Braze, Inc. (BRZE) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Braze ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Braze ، Inc. إلى إجمالي إيرادات 386.7 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ نمو 33 ٪ على أساس سنوي.
| مصدر الإيرادات | نسبة المساهمة | الإيرادات السنوية |
|---|---|---|
| خدمات الاشتراك | 89% | 344.3 مليون دولار |
| الخدمات المهنية | 11% | 42.4 مليون دولار |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- نمت إيرادات الاشتراك المتكررة 35% سنة سنة
- توسعت قاعدة عملاء المؤسسة إلى 1،155 العملاء
- زاد متوسط قيمة العقد السنوي إلى $239,000
انهيار الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 72% |
| أوروبا | 20% |
| بقية العالم | 8% |
غوص عميق في ربحية Braze ، Inc. (BRZE)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول ربحية الشركة والكفاءة التشغيلية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 75.4% | 72.1% |
| هامش الربح التشغيلي | -15.2% | -22.7% |
| صافي هامش الربح | -16.3% | -24.5% |
توضح مؤشرات أداء الربحية الرئيسية تحسينات ملحوظة:
- زاد إجمالي الربح من 258.6 مليون دولار في عام 2022 إلى 352.4 مليون دولار في عام 2023
- انخفضت نفقات التشغيل كنسبة مئوية من الإيرادات من 94.8% ل 90.6%
- وصل معدل نمو الإيرادات 35.4% سنة سنة
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 42.1 مليون دولار |
| التدفق النقدي الحر | 22.7 مليون دولار |
| العودة على الأسهم | -18.3% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمويل Braze ، Inc. (BRZE) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن خصائص الديون والأسهم:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 131.7 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 42.3 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 486.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.36 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BB- من Standard & Poor's
- نفقات الفائدة: 7.2 مليون دولار للسنة المالية 2023
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.75%
تفاصيل تمويل الأسهم:
- صدر الأسهم العادية: 58.6 مليون سهم
- القيمة السوقية: 2.1 مليار دولار
- تمويل الأسهم في عام 2023: 95.4 مليون دولار
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 22.5% |
| تمويل الأسهم | 77.5% |
تقييم السيولة Braze ، Inc.
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.15 | 1.87 |
| نسبة سريعة | 1.92 | 1.64 |
اتجاهات رأس المال العامل
يوضح تحليل رأس المال العامل المؤشرات الرئيسية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 187.4 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 16.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.42 مرة
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 92.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -45.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -23.7 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة والمخاوف المحتملة
- النقد والمكافئات النقدية: 276.5 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 124.8 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.42
- نسبة تغطية الفائدة: 7.63
هل Braze ، Inc. (BRZE) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم الرئيسية للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -31.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 4.82 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -37.89 |
توفر مقاييس أداء سعر السهم سياقًا إضافيًا:
- منخفض 52 أسبوعًا: $25.47
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $47.26
- سعر السهم الحالي: $36.85
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 62% |
| يمسك | 31% |
| يبيع | 7% |
مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح: 0%
- نسبة الدفع: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه Braze ، Inc. (BRZE)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وموضعها في السوق:
المخاطر المالية Profile
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| تركيز الإيرادات | يمثل أفضل 10 عملاء 36% من إجمالي الإيرادات | خطر التبعية العالي |
| نفقات التشغيل | نفقات البحث والتطوير في 98.4 مليون دولار في عام 2023 | ضغط الهامش المحتمل |
| الاحتياطيات النقدية | النقد وما يعادلها: 321.6 مليون دولار | المعتدل السيولة العازلة |
السوق والمخاطر التنافسية
- منافسة مكثفة في سوق برامج مشاركة العملاء
- التغييرات التكنولوجية السريعة التي تتطلب الابتكار المستمر
- تشبع السوق المحتمل في منصات التسويق الرقمي
عوامل الخطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- تهديدات الأمن السيبراني مع تأثير مالي محتمل لـ 4.5 مليون دولار لكل حادث
- تحديات امتثال خصوصية خصوصية البيانات المحتملة
- الاحتفاظ بالمواهب في قطاع التكنولوجيا التنافسية
مؤشرات الضعف المالية
| متري | القيمة الحالية | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.45 | معتدل |
| صافي هامش الدخل | -12.3% | عالي |
| معدل انتشار العميل | 8.2% | معتدل |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Braze ، Inc. (BRZE)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية مع التوقعات المالية الملموسة والمبادرات الاستراتيجية.
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 673.2 مليون دولار | 24.5% |
| 2025 | 838.4 مليون دولار | 24.5% |
| 2026 | 1.04 مليار دولار | 24.3% |
سائقي النمو الاستراتيجي
- توسيع منصة مشاركة العملاء
- حلول التسويق التي تعمل بمنظمة العفو الدولية
- اختراق السوق العالمي
مقاييس توسيع السوق
| المنطقة الجغرافية | مساهمة الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 412.6 مليون دولار | 26.7% |
| أوروبا | 187.3 مليون دولار | 22.4% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 73.5 مليون دولار | 19.8% |
استثمار ابتكار المنتج
إنفاق البحث والتطوير: 124.7 مليون دولار في عام 2024 ، يمثل 18.5% من إجمالي الإيرادات.
المزايا التنافسية
- تقنية الذكاء الاصطناعي
- منصة بيانات العميل الشاملة
- قابلية التوسع على مستوى المؤسسة
Braze, Inc. (BRZE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.