Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) Bundle
Entendendo o Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) fluxos de receita
Análise de receita
A empresa relatou receita total de US $ 3,16 bilhões Para o ano fiscal de 2023, com um colapso nos principais segmentos de negócios:
| Fonte de receita | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Vendas de restaurantes | US $ 2,45 bilhões | 77.5% |
| Vendas de lojas de varejo | US $ 710 milhões | 22.5% |
Principais métricas de desempenho da receita para o ano fiscal de 2023:
- Crescimento da receita ano a ano: 5.2%
- Crescimento das vendas de restaurantes na mesma loja: 3.8%
- Crescimento das vendas no varejo na mesma loja: 2.5%
Distribuição de receita geográfica:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| Sudeste dos Estados Unidos | 42% |
| Centro -Oeste dos Estados Unidos | 33% |
| Outras regiões | 25% |
Receita de restaurante por unidade de desempenho:
- Receita média anual de restaurantes: US $ 3,2 milhões
- Receita média diária de restaurantes: $8,767
Um mergulho profundo no Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 16.8% | 17.2% |
| Margem de lucro operacional | 6.3% | 7.1% |
| Margem de lucro líquido | 4.5% | 5.2% |
Principais insights de lucratividade
- Lucro bruto: US $ 644,3 milhões No ano fiscal de 2023
- Receita operacional: US $ 241,6 milhões
- Resultado líquido: US $ 172,9 milhões
Métricas de eficiência operacional
| Indicador de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 32.5% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 12.8% |
| Índice de despesa operacional | 10.5% |
Dívida vs. patrimônio: como Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o ano fiscal de 2023, Cracker Barrel Old Country Store, Inc. relatou uma dívida total de longo prazo de US $ 464,4 milhões. A estrutura total da dívida da empresa revela informações financeiras críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
| Métrica de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida de longo prazo | $464.4 |
| Dívida de curto prazo | $35.6 |
| Dívida total | $500.0 |
| Equidade dos acionistas | $673.5 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.74 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito da S&P: Bb-
- Taxa de cobertura de juros: 3.2x
- Taxa de juros médios ponderados: 4.75%
A atividade de refinanciamento de dívida mais recente da empresa ocorreu no quarto trimestre 2023, com um US $ 200 milhões Renovação da Linha de Crédito Rotativa em termos mais favoráveis.
| Fontes de financiamento de ações | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Emissão de ações ordinárias | $45.3 |
| Lucros acumulados | $628.2 |
A estratégia de financiamento enfatiza a manutenção de uma abordagem equilibrada entre dívida e patrimônio, com uma estrutura de capital atual mostrando 42.6% dívida e 57.4% Composição de patrimônio.
Avaliando Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.2 | Indica liquidez moderada de curto prazo |
| Proporção rápida | 0.85 | Sugere possíveis restrições de liquidez |
Análise de capital de giro
A posição de capital de giro revela as seguintes características -chave:
- Capital total de giro: US $ 42,3 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -5.6%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 6,7 vezes
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 187,5 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 65,2 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 98,7 milhões |
Avaliação de risco de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 76,4 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 53,6 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 150 milhões
A cobertura da dívida e as métricas de liquidez demonstram flexibilidade financeira moderada com áreas potenciais de melhoria estratégica.
O Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
Taxas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 14.6x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.2x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.5x |
Desempenho do preço das ações
| Período | Desempenho |
|---|---|
| 52 semanas baixo | $164.35 |
| 52 semanas de altura | $215.78 |
| Preço atual das ações | $189.45 |
Análise de dividendos
- Rendimento atual de dividendos: 3.2%
- Dividendo anual por ação: $6.04
- Taxa de pagamento: 42%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 15% |
Métricas de avaliação comparativa
- Razão P/E média da indústria: 16.2x
- Razão mediana de P/B do setor: 3.5x
- Grupo de pares EV/Ebitda: 9.1x
Riscos -chave enfrentados pelo Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos nas dimensões operacionais, financeiras e estratégicas:
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade dos gastos com consumidores | Redução potencial de receita | Alto |
| Pressões inflacionárias | Aumento dos custos operacionais | Médio |
| Interrupções da cadeia de suprimentos | Disponibilidade de menu/produto | Médio |
Riscos operacionais
- Desafios do mercado de trabalho com $15.50 salário médio por hora
- Dependência de localização do restaurante em 45 estados
- Possíveis problemas de conformidade com segurança alimentar
- Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia
Indicadores de risco financeiro
As principais métricas de risco financeiro incluem:
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.42 |
| Índice de liquidez atual | 1.25 |
| Taxa de cobertura de juros | 3.7 |
Riscos competitivos da paisagem
- Aumento da concorrência de 35% de segmento de jantar casual
- Opções de refeições alternativas crescentes
- Mudando as preferências de refeições do consumidor
Riscos de conformidade regulatória
Os possíveis desafios regulatórios incluem:
- Modificações da Lei do Trabalho
- Atualizações de regulamentação de saúde e segurança
- O salário mínimo potencial aumenta
Perspectivas de crescimento futuro para Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com metas financeiras específicas e iniciativas estratégicas.
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | $3,2 bilhões | 3.5% |
| 2025 | $3,35 bilhões | 4.7% |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Direcionamento de expansão de restaurantes 20-25 novos locais anualmente
- Investimento em plataforma digital com US $ 15 milhões alocado para atualizações de tecnologia
- Extensão de linha de mercadorias de varejo projetada para gerar US $ 50 milhões em receita adicional
Estratégia de expansão do mercado
| Região | Novos locais | Investimento estimado |
|---|---|---|
| Sudeste | 12 novos restaurantes | $24 milhões |
| Centro -Oeste | 8 novos restaurantes | $16 milhões |
Vantagens competitivas
- Posicionamento único da marca com US $ 500 milhões Avaliação da marca
- Programa de fidelidade do cliente com 2,5 milhões membros ativos
- Eficiência da cadeia de suprimentos, reduzindo os custos operacionais por 3.2%
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