Braze, Inc. (BRZE) Bundle
Comprendre Braze, Inc. (BRZE) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Braze, Inc. a déclaré des revenus totaux de 386,7 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 33% de croissance en glissement annuel.
| Source de revenus | Pourcentage de contribution | Revenus annuels |
|---|---|---|
| Services d'abonnement | 89% | 344,3 millions de dollars |
| Services professionnels | 11% | 42,4 millions de dollars |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Le chiffre d'affaires récurrent de l'abonnement a augmenté 35% d'une année à l'autre
- La clientèle d'entreprise s'est étendue à 1 155 clients
- La valeur du contrat annuelle moyenne a augmenté à $239,000
Répartition des revenus géographiques:
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Amérique du Nord | 72% |
| Europe | 20% |
| Reste du monde | 8% |
Une plongée profonde dans Braze, Inc. (Brze) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur la rentabilité et l'efficacité opérationnelle de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 75.4% | 72.1% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -15.2% | -22.7% |
| Marge bénéficiaire nette | -16.3% | -24.5% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent des améliorations notables:
- Le bénéfice brut a augmenté de 258,6 millions de dollars en 2022 à 352,4 millions de dollars en 2023
- Les dépenses d'exploitation en pourcentage de revenus ont diminué 94.8% à 90.6%
- Le taux de croissance des revenus atteint 35.4% d'une année à l'autre
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 42,1 millions de dollars |
| Flux de trésorerie disponibles | 22,7 millions de dollars |
| Retour des capitaux propres | -18.3% |
Dette vs Équité: How Braze, Inc. (Brze) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle des caractéristiques spécifiques de la dette et des actions:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 131,7 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 42,3 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 486,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.36 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: BB- de Standard & Poor's
- Intérêt des intérêts: 7,2 millions de dollars pour l'exercice 2023
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 4.75%
Détails de financement en actions:
- Actions ordinaires émises: 58,6 millions d'actions
- Capitalisation boursière: 2,1 milliards de dollars
- Financement des actions en 2023: 95,4 millions de dollars
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 22.5% |
| Financement par actions | 77.5% |
Évaluation de la liquidité de Braze, Inc. (Brze)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.15 | 1.87 |
| Rapport rapide | 1.92 | 1.64 |
Tendances du fonds de roulement
L'analyse du fonds de roulement montre les indicateurs clés suivants:
- Total du fonds de roulement: 187,4 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 16.3%
- Renue de roulement net: 3,42 fois
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 92,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 45,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 23,7 millions de dollars |
Forces de liquidité et préoccupations potentielles
- Equivalents en espèces et en espèces: 276,5 millions de dollars
- Investissements à court terme: 124,8 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.42
- Ratio de couverture d'intérêt: 7.63
Braze, Inc. (Brze) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En janvier 2024, les principales mesures d'évaluation pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -31.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 4.82 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -37.89 |
Les mesures de performance des cours des actions fournissent un contexte supplémentaire:
- 52 semaines de bas: $25.47
- 52 semaines de haut: $47.26
- Prix actuel de l'action: $36.85
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 62% |
| Prise | 31% |
| Vendre | 7% |
Métriques de dividendes:
- Rendement des dividendes: 0%
- Ratio de paiement: N / A
Risques clés face à Braze, Inc. (Brze)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et sa position sur le marché:
Risque financier Profile
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Concentration sur les revenus | Les 10 meilleurs clients représentent 36% de revenus totaux | Risque élevé de dépendance |
| Dépenses d'exploitation | Dépenses de R&D à 98,4 millions de dollars en 2023 | Pression de marge potentielle |
| Réserves en espèces | Cash et équivalents: 321,6 millions de dollars | Tampon de liquidité modéré |
Marché et risques concurrentiels
- Concurrence intense sur le marché des logiciels d'engagement client
- Des changements technologiques rapides nécessitant une innovation continue
- Saturation potentielle du marché dans les plateformes de marketing numérique
Facteurs de risque opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Menaces de cybersécurité avec un impact financier potentiel de 4,5 millions de dollars par incident
- Défis potentiels de conformité réglementaire de la confidentialité des données
- Rétention des talents dans le secteur des technologies compétitives
Indicateurs de vulnérabilité financière
| Métrique | Valeur actuelle | Niveau de risque |
|---|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 0.45 | Modéré |
| Marge de revenu net | -12.3% | Haut |
| Taux de désabonnement du client | 8.2% | Modéré |
Perspectives de croissance futures pour Braze, Inc. (Brze)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des projections financières concrètes et des initiatives stratégiques.
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 673,2 millions de dollars | 24.5% |
| 2025 | 838,4 millions de dollars | 24.5% |
| 2026 | 1,04 milliard de dollars | 24.3% |
Moteurs de croissance stratégique
- Extension de la plate-forme d'engagement client
- Solutions de marketing alimentées par AI
- Pénétration mondiale du marché
Métriques d'extension du marché
| Région géographique | Contribution des revenus | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 412,6 millions de dollars | 26.7% |
| Europe | 187,3 millions de dollars | 22.4% |
| Asie-Pacifique | 73,5 millions de dollars | 19.8% |
Investissement de l'innovation des produits
Dépenses de recherche et de développement: 124,7 millions de dollars en 2024, représentant 18.5% du total des revenus.
Avantages compétitifs
- Technologie d'IA propriétaire
- Plate-forme de données client complète
- Évolutivité au niveau de l'entreprise
Braze, Inc. (BRZE) DCF Excel Template
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