Briser BigCommerce Holdings, Inc. (BIGC) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Briser BigCommerce Holdings, Inc. (BIGC) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

US | Technology | Software - Application | NASDAQ

BigCommerce Holdings, Inc. (BIGC) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Comprendre les sources de revenus de BigCommerce Holdings, Inc. (BIGC)

Analyse des revenus

Pour l'exercice 2023, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 525,4 millions de dollars, représentant un 13.5% croissance d'une année à l'autre.

Flux de revenus Montant ($ m) Pourcentage
Services d'abonnement $362.7 69%
Services marchands $162.7 31%

Répartition des revenus par région géographique

Région Revenus ($ m) Taux de croissance
États-Unis $412.3 12.4%
Marchés internationaux $113.1 16.8%

Pieds des revenus clés

  • Les revenus d'abonnement ont augmenté 15.2% d'une année à l'autre
  • Les revenus des services marchands ont augmenté 10.7%
  • Les revenus récurrents annuels atteints 458,2 millions de dollars

Le taux de rétention des revenus de la société est resté stable à 110% pour l'exercice 2023.




Une plongée profonde dans BigCommerce Holdings, Inc. (BIGC) rentable

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise pour l'exercice 2023:

Métrique de la rentabilité Valeur Changement d'une année à l'autre
Marge bénéficiaire brute 65.3% +2.1%
Marge bénéficiaire opérationnelle -12.4% Amélioration de -18,6%
Marge bénéficiaire nette -14.2% Pertes de rétrécissement

Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent une gestion financière stratégique:

  • Revenu total: 523,4 millions de dollars pour l'exercice 2023
  • CONTACK OPÉRATIONNELLE: réduction des dépenses d'exploitation par 7.3%
  • Bénéfice brut: 341,8 millions de dollars

Analyse de rentabilité de l'industrie comparative Sights:

Métrique Performance de l'entreprise Moyenne de l'industrie
Marge brute 65.3% 62.1%
Marge opérationnelle -12.4% -15.2%

Les mesures d'efficacité opérationnelle révèlent:

  • Dépenses de vente et de marketing: 308,6 millions de dollars
  • Investissements de recherche et développement: 129,7 millions de dollars
  • Coût des revenus: 182,5 millions de dollars



Dette vs Équité: comment BigCommerce Holdings, Inc. (BIGC) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis la dernière période d'information financière, la structure de la dette de la société révèle des informations clés sur sa stratégie financière.

Métrique de la dette Montant (USD)
Dette totale à long terme 246,7 millions de dollars
Dette totale à court terme 37,5 millions de dollars
Dette totale 284,2 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 1.42

Les caractéristiques financières clés de la structure de la dette comprennent:

  • La dette totale a augmenté de 12.3% de l'exercice précédent
  • Note de crédit actuelle: BB- par Standard & Poor's
  • Taux d'intérêt moyen pondéré sur la dette: 5.6%
Financement par actions Montant (USD)
Total des capitaux propres des actionnaires 200,1 millions de dollars
Actions ordinaires émises 85,3 millions d'actions

Les sources de financement par emprunt comprennent:

  • Facilité de crédit renouvelable: 150 millions de dollars
  • Prêt à terme: 100 millions de dollars
  • NOTES SUPÉRIEURES CONVERTIBLES: 84,2 millions de dollars



Évaluation de la liquidité de BigCommerce Holdings, Inc. (BIGC)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Au quatrième trimestre 2023, les mesures de liquidité financière de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs:

Métrique de liquidité Valeur Année
Ratio actuel 1.52 2023
Rapport rapide 1.37 2023
Fonds de roulement $89,4 millions 2023

Présentation du compte de trésorerie pour l'exercice 2023:

  • Flux de trésorerie d'exploitation: 42,3 millions de dollars
  • Investir des flux de trésorerie: - 31,7 millions de dollars
  • Financement des flux de trésorerie: 12,9 millions de dollars

Les indicateurs de liquidité clés démontrent une stabilité financière:

