Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) Bundle
فهم Cracker Barrel Old Country Store، Inc. (CBRL) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 3.16 مليار دولار للسنة المالية 2023، مع توزيع بين قطاعات الأعمال الرئيسية:
| مصدر الإيرادات | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| مبيعات المطاعم | 2.45 مليار دولار | 77.5% |
| مبيعات متاجر البيع بالتجزئة | 710 مليون دولار | 22.5% |
مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية للسنة المالية 2023:
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 5.2%
- نمو مبيعات المطاعم في نفس المتجر: 3.8%
- نمو مبيعات التجزئة في نفس المتجر: 2.5%
توزيع الإيرادات الجغرافية:
| المنطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| جنوب شرق الولايات المتحدة | 42% |
| الغرب الأوسط الولايات المتحدة | 33% |
| مناطق أخرى | 25% |
إيرادات المطعم لكل وحدة أداء:
- متوسط إيرادات المطعم السنوية: 3.2 مليون دولار
- متوسط إيرادات المطعم اليومية: $8,767
غوص عميق في Cracker Barrel Old Country Store، Inc. (CBRL) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حاسمة حول الكفاءة التشغيلية للشركة وقدراتها على توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 16.8% | 17.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 6.3% | 7.1% |
| صافي هامش الربح | 4.5% | 5.2% |
رؤى الربحية الرئيسية
- إجمالي الربح: 644.3 مليون دولار السنة المالية 2023
- الدخل التشغيلي: 241.6 مليون دولار
- صافي الدخل: 172.9 مليون دولار
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مؤشر الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 32.5% |
| عائد الأصول (ROA) | 12.8% |
| نسبة مصروفات التشغيل | 10.5% |
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف Cracker Barrel Old Country Store، Inc. (CBRL) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من السنة المالية 2023، أبلغت شركة Cracker Barrel Old Country Store، Inc. عن إجمالي الديون طويلة الأجل البالغة 464.4 مليون دولار. يكشف الهيكل الإجمالي لديون الشركة عن رؤى مالية مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الديون طويلة الأجل | $464.4 |
| الديون قصيرة الأجل | $35.6 |
| مجموع الديون | $500.0 |
| حقوق المساهمين | $673.5 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.74 |
وتشمل الخصائص الرئيسية لتمويل الديون ما يلي:
- التصنيف الائتماني من قبل S&P: BB-
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2x
- المتوسط المرجح لسعر الفائدة: 4.75%
حدث أحدث نشاط لإعادة تمويل ديون الشركة في الربع الرابع من عام 2023، مع 200 مليون دولار تجديد التسهيلات الائتمانية المتجددة بشروط أفضل.
| مصادر تمويل الأسهم | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إصدار الأسهم العادية | $45.3 |
| الأرباح المحتجزة | $628.2 |
تؤكد استراتيجية التمويل على الحفاظ على نهج متوازن بين الديون والأسهم، مع هيكل رأس المال الحالي الذي يُظهر 42.6% الدين و 57.4% تكوين الأسهم.
تقييم سيولة Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL)
تحليل السيولة والقدرة على الوفاء بالالتزامات
اعتبارًا من أحدث فترة إعداد التقارير المالية، تكشف مقاييس السيولة الخاصة بالشركة عن رؤى بالغة الأهمية حول صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | القيمة | التفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.2 | يشير إلى سيولة معتدلة قصيرة الأجل |
| نسبة السيولة السريعة | 0.85 | يشير إلى قيود السيولة المحتملة |
تحليل رأس المال العامل
يكشف موقف رأس المال العامل عن الخصائص الرئيسية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 42.3 مليون دولار
- تغير رأس المال العامل على أساس سنوي: -5.6%
- صافي دوران رأس المال العامل: 6.7 مرة
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 187.5 مليون دولار |
| التدفق النقدي الاستثماري | -65.2 مليون دولار |
| التدفق النقدي التمويلي | -98.7 مليون دولار |
تقييم مخاطر السيولة
- النقد وما يعادله: 76.4 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 53.6 مليون دولار
- التسهيلات الائتمانية المتاحة: 150 مليون دولار
تظهر مقاييس تغطية الديون والسيولة مرونة مالية معتدلة مع مجالات محتملة للتحسين الاستراتيجي.
