Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) Bundle
Comprensión de Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) Fleunas de ingresos
Análisis de ingresos
La compañía reportó ingresos totales de $ 3.16 mil millones Para el año fiscal 2023, con un desglose en los segmentos de negocios clave:
| Fuente de ingresos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Ventas de restaurantes | $ 2.45 mil millones | 77.5% |
| Ventas de tiendas minoristas | $ 710 millones | 22.5% |
Métricas de rendimiento de ingresos clave para el año fiscal 2023:
- Crecimiento de ingresos año tras año: 5.2%
- Crecimiento de ventas de restaurantes en la misma tienda: 3.8%
- Crecimiento de ventas minoristas en la misma tienda: 2.5%
Distribución de ingresos geográficos:
| Región | Contribución de ingresos |
|---|---|
| Sudeste de los Estados Unidos | 42% |
| Medio Oeste de los Estados Unidos | 33% |
| Otras regiones | 25% |
Ingresos del restaurante por unidad de rendimiento:
- Ingresos anuales promedio del restaurante: $ 3.2 millones
- Ingresos promedio de restaurantes diarios: $8,767
Una inmersión profunda en Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela ideas críticas sobre la eficiencia operativa de la compañía y las capacidades de generación de ingresos.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 16.8% | 17.2% |
| Margen de beneficio operativo | 6.3% | 7.1% |
| Margen de beneficio neto | 4.5% | 5.2% |
Informes clave de rentabilidad
- Beneficio bruto: $ 644.3 millones En el año fiscal 2023
- Ingresos operativos: $ 241.6 millones
- Lngresos netos: $ 172.9 millones
Métricas de eficiencia operativa
| Indicador de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 32.5% |
| Retorno de los activos (ROA) | 12.8% |
| Relación de gastos operativos | 10.5% |
Deuda vs. Equidad: Cómo Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del año fiscal 2023, Cracker Barrel Old Country Store, Inc. informó una deuda total a largo plazo de $ 464.4 millones. La estructura total de la deuda de la compañía revela información financiera crítica sobre su estrategia de gestión de capital.
| Métrico de deuda | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Deuda a largo plazo | $464.4 |
| Deuda a corto plazo | $35.6 |
| Deuda total | $500.0 |
| Patrimonio de los accionistas | $673.5 |
| Relación deuda / capital | 0.74 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia por S&P: CAMA Y DESAYUNO-
- Relación de cobertura de interés: 3.2x
- Tasa de interés promedio ponderada: 4.75%
La actividad de refinanciación de deuda más reciente de la compañía ocurrió en el cuarto trimestre de 2023, con un $ 200 millones Renovación de la línea de crédito giratorio en términos más favorables.
| Fuentes de financiación de capital | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Emisión de acciones comunes | $45.3 |
| Ganancias retenidas | $628.2 |
La estrategia de financiamiento enfatiza el mantenimiento de un enfoque equilibrado entre la deuda y el patrimonio, con una estructura de capital actual que muestra 42.6% deuda y 57.4% Composición de equidad.
Evaluar la liquidez de Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del período de información financiera más reciente, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor | Interpretación |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.2 | Indica liquidez moderada a corto plazo |
| Relación rápida | 0.85 | Sugiere posibles restricciones de liquidez |
Análisis de capital de trabajo
La posición del capital de trabajo revela las siguientes características clave:
- Capital de trabajo total: $ 42.3 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: -5.6%
- Facturación neta del capital de trabajo: 6.7 veces
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 187.5 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 65.2 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 98.7 millones |
Evaluación de riesgos de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 76.4 millones
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 53.6 millones
- Facilidades de crédito disponibles: $ 150 millones
La cobertura de la deuda y las métricas de liquidez demuestran flexibilidad financiera moderada con posibles áreas de mejora estratégica.
¿Está sobrevaluado o infravalorado Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL)?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
A partir de enero de 2024, las métricas de valoración financiera para la compañía revelan ideas críticas para posibles inversores.
Ratios de valoración clave
| Métrico | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 14.6x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 3.2x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.5x |
Rendimiento del precio de las acciones
| Período | Actuación |
|---|---|
| Bajo de 52 semanas | $164.35 |
| 52 semanas de altura | $215.78 |
| Precio de las acciones actual | $189.45 |
Análisis de dividendos
- Rendimiento de dividendos actuales: 3.2%
- Dividendo anual por acción: $6.04
- Ratio de pago: 42%
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Sostener | 40% |
| Vender | 15% |
Métricas de valoración comparativa
- Relación P/E promedio de la industria: 16.2x
- Relación mediana del sector P/B: 3.5x
- Grupo de pares EV/EBITDA: 9.1x
Riesgos clave enfrentar Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL)
Factores de riesgo: análisis integral
La compañía enfrenta múltiples factores de riesgo críticos en dimensiones operativas, financieras y estratégicas:
Riesgos de mercado externos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Nivel de gravedad |
|---|---|---|
| Volatilidad del gasto del consumidor | Reducción de ingresos potenciales | Alto |
| Presiones inflacionarias | Aumento de los costos operativos | Medio |
| Interrupciones de la cadena de suministro | Disponibilidad de menú/producto | Medio |
Riesgos operativos
- Desafíos del mercado laboral con $15.50 salario promedio por hora
- Dependencia de la ubicación del restaurante en 45 estados
- Problemas potenciales de cumplimiento de seguridad alimentaria
- Vulnerabilidades de infraestructura tecnológica
Indicadores de riesgo financiero
Las métricas clave del riesgo financiero incluyen:
| Métrico | Valor actual |
|---|---|
| Relación deuda / capital | 1.42 |
| Relación de liquidez actual | 1.25 |
| Relación de cobertura de intereses | 3.7 |
Riesgos de paisaje competitivos
- Mayor competencia de 35% de segmento de comidas informales
- Opciones gastronómicas alternativas ascendentes
- Cambiar las preferencias gastronómicas del consumidor
Riesgos de cumplimiento regulatorio
Los desafíos regulatorios potenciales incluyen:
- Modificaciones de la ley laboral
- Actualizaciones de regulación de salud y seguridad
- Aumentos potenciales del salario mínimo
Perspectivas de crecimiento futuro para Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con objetivos financieros específicos e iniciativas estratégicas.
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año fiscal | Ingresos proyectados | Porcentaje de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $3.200 millones | 3.5% |
| 2025 | $3.35 mil millones | 4.7% |
Iniciativas de crecimiento estratégico
- Dirección de expansión del restaurante 20-25 Nuevas ubicaciones anualmente
- Inversión de plataforma digital con $ 15 millones asignado para actualizaciones tecnológicas
- Extensión de línea de mercancías minoristas proyectada para generar $ 50 millones En ingresos adicionales
Estrategia de expansión del mercado
| Región | Nuevas ubicaciones | Inversión estimada |
|---|---|---|
| Sudeste | 12 nuevos restaurantes | $24 millones |
| Medio oeste | 8 nuevos restaurantes | $16 millones |
Ventajas competitivas
- Posicionamiento de marca único con $ 500 millones valoración de la marca
- Programa de fidelización de clientes con 2.5 millones miembros activos
- Eficiencia de la cadena de suministro reduciendo los costos operativos por 3.2%
Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.