Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Cleveland-Cliffs Inc. (CLF)
تحليل الإيرادات
أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 6.85 مليار دولار للسنة المالية 2023 ، مع انهيار تفصيلي لتدفقات الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | المبلغ (ملايين دولار) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| منتجات الصلب | 4,230 | 61.8% |
| خام الحديد | 1,890 | 27.6% |
| الخدمات المعدنية | 740 | 10.6% |
يكشف تحليل نمو الإيرادات على أساس سنوي عن المقاييس الرئيسية التالية:
- 2022 إلى 2023 نمو الإيرادات: -12.3%
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR) لمدة 3 سنوات الماضية: 5.7%
أبرز أبرز توزيع الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | الإيرادات (ملايين دولار) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 5,420 | 79.1% |
| أوروبا | 890 | 13% |
| الأسواق الدولية | 540 | 7.9% |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية:
- هامش الربح الإجمالي: 18.3%
- إيرادات التشغيل: 6.2 مليار دولار
- صافي تحقيق الإيرادات: 6.85 مليار دولار
غوص عميق في ربحية كليفلاند-كلفز (CLF)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 23.4% | 19.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 14.6% | 12.3% |
| صافي هامش الربح | 9.2% | 7.8% |
تؤدي مؤشرات أداء الربحية الرئيسية إلى قوة مالية ملحوظة.
- إيرادات 2023: 22.1 مليار دولار
- دخل التشغيل: 3.23 مليار دولار
- صافي الدخل: 2.04 مليار دولار
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم | 18.7% |
| العودة على الأصول | 12.4% |
يشير تحليل الصناعة المقارنة إلى تحديد المواقع التنافسية مع مقاييس الربحية أعلى من المتوسط.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة كليفلاند-كليفز (CLF) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية تخصيص رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 4.86 مليار دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 362 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 5.22 مليار دولار |
مقاييس الديون
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.89
- نسبة تغطية الفائدة: 4.7x
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB- (مستقر)
خصائص تمويل الديون
| أداة الديون | نضج | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| كبار الملاحظات المضمونة | 2028 | 5.375% |
| ملاحظات قابلة للتحويل | 2026 | 3.25% |
تكوين الأسهم
- إجمالي حقوق المساهمين: 5.86 مليار دولار
- الأسهم المشتركة معلقة: 524.7 مليون
- القيمة السوقية: 6.2 مليار دولار
تقييم سيولة Cleveland-Cliffs Inc. (CLF)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف دراسة السيولة المالية للشركة عن رؤى حرجة حول قدراتها المالية والقدرات التشغيلية قصيرة الأجل.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.87 | 2.13 |
| نسبة سريعة | 1.42 | 1.65 |
تحليل رأس المال العامل
يوضح رأس المال العامل للشركة الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 3.2 مليار دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -12.5%
- صافي هامش رأس المال العامل: 17.6%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 1.87 مليار دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -623 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -892 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 1.45 مليار دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 678 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.92
مقاييس الملاءة الرئيسية
| مؤشر الملاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| نسبة تغطية الفائدة | 4.75 |
| إجمالي الديون | 4.3 مليار دولار |
| عدالة | 6.1 مليار دولار |
هل شركة كليفلاند-كليفز (CLF) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم عن رؤى حرجة في وضع السوق الحالي للسهم.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 5.62 | 7.85 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.24 | 1.47 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 3.91 | 4.65 |
توفر مقاييس أداء سعر السهم سياقًا إضافيًا:
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $9.47 - $24.25
- سعر السهم الحالي: $14.63
- تغيير السعر لمدة 12 شهرًا: -37.2%
وجهات نظر الأرباح والمحلل:
- عائد الأرباح: 3.42%
- نسبة توزيع الأرباح: 22.5%
- توصيات المحللين:
- يشتري: 45%
- يمسك: 35%
- يبيع: 20%
| مؤشر التقييم | الوضع الحالي |
|---|---|
| التقييم النسبي | مقومة بأقل من قيمتها قليلا |
| السعر/الأرباح إلى الأمام | 6.18 |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة كليفلاند-كليفز (CLF)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مخاطر الصناعة والسوق
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| تقلب أسعار الصلب | تقلب الإيرادات | ±15-20% تباين الأسعار السنوي |
| عدم اليقين الاقتصادي العالمي | الحد من الطلب | 450 مليون دولار مخاطر الإيرادات المحتملة |
| تقلبات تكلفة المواد الخام | ضغط الهامش | 7-12% تأثير الهامش المحتمل |
المخاطر التشغيلية
- إمكانات تصنيع التصنيع: 75 مليون دولار الخسارة المحتملة المقدرة
- خطر انقطاع سلسلة التوريد: 3-5% الحد من القدرات الإنتاجية
- تقلبات تكلفة الطاقة: 40-60 مليون دولار التعرض السنوي
المخاطر المالية
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.2:1
- حساسية سعر الفائدة: ± 25 مليون دولار كل 1 ٪ تغيير معدل
- التعرض لبدلة العمل الأجنبية: 100-150 مليون دولار المخاطر السنوية
مخاطر التنظيمية والامتثال
| المنطقة التنظيمية | تكلفة الامتثال المحتملة | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | 85-120 مليون دولار | عالي |
| تغييرات التجارة | 60-90 مليون دولار | واسطة |
| امتثال العمل | 25-40 مليون دولار | قليل |
آفاق النمو المستقبلية لشركة كليفلاند-كليفز (CLF)
فرص النمو
توضح شركة Cleveland-Cliffs Inc. إمكانات نمو كبيرة من خلال المبادرات الاستراتيجية وتحديد المواقع في السوق.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- توسيع القدرة الإنتاجية الصلب 5.5 مليون طن سنويا
- تغلغل سوق البطارية الصلب للسيارات الكهربائية (EV)
- استراتيجية التكامل العمودي في قطاعات خام الصلب والحديد
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 22.3 مليار دولار | 4.7% |
| 2025 | 23.6 مليار دولار | 5.8% |
المبادرات الاستراتيجية
- استثمار 500 مليون دولار في تقنيات الصلب الخضراء
- توسيع سلسلة التوريد الصلب للسيارات
- تطوير المنتجات المصب المعززة
المزايا التنافسية
يشمل تحديد المواقع التنافسية الفريدة:
- منتج فولاذي متكامل أقل تكلفة في أمريكا الشمالية
- إمكانية إنتاج الحديد المنخفض (DRI) المباشر 3.2 مليون طن
- البنية التحتية التكنولوجية المتقدمة
فرص التوسع في السوق
| قطاع السوق | النمو المتوقع | تركيز الاستثمار |
|---|---|---|
| الصلب السيارات | 6.5% النمو السنوي | مكونات بطارية EV |
| بنية تحتية | 4.2% النمو السنوي | مواد البناء |
Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.