Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL)
Analyse des revenus
La société a déclaré des revenus totaux de 3,16 milliards de dollars Pour l'exercice 2023, avec une rupture entre les principaux segments d'activité:
| Source de revenus | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Ventes de restaurants | 2,45 milliards de dollars | 77.5% |
| Ventes de magasins de détail | 710 millions de dollars | 22.5% |
Mesures clés de performance des revenus pour l'exercice 2023:
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 5.2%
- Croissance des ventes de restaurants en magasin: 3.8%
- Croissance des ventes de détail à magasins comparables: 2.5%
Distribution des revenus géographiques:
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Du sud-est des États-Unis | 42% |
| Midwest des États-Unis | 33% |
| Autres régions | 25% |
Revenus de restaurant par unité de performance:
- Revenus de restaurants annuels moyens: 3,2 millions de dollars
- Revenus quotidiens moyens du restaurant: $8,767
Une plongée profonde dans la rentabilité de Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 16.8% | 17.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 6.3% | 7.1% |
| Marge bénéficiaire nette | 4.5% | 5.2% |
Informations sur la rentabilité clés
- Bénéfice brut: 644,3 millions de dollars Au cours de l'exercice 2023
- Résultat d'exploitation: 241,6 millions de dollars
- Revenu net: 172,9 millions de dollars
Métriques d'efficacité opérationnelle
| Indicateur d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 32.5% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 12.8% |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 10.5% |
Dette vs Équité: comment Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis l'exercice 2023, Cracker Barrel Old Country Store, Inc. a déclaré une dette totale à long terme de 464,4 millions de dollars. La structure de la dette totale de la société révèle des informations financières critiques sur sa stratégie de gestion des capitaux.
| Métrique de la dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette à long terme | $464.4 |
| Dette à court terme | $35.6 |
| Dette totale | $500.0 |
| Capitaux propres des actionnaires | $673.5 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.74 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit par S&P: Bb-
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.2x
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 4.75%
La plus récente activité de refinancement de la dette de l'entreprise s'est produite au quatrième trimestre 2023, avec un 200 millions de dollars Renouvellement renouvelable de la facilité de crédit à des conditions plus favorables.
| Sources de financement en actions | Montant (en millions) |
|---|---|
| Émission de stocks ordinaires | $45.3 |
| Des bénéfices non répartis | $628.2 |
La stratégie de financement met l'accent sur le maintien d'une approche équilibrée entre la dette et l'équité, avec une structure de capital actuelle montrant 42.6% dette et 57.4% Composition en actions.
Évaluation des liquidités de Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.2 | Indique une liquidité à court terme modérée |
| Rapport rapide | 0.85 | Suggère des contraintes de liquidité potentielles |
Analyse du fonds de roulement
La position du fonds de roulement révèle les caractéristiques clés suivantes:
- Total du fonds de roulement: 42,3 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -5.6%
- Renue de roulement net: 6,7 fois
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 187,5 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 65,2 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 98,7 millions de dollars |
Évaluation des risques de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 76,4 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 53,6 millions de dollars
- Facilités de crédit disponibles: 150 millions de dollars
La couverture de la dette et les mesures de liquidité démontrent une flexibilité financière modérée avec des domaines potentiels d'amélioration stratégique.
Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En janvier 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
Ratios d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 14.6x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.2x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.5x |
Performance du cours des actions
| Période | Performance |
|---|---|
| 52 semaines de bas | $164.35 |
| 52 semaines de haut | $215.78 |
| Cours actuel | $189.45 |
Analyse des dividendes
- Rendement de dividende à courant: 3.2%
- Dividende annuel par action: $6.04
- Ratio de paiement: 42%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 15% |
Métriques d'évaluation comparatives
- Ratio P / E moyen de l'industrie: 16.2x
- Ratio P / B médian du secteur: 3,5x
- Groupe de pairs EV / EBITDA: 9.1x
Risques clés face à Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à de multiples facteurs de risque critiques à travers les dimensions opérationnelles, financières et stratégiques:
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité des dépenses des consommateurs | Réduction potentielle des revenus | Haut |
| Pressions inflationnistes | Augmentation des coûts d'exploitation | Moyen |
| Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | Disponibilité du menu / produit | Moyen |
Risques opérationnels
- Défis du marché du travail avec $15.50 salaire horaire moyen
- Dépendance de l'emplacement du restaurant dans 45 états
- Problèmes potentiels de conformité en matière de sécurité alimentaire
- Vulnérabilités des infrastructures technologiques
Indicateurs de risque financier
Les mesures clés du risque financier comprennent:
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 1.42 |
| Ratio de liquidité actuel | 1.25 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 3.7 |
Risques de paysage concurrentiel
- Une concurrence accrue de 35% de segment de restauration décontractée
- Options de restauration alternatives croissantes
- Changement des préférences de restauration des consommateurs
Risques de conformité réglementaire
Les défis réglementaires potentiels comprennent:
- Modifications du droit du travail
- Mises à jour de la réglementation de la santé et de la sécurité
- Augmentation potentielle du salaire minimum
Perspectives de croissance futures de Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des objectifs financiers spécifiques et des initiatives stratégiques.
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | $3,2 milliards | 3.5% |
| 2025 | $3,35 milliards | 4.7% |
Initiatives de croissance stratégique
- Ciblage d'expansion du restaurant 20-25 Nouveaux emplacements chaque année
- Investissement de plate-forme numérique avec 15 millions de dollars alloué aux améliorations technologiques
- Extension de ligne de marchandises au détail prévue pour générer 50 millions de dollars dans des revenus supplémentaires
Stratégie d'expansion du marché
| Région | Nouveaux emplacements | Investissement estimé |
|---|---|---|
| Au sud-est | 12 nouveaux restaurants | $24 millions |
| Midwest | 8 nouveaux restaurants | $16 millions |
Avantages compétitifs
- Positionnement de marque unique avec 500 millions de dollars Évaluation de la marque
- Programme de fidélisation de la clientèle avec 2,5 millions membres actifs
- Efficacité de la chaîne d'approvisionnement réduisant les coûts opérationnels par 3.2%
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