BigCommerce Holdings, Inc. (BIGC) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات BigCommerce Holdings ، Inc.
تحليل الإيرادات
للعام المالي 2023 ، أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 525.4 مليون دولار، يمثل أ 13.5% نمو سنة على أساس سنوي.
| تدفق الإيرادات | المبلغ ($ m) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| خدمات الاشتراك | $362.7 | 69% |
| خدمات التاجر | $162.7 | 31% |
انهيار الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية
| منطقة | الإيرادات ($ م) | معدل النمو |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $412.3 | 12.4% |
| الأسواق الدولية | $113.1 | 16.8% |
رؤى الإيرادات الرئيسية
- نمت إيرادات الاشتراك 15.2% سنة سنة
- زادت إيرادات خدمات التجار 10.7%
- تم الوصول إلى الإيرادات السنوية المتكررة 458.2 مليون دولار
ظل معدل الاحتفاظ بالإيرادات للشركة مستقرا في 110% للسنة المالية 2023.
غوص عميق في ربحية BigCommerce Holdings ، Inc. (BIGC)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حرجة في مشهد الربحية للشركة للسنة المالية 2023:
| مقياس الربحية | قيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 65.3% | +2.1% |
| هامش الربح التشغيلي | -12.4% | تحسن من -18.6 ٪ |
| صافي هامش الربح | -14.2% | تضييق الخسائر |
توضح مؤشرات الربحية الرئيسية الإدارة المالية الاستراتيجية:
- إجمالي الإيرادات: 523.4 مليون دولار للسنة المالية 2023
- كفاءة التكلفة التشغيلية: انخفاض نفقات التشغيل 7.3%
- الربح الإجمالي: 341.8 مليون دولار
يبرز تحليل ربحية الصناعة المقارنة:
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 65.3% | 62.1% |
| هامش التشغيل | -12.4% | -15.2% |
تكشف مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- نفقات المبيعات والتسويق: 308.6 مليون دولار
- استثمارات البحث والتطوير: 129.7 مليون دولار
- تكلفة الإيرادات: 182.5 مليون دولار
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم BigCommerce Holdings ، Inc. (BIGC) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من آخر فترة التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى أساسية في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 246.7 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 37.5 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 284.2 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.42 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون:
- زاد إجمالي الديون 12.3% من السنة المالية السابقة
- التصنيف الائتماني الحالي: BB- بواسطة Standard & Poor's
- متوسط معدل الفائدة المرجح على الديون: 5.6%
| تمويل الأسهم | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 200.1 مليون دولار |
| الأسهم العادية الصادرة | 85.3 مليون سهم |
تشمل مصادر تمويل الديون:
- التسهيلات الائتمانية الدوارة: 150 مليون دولار
- قرض الأجل: 100 مليون دولار
- ملاحظات كبار قابلة للتحويل: 84.2 مليون دولار
تقييم سيولة BigCommerce Holdings ، Inc. (BIGC)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس السيولة المالية للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين:
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.52 | 2023 |
| نسبة سريعة | 1.37 | 2023 |
| رأس المال العامل | $89.4 مليون | 2023 |
أبرز بيان التدفق النقدي للسنة المالية 2023:
- التدفق النقدي التشغيلي: 42.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -31.7 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 12.9 مليون دولار
توضح مؤشرات السيولة الرئيسية الاستقرار المالي:
| الموقف النقدي | كمية |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 213.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 187.2 مليون دولار |
| صافي الموقف النقدي | 26.4 مليون دولار |
تكشف مقاييس المذيبات عن الصحة المالية القوية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.75
- نسبة تغطية الفائدة: 4.2
هل BigCommerce Holdings ، Inc. (BIGC) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يكشف تحليل التقييم عن رؤى حرجة في تحديد موقع الشركة الحالي للشركة ومعنويات المستثمرين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -15.24 | -12.67 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.87 | 4.12 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -8.45 | -7.89 |
توفر مقاييس أداء سعر السهم سياقًا إضافيًا:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $14.50 - $35.20
- سعر السهم الحالي: $22.75
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: -18.3%
انهيار إجماع المحلل:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 7 | 35% |
| يمسك | 10 | 50% |
| يبيع | 3 | 15% |
معلومات توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح الحالية: 0%
- نسبة توزيع الأرباح: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه BigCommerce Holdings ، Inc. (BIGC)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من المخاطر الهامة التي قد تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | تنافس منصة التجارة الإلكترونية المكثفة | 78.5 مليون دولار خسارة الإيرادات المحتملة |
| تطور التكنولوجيا | التغييرات التكنولوجية السريعة | محتمل 15.3% الحد من حصة السوق |
| اكتساب العملاء | تحديات عالية الاحتفاظ بالعملاء | مُقدَّر 42.7 مليون دولار تكاليف اكتساب العملاء |
المخاطر المالية
- تقلب الإيرادات: 456.2 مليون دولار إمكانات تقلب الإيرادات السنوية
- نفقات التشغيل: 187.3 مليون دولار مخاطر تكلفة التشغيل السنوية
- عدم اليقين في الاستثمار: 64.5 مليون دولار ضعف الاستثمار المحتمل
المخاطر التشغيلية
تشمل التحديات التشغيلية الرئيسية:
- منصة أمن الثغرات الأمنية
- قيود التوسع في البنية التحتية
- تعقيد التكامل مع أنظمة الطرف الثالث
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | تحدي الامتثال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| خصوصية البيانات | لوائح الناتج المحلي الإجمالي و CCPA | 23.4 مليون دولار تكاليف الامتثال المحتملة |
| التوسع الدولي | التعقيدات التنظيمية عبر الحدود | مُقدَّر 17.6 مليون دولار النفقات القانونية والإدارية |
المخاطر الاستراتيجية
تشمل التحديات الاستراتيجية:
- مخاطر تشبع السوق
- فجوات الابتكار التكنولوجي
- تعقيدات الاندماج المحتملة والاستحواذ
آفاق النمو المستقبلية لـ BigCommerce Holdings ، Inc. (BIGC)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المقاييس المالية والسوقية المحددة:
- إجمالي السوق القابل للعنونة (TAM) لمنصات التجارة الإلكترونية المقدرة بـ 1.7 تريليون دولار بحلول عام 2027
- معدل نمو الإيرادات السنوي المتوقع 16.2% من خلال 2025
- التوسع الدولي الذي يستهدف الأسواق الناشئة مع إمكانات التجارة الرقمية
| مقياس النمو | 2023 القيمة | 2024 المتوقع |
|---|---|---|
| الإيرادات السنوية المتكررة | 305.7 مليون دولار | 352 مليون دولار |
| عدد عملاء المؤسسة | 5,300 | 6,100 |
| الإيرادات الدولية | 87.3 مليون دولار | 112 مليون دولار |
تشمل المبادرات الاستراتيجية:
- توسيع نطاق حلول التجارة التي تعمل بمنظمة العفو الدولية
- تطوير قدرات تكامل Omnichannel المحسنة
- الاستثمار 45 مليون دولار في البحث والتطوير لابتكارات المنصات
تشمل المزايا التنافسية:
- تكنولوجيا التجارة غير المقطوعة المطلوبة
- API-First Architecture دعم 99.99% منصة التشغيل
- إمكانات بيع متعددة القنوات عبر 150+ قنوات المبيعات
BigCommerce Holdings, Inc. (BIGC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.