Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) Bundle
Verstehen von Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Das Unternehmen meldete den Gesamtumsatz von 3,16 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit einem Zusammenbruch in den wichtigsten Geschäftsabschnitten:
| Einnahmequelle | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Restaurantverkäufe | 2,45 Milliarden US -Dollar | 77.5% |
| Einzelhandelsgeschäfteverkäufe | 710 Millionen US -Dollar | 22.5% |
Wichtige Einnahmenleistungskennzahlen für das Geschäftsjahr 2023:
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 5.2%
- Umsatzwachstum des gleichgeschäfts Restaurants: 3.8%
- Umsatzwachstum im gleichen Einzelhandelsgeschäft: 2.5%
Geografische Einnahmeverteilung:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Südost -Vereinigte Staaten | 42% |
| Mittlere Westen Vereinigte Staaten | 33% |
| Andere Regionen | 25% |
Restauranteinnahmen pro Leistung der Einheit:
- Durchschnittlicher jährlicher Restauranteinnahmen: 3,2 Millionen US -Dollar
- Durchschnittliche tägliche Restauranteinnahmen: $8,767
Ein tiefes Tauchgang in den Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 16.8% | 17.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 6.3% | 7.1% |
| Nettogewinnmarge | 4.5% | 5.2% |
Wichtige Rentabilitätserkenntnisse
- Bruttogewinn: 644,3 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023
- Betriebseinkommen: 241,6 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 172,9 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzindikator | 2023 Leistung |
|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 32.5% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 12.8% |
| Betriebskostenverhältnis | 10.5% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem Geschäftsjahr 2023 verzeichnete der Cracker Barrel Old Country Store, Inc. die gesamte langfristige Schulden an 464,4 Millionen US -Dollar. Die gesamte Schuldenstruktur des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Einblicke in seine Kapitalverwaltungsstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Langfristige Schulden | $464.4 |
| Kurzfristige Schulden | $35.6 |
| Gesamtverschuldung | $500.0 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $673.5 |
| Verschuldungsquote | 0.74 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Gutschrift von S & P: BB-
- Interessenversicherungsquote: 3.2x
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.75%
Die jüngste Aktivität der Schuldenrefinanzierung des Unternehmens ereignete sich im vierten Quartal 2023 mit a 200 Millionen Dollar Drehende Kreditfazilitätsverlängerung zu günstigeren Bedingungen.
| Eigenkapitalfinanzierungsquellen | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Stammaktienausgabe | $45.3 |
| Gewinnrücklagen | $628.2 |
Die Finanzierungsstrategie betont die Aufrechterhaltung eines ausgewogenen Ansatzes zwischen Schulden und Eigenkapital, wobei eine aktuelle Kapitalstruktur angezeigt wird 42.6% Schuld und 57.4% Eigenkapitalzusammensetzung.
Bewertung der Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.2 | Zeigt eine moderate kurzfristige Liquidität an |
| Schnellverhältnis | 0.85 | Schlägt potenzielle Liquiditätsbeschränkungen vor |
Betriebskapitalanalyse
Die Arbeitskapitalposition zeigt die folgenden Schlüsselmerkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 42,3 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -5.6%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 6.7 Mal
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 187,5 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -65,2 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -98,7 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikobewertung
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 76,4 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 53,6 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditfazilitäten: 150 Millionen Dollar
Schuldenversicherungs- und Liquiditätsmetriken zeigen eine moderate finanzielle Flexibilität mit potenziellen Bereichen strategischer Verbesserung.
Ist Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab Januar 2024 enthüllen die finanziellen Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
Schlüsselbewertungsverhältnisse
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14.6x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.2x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.5x |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Leistung |
|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $164.35 |
| 52 Wochen hoch | $215.78 |
| Aktueller Aktienkurs | $189.45 |
Dividendenanalyse
- Aktuelle Dividendenrendite: 3.2%
- Jährliche Dividende je Aktie: $6.04
- Auszahlungsquote: 42%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Vergleichende Bewertungsmetriken
- Branchendurchschnittliche P/E -Verhältnis: 16.2x
- Sektor Median P/B -Verhältnis: 3.5x
- Peer Group EV/EBITDA: 9.1x
Schlüsselrisiken für Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikofaktoren für operative, finanzielle und strategische Dimensionen:
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Volatilität der Verbraucherausgaben | Potenzielle Umsatzreduzierung | Hoch |
| Inflationsdruck | Erhöhte Betriebskosten | Medium |
| Störungen der Lieferkette | Menü-/Produktverfügbarkeit | Medium |
Betriebsrisiken
- Arbeitsmarktherausforderungen mit $15.50 durchschnittlicher Stundenlohn
- Restaurantlokalabhängigkeit in Restaurants in 45 Staaten
- Potenzielle Probleme der Einhaltung von Lebensmittelsicherheitsproblemen
- Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
Finanzrisikoindikatoren
Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.42 |
| Aktuelle Liquiditätsverhältnis | 1.25 |
| Zinsabdeckungsquote | 3.7 |
Wettbewerbslandschaftsrisiken
- Verstärkter Wettbewerb von 35% von Casual Dining Segment
- Steigende alternative Essmöglichkeiten
- Veränderung der Einstellungen der Verbraucher
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Potenzielle regulatorische Herausforderungen umfassen:
- Änderungen des Arbeitsrechtes
- Aktualisierungen für Gesundheits- und Sicherheitsregulierung
- Möglicher Mindestlohn erhöht sich
Zukünftige Wachstumsaussichten für Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen Zielen und strategischen Initiativen.
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | $3,2 Milliarden | 3.5% |
| 2025 | $3,35 Milliarden | 4.7% |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Targeting von Restaurant -Expansionen 20-25 Neue Standorte jährlich
- Investition in digitaler Plattform mit 15 Millionen Dollar für Technologie -Upgrades zugewiesen
- Einzelhandelsverlängerungen für die Erstellung von Einzelhandelsprodukten, die generieren sollen 50 Millionen Dollar in zusätzlichen Einnahmen
Markterweiterungsstrategie
| Region | Neue Orte | Geschätzte Investition |
|---|---|---|
| Südost | 12 Neue Restaurants | $24 Millionen |
| Mittlerer Westen | 8 Neue Restaurants | $16 Millionen |
Wettbewerbsvorteile
- Einzigartige Markenpositionierung mit 500 Millionen Dollar Markenbewertung
- Kundenbindungsprogramm mit 2,5 Millionen aktive Mitglieder
- Effizienz der Lieferkette, die die Betriebskosten durch 3.2%
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