Desglosar Coca-Cola Consolidated, Inc. (Coca-Cola) Salud financiera: ideas clave para los inversores

Desglosar Coca-Cola Consolidated, Inc. (Coca-Cola) Salud financiera: ideas clave para los inversores

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Comprender las fuentes de ingresos de Coca-Cola Consolidated, Inc. (Coca-Cola)

Análisis de ingresos: Coca-Cola Consolidated, Inc. (Coca-Cola) Desempeño financiero

Para el año fiscal que finaliza el 31 de diciembre de 2023, Coca-Cola Consolidated, Inc. reportó ventas netas totales de $ 9.32 mil millones, representando un 4.7% Aumento del año anterior.

Desglose de flujos de ingresos

Fuente de ingresos Contribución porcentual Monto del dólar
Ventas de bebidas 89.6% $ 8.35 mil millones
Servicios de distribución 7.4% $ 688 millones
Otros ingresos 3% $ 279 millones

Indicadores clave de rendimiento de ingresos

  • Crecimiento de ingresos año tras año: 4.7%
  • Margen de beneficio bruto: 20.3%
  • Ingresos operativos: $ 412 millones

Distribución de ingresos geográficos

Región Contribución de ingresos
Sudeste de los Estados Unidos 62%
Región del Atlántico medio 24%
Otras regiones 14%



Una inmersión profunda en Coca-Cola Consolidated, Inc. (Coca-Cola) Rentabilidad

Análisis de métricas de rentabilidad

El desempeño financiero para la compañía revela información crítica de rentabilidad para el año fiscal más reciente.

Métrica de rentabilidad Valor Cambio año tras año
Margen de beneficio bruto 27.3% +1.2%
Margen de beneficio operativo 8.6% +0.5%
Margen de beneficio neto 5.4% +0.3%
Regreso sobre la equidad (ROE) 15.7% +2.1%

Métricas de eficiencia operativa

  • Costo de bienes vendidos: $ 2.1 mil millones
  • Gastos operativos: $ 687 millones
  • Ingresos operativos: $ 412 millones

Desglose de rendimiento de rentabilidad

Los indicadores clave de desempeño financiero demuestran un crecimiento de rentabilidad constante en múltiples métricas.

Métrico Año corriente Año anterior
Ingresos totales $ 5.3 mil millones $ 5.1 mil millones
Lngresos netos $ 286 millones $ 272 millones
Ganancias por acción $16.45 $15.72



Deuda versus capital: cómo Coca-Cola Consolidated, Inc. (Coca-Cola) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir de la información financiera más reciente, Coca-Cola Consolidated, Inc. (Coca-Cola) demuestra un enfoque específico de financiamiento de deuda y capital:

Métrico de deuda Cantidad (en millones)
Deuda total a largo plazo $ 569.2 millones
Deuda a corto plazo $ 127.5 millones
Equidad total de los accionistas $ 1,043.6 millones

Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:

  • Relación deuda / capital: 0.66
  • Calificación crediticia actual: BBB (estable)
  • Gasto de interés: $ 23.4 millones anualmente

Desglose de la estructura de la deuda:

Tipo de deuda Porcentaje Tasa de interés
Deuda de tasa fija 72% 4.5% - 6.2%
Deuda de tasa variable 28% LIBOR + 2.5%

Los recientes indicadores de apalancamiento financiero demuestran un enfoque equilibrado para la gestión de la estructura de capital.




Evaluar la liquidez de Coca-Cola Consolidated, Inc. (Coca-Cola)

Análisis de liquidez y solvencia

Examinar la liquidez financiera de la compañía revela información crítica sobre su salud financiera a corto plazo y su capacidad para cumplir con las obligaciones inmediatas.

