Braze, Inc. (BRZE) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos Braze, Inc. (Brze)
Análisis de ingresos
Braze, Inc. reportó ingresos totales de $ 386.7 millones para el año fiscal 2023, que representa un 33% de crecimiento año tras año.
| Fuente de ingresos | Contribución porcentual | Ingresos anuales |
|---|---|---|
| Servicios de suscripción | 89% | $ 344.3 millones |
| Servicios profesionales | 11% | $ 42.4 millones |
Las ideas clave de los ingresos incluyen:
- Los ingresos de suscripción recurrentes crecieron 35% año tras año
- Base de clientes empresarial expandida a 1.155 clientes
- El valor promedio del contrato anual aumentado a $239,000
Desglose de ingresos geográficos:
| Región | Contribución de ingresos |
|---|---|
| América del norte | 72% |
| Europa | 20% |
| Resto del mundo | 8% |
Una inmersión profunda en Braze, Inc. (Brze) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela ideas críticas sobre la rentabilidad y la eficiencia operativa de la compañía.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 75.4% | 72.1% |
| Margen de beneficio operativo | -15.2% | -22.7% |
| Margen de beneficio neto | -16.3% | -24.5% |
Los indicadores clave de rendimiento de rentabilidad demuestran mejoras notables:
- La ganancia bruta aumentó de $ 258.6 millones en 2022 a $ 352.4 millones en 2023
- Los gastos operativos a medida que un porcentaje de ingresos disminuyó de 94.8% a 90.6%
- La tasa de crecimiento de los ingresos alcanzada 35.4% año tras año
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 42.1 millones |
| Flujo de caja libre | $ 22.7 millones |
| Retorno sobre la equidad | -18.3% |
Deuda vs. Equidad: Cómo Braze, Inc. (Brze) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela características específicas de deuda y capital:
| Métrico de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 131.7 millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 42.3 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 486.5 millones |
| Relación deuda / capital | 0.36 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia: BB- de Standard & Poor's
- Gasto de interés: $ 7.2 millones para el año fiscal 2023
- Tasa de interés promedio ponderada: 4.75%
Detalles de financiación de capital:
- Acciones comunes emitidas: 58.6 millones de acciones
- Capitalización de mercado: $ 2.1 mil millones
- Financiación de capital en 2023: $ 95.4 millones
| Fuente de financiamiento | Porcentaje |
|---|---|
| Financiación de la deuda | 22.5% |
| Financiamiento de capital | 77.5% |
Evaluar la liquidez de Braze, Inc. (Brze)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
Relaciones actuales y rápidas
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 2.15 | 1.87 |
| Relación rápida | 1.92 | 1.64 |
Tendencias de capital de trabajo
El análisis de capital de trabajo muestra los siguientes indicadores clave:
- Capital de trabajo total: $ 187.4 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 16.3%
- Facturación neta del capital de trabajo: 3.42 veces
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 92.6 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 45.3 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 23.7 millones |
Fortalezas de liquidez y posibles preocupaciones
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 276.5 millones
- Inversiones a corto plazo: $ 124.8 millones
- Relación deuda / capital: 0.42
- Relación de cobertura de interés: 7.63
¿Braze, Inc. (Brze) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
A partir de enero de 2024, las métricas clave de valoración para la compañía revelan ideas críticas para posibles inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -31.45 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 4.82 |
| Valor empresarial/EBITDA | -37.89 |
Las métricas de rendimiento del precio de las acciones proporcionan contexto adicional:
- Bajo de 52 semanas: $25.47
- 52 semanas de altura: $47.26
- Precio actual de las acciones: $36.85
Desglose de recomendaciones de analistas:
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 62% |
| Sostener | 31% |
| Vender | 7% |
Métricas de dividendos:
- Rendimiento de dividendos: 0%
- Ratio de pago: N / A
Riesgos clave que enfrenta Braze, Inc. (Brze)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y su posición de mercado:
Riesgo financiero Profile
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Concentración de ingresos | Los 10 mejores clientes representan 36% de ingresos totales | Alto riesgo de dependencia |
| Gastos operativos | Gastos de I + D en $ 98.4 millones en 2023 | Presión potencial de margen |
| Reservas de efectivo | Efectivo y equivalentes: $ 321.6 millones | Búfer de liquidez moderada |
Mercado y riesgos competitivos
- Competencia intensa en el mercado de software de participación del cliente
- Cambios tecnológicos rápidos que requieren innovación continua
- Saturación del mercado potencial en plataformas de marketing digital
Factores de riesgo operativo
Los riesgos operativos clave incluyen:
- Amenazas de ciberseguridad con impacto financiero potencial de $ 4.5 millones por incidente
- Desafíos de cumplimiento regulatorio de privacidad de datos potenciales
- Retención del talento en el sector de tecnología competitiva
Indicadores de vulnerabilidad financiera
| Métrico | Valor actual | Nivel de riesgo |
|---|---|---|
| Relación deuda / capital | 0.45 | Moderado |
| Margen de ingresos netos | -12.3% | Alto |
| Tasa de rotación de clientes | 8.2% | Moderado |
Perspectivas de crecimiento futuro para Braze, Inc. (Brze)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con proyecciones financieras concretas e iniciativas estratégicas.
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año fiscal | Ingresos proyectados | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2024 | $ 673.2 millones | 24.5% |
| 2025 | $ 838.4 millones | 24.5% |
| 2026 | $ 1.04 mil millones | 24.3% |
Conductores de crecimiento estratégico
- Expansión de la plataforma de participación del cliente
- Soluciones de marketing con IA
- Penetración del mercado global
Métricas de expansión del mercado
| Región geográfica | Contribución de ingresos | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| América del norte | $ 412.6 millones | 26.7% |
| Europa | $ 187.3 millones | 22.4% |
| Asia-Pacífico | $ 73.5 millones | 19.8% |
Inversión de innovación de productos
Gasto de investigación y desarrollo: $ 124.7 millones en 2024, representando 18.5% de ingresos totales.
Ventajas competitivas
- Tecnología de IA patentada
- Plataforma de datos integral del cliente
- Escalabilidad a nivel empresarial
Braze, Inc. (BRZE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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