Braze, Inc. (BRZE) Bundle
Underfunding Braze, Inc. (BRZE) fluxos de receita
Análise de receita
Braze, Inc. relatou receita total de US $ 386,7 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 33% de crescimento ano a ano.
| Fonte de receita | Contribuição percentual | Receita anual |
|---|---|---|
| Serviços de assinatura | 89% | US $ 344,3 milhões |
| Serviços profissionais | 11% | US $ 42,4 milhões |
As principais idéias de receita incluem:
- A receita de assinatura recorrente cresceu 35% ano a ano
- Base de clientes corporativos expandida para 1.155 clientes
- O valor médio anual do contrato aumentou para $239,000
Redução de receita geográfica:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| América do Norte | 72% |
| Europa | 20% |
| Resto do mundo | 8% |
Um mergulho profundo na BRAZE, Inc. (BRZE) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre a lucratividade e a eficiência operacional da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 75.4% | 72.1% |
| Margem de lucro operacional | -15.2% | -22.7% |
| Margem de lucro líquido | -16.3% | -24.5% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram melhorias notáveis:
- O lucro bruto aumentou de US $ 258,6 milhões em 2022 para US $ 352,4 milhões em 2023
- As despesas operacionais como uma porcentagem de receita diminuiu de 94.8% para 90.6%
- Taxa de crescimento de receita alcançada 35.4% ano a ano
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 42,1 milhões |
| Fluxo de caixa livre | US $ 22,7 milhões |
| Retorno sobre o patrimônio | -18.3% |
Dívida vs. patrimônio: como a BRAZE, Inc. (BRZE) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela características específicas de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 131,7 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 42,3 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 486,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.36 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: bb- da Standard & Poor's
- Despesa de juros: US $ 7,2 milhões Para o ano fiscal de 2023
- Taxa de juros médios ponderados: 4.75%
Detalhes de financiamento de ações:
- Ações ordinárias emitidas: 58,6 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 2,1 bilhões
- Financiamento de patrimônio em 2023: US $ 95,4 milhões
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 22.5% |
| Financiamento de ações | 77.5% |
Avaliando a liquidez BRAZE, Inc. (BRZE)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.15 | 1.87 |
| Proporção rápida | 1.92 | 1.64 |
Tendências de capital de giro
A análise de capital de giro mostra os seguintes indicadores -chave:
- Capital total de giro: US $ 187,4 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 16.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3,42 vezes
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 92,6 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 45,3 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 23,7 milhões |
Forças de liquidez e potenciais preocupações
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 276,5 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 124,8 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.42
- Taxa de cobertura de juros: 7.63
A Braze, Inc. (Brze) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em janeiro de 2024, as principais métricas de avaliação para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -31.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 4.82 |
| Valor corporativo/ebitda | -37.89 |
Preços das ações As métricas de desempenho fornecem contexto adicional:
- Baixa de 52 semanas: $25.47
- Alta de 52 semanas: $47.26
- Preço atual das ações: $36.85
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 62% |
| Segurar | 31% |
| Vender | 7% |
Métricas de dividendos:
- Rendimento de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento: N / D
Riscos -chave enfrentados pela BRAZE, Inc. (BRZE)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posição de mercado:
Risco financeiro Profile
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Concentração de receita | Os 10 principais clientes representam 36% de receita total | Alto risco de dependência |
| Despesas operacionais | Despesas de P&D em US $ 98,4 milhões em 2023 | Pressão de margem potencial |
| Reservas de caixa | Dinheiro e equivalentes: US $ 321,6 milhões | Buffer de liquidez moderado |
Riscos de mercado e competitivos
- Concorrência intensa no mercado de software de engajamento do cliente
- Mudanças tecnológicas rápidas que requerem inovação contínua
- Saturação potencial do mercado em plataformas de marketing digital
Fatores de risco operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Ameaças de segurança cibernética com potencial impacto financeiro de US $ 4,5 milhões por incidente
- Potenciais desafios de conformidade regulatória de privacidade de dados
- Retenção de talentos no setor de tecnologia competitiva
Indicadores de vulnerabilidade financeira
| Métrica | Valor atual | Nível de risco |
|---|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 0.45 | Moderado |
| Margem de lucro líquido | -12.3% | Alto |
| Taxa de rotatividade de clientes | 8.2% | Moderado |
Perspectivas de crescimento futuro da BRAZE, INC. (BRZE)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com projeções financeiras concretas e iniciativas estratégicas.
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 673,2 milhões | 24.5% |
| 2025 | US $ 838,4 milhões | 24.5% |
| 2026 | US $ 1,04 bilhão | 24.3% |
Drivers de crescimento estratégico
- Expansão da plataforma de engajamento do cliente
- Soluções de marketing movidas a IA
- Penetração no mercado global
Métricas de expansão do mercado
| Região geográfica | Contribuição da receita | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 412,6 milhões | 26.7% |
| Europa | US $ 187,3 milhões | 22.4% |
| Ásia-Pacífico | US $ 73,5 milhões | 19.8% |
Investimento de inovação de produtos
Gastos de pesquisa e desenvolvimento: US $ 124,7 milhões em 2024, representando 18.5% de receita total.
Vantagens competitivas
- Tecnologia de IA proprietária
- Plataforma abrangente de dados do cliente
- Escalabilidade no nível da empresa
Braze, Inc. (BRZE) DCF Excel Template
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