هل Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) مبالغ في قيمتها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية؟
تحليل التقييم: هل السهم مبالغ في قيمته أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية؟
اعتبارًا من يناير 2024، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى بالغة الأهمية للمستثمرين المحتملين.
نسب التقييم الرئيسية
| المقياس | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.6x |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P/B) | 3.2x |
| قيمة الشركة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 8.5x |
أداء سعر السهم
| الفترة | الأداء |
|---|---|
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوعًا | $164.35 |
| أعلى مستوى خلال 52 أسبوعًا | $215.78 |
| سعر السهم الحالي | $189.45 |
تحليل الأرباح
- عائد الأرباح الحالي: 3.2%
- الأرباح السنوية لكل سهم: $6.04
- نسبة الدفع: 42%
توصيات المحللين
| التوصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| الشراء | 45% |
| الاحتفاظ | 40% |
| البيع | 15% |
مقاييس التقييم المقارنة
- متوسط نسبة السعر إلى الأرباح في الصناعة: 16.2x
- متوسط نسبة السعر إلى الأرباح في القطاع: 3.5x
- قيمة الشركة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في المجموعة المماثلة: 9.1x
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة عوامل خطر حرجة متعددة عبر الأبعاد التشغيلية والمالية والاستراتيجية:
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الخطورة |
|---|---|---|
| تقلب إنفاق المستهلك | انخفاض محتمل في الإيرادات | مرتفع |
| الضغوط التضخمية | زيادة تكاليف التشغيل | متوسطة |
| اضطرابات سلسلة التوريد | توافر القائمة/المنتج | متوسطة |
المخاطر التشغيلية
- تحديات سوق العمل مع $15.50 متوسط الأجر بالساعة
- الاعتماد على موقع المطعم في 45 الولايات
- قضايا الامتثال المحتملة لسلامة الغذاء
- نقاط ضعف البنية التحتية للتكنولوجيا
مؤشرات المخاطر المالية
تتضمن مقاييس المخاطر المالية الرئيسية ما يلي:
| المقياس | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.42 |
| نسبة السيولة الحالية | 1.25 |
| نسبة تغطية الفائدة | 3.7 |
مخاطر المشهد التنافسي
- زيادة المنافسة من 35% قطاع المطاعم غير الرسمية
- زيادة خيارات المطاعم البديلة
- تغيير تفضيلات المستهلكين لتناول الطعام
مخاطر الامتثال التنظيمي
تتضمن التحديات التنظيمية المحتملة ما يلي:
- تعديلات قانون العمل
- تحديثات لوائح الصحة والسلامة
- زيادات محتملة في الحد الأدنى للأجور
آفاق النمو المستقبلية لشركة Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأهداف المالية والمبادرات الاستراتيجية المحددة.
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | $3.2 مليار | 3.5% |
| 2025 | $3.35 مليار | 4.7% |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- استهداف توسعة المطاعم 20-25 مواقع جديدة سنويًا
- استثمار في المنصة الرقمية مع 15 مليون دولار مخصصة لترقيات التكنولوجيا
- من المتوقع أن يولد توسع خط بيع البضائع بالتجزئة 50 مليون دولار في الإيرادات الإضافية
إستراتيجية توسيع السوق
| المنطقة | المواقع الجديدة | الاستثمار المقدر |
|---|---|---|
| الجنوب الشرقي | 12 المطاعم الجديدة | $24 مليون |
| الغرب الأوسط | 8 المطاعم الجديدة | $16 مليون |
المزايا التنافسية
- وضع العلامة التجارية الفريد مع 500 مليون دولار تقييم العلامة التجارية
- برنامج ولاء العملاء مع 2.5 مليون أعضاء نشطين
- كفاءة سلسلة التوريد تقلل التكاليف التشغيلية بنسبة 3.2%
Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.