Breaking Down Braze, Inc. (BRZE) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

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Braze, Inc. (BRZE) Bundle

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Comprendre Braze, Inc. (BRZE) Stronces de revenus

Analyse des revenus

Braze, Inc. a déclaré des revenus totaux de 386,7 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 33% de croissance en glissement annuel.

Source de revenus Pourcentage de contribution Revenus annuels
Services d'abonnement 89% 344,3 millions de dollars
Services professionnels 11% 42,4 millions de dollars

Les principales informations sur les revenus comprennent:

  • Le chiffre d'affaires récurrent de l'abonnement a augmenté 35% d'une année à l'autre
  • La clientèle d'entreprise s'est étendue à 1 155 clients
  • La valeur du contrat annuelle moyenne a augmenté à $239,000

Répartition des revenus géographiques:

Région Contribution des revenus
Amérique du Nord 72%
Europe 20%
Reste du monde 8%



Une plongée profonde dans Braze, Inc. (Brze) rentable

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière révèle des informations critiques sur la rentabilité et l'efficacité opérationnelle de l'entreprise.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 75.4% 72.1%
Marge bénéficiaire opérationnelle -15.2% -22.7%
Marge bénéficiaire nette -16.3% -24.5%

Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent des améliorations notables:

  • Le bénéfice brut a augmenté de 258,6 millions de dollars en 2022 à 352,4 millions de dollars en 2023
  • Les dépenses d'exploitation en pourcentage de revenus ont diminué 94.8% à 90.6%
  • Le taux de croissance des revenus atteint 35.4% d'une année à l'autre
Métrique d'efficacité Performance de 2023
Flux de trésorerie d'exploitation 42,1 millions de dollars
Flux de trésorerie disponibles 22,7 millions de dollars
Retour des capitaux propres -18.3%



Dette vs Équité: How Braze, Inc. (Brze) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle des caractéristiques spécifiques de la dette et des actions:

Métrique de la dette Montant ($)
Dette totale à long terme 131,7 millions de dollars
Dette totale à court terme 42,3 millions de dollars
Total des capitaux propres des actionnaires 486,5 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 0.36

Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:

  • Note de crédit: BB- de Standard & Poor's
  • Intérêt des intérêts: 7,2 millions de dollars pour l'exercice 2023
  • Taux d'intérêt moyen pondéré: 4.75%

Détails de financement en actions:

  • Actions ordinaires émises: 58,6 millions d'actions
  • Capitalisation boursière: 2,1 milliards de dollars
  • Financement des actions en 2023: 95,4 millions de dollars
Source de financement Pourcentage
Financement de la dette 22.5%
Financement par actions 77.5%



Évaluation de la liquidité de Braze, Inc. (Brze)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.

Ratios actuels et rapides

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 2.15 1.87
Rapport rapide 1.92 1.64

Tendances du fonds de roulement

L'analyse du fonds de roulement montre les indicateurs clés suivants:

  • Total du fonds de roulement: 187,4 millions de dollars
  • Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 16.3%
  • Renue de roulement net: 3,42 fois

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie 2023 Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 92,6 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 45,3 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 23,7 millions de dollars

Forces de liquidité et préoccupations potentielles

  • Equivalents en espèces et en espèces: 276,5 millions de dollars
  • Investissements à court terme: 124,8 millions de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.42
  • Ratio de couverture d'intérêt: 7.63



Braze, Inc. (Brze) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

En janvier 2024, les principales mesures d'évaluation pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -31.45
Ratio de prix / livre (P / B) 4.82
Valeur d'entreprise / EBITDA -37.89

Les mesures de performance des cours des actions fournissent un contexte supplémentaire:

  • 52 semaines de bas: $25.47
  • 52 semaines de haut: $47.26
  • Prix ​​actuel de l'action: $36.85

Répartition des recommandations des analystes:

Recommandation Pourcentage
Acheter 62%
Prise 31%
Vendre 7%

Métriques de dividendes:

  • Rendement des dividendes: 0%
  • Ratio de paiement: N / A



Risques clés face à Braze, Inc. (Brze)

Facteurs de risque

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et sa position sur le marché:

Risque financier Profile

Catégorie de risque Risque spécifique Impact potentiel
Concentration sur les revenus Les 10 meilleurs clients représentent 36% de revenus totaux Risque élevé de dépendance
Dépenses d'exploitation Dépenses de R&D à 98,4 millions de dollars en 2023 Pression de marge potentielle
Réserves en espèces Cash et équivalents: 321,6 millions de dollars Tampon de liquidité modéré

Marché et risques concurrentiels

  • Concurrence intense sur le marché des logiciels d'engagement client
  • Des changements technologiques rapides nécessitant une innovation continue
  • Saturation potentielle du marché dans les plateformes de marketing numérique

Facteurs de risque opérationnels

Les risques opérationnels clés comprennent:

  • Menaces de cybersécurité avec un impact financier potentiel de 4,5 millions de dollars par incident
  • Défis potentiels de conformité réglementaire de la confidentialité des données
  • Rétention des talents dans le secteur des technologies compétitives

Indicateurs de vulnérabilité financière

Métrique Valeur actuelle Niveau de risque
Ratio dette / fonds propres 0.45 Modéré
Marge de revenu net -12.3% Haut
Taux de désabonnement du client 8.2% Modéré



Perspectives de croissance futures pour Braze, Inc. (Brze)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des projections financières concrètes et des initiatives stratégiques.

Projections de croissance des revenus

Exercice fiscal Revenus projetés Croissance d'une année à l'autre
2024 673,2 millions de dollars 24.5%
2025 838,4 millions de dollars 24.5%
2026 1,04 milliard de dollars 24.3%

Moteurs de croissance stratégique

  • Extension de la plate-forme d'engagement client
  • Solutions de marketing alimentées par AI
  • Pénétration mondiale du marché

Métriques d'extension du marché

Région géographique Contribution des revenus Taux de croissance
Amérique du Nord 412,6 millions de dollars 26.7%
Europe 187,3 millions de dollars 22.4%
Asie-Pacifique 73,5 millions de dollars 19.8%

Investissement de l'innovation des produits

Dépenses de recherche et de développement: 124,7 millions de dollars en 2024, représentant 18.5% du total des revenus.

Avantages compétitifs

  • Technologie d'IA propriétaire
  • Plate-forme de données client complète
  • Évolutivité au niveau de l'entreprise

DCF model

Braze, Inc. (BRZE) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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