BigCommerce Holdings, Inc. (BIGC) Bundle
Comprendre les sources de revenus de BigCommerce Holdings, Inc. (BIGC)
Analyse des revenus
Pour l'exercice 2023, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 525,4 millions de dollars, représentant un 13.5% croissance d'une année à l'autre.
| Flux de revenus | Montant ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Services d'abonnement | $362.7 | 69% |
| Services marchands | $162.7 | 31% |
Répartition des revenus par région géographique
| Région | Revenus ($ m) | Taux de croissance |
|---|---|---|
| États-Unis | $412.3 | 12.4% |
| Marchés internationaux | $113.1 | 16.8% |
Pieds des revenus clés
- Les revenus d'abonnement ont augmenté 15.2% d'une année à l'autre
- Les revenus des services marchands ont augmenté 10.7%
- Les revenus récurrents annuels atteints 458,2 millions de dollars
Le taux de rétention des revenus de la société est resté stable à 110% pour l'exercice 2023.
Une plongée profonde dans BigCommerce Holdings, Inc. (BIGC) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise pour l'exercice 2023:
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 65.3% | +2.1% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -12.4% | Amélioration de -18,6% |
| Marge bénéficiaire nette | -14.2% | Pertes de rétrécissement |
Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent une gestion financière stratégique:
- Revenu total: 523,4 millions de dollars pour l'exercice 2023
- CONTACK OPÉRATIONNELLE: réduction des dépenses d'exploitation par 7.3%
- Bénéfice brut: 341,8 millions de dollars
Analyse de rentabilité de l'industrie comparative Sights:
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 65.3% | 62.1% |
| Marge opérationnelle | -12.4% | -15.2% |
Les mesures d'efficacité opérationnelle révèlent:
- Dépenses de vente et de marketing: 308,6 millions de dollars
- Investissements de recherche et développement: 129,7 millions de dollars
- Coût des revenus: 182,5 millions de dollars
Dette vs Équité: comment BigCommerce Holdings, Inc. (BIGC) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis la dernière période d'information financière, la structure de la dette de la société révèle des informations clés sur sa stratégie financière.
| Métrique de la dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 246,7 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 37,5 millions de dollars |
| Dette totale | 284,2 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.42 |
Les caractéristiques financières clés de la structure de la dette comprennent:
- La dette totale a augmenté de 12.3% de l'exercice précédent
- Note de crédit actuelle: BB- par Standard & Poor's
- Taux d'intérêt moyen pondéré sur la dette: 5.6%
| Financement par actions | Montant (USD) |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 200,1 millions de dollars |
| Actions ordinaires émises | 85,3 millions d'actions |
Les sources de financement par emprunt comprennent:
- Facilité de crédit renouvelable: 150 millions de dollars
- Prêt à terme: 100 millions de dollars
- NOTES SUPÉRIEURES CONVERTIBLES: 84,2 millions de dollars
Évaluation de la liquidité de BigCommerce Holdings, Inc. (BIGC)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Au quatrième trimestre 2023, les mesures de liquidité financière de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs:
| Métrique de liquidité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.52 | 2023 |
| Rapport rapide | 1.37 | 2023 |
| Fonds de roulement | $89,4 millions | 2023 |
Présentation du compte de trésorerie pour l'exercice 2023:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 42,3 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 31,7 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: 12,9 millions de dollars
Les indicateurs de liquidité clés démontrent une stabilité financière:
| Poste de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 213,6 millions de dollars |
| Dette totale | 187,2 millions de dollars |
| Position de trésorerie nette | 26,4 millions de dollars |
Les mesures de solvabilité révèlent une santé financière solide:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.75
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.2
BigCommerce Holdings, Inc. (BIGC) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
L'analyse de l'évaluation révèle des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et le sentiment des investisseurs.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -15.24 | -12.67 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.87 | 4.12 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -8.45 | -7.89 |
Les mesures de performance des cours des actions fournissent un contexte supplémentaire:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $14.50 - $35.20
- Prix actuel de l'action: $22.75
- Changement de prix du début de l'année: -18.3%
Répartition du consensus des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 7 | 35% |
| Prise | 10 | 50% |
| Vendre | 3 | 15% |
Informations sur le dividende:
- Rendement de dividende à courant: 0%
- Ratio de distribution de dividendes: N / A
Risques clés face à BigCommerce Holdings, Inc. (BIGC)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs risques critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Rivalité de plate-forme de commerce électronique intense | 78,5 millions de dollars perte de revenus potentielle |
| Évolution technologique | Changements technologiques rapides | Potentiel 15.3% réduction de la part de marché |
| Acquisition de clients | Défis de rétention de clientèle élevés | Estimé 42,7 millions de dollars Coûts d'acquisition des clients |
Risques financiers
- Volatilité des revenus: 456,2 millions de dollars potentiel de fluctuation des revenus annuelle
- Dépenses de fonctionnement: 187,3 millions de dollars Risques de coût d'exploitation annuel
- Incertitude des investissements: 64,5 millions de dollars trouble d'investissement potentiel
Risques opérationnels
Les principaux défis opérationnels comprennent:
- Vulnérabilités de sécurité de la plate-forme
- Limitations d'évolutivité de l'infrastructure
- Complexité d'intégration avec des systèmes tiers
Risques de conformité réglementaire
| Zone de réglementation | Défi de conformité | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Confidentialité des données | Règlements du RGPD et du CCPA | 23,4 millions de dollars Coûts de conformité potentiels |
| Expansion internationale | Complexités de réglementation transfrontalières | Estimé 17,6 millions de dollars frais juridiques et administratifs |
Risques stratégiques
Les défis stratégiques comprennent:
- Risques de saturation du marché
- Lacunes de l'innovation technologique
- Complexités potentielles de fusion et d'acquisition
Perspectives de croissance futures de BigCommerce Holdings, Inc. (BIGC)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des mesures financières et de marché spécifiques:
- Marché total adressable (TAM) pour les plates-formes de commerce électronique estimées à 1,7 billion de dollars d'ici 2027
- Taux de croissance annuelle des revenus prévus de 16.2% jusqu'en 2025
- Expansion internationale ciblant les marchés émergents avec un potentiel de commerce numérique
| Métrique de croissance | Valeur 2023 | 2024 projeté |
|---|---|---|
| Revenus récurrents annuels | 305,7 millions de dollars | 352 millions de dollars |
| Compte de clients d'entreprise | 5,300 | 6,100 |
| Revenus internationaux | 87,3 millions de dollars | 112 millions de dollars |
Les initiatives stratégiques comprennent:
- Expansion des solutions de commerce alimentées par l'IA
- Développer des capacités d'intégration omnicanal améliorées
- Investissement 45 millions de dollars en R&D pour les innovations de plate-forme
Les avantages compétitifs comprennent:
- Technologie de commerce sans tête propriétaire
- API-First Architecture Soutenir 99.99% Time de disponibilité de la plate-forme
- Capacités de vente multicanal à travers 150+ canaux de vente
BigCommerce Holdings, Inc. (BIGC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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