Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Coca-Cola Consolidated, Inc. (Coca-Cola)
Análisis de ingresos: Coca-Cola Consolidated, Inc. (Coca-Cola) Desempeño financiero
Para el año fiscal que finaliza el 31 de diciembre de 2023, Coca-Cola Consolidated, Inc. reportó ventas netas totales de $ 9.32 mil millones, representando un 4.7% Aumento del año anterior.
Desglose de flujos de ingresos
| Fuente de ingresos | Contribución porcentