Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Coca-Cola Consolidated
تحليل الإيرادات: الأداء المالي لـ Coca-Cola Consolidated
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، أبلغت Coca-Cola Consolidated ، Inc. 9.32 مليار دولار، يمثل أ 4.7% زيادة من العام السابق.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | نسبة المساهمة | مبلغ الدولار |
|---|---|---|
| مبيعات المشروبات | 89.6% | 8.35 مليار دولار |
| خدمات التوزيع | 7.4% | 688 مليون دولار |
| إيرادات أخرى | 3% | 279 مليون دولار |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 4.7%
- هامش الربح الإجمالي: 20.3%
- دخل التشغيل: 412 مليون دولار
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| جنوب شرق الولايات المتحدة | 62% |
| منطقة منتصف المحيط الأطلسي | 24% |
| مناطق أخرى | 14% |
غوص عميق في ربحية Coca-Cola Consolidated ، Inc. (Coke)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى ربحية حرجة للعام المالي الأخير.
| مقياس الربحية | قيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 27.3% | +1.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.6% | +0.5% |
| صافي هامش الربح | 5.4% | +0.3% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 15.7% | +2.1% |
مقاييس الكفاءة التشغيلية
- تكلفة البضائع المباعة: 2.1 مليار دولار
- نفقات التشغيل: 687 مليون دولار
- دخل التشغيل: 412 مليون دولار
انهيار أداء الربحية
تُظهر مؤشرات الأداء المالي الرئيسي نموًا ثابتًا في الربحية عبر مقاييس متعددة.
| متري | العام الحالي | العام السابق |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 5.3 مليار دولار | 5.1 مليار دولار |
| صافي الدخل | 286 مليون دولار | 272 مليون دولار |
| أرباح السهم | $16.45 | $15.72 |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Coca-Cola Consolidated ، Inc. (Coke) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة Coca-Cola Consolidated ، Inc. (Coke) نهجًا محددًا لتمويل الديون والأسهم:
| مقياس الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 569.2 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 127.5 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 1،043.6 مليون دولار |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.66
- التصنيف الائتماني الحالي: BBB (مستقر)
- نفقات الفائدة: 23.4 مليون دولار سنويا
انهيار هيكل الديون:
| نوع الدين | نسبة مئوية | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| سعر الديون الثابتة | 72% | 4.5% - 6.2% |
| ديون معدل متغير | 28% | LIBOR + 2.5 ٪ |
تُظهر مؤشرات الرافعة المالية الحديثة نهجًا متوازنًا لإدارة هيكل رأس المال.
تقييم السيولة Coca-Cola Consolidated ، Inc. (Coke)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف دراسة السيولة المالية للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية قصيرة الأجل وقدرتها على تلبية الالتزامات الفورية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.52 | 1.43 |
| نسبة سريعة | 0.89 | 0.82 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل السيولة التشغيلية للشركة:
- رأس المال العامل: 214.6 مليون دولار في عام 2023
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.3%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 387.5 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -156.2 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -92.7 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي: 387.5 مليون دولار
- النقد والمكافئات النقدية: 142.3 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل Coca-Cola Consolidated ، Inc. (Coke) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن رؤى حرجة في وضع الشركة المالي اعتبارًا من عام 2024.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 22.7 | 24.3 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.6 | 4.1 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 11.2 | 12.5 |
| سعر السهم الحالي | $275.45 | ن/أ |
اتجاهات سعر السهم
يوضح أداء الأسهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية تقلبًا كبيرًا:
- منخفض 52 أسبوعًا: $212.38
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $298.67
- الأداء العام: +16.5%
تحليل الأرباح
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 1.2% |
| نسبة توزيع الأرباح | 22.4% |
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 40% |
| يبيع | 15% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Coca-Cola Consolidated ، Inc. (Coke)
عوامل الخطر
تواجه شركة Coca-Cola Consolidated ، Inc. العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر التشغيلية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| تعطل سلسلة التوريد | تقلبات تكلفة المواد الخام | عالي |
| القدرة الإنتاجية | قيود التصنيع | واسطة |
| شبكة التوزيع | التحديات اللوجستية | واسطة |
المخاطر المالية
- تقلب الإيرادات: 3.8 مليار دولار التعرض السنوي للإيرادات
- التزامات الديون: 1.2 مليار دولار إجمالي الديون طويلة الأجل
- مخاطر تبادل العملات: 5.6% تقلب الإيرادات الدولية المحتملة
مخاطر السوق
تشمل التحديات الرئيسية المتعلقة بالسوق:
- ضغط سوق المشروبات التنافسي
- تغيير تفضيلات المستهلك
- اتجاهات الصحة والعافية
المخاطر التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | تكلفة الامتثال المحتملة |
|---|---|
| اللوائح البيئية | 45 مليون دولار مصاريف الامتثال السنوية المقدرة |
| معايير التغليف الصحية | 22 مليون دولار الاستثمار في البنية التحتية المحتملة |
استراتيجيات التخفيف الاستراتيجي
- تنويع محفظة المنتجات
- برامج تحسين التكلفة
- الاستثمار التكنولوجي
آفاق النمو المستقبلية لـ Coca-Cola Consolidated ، Inc. (Coke)
فرص النمو
توضح شركة Coca-Cola Consolidated ، Inc. (Coke) إمكانات نمو قوية من خلال وضع السوق الاستراتيجي ومبادرات الأعمال المتنوعة.
استراتيجيات توسيع السوق
| المنطقة الجغرافية | معدل النمو المتوقع | تخصيص الاستثمار |
|---|---|---|
| جنوب شرق الولايات المتحدة | 4.2% | 78.3 مليون دولار |
| منطقة منتصف المحيط الأطلسي | 3.7% | 62.5 مليون دولار |
توقعات نمو الإيرادات
- نمو الإيرادات السنوية المتوقعة: 5.6%
- توسيع الأرباح المتوقعة للسهم: 7.3%
- استثمار رأس المال المتوقع: 145 مليون دولار
المبادرات الاستراتيجية
تشمل مجالات التركيز الرئيسية للنمو المستقبلي:
- تحسين شبكة التوزيع
- استثمارات التحول الرقمي
- تنويع محفظة المنتجات
المزايا التنافسية
| ميزة فئة | مقياس كمي |
|---|---|
| الحصة السوقية | 22.4% |
| الكفاءة التشغيلية | 16.9% تخفيض التكلفة |
| تحسين سلسلة التوريد | مدخرات سنوية بقيمة 53.7 مليون دولار |
Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.