Breakcommerce Holdings, Inc. (BIGC) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Breakcommerce Holdings, Inc. (BIGC) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

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Verständnis von BigCommerce Holdings, Inc. (BIGC) Einnahmenquellenströme

Einnahmeanalyse

Für das Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 525,4 Millionen US -Dollar, darstellen a 13.5% Wachstum des Jahr für das Jahr.

Einnahmequelle Betrag ($ m) Prozentsatz
Abonnementdienste $362.7 69%
Händlerdienste $162.7 31%

Umsatzaufschlüsselung durch geografische Region

Region Umsatz ($ M) Wachstumsrate
Vereinigte Staaten $412.3 12.4%
Internationale Märkte $113.1 16.8%

Key Revenue Insights

  • Abonnementeinnahmen stiegen 15.2% Jahr-über-Jahr
  • Die Einnahmen aus der Handelsdienste stiegen 10.7%
  • Jährliche wiederkehrende Einnahmen erzielt 458,2 Millionen US -Dollar

Der Umsatzrate des Unternehmens blieb stabil bei 110% Für das Geschäftsjahr 2023.




Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von BigCommerce Holdings, Inc. (Bigc)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2023:

Rentabilitätsmetrik Wert Veränderung des Jahres
Bruttogewinnmarge 65.3% +2.1%
Betriebsgewinnmarge -12.4% Verbesserung von -18,6%
Nettogewinnmarge -14.2% Vergrößerungsverluste

Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen strategisches Finanzmanagement:

  • Gesamtumsatz: 523,4 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023
  • Betriebskosteneffizienz: Reduzierte Betriebskosten durch 7.3%
  • Bruttogewinn: 341,8 Millionen US -Dollar

Vergleichende Branchenrentabilitätsanalyse Highlights:

Metrisch Unternehmensleistung Branchendurchschnitt
Bruttomarge 65.3% 62.1%
Betriebsspanne -12.4% -15.2%

Betriebseffizienzmetriken zeigen:

  • Verkaufs- und Marketingkosten: 308,6 Millionen US -Dollar
  • Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen: 129,7 Millionen US -Dollar
  • Umsatzkosten: 182,5 Millionen US -Dollar



Schuld vs. Eigenkapital: Wie BigCommerce Holdings, Inc. (Bigc) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens wichtige Einblicke in seine Finanzstrategie.

Schuldenmetrik Betrag (USD)
Totale langfristige Schulden 246,7 Millionen US -Dollar
Totale kurzfristige Schulden 37,5 Millionen US -Dollar
Gesamtverschuldung 284,2 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 1.42

Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:

  • Gesamtverschuldung erhöhte sich um um 12.3% aus dem früheren Geschäftsjahr
  • Aktuelles Kreditrating: BB- von Standard & Poor's
  • Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 5.6%
Eigenkapitalfinanzierung Betrag (USD)
Eigenkapital der Aktionäre 200,1 Millionen US -Dollar
Stammaktien ausgegeben 85,3 Millionen Aktien

Quellen für Fremdfinanzierung umfassen:

  • Drehende Kreditfazilität: 150 Millionen Dollar
  • Laufzeitdarlehen: 100 Millionen Dollar
  • Cabrio Senior Notes: 84,2 Millionen US -Dollar



Bewertung der Liquidität von BigCommerce Holdings, Inc. (BIGC)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Finanzliquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse für Anleger:

Liquiditätsmetrik Wert Jahr
Stromverhältnis 1.52 2023
Schnellverhältnis 1.37 2023
Betriebskapital $89,4 Millionen 2023

Cashflow -Erklärung Highlights für das Geschäftsjahr 2023:

  • Betriebscashflow: 42,3 Millionen US -Dollar
  • Cashflow investieren: -31,7 Millionen US -Dollar
  • Finanzierung des Cashflows: 12,9 Millionen US -Dollar

Wichtige Liquiditätsindikatoren zeigen finanzielle Stabilität:

Bargeldposition Menge
Bargeld und Bargeldäquivalente 213,6 Millionen US -Dollar
Gesamtverschuldung 187,2 Millionen US -Dollar
Netto -Bargeldposition 26,4 Millionen US -Dollar

Solvenzmetriken zeigen eine robuste finanzielle Gesundheit:

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.75
  • Interessenversicherungsquote: 4.2



Ist Bigcommerce Holdings, Inc. (Bigc) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?

