Braze, Inc. (BRZE) Bundle
Einnahmequellen von BRAze, Inc. (Brze) verstehen
Einnahmeanalyse
Braze, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 386,7 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 33% gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | Prozentualer Beitrag | Jahresumsatz |
|---|---|---|
| Abonnementdienste | 89% | 344,3 Millionen US -Dollar |
| Professionelle Dienstleistungen | 11% | 42,4 Millionen US -Dollar |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Wiederkehrende Abonnementeinnahmen stiegen 35% Jahr-über-Jahr
- Unternehmensbasis erweitert auf die Kundenstamm auf 1.155 Kunden
- Der durchschnittliche jährliche Vertragswert erhöhte sich auf $239,000
Geografische Umsatzbaus:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Nordamerika | 72% |
| Europa | 20% |
| Rest der Welt | 8% |
Ein tiefer Eintauchen in die Rentabilität von BRAze, Inc. (Brze)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilität und die operative Effizienz des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 75.4% | 72.1% |
| Betriebsgewinnmarge | -15.2% | -22.7% |
| Nettogewinnmarge | -16.3% | -24.5% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren zeigen bemerkenswerte Verbesserungen:
- Der Bruttogewinn stieg aus 258,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 352,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Die Betriebskosten als Prozentsatz des Umsatzes nahmen ab 94.8% Zu 90.6%
- Umsatzwachstumsrate erreichte 35.4% Jahr-über-Jahr
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebscashflow | 42,1 Millionen US -Dollar |
| Free Cashflow | 22,7 Millionen US -Dollar |
| Rendite des Eigenkapitals | -18.3% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Braze, Inc. (Brze) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens spezifische Schulden und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 131,7 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 42,3 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 486,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.36 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Bonität: BB- von Standard & Poor's
- Zinsaufwand: 7,2 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.75%
Aktienfinanzierungsdetails:
- Stammaktien ausgegeben: 58,6 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 2,1 Milliarden US -Dollar
- Eigenkapitalfinanzierung im Jahr 2023: 95,4 Millionen US -Dollar
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 22.5% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 77.5% |
Bewertung der Liquidität von BRAze, Inc. (Brze)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.15 | 1.87 |
| Schnellverhältnis | 1.92 | 1.64 |
Betriebskapitaltrends
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden Schlüsselindikatoren:
- Gesamtarbeitskapital: 187,4 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 16.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3,42 Mal
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 92,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -45,3 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -23,7 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken und potenzielle Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 276,5 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 124,8 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.42
- Interessenversicherungsquote: 7.63
Ist Braze, Inc. (Brze) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab Januar 2024 zeigen die wichtigsten Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Erkenntnisse für potenzielle Investoren.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -31.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 4.82 |
| Enterprise Value/EBITDA | -37.89 |
Aktienkursleistung Metriken bieten einen zusätzlichen Kontext:
- 52 Wochen niedrig: $25.47
- 52 Wochen hoch: $47.26
- Aktueller Aktienkurs: $36.85
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 62% |
| Halten | 31% |
| Verkaufen | 7% |
Dividendenmetriken:
- Dividendenrendite: 0%
- Auszahlungsquote: N / A
Wichtige Risiken gegenüber Braze, Inc. (Brze)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die Marktposition auswirken könnten:
Finanzielles Risiko Profile
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Einnahmekonzentration | Top 10 Kunden repräsentieren 36% des Gesamtumsatzes | Hohes Abhängigkeitsrisiko |
| Betriebskosten | F & E -Kosten bei 98,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 | Potenzieller Randdruck |
| Bargeldreserven | Bargeld und Äquivalente: 321,6 Millionen US -Dollar | Mäßiger Liquiditätspuffer |
Markt- und Wettbewerbsrisiken
- Intensiver Wettbewerb im Markt für Kundenbindungssoftware
- Schnelle technologische Veränderungen, die kontinuierliche Innovation erfordern
- Potenzielle Marktsättigung in digitalen Marketingplattformen
Betriebsrisikofaktoren
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Cybersicherheitsbedrohungen mit potenziellen finanziellen Auswirkungen von 4,5 Millionen US -Dollar pro Vorfall
- Potenzielle Herausforderungen bei der Einhaltung von Datenschutzregeln
- Talentbindung im Wettbewerbstechnologiesektor
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
| Metrisch | Aktueller Wert | Risikoniveau |
|---|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.45 | Mäßig |
| Nettoeinkommensmarge | -12.3% | Hoch |
| Kundendraten | 8.2% | Mäßig |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Braze, Inc. (Brze)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit konkreten Finanzprojektionen und strategischen Initiativen.
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 673,2 Millionen US -Dollar | 24.5% |
| 2025 | 838,4 Millionen US -Dollar | 24.5% |
| 2026 | 1,04 Milliarden US -Dollar | 24.3% |
Strategische Wachstumstreiber
- Erweiterung der Kundenbindungsplattform
- KI-betriebene Marketinglösungen
- Globaler Marktdurchdringung
Markterweiterungsmetriken
| Geografische Region | Umsatzbeitrag | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Nordamerika | 412,6 Millionen US -Dollar | 26.7% |
| Europa | 187,3 Millionen US -Dollar | 22.4% |
| Asiatisch-pazifik | 73,5 Millionen US -Dollar | 19.8% |
Produktinnovationsinvestitionen
Forschungs- und Entwicklungsausgaben: 124,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2024 repräsentiert 18.5% des Gesamtumsatzes.
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre KI -Technologie
- Umfassende Kundendatenplattform
- Skalierbarkeit auf Unternehmensebene
Braze, Inc. (BRZE) DCF Excel Template
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