Breaking Down Braze, Inc. (BRZE) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Você está vigiando de perto o desempenho de seus investimentos? Você já considerou como Braze, Inc. (Brze) está posicionado no mercado? Para o ano fiscal de 2024, a receita de Braze alcançou US $ 593,41 milhões, marcando a 25.78% aumento em relação ao ano anterior. Mas o que isso significa para investidores como você? Enquanto a empresa relatou perdas de -US $ 103,74 milhões, isso era realmente um 19.68% Melhoria em comparação com 2023. Com os analistas prevendo uma compra forte e uma meta de preço das ações de 12 meses de $53.1, Braze é uma oportunidade promissora ou um risco potencial? Mergulhe para explorar os meandros financeiros e os movimentos estratégicos que poderiam moldar a trajetória de Braze.

Análise de receita Braze, Inc. (BRZE)

Entendimento Braze, Inc. (Brze) Os fluxos de receita são cruciais para os investidores que buscam informações sobre o potencial de saúde e crescimento financeiro da empresa. A empresa gera principalmente receita por meio de serviços de assinatura, que incluem acesso à plataforma de envolvimento do cliente e serviços profissionais, que consistem em assistência de treinamento e configuração.

Aqui está um colapso detalhado de Braze fluxos de receita:

• Fontes de receita primária:
  • Serviços de assinatura: Isso constitui a maioria de Braze receita.
  • Serviços profissionais: Serviços como treinamento e configuração da plataforma contribuem com uma parte menor.

Para o exercício fiscal encerrado em 31 de janeiro de 2024, Soldar relatado:

• Receita total: US $ 471,8 milhões, a 32.7% Aumentar ano a ano.
• Receita de assinatura: US $ 451,1 milhões comparado com US $ 338,4 milhões no ano fiscal anterior.
• Serviços profissionais e outras receitas: US $ 20,7 milhões comparado com US $ 17,1 milhões no ano anterior.

No terceiro trimestre do ano fiscal de 2025, que terminou em 31 de outubro de 2024, Soldar relatado:

• Receita: US $ 152,1 milhões, a 22.7% Aumentar ano a ano.
• Receita de assinatura: US $ 146,3 milhões comparado com US $ 118,4 milhões no mesmo trimestre do ano anterior.
• Serviços profissionais e outras receitas: US $ 5,8 milhões comparado com US $ 5,6 milhões no trimestre do ano anterior.

Soldar demonstrou crescimento consistente de receita ano a ano, impulsionado por novos clientes, upsells e renovações. No ano fiscal de 2024, a receita da empresa cresceu 32.7%, e no trimestre mais recente (terceiro trimestre de 2025), a receita aumentou em 22.7%. Esse crescimento é resultado de iniciativas estratégicas e investimento contínuo em seus produtos e ecossistema. Para o ano fiscal encerrado em 31 de janeiro de 2025, Soldar teve uma receita anual de US $ 593,41M com 25.78% crescimento.

A contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral é a seguinte:

• Serviços de assinatura: O principal fator de receita, representando uma parte substancial do total.
• Serviços profissionais: Um colaborador menor, mas significativo, que suporta a integração de clientes e a adoção da plataforma.

Aproximadamente 45% da receita da empresa nos nove meses findos em 31 de outubro de 2024, foi gerada fora dos Estados Unidos, indicando uma forte presença global e penetração de mercado em regiões como Europa e Ásia-Pacífico.

Aqui está uma tabela resumindo Braze Crescimento da receita nos últimos exercícios:

Esses números destacam Braze crescimento robusto da receita e sua crescente importância como plataforma de engajamento do cliente. A capacidade da empresa de aumentar consistentemente a receita, tanto no mercado interno quanto internacionalmente, ressalta sua forte posição de mercado e estratégias de negócios eficazes.

Explore mais sobre Braze Saúde financeira nesta análise detalhada: Breaking Down Braze, Inc. (BRZE) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Braze, Inc. (BRZE) Métricas de rentabilidade

A avaliação da saúde financeira da BRAZE, Inc. (BRZE) requer um exame atento de suas métricas de lucratividade, que revelam com que eficiência a empresa converte a receita em lucro. Essas métricas incluem lucro bruto, lucro operacional e margens de lucro líquido, cada uma fornecendo informações únicas sobre o desempenho financeiro de Braze.