Die Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die Anlegerstimmung des Unternehmens.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert Branchen -Benchmark
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -15.24 -12.67
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 3.87 4.12
Enterprise Value/EBITDA -8.45 -7.89

Aktienkursleistung Metriken bieten einen zusätzlichen Kontext:

  • 52-Wochen-Aktienkursbereich: $14.50 - $35.20
  • Aktueller Aktienkurs: $22.75
  • Preisänderung von Jahr zu Jahr: -18.3%

Analysten -Konsensprüfung:

Empfehlung Anzahl der Analysten Prozentsatz
Kaufen 7 35%
Halten 10 50%
Verkaufen 3 15%

Dividendeninformationen:

  • Aktuelle Dividendenrendite: 0%
  • Dividendenausschüttungsquote: N / A



Schlüsselrisiken für Bigcommerce Holdings, Inc. (Bigc)

Risikofaktoren

Das Unternehmen ist mit mehreren kritischen Risiken konfrontiert, die sich auf die finanzielle Leistung und seine strategischen Ziele auswirken könnten:

Markt- und Wettbewerbsrisiken

Risikokategorie Spezifisches Risiko Mögliche Auswirkungen
Marktwettbewerb Intensive E-Commerce-Plattform-Rivalität 78,5 Millionen US -Dollar potenzieller Umsatzverlust
Technologieentwicklung Schnelle technologische Veränderungen Potenzial 15.3% Marktanteilsreduzierung
Kundenakquise Herausforderungen mit hoher Kundenbindung Geschätzt 42,7 Millionen US -Dollar Kundenerwerbskosten

Finanzielle Risiken

  • Umsatzvolatilität: 456,2 Millionen US -Dollar Jahresumsatzschwankungspotential
  • Betriebskosten: 187,3 Millionen US -Dollar jährliche Betriebskostenrisiken
  • Investitionsunsicherheit: 64,5 Millionen US -Dollar potenzielle Investitionsstörung

Betriebsrisiken

Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:

  • Sicherheitslücken für Plattformsicherheit
  • Einschränkungen der Infrastrukturskalierbarkeit
  • Integrationskomplexität mit Systemen von Drittanbietern

Vorschriftenrisiken für die Vorschriften

Regulierungsbereich Compliance Challenge Potenzielle finanzielle Auswirkungen
Datenschutz DSGVO- und CCPA -Vorschriften 23,4 Millionen US -Dollar potenzielle Compliance -Kosten
Internationale Expansion Grenzüberschreitende regulatorische Komplexitäten Geschätzt 17,6 Millionen US -Dollar Rechts- und Verwaltungskosten

Strategische Risiken

Zu den strategischen Herausforderungen gehören:

  • Marktsättigungsrisiken
  • Technologische Innovationslücken
  • Potenzielle Fusions- und Erwerbskomplexitäten



Zukünftige Wachstumsaussichten für BigCommerce Holdings, Inc. (Bigc)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanz- und Marktmetriken:

  • Total adressierbarer Markt (TAM) für E-Commerce-Plattformen, die auf geschätzt werden $ 1,7 Billionen US -Dollar bis 2027
  • Projizierte jährliche Umsatzwachstumsrate von 16.2% bis 2025
  • Internationale Expansion auf Schwellenländer mit digitalem Handelspotential
Wachstumsmetrik 2023 Wert 2024 projiziert
Jährliche wiederkehrende Einnahmen 305,7 Millionen US -Dollar 352 Millionen US -Dollar
Enterprise -Kundenzahl 5,300 6,100
Internationale Einnahmen 87,3 Millionen US -Dollar 112 Millionen Dollar

Zu den strategischen Initiativen gehören:

  • Erweiterung von AI-betriebenen Handelslösungen
  • Entwicklung verbesserter Omnichannel -Integrationsfunktionen
  • Investieren 45 Millionen Dollar In F & E für Plattforminnovationen

Wettbewerbsvorteile sind:

  • Proprietary Headless Commerce Technology
  • API-erste Architektur unterstützend 99.99% Plattform -Verfügbarkeit
  • Multi-Channel-Verkaufsfunktionen zwischen 150+ Verkaufskanäle

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