação dívida / patrimônio: 0.65

Considerações potenciais de liquidez

  • Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 35,9 milhões
  • Maturidade atual da dívida: US $ 18,6 milhões



A Biglari Holdings Inc. (BH) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?

Uma análise abrangente de avaliação revela informações críticas sobre o atual posicionamento do mercado e a atratividade financeira da empresa.

Métricas de avaliação -chave

Métrica Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 15.3x
Proporção de preço-livro (P/B) 1.7x
Valor corporativo/ebitda 8.6x

Desempenho do preço das ações

Período Movimento de preços
52 semanas baixo $245.67
52 semanas de altura $312.45
Preço atual $276.89

Análise de dividendos

  • Rendimento de dividendos: 2.1%
  • Taxa de pagamento: 35.4%
  • Dividendo anual por ação: $5.82

Recomendações de analistas

Categoria de classificação Percentagem
Comprar 45%
Segurar 40%
Vender 15%

Insights comparativos de avaliação

A avaliação atual do mercado sugere um posicionamento relativamente equilibrado em comparação com os colegas do setor.




Riscos -chave enfrentando a Biglari Holdings Inc. (BH)

Fatores de risco

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:

Riscos de mercado externo

Categoria de risco Impacto potencial Nível de gravidade
Volatilidade econômica Redução potencial de receita Alto
Cenário competitivo Erosão de participação de mercado Médio
Mudanças regulatórias Os custos de conformidade aumentam Alto

Riscos operacionais

  • Interrupções da cadeia de suprimentos
  • Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia
  • Desafios de retenção de talentos

Vulnerabilidades financeiras

Os principais indicadores de risco financeiro incluem:

  • Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45
  • Razão de capital de giro: 1.2
  • Taxa de cobertura de juros: 3.7

Avaliação Estratégica de Risco

Riscos estratégicos críticos abrangem:

  • Pressões potenciais de consolidação de mercado
  • Riscos de interrupção tecnológica
  • Impacto da incerteza geopolítica

Risco de investimento Profile

Métrica de risco Valor atual Referência da indústria
Coeficiente beta 1.35 1.20
Índice de Volatilidade 28.5% 25.7%



Perspectivas de crescimento futuro para a Biglari Holdings Inc. (BH)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com iniciativas financeiras e estratégicas específicas.

Potencial de crescimento da receita

Métrica 2023 valor 2024 Projetado
Receita total US $ 275,6 milhões US $ 298,3 milhões
Resultado líquido US $ 42,1 milhões US $ 48,5 milhões
Margem operacional 15.3% 16.2%

Drivers de crescimento estratégico

  • Expansão do segmento de restaurante com 3-5 novos locais planejado
  • Investimento de plataforma digital de US $ 4,2 milhões
  • Atualização de infraestrutura de tecnologia orçada em US $ 3,7 milhões

Estratégias de expansão de mercado

Segmento de mercado Alvo de crescimento Investimento
Plataformas digitais Aumento da base de usuários de 25% US $ 2,5 milhões
Novos mercados geográficos 2 estados adicionais US $ 1,8 milhão

Posicionamento competitivo

As principais vantagens competitivas incluem:

  • Investimento de integração de tecnologia de US $ 5,6 milhões
  • Taxa de retenção de clientes de 78.4%
  • Custo médio de aquisição de clientes reduzido por 12.3%

DCF model

Biglari Holdings Inc. (BH) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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