Poste de trésorerie Montant
Equivalents en espèces et en espèces 213,6 millions de dollars
Dette totale 187,2 millions de dollars
Position de trésorerie nette 26,4 millions de dollars

Les mesures de solvabilité révèlent une santé financière solide:

  • Ratio dette / capital-investissement: 0.75
  • Ratio de couverture d'intérêt: 4.2



BigCommerce Holdings, Inc. (BIGC) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

L'analyse de l'évaluation révèle des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et le sentiment des investisseurs.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle Benchmark de l'industrie
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -15.24 -12.67
Ratio de prix / livre (P / B) 3.87 4.12
Valeur d'entreprise / EBITDA -8.45 -7.89

Les mesures de performance des cours des actions fournissent un contexte supplémentaire:

  • Gamme de cours des actions de 52 semaines: $14.50 - $35.20
  • Prix ​​actuel de l'action: $22.75
  • Changement de prix du début de l'année: -18.3%

Répartition du consensus des analystes:

Recommandation Nombre d'analystes Pourcentage
Acheter 7 35%
Prise 10 50%
Vendre 3 15%

Informations sur le dividende:

  • Rendement de dividende à courant: 0%
  • Ratio de distribution de dividendes: N / A



Risques clés face à BigCommerce Holdings, Inc. (BIGC)

Facteurs de risque

La société fait face à plusieurs risques critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:

Marché et risques concurrentiels

Catégorie de risque Risque spécifique Impact potentiel
Concurrence sur le marché Rivalité de plate-forme de commerce électronique intense 78,5 millions de dollars perte de revenus potentielle
Évolution technologique Changements technologiques rapides Potentiel 15.3% réduction de la part de marché
Acquisition de clients Défis de rétention de clientèle élevés Estimé 42,7 millions de dollars Coûts d'acquisition des clients

Risques financiers

  • Volatilité des revenus: 456,2 millions de dollars potentiel de fluctuation des revenus annuelle
  • Dépenses de fonctionnement: 187,3 millions de dollars Risques de coût d'exploitation annuel
  • Incertitude des investissements: 64,5 millions de dollars trouble d'investissement potentiel

Risques opérationnels

Les principaux défis opérationnels comprennent:

  • Vulnérabilités de sécurité de la plate-forme
  • Limitations d'évolutivité de l'infrastructure
  • Complexité d'intégration avec des systèmes tiers

Risques de conformité réglementaire

Zone de réglementation Défi de conformité Impact financier potentiel
Confidentialité des données Règlements du RGPD et du CCPA 23,4 millions de dollars Coûts de conformité potentiels
Expansion internationale Complexités de réglementation transfrontalières Estimé 17,6 millions de dollars frais juridiques et administratifs

Risques stratégiques

Les défis stratégiques comprennent:

  • Risques de saturation du marché
  • Lacunes de l'innovation technologique
  • Complexités potentielles de fusion et d'acquisition



Perspectives de croissance futures de BigCommerce Holdings, Inc. (BIGC)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des mesures financières et de marché spécifiques:

  • Marché total adressable (TAM) pour les plates-formes de commerce électronique estimées à 1,7 billion de dollars d'ici 2027
  • Taux de croissance annuelle des revenus prévus de 16.2% jusqu'en 2025
  • Expansion internationale ciblant les marchés émergents avec un potentiel de commerce numérique
Métrique de croissance Valeur 2023 2024 projeté
Revenus récurrents annuels 305,7 millions de dollars 352 millions de dollars
Compte de clients d'entreprise 5,300 6,100
Revenus internationaux 87,3 millions de dollars 112 millions de dollars

Les initiatives stratégiques comprennent:

  • Expansion des solutions de commerce alimentées par l'IA
  • Développer des capacités d'intégration omnicanal améliorées
  • Investissement 45 millions de dollars en R&D pour les innovations de plate-forme

Les avantages compétitifs comprennent:

  • Technologie de commerce sans tête propriétaire
  • API-First Architecture Soutenir 99.99% Time de disponibilité de la plate-forme
  • Capacités de vente multicanal à travers 150+ canaux de vente

DCF model

BigCommerce Holdings, Inc. (BIGC) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.