Breaking Down Braze, Inc. (BRZE) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

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Braze, Inc. (BRZE) Bundle

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Underfunding Braze, Inc. (BRZE) fluxos de receita

Análise de receita

Braze, Inc. relatou receita total de US $ 386,7 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 33% de crescimento ano a ano.

Fonte de receita Contribuição percentual Receita anual
Serviços de assinatura 89% US $ 344,3 milhões
Serviços profissionais 11% US $ 42,4 milhões

As principais idéias de receita incluem:

  • A receita de assinatura recorrente cresceu 35% ano a ano
  • Base de clientes corporativos expandida para 1.155 clientes
  • O valor médio anual do contrato aumentou para $239,000

Redução de receita geográfica:

Região Contribuição da receita
América do Norte 72%
Europa 20%
Resto do mundo 8%



Um mergulho profundo na BRAZE, Inc. (BRZE) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro revela informações críticas sobre a lucratividade e a eficiência operacional da empresa.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 75.4% 72.1%
Margem de lucro operacional -15.2% -22.7%
Margem de lucro líquido -16.3% -24.5%

Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram melhorias notáveis:

  • O lucro bruto aumentou de US $ 258,6 milhões em 2022 para US $ 352,4 milhões em 2023
  • As despesas operacionais como uma porcentagem de receita diminuiu de 94.8% para 90.6%
  • Taxa de crescimento de receita alcançada 35.4% ano a ano
Métrica de eficiência 2023 desempenho
Fluxo de caixa operacional US $ 42,1 milhões
Fluxo de caixa livre US $ 22,7 milhões
Retorno sobre o patrimônio -18.3%



Dívida vs. patrimônio: como a BRAZE, Inc. (BRZE) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela características específicas de dívida e patrimônio:

Métrica de dívida Valor ($)
Dívida total de longo prazo US $ 131,7 milhões
Dívida total de curto prazo US $ 42,3 milhões
Equidade total dos acionistas US $ 486,5 milhões
Relação dívida / patrimônio 0.36

As principais características de financiamento da dívida incluem:

  • Classificação de crédito: bb- da Standard & Poor's
  • Despesa de juros: US $ 7,2 milhões Para o ano fiscal de 2023
  • Taxa de juros médios ponderados: 4.75%

Detalhes de financiamento de ações:

  • Ações ordinárias emitidas: 58,6 milhões de ações
  • Capitalização de mercado: US $ 2,1 bilhões
  • Financiamento de patrimônio em 2023: US $ 95,4 milhões
Fonte de financiamento Percentagem
Financiamento da dívida 22.5%
Financiamento de ações 77.5%



Avaliando a liquidez BRAZE, Inc. (BRZE)

Análise de liquidez e solvência

No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.

Taxas atuais e rápidas

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 2.15 1.87
Proporção rápida 1.92 1.64

Tendências de capital de giro

A análise de capital de giro mostra os seguintes indicadores -chave:

  • Capital total de giro: US $ 187,4 milhões
  • Crescimento de capital de giro ano a ano: 16.3%
  • Rotatividade líquida de capital de giro: 3,42 vezes

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 92,6 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 45,3 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 23,7 milhões

Forças de liquidez e potenciais preocupações

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 276,5 milhões
  • Investimentos de curto prazo: US $ 124,8 milhões
  • Relação dívida / patrimônio: 0.42
  • Taxa de cobertura de juros: 7.63



A Braze, Inc. (Brze) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

Em janeiro de 2024, as principais métricas de avaliação para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) -31.45
Proporção de preço-livro (P/B) 4.82
Valor corporativo/ebitda -37.89

Preços das ações As métricas de desempenho fornecem contexto adicional:

  • Baixa de 52 semanas: $25.47
  • Alta de 52 semanas: $47.26
  • Preço atual das ações: $36.85

Recomendações de analistas quebram:

Recomendação Percentagem
Comprar 62%
Segurar 31%
Vender 7%

Métricas de dividendos:

  • Rendimento de dividendos: 0%
  • Taxa de pagamento: N / D



Riscos -chave enfrentados pela BRAZE, Inc. (BRZE)

Fatores de risco

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posição de mercado:

Risco financeiro Profile

Categoria de risco Risco específico Impacto potencial
Concentração de receita Os 10 principais clientes representam 36% de receita total Alto risco de dependência
Despesas operacionais Despesas de P&D em US $ 98,4 milhões em 2023 Pressão de margem potencial
Reservas de caixa Dinheiro e equivalentes: US $ 321,6 milhões Buffer de liquidez moderado

Riscos de mercado e competitivos

  • Concorrência intensa no mercado de software de engajamento do cliente
  • Mudanças tecnológicas rápidas que requerem inovação contínua
  • Saturação potencial do mercado em plataformas de marketing digital

Fatores de risco operacionais

Os principais riscos operacionais incluem:

  • Ameaças de segurança cibernética com potencial impacto financeiro de US $ 4,5 milhões por incidente
  • Potenciais desafios de conformidade regulatória de privacidade de dados
  • Retenção de talentos no setor de tecnologia competitiva

Indicadores de vulnerabilidade financeira

Métrica Valor atual Nível de risco
Relação dívida / patrimônio 0.45 Moderado
Margem de lucro líquido -12.3% Alto
Taxa de rotatividade de clientes 8.2% Moderado



Perspectivas de crescimento futuro da BRAZE, INC. (BRZE)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com projeções financeiras concretas e iniciativas estratégicas.

Projeções de crescimento de receita

Ano fiscal Receita projetada Crescimento ano a ano
2024 US $ 673,2 milhões 24.5%
2025 US $ 838,4 milhões 24.5%
2026 US $ 1,04 bilhão 24.3%

Drivers de crescimento estratégico

  • Expansão da plataforma de engajamento do cliente
  • Soluções de marketing movidas a IA
  • Penetração no mercado global

Métricas de expansão do mercado

Região geográfica Contribuição da receita Taxa de crescimento
América do Norte US $ 412,6 milhões 26.7%
Europa US $ 187,3 milhões 22.4%
Ásia-Pacífico US $ 73,5 milhões 19.8%

Investimento de inovação de produtos

Gastos de pesquisa e desenvolvimento: US $ 124,7 milhões em 2024, representando 18.5% de receita total.

Vantagens competitivas

  • Tecnologia de IA proprietária
  • Plataforma abrangente de dados do cliente
  • Escalabilidade no nível da empresa

DCF model

Braze, Inc. (BRZE) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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