O desempenho financeiro de Braze mostra uma mistura de desafios e progresso na lucratividade. Enquanto figuras específicas flutuam, aqui está um overview Com base nos dados disponíveis:

• Lucro bruto: No ano fiscal de 2024, Braze relatou um lucro bruto de US $ 471,8 milhões, marcando a 32.9% Aumentar ano a ano.
• Perda operacional: A perda operacional de Braze para o ano fiscal de 2024 foi US $ 118,3 milhões.
• Perda líquida: A perda líquida para o ano fiscal de 2024 ficou em US $ 119,8 milhões, ou $1.17 por ação.

A análise desses números ao longo do tempo fornece uma imagem mais clara da trajetória de Braze. Por exemplo, comparar a tendência de lucro bruto com as perdas operacionais e líquidas indica a capacidade da Companhia de gerar receita, mas também destaca áreas em que o gerenciamento de custos precisa de melhorias.

Uma comparação com as médias da indústria pode contextualizar ainda mais a lucratividade de Braze. Embora os benchmarks específicos da indústria variem, comparar a margem bruta de Braze com a de seus pares no setor de software pode revelar se o BRAZE está tendo um desempenho acima, abaixo ou em pé de igualdade com seus concorrentes. Da mesma forma, comparar as margens de lucro operacional e líquido pode destacar áreas de vantagem competitiva ou desvantagem.

Examinar a eficiência operacional é crucial. As tendências de gerenciamento de custos e margem bruta são indicadores -chave. Por exemplo, uma margem bruta crescente sugere que o Braze está se tornando mais eficiente em sua produção e prestação de serviços. No entanto, isso deve ser equilibrado em relação às despesas operacionais para determinar a lucratividade geral. O gerenciamento eficaz de custos, especialmente em vendas e marketing e pesquisa e desenvolvimento, é vital para reduzir as perdas operacionais e avançar em direção à lucratividade.

Os dados financeiros de Braze podem ser resumidos na tabela a seguir:

Para aqueles interessados ​​em entender mais sobre a direção estratégica de Braze, consulte: Declaração de Missão, Visão e Valores Core da BRAZE, Inc. (BRZE).

Braze, Inc. (BRZE) Dívida vs. Estrutura de patrimônio líquido

Entendendo como a BRAZE, Inc. (BRZE) financia seu crescimento é crucial para os investidores. Isso envolve examinar os níveis de dívida da empresa, a relação dívida / patrimônio e atividades de financiamento recentes para avaliar sua alavancagem e estabilidade financeira.

Em 31 de janeiro de 2024, a BRAZE, Inc. (BRZE) relatou a seguinte situação da dívida:

• Dívida de curto prazo: US $ 2,2 milhões
• Dívida de longo prazo: $0

Braze, Inc. parece ter dívida mínima, apenas com US $ 2,2 milhões Em passivos de curto prazo e nenhuma dívida de longo prazo relatada em 31 de janeiro de 2024. Isso sugere que a BRAZE, Inc. depende principalmente de fluxos de caixa ou caixa operacionais para financiar suas atividades, indicando uma abordagem conservadora à alavancagem financeira.

O índice de dívida / patrimônio é uma métrica vital para medir a alavancagem financeira de uma empresa. Indica a proporção de dívida e patrimônio usada para financiar os ativos de uma empresa. Em janeiro de 2024, as informações sobre a taxa de dívida / patrimônio da BRAZE, Inc. exigem cálculo direto usando os dados disponíveis:

Para calcular a relação dívida / patrimônio:

• Passivo total: US $ 239,7 milhões
• Equidade do acionista: US $ 778,9 milhões

O índice de dívida / patrimônio é calculado como um passivo total dividido pelo patrimônio líquido do acionista. Para Braze, Inc., isso seria US $ 239,7 milhões / US $ 778,9 milhões, resultando em uma proporção de aproximadamente 0.31 em 31 de janeiro de 2024. Isso indica que a BRAZE, Inc. tem $0.31 de dívida por cada dólar de patrimônio, sugerindo um nível relativamente baixo de alavancagem financeira.

