BigCommerce Holdings, Inc. (BIGC) Bundle
Entendendo os fluxos de receita BigCommerce Holdings, Inc. (BIGC)
Análise de receita
Para o ano fiscal de 2023, a empresa relatou receita total de US $ 525,4 milhões, representando a 13.5% crescimento ano a ano.
| Fluxo de receita | Valor ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| Serviços de assinatura | $362.7 | 69% |
| Serviços comerciais | $162.7 | 31% |
Partida de receita por região geográfica
| Região | Receita ($ m) | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $412.3 | 12.4% |
| Mercados internacionais | $113.1 | 16.8% |
Principais insights de receita
- A receita de assinatura cresceu 15.2% ano a ano
- A receita de serviços comerciais aumentou 10.7%
- Receita recorrente anual alcançada US $ 458,2 milhões
A taxa de retenção de receita da empresa permaneceu estável em 110% Para o ano fiscal de 2023.
Um mergulho profundo na lucratividade da BigCommerce Holdings, Inc. (BIGC)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de rentabilidade da empresa para o ano fiscal de 2023:
| Métrica de rentabilidade | Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 65.3% | +2.1% |
| Margem de lucro operacional | -12.4% | Melhoria de -18,6% |
| Margem de lucro líquido | -14.2% | Estreitando perdas |
Os principais indicadores de rentabilidade demonstram gerenciamento financeiro estratégico:
- Receita total: US $ 523,4 milhões Para o ano fiscal de 2023
- Eficiência de custo operacional: despesas operacionais reduzidas por 7.3%
- Lucro bruto: US $ 341,8 milhões
A análise de lucratividade comparativa da indústria destaca:
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 65.3% | 62.1% |
| Margem operacional | -12.4% | -15.2% |
As métricas de eficiência operacional revelam:
- Despesas de vendas e marketing: US $ 308,6 milhões
- Investimentos de pesquisa e desenvolvimento: US $ 129,7 milhões
- Custo da receita: US $ 182,5 milhões
Dívida vs. patrimônio: como a BigCommerce Holdings, Inc. (BIGC) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No último período de relatório financeiro, a estrutura da dívida da Companhia revela as principais informações sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 246,7 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 37,5 milhões |
| Dívida total | US $ 284,2 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.42 |
As principais características financeiras da estrutura da dívida incluem:
- A dívida total aumentou em 12.3% do ano fiscal anterior
- Classificação de crédito atual: bb- por padrão e pobre's
- Taxa de juros médios ponderados sobre dívida: 5.6%
| Financiamento de ações | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 200,1 milhões |
| Ações ordinárias emitidas | 85,3 milhões de ações |
Fontes de financiamento da dívida incluem:
- Linha de crédito giratória: US $ 150 milhões
- Empréstimo a prazo: US $ 100 milhões
- Notas seniores conversíveis: US $ 84,2 milhões
Avaliando a BigCommerce Holdings, Inc. (BIGC) liquidez
Análise de liquidez e solvência
A partir do quarto trimestre 2023, as métricas de liquidez financeira da empresa revelam informações críticas para os investidores:
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.52 | 2023 |
| Proporção rápida | 1.37 | 2023 |
| Capital de giro | $89,4 milhões | 2023 |
Declaração de fluxo de caixa Destaques para o ano fiscal de 2023:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 42,3 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 31,7 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 12,9 milhões
Os principais indicadores de liquidez demonstram estabilidade financeira:
| Posição em dinheiro | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 213,6 milhões |
| Dívida total | US $ 187,2 milhões |
| Posição líquida em dinheiro | US $ 26,4 milhões |
As métricas de solvência revelam saúde financeira robusta:
- Relação dívida / patrimônio: 0.75
- Taxa de cobertura de juros: 4.2
A BigCommerce Holdings, Inc. (BIGC) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A análise de avaliação revela informações críticas sobre o atual posicionamento do mercado e o sentimento do investidor da empresa.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -15.24 | -12.67 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.87 | 4.12 |
| Valor corporativo/ebitda | -8.45 | -7.89 |
Preços das ações As métricas de desempenho fornecem contexto adicional:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $14.50 - $35.20
- Preço atual das ações: $22.75
- Alteração do preço do ano: -18.3%
Analista Redução de consenso:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 7 | 35% |
| Segurar | 10 | 50% |
| Vender | 3 | 15% |
Informações de dividendos:
- Rendimento atual de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento de dividendos: N / D
Riscos -chave enfrentados pela BigCommerce Holdings, Inc. (BIGC)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários riscos críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Rivalidade intensa da plataforma de comércio eletrônico | US $ 78,5 milhões Perda de receita potencial |
| Evolução da tecnologia | Mudanças tecnológicas rápidas | Potencial 15.3% redução de participação de mercado |
| Aquisição de clientes | Altos desafios de retenção de clientes | Estimado US $ 42,7 milhões Custos de aquisição de clientes |
Riscos financeiros
- Volatilidade da receita: US $ 456,2 milhões Potencial anual de flutuação de receita
- Despesas operacionais: US $ 187,3 milhões Riscos anuais de custo operacional
- Incerteza de investimento: US $ 64,5 milhões potencial de comprometimento do investimento
Riscos operacionais
Os principais desafios operacionais incluem:
- Vulnerabilidades de segurança da plataforma
- Limitações de escalabilidade da infraestrutura
- Complexidade de integração com sistemas de terceiros
Riscos de conformidade regulatória
| Área regulatória | Desafio de conformidade | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Privacidade de dados | Regulamentos de GDPR e CCPA | US $ 23,4 milhões custos potenciais de conformidade |
| Expansão internacional | Complexidades regulatórias transfronteiriças | Estimado US $ 17,6 milhões despesas legais e administrativas |
Riscos estratégicos
Os desafios estratégicos incluem:
- Riscos de saturação do mercado
- Lacunas de inovação tecnológica
- Potenciais complexidades de fusão e aquisição
Perspectivas de crescimento futuro para a BigCommerce Holdings, Inc. (BIGC)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com métricas financeiras e de mercado específicas:
- Mercado endereçável total (TAM) para plataformas de comércio eletrônico estimadas em US $ 1,7 trilhão até 2027
- Taxa de crescimento anual de receita projetada de 16.2% até 2025
- Expansão internacional direcionando mercados emergentes com potencial de comércio digital
| Métrica de crescimento | 2023 valor | 2024 Projetado |
|---|---|---|
| Receita recorrente anual | US $ 305,7 milhões | US $ 352 milhões |
| Contagem de clientes corporativos | 5,300 | 6,100 |
| Receita internacional | US $ 87,3 milhões | US $ 112 milhões |
Iniciativas estratégicas incluem:
- Expandindo soluções de comércio movidas a IA
- Desenvolvendo recursos aprimorados de integração omnichannel
- Investimento US $ 45 milhões em P&D para inovações de plataforma
As vantagens competitivas incluem:
- Tecnologia de comércio sem cabeça proprietária
- API-Primeira Arquitetura Apoio 99.99% tempo de atividade da plataforma
- Recursos de venda de vários canais 150+ canais de vendas
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