Relaciones de liquidez

Liquidez métrica Valor 2023 Valor 2022
Relación actual 1.52 1.43
Relación rápida 0.89 0.82

Análisis de capital de trabajo

Las tendencias de capital de trabajo demuestran la liquidez operativa de la compañía:

  • Capital de explotación: $ 214.6 millones en 2023
  • Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 7.3%

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad de 2023
Flujo de caja operativo $ 387.5 millones
Invertir flujo de caja -$ 156.2 millones
Financiamiento de flujo de caja -$ 92.7 millones

Fortalezas de liquidez

  • Flujo de efectivo operativo positivo: $ 387.5 millones
  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 142.3 millones
  • Relación deuda / capital: 0.65



¿Coca-Cola Consolidated, Inc. (Coca-Cola) está sobrevaluada o infravalorada?

Análisis de valoración: ¿La empresa está sobrevaluada o infravalorada?

Un análisis de valoración integral revela información crítica sobre el posicionamiento financiero de la compañía a partir de 2024.

Métrica de valoración Valor actual Punto de referencia de la industria
Relación de precio a ganancias (P/E) 22.7 24.3
Relación de precio a libro (P/B) 3.6 4.1
Valor empresarial/EBITDA 11.2 12.5
Precio de las acciones actual $275.45 N / A

Tendencias del precio de las acciones

El rendimiento de las acciones en los últimos 12 meses demuestra una volatilidad significativa:

  • Bajo de 52 semanas: $212.38
  • 52 semanas de altura: $298.67
  • Rendimiento de la actualidad: +16.5%

Análisis de dividendos

Métrico de dividendos Valor actual
Rendimiento de dividendos anuales 1.2%
Relación de pago de dividendos 22.4%

Recomendaciones de analistas

Recomendación Porcentaje
Comprar 45%
Sostener 40%
Vender 15%



Riesgos clave que enfrenta Coca-Cola Consolidated, Inc. (Coca-Cola)

Factores de riesgo

Coca-Cola Consolidated, Inc. enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos.

Riesgos operativos

Categoría de riesgo Impacto potencial Gravedad
Interrupción de la cadena de suministro Volatilidad del costo de la materia prima Alto
Capacidad de producción Restricciones de fabricación Medio
Red de distribución Desafíos logísticos Medio

Riesgos financieros

  • Volatilidad de ingresos: $ 3.8 mil millones Exposición anual de ingresos
  • Obligaciones de deuda: $ 1.2 mil millones deuda total a largo plazo
  • Riesgo de cambio de divisas: 5.6% Fluctuación potencial de ingresos internacionales

Riesgos de mercado

Los desafíos clave relacionados con el mercado incluyen:

  • Presión del mercado de bebidas competitivas
  • Cambiar las preferencias del consumidor
  • Tendencias de salud y bienestar

Riesgos regulatorios

Área reguladora Costo de cumplimiento potencial
Regulaciones ambientales $ 45 millones Gastos de cumplimiento anuales estimados
Estándares de envasado de salud $ 22 millones inversión de infraestructura potencial

Estrategias de mitigación estratégica

  • Diversificación de la cartera de productos
  • Programas de optimización de costos
  • Inversión tecnológica



Perspectivas de crecimiento futuro para Coca-Cola Consolidated, Inc. (Coca-Cola)

Oportunidades de crecimiento

Coca-Cola Consolidated, Inc. (Coca-Cola) demuestra un potencial de crecimiento robusto a través del posicionamiento estratégico del mercado y las iniciativas comerciales diversificadas.

Estrategias de expansión del mercado

Región geográfica Tasa de crecimiento proyectada Asignación de inversión
Sudeste de los Estados Unidos 4.2% $ 78.3 millones
Región del Atlántico medio 3.7% $ 62.5 millones

Proyecciones de crecimiento de ingresos

  • Crecimiento anual de ingresos anticipado: 5.6%
  • Expansión de ganancias proyectadas por acción: 7.3%
  • Inversión de capital esperada: $ 145 millones

Iniciativas estratégicas

Las áreas de enfoque clave para el crecimiento futuro incluyen:

  • Optimización de la red de distribución
  • Inversiones de transformación digital
  • Diversificación de cartera de productos

Ventajas competitivas

Categoría de ventaja Métrica cuantitativa
Cuota de mercado 22.4%
Eficiencia operativa 16.9% reducción de costos
Optimización de la cadena de suministro $ 53.7 millones de ahorros anuales

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