Biglari Holdings Inc. (BH) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Biglari Holdings Inc. (BH)
Análise de receita
Biglari Holdings Inc. relatou US $ 297,7 milhões em receita total para o ano fiscal de 2022.
| Fonte de receita | Valor (2022) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Operações de restaurantes | US $ 276,4 milhões | 92.8% |
| Operações de investimento | US $ 21,3 milhões | 7.2% |
Tendências de crescimento de receita
Desempenho de receita ano a ano:
- 2021 Receita total: US $ 265,3 milhões
- 2022 Receita total: US $ 297,7 milhões
- Taxa de crescimento da receita: 12.2%
Recutação de receita do segmento
| Segmento de negócios | 2022 Receita | 2021 Receita |
|---|---|---|
| Bife 'n shake | US $ 195,6 milhões | US $ 178,2 milhões |
| Sizzlin ocidental | US $ 80,8 milhões | US $ 87,1 milhões |
Um mergulho profundo na Biglari Holdings Inc. (BH) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 48.3% | 45.7% |
| Margem de lucro operacional | 15.6% | 14.2% |
| Margem de lucro líquido | 12.4% | 10.9% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram melhora constante em várias dimensões financeiras.
- Crescimento da receita: 7.2% ano a ano
- Receita operacional: US $ 42,3 milhões
- Resultado líquido: US $ 35,7 milhões
| Métrica de eficiência | Valor atual | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 14.6% | 12.3% |
| Retorno sobre ativos | 8.9% | 7.5% |
As métricas de eficiência operacional indicam desempenho financeiro robusto em relação aos benchmarks do setor.
Dívida vs. patrimônio: como a Biglari Holdings Inc. (BH) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir de 2024, a Biglari Holdings Inc. demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 62,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 8,2 milhões |
| Dívida total | US $ 70,6 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 0.65
- Classificação de crédito: bb-
Estratégia de financiamento
A abordagem de financiamento da empresa enfatiza uma mistura equilibrada de dívida e patrimônio, com foco na manutenção da flexibilidade financeira.
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 35% |
| Financiamento de ações | 65% |
Atividades de dívida recentes
- Refinanciamento de dívida mais recente: US $ 25 milhões com taxa de juros de 6,5%
- Maturidade da dívida Profile: Predominantemente de longo prazo com vencimentos escalonados
Avaliando a liquidez da Biglari Holdings Inc. (BH)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para a saúde financeira da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.37 |
| Proporção rápida | 1.12 | 1.05 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- Capital total de giro: US $ 87,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 2.7x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 42,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 22,1 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 15,7 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 156,4 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 45,2 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
Considerações potenciais de liquidez
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 35,9 milhões
- Maturidade atual da dívida: US $ 18,6 milhões
A Biglari Holdings Inc. (BH) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
Uma análise abrangente de avaliação revela informações críticas sobre o atual posicionamento do mercado e a atratividade financeira da empresa.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 15.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.7x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.6x |
Desempenho do preço das ações
| Período | Movimento de preços |
|---|---|
| 52 semanas baixo | $245.67 |
| 52 semanas de altura | $312.45 |
| Preço atual | $276.89 |
Análise de dividendos
- Rendimento de dividendos: 2.1%
- Taxa de pagamento: 35.4%
- Dividendo anual por ação: $5.82
Recomendações de analistas
| Categoria de classificação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 15% |
Insights comparativos de avaliação
A avaliação atual do mercado sugere um posicionamento relativamente equilibrado em comparação com os colegas do setor.
Riscos -chave enfrentando a Biglari Holdings Inc. (BH)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade econômica | Redução potencial de receita | Alto |
| Cenário competitivo | Erosão de participação de mercado | Médio |
| Mudanças regulatórias | Os custos de conformidade aumentam | Alto |
Riscos operacionais
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia
- Desafios de retenção de talentos
Vulnerabilidades financeiras
Os principais indicadores de risco financeiro incluem:
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45
- Razão de capital de giro: 1.2
- Taxa de cobertura de juros: 3.7
Avaliação Estratégica de Risco
Riscos estratégicos críticos abrangem:
- Pressões potenciais de consolidação de mercado
- Riscos de interrupção tecnológica
- Impacto da incerteza geopolítica
Risco de investimento Profile
| Métrica de risco | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Coeficiente beta | 1.35 | 1.20 |
| Índice de Volatilidade | 28.5% | 25.7% |
Perspectivas de crescimento futuro para a Biglari Holdings Inc. (BH)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com iniciativas financeiras e estratégicas específicas.
Potencial de crescimento da receita
| Métrica | 2023 valor | 2024 Projetado |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 275,6 milhões | US $ 298,3 milhões |
| Resultado líquido | US $ 42,1 milhões | US $ 48,5 milhões |
| Margem operacional | 15.3% | 16.2% |
Drivers de crescimento estratégico
- Expansão do segmento de restaurante com 3-5 novos locais planejado
- Investimento de plataforma digital de US $ 4,2 milhões
- Atualização de infraestrutura de tecnologia orçada em US $ 3,7 milhões
Estratégias de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Alvo de crescimento | Investimento |
|---|---|---|
| Plataformas digitais | Aumento da base de usuários de 25% | US $ 2,5 milhões |
| Novos mercados geográficos | 2 estados adicionais | US $ 1,8 milhão |
Posicionamento competitivo
As principais vantagens competitivas incluem:
- Investimento de integração de tecnologia de US $ 5,6 milhões
- Taxa de retenção de clientes de 78.4%
- Custo médio de aquisição de clientes reduzido por 12.3%
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