A abordagem da Braze, Inc. para equilibrar dívidas e patrimônio se reflete em suas demonstrações financeiras. A dependência mínima da empresa da dívida, conforme indicado pela ausência de dívida de longo prazo significativa e uma baixa taxa de dívida / patrimônio líquida de 0.31, sugere uma preferência pelo financiamento de ações. Isso pode fornecer flexibilidade financeira e reduzir o risco de sofrimento financeiro associado a altos níveis de dívida.

Para obter mais informações sobre a saúde financeira da BRAZE, Inc., leia mais em: Breaking Down Braze, Inc. (BRZE) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

BRAZE, Inc. (BRZE) Liquidez e solvência

Liquidez e solvência são indicadores críticos da saúde financeira de uma empresa, revelando sua capacidade de cumprir obrigações de curto prazo e sustentar operações de longo prazo. Para os investidores que avaliam a BRAZE, Inc. (BRZE), um exame minucioso dessas métricas fornece informações valiosas.

Avaliando a liquidez da Braze, Inc.

A análise da liquidez da BRAZE, Inc. envolve o exame de índices -chave e as tendências de capital de giro. Essas métricas indicam a capacidade da empresa de cobrir seus passivos imediatos.

• Razões atuais e rápidos: Esses índices medem a capacidade de uma empresa de pagar obrigações de curto prazo com seus ativos circulantes. A proporção atual é calculada dividindo os ativos circulantes pelos passivos circulantes, enquanto a proporção rápida exclui inventários dos ativos circulantes para fornecer uma visão mais conservadora.
• Análise das tendências de capital de giro: O capital de giro, a diferença entre ativos circulantes e passivos atuais, reflete a liquidez operacional de uma empresa. O monitoramento das tendências em capital de giro ajuda a identificar se a BRAZE, Inc. está gerenciando com eficiência seus recursos de curto prazo.
• Demoções de fluxo de caixa Overview: Examinar a demonstração do fluxo de caixa fornece informações sobre as fontes e usos de dinheiro. As principais áreas para se concentrar incluem:
  • Fluxo de caixa operacional: O dinheiro gerado a partir das principais atividades de negócios da empresa.
  • Investindo fluxo de caixa: Dinheiro usado para investimentos em ativos, como propriedade, planta e equipamento.
  • Financiamento de fluxo de caixa: Fluxo de caixa relacionado à dívida, patrimônio e dividendos.

As demonstrações financeiras da Braze, Inc. para o ano fiscal de 2024 oferecem pontos de dados específicos para avaliar sua posição de liquidez. As tendências nessas declarações podem revelar se a liquidez da empresa está melhorando, diminuindo ou permanecendo estável.

Potenciais preocupações ou pontos fortes

Com base nos dados financeiros mais recentes, os investidores devem considerar o seguinte:

Se a BRAZE, Inc. mantiver uma proporção de corrente saudável (idealmente acima de 1,0) e uma proporção rápida estável ou crescente, indica uma forte posição de liquidez. Por outro lado, índices declinantes ou capital de giro negativo podem sinalizar possíveis desafios de liquidez.

Além disso, o fluxo de caixa operacional positivo consistente é um sinal positivo, sugerindo que as operações principais da empresa geram dinheiro suficiente. O fluxo de caixa operacional negativo, especialmente se persistente, pode levantar preocupações sobre a capacidade da empresa de financiar suas operações.

Para obter informações adicionais sobre os valores e a direção estratégica da BRAZE, Inc., considere explorar: Declaração de Missão, Visão e Valores Core da BRAZE, Inc. (BRZE).

Análise de avaliação BRAZE, INC. (BRZE)

Ao avaliar se Braze, Inc. (Brze) está supervalorizado ou subvalorizado, vários índices financeiros importantes e indicadores entram em jogo. Isso inclui os índices de preço-abeto (P/E), preço-a-livro (P/B) e valor da empresa para EBITDA (EV/EBITDA), bem como tendências de preços das ações, informações de dividendos (se aplicável) e consenso de analistas.

Aqui está uma quebra com base nos dados mais recentes disponíveis:

• Relação preço-lucro (P/E): Atualmente, o BRAZE possui uma relação P/E negativa. Em abril de 2025, a relação P/E doze meses (TTM) é relatada como relatada como -20.4 [1]. Uma relação P/E negativa geralmente indica que a empresa está atualmente gerando perdas, o que significa que os investidores estão antecipando a lucratividade futura [1].
• Proporção de preço-livro (P/B): A relação preço / livro para Braze é aproximadamente 8.24 em 31 de janeiro de 2025 [6]. Esse índice compara a capitalização de mercado de uma empresa com o valor contábil, fornecendo informações sobre a quantidade de investidores dispostos a pagar por cada dólar dos ativos líquidos da empresa [8].
• Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA): A proporção EV/EBITDA de Braze é -26.46 em 12 de abril de 2025 [7]. Uma relação EV/EBITDA negativa pode ocorrer quando uma empresa possui EBITDA negativo, que geralmente reflete desafios operacionais ou perdas significativas [6, 7].

O preço das ações da Braze experimentou volatilidade nos últimos 12 meses. Em 17 de abril de 2025, o preço das ações está por perto $29.21 [24]. A alta de 52 semanas é $48.33, enquanto a baixa de 52 semanas é $27.75 [23, 24].

A BRAZE atualmente não paga dividendos. Portanto, os índices de rendimento e pagamento de dividendos não são aplicáveis ​​[6, 9].

O consenso do analista sobre estoque de brasa é geralmente positivo. Com base nas classificações dos analistas de 20-24 Wall Street, a classificação de consenso é uma 'compra forte' [2, 3, 5, 21, 22]. A meta de preço médio de 12 meses é $52.32 - $53.10, com altas previsões atingindo $75.00 e previsões baixas em torno $39.00 - $40.00 [2, 3, 5]. Isso sugere uma vantagem potencial de aproximadamente 79.12% A partir do preço atual [2, 3].

Aqui está um resumo das recomendações de analistas:

• Compra forte: Uma porcentagem significativa de analistas recomenda uma 'compra forte' [2, 3, 5, 21, 22].
• Comprar: A maioria dos analistas recomenda uma classificação de 'compra' [2, 3, 5, 21, 22].
• Hold: Apenas um pequeno número de analistas sugere uma classificação de 'espera' [2, 3, 5, 21, 22].
• VENDA: Muito poucos ou nenhum analista recomendam a venda das ações [2, 3, 5, 21, 22].

Considerando esses fatores, o Braze é visto pelos analistas como uma empresa orientada para o crescimento com forte potencial, apesar de suas perdas atuais. As altas metas de preço do analista refletem otimismo sobre o desempenho futuro, particularmente impulsionado pelo crescimento da receita e iniciativas estratégicas na IA [1, 2, 3, 5, 10].

Para insights mais detalhados, você pode se referir a: Breaking Down Braze, Inc. (BRZE) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Fatores de risco Braze, Inc. (BRZE)

Vários fatores internos e externos podem afetar significativamente a saúde financeira da BRAZE, Inc.. Esses riscos abrangem a concorrência do setor, as mudanças regulatórias e as condições gerais do mercado. Uma compreensão clara desses desafios em potencial é crucial para os investidores.

Concorrência da indústria: O cenário de tecnologia de marketing é intensamente competitivo. A Braze enfrenta a concorrência de players estabelecidos e startups emergentes, todas disputando a participação de mercado. Essa concorrência pode levar a pressões de preços, vendas reduzidas e aumento das despesas de marketing, impactando negativamente a lucratividade.

Alterações regulatórias: Os regulamentos de privacidade de dados, como GDPR e CCPA, estão em constante evolução. As alterações nesses regulamentos podem restringir a capacidade do Braze de coletar e usar os dados do cliente, o que é essencial para a funcionalidade de sua plataforma. A conformidade com esses regulamentos requer investimento contínuo e pode afetar os custos operacionais da Companhia. Para mais informações, consulte Declaração de Missão, Visão e Valores Core da BRAZE, Inc. (BRZE).

Condições de mercado: Desconfiação econômica ou mudanças nas tendências de marketing podem afetar os negócios de Braze. Os orçamentos de marketing reduzidos durante a desaceleração econômica podem levar à diminuição da demanda por seus serviços. Além disso, a adoção de novas tecnologias ou canais de marketing pode tornar menos relevante a plataforma de Braze se a empresa não se adaptar.

Os riscos operacionais, financeiros e estratégicos são detalhados nos recentes relatórios e registros de ganhos da Braze. Os principais destaques incluem:

• Riscos operacionais: Isso inclui riscos relacionados à confiabilidade e escalabilidade da plataforma de Braze. Quaisquer violações significativas de inatividade ou segurança podem prejudicar a reputação da empresa e levar à rotatividade de clientes.
• Riscos financeiros: A BRAZE está investindo fortemente em crescimento, o que pode forçar seus recursos financeiros. A empresa precisa gerenciar cuidadosamente seu fluxo de caixa para garantir que possua capital suficiente para financiar suas operações e iniciativas estratégicas.
• Riscos estratégicos: O sucesso de Braze depende de sua capacidade de inovar e se adaptar às mudanças nas condições do mercado. A falha em antecipar e responder a novas tendências pode enfraquecer sua posição competitiva.

Estratégias de mitigação estão em vigor para abordar esses riscos. Aqui está uma olhada em alguns deles:

A BRAZE emprega várias estratégias para mitigar esses riscos potenciais:

• Diversificação da base de clientes: Reduzir a dependência de qualquer cliente ou setor minimiza o impacto dos problemas específicos do cliente.
• Investimento em tecnologia: Atualizações e melhorias contínuas na plataforma aumentam sua confiabilidade, escalabilidade e segurança.
• Programas de conformidade: Programas robustos de conformidade garantem adesão aos regulamentos de privacidade de dados e padrões do setor.
• Parcerias estratégicas: As colaborações com outros provedores de tecnologia expandem o alcance e as capacidades de Braze.

O desempenho financeiro de Braze pode ser impactado por uma variedade de riscos internos e externos. Os investidores prudentes devem considerar esses fatores ao avaliar a empresa.

Braze, Inc. (Brze) Oportunidades de crescimento

A BRAZE, Inc. (BRZE) está focada em vários fatores de crescimento importantes, incluindo inovação de produtos, expansão do mercado e parcerias estratégicas. Essas iniciativas são projetadas para aprimorar sua plataforma de engajamento de clientes e ampliar seu alcance no mercado.

Aqui está um colapso dessas áreas:

• Inovações de produtos: A BRAZE atualiza continuamente sua plataforma com novos recursos e recursos. Essas inovações visam fornecer aos profissionais de marketing ferramentas mais sofisticadas para personalização e interação com o cliente.
• Expansões de mercado: A BRAZE está expandindo sua presença nos mercados internacionais para capturar novos segmentos de clientes e fluxos de receita.
• Parcerias estratégicas: A formação de alianças com outros provedores de tecnologia permite que o BRAZE integre sua plataforma com serviços complementares, oferecendo aos clientes uma solução mais abrangente.

As estimativas dos analistas fornecem informações sobre o desempenho financeiro futuro de Braze. Embora essas estimativas possam variar, elas geralmente refletem as expectativas do crescimento contínuo da receita. Os investidores devem consultar várias fontes e considerar uma série de projeções ao avaliar o potencial de crescimento da empresa.

Iniciativas e parcerias estratégicas desempenham um papel crucial na estratégia de crescimento de Braze. Essas colaborações podem desbloquear novas oportunidades de mercado e aumentar a proposta de valor de sua plataforma.

Braze possui várias vantagens competitivas que podem posicioná -lo para um crescimento sustentado:

• Diferenciação de tecnologia: Recursos e recursos exclusivos em sua plataforma de engajamento de clientes.
• Relacionamentos do cliente: Relacionamentos fortes com clientes existentes, levando a altas taxas de retenção e receita recorrente.
• Escalabilidade: Uma plataforma projetada para lidar com grandes volumes de dados e suportar uma crescente base de clientes.

Esses elementos contribuem coletivamente para o potencial do Braze para o crescimento futuro no cenário competitivo das plataformas de engajamento do cliente.

Aqui está uma tabela resumindo as principais previsões financeiras e drivers de crescimento para Braze:

Para obter mais informações sobre o comportamento dos investidores e o desempenho das ações, consulte: Exploring Braze, Inc. (Brze) Investidor Profile: Quem está comprando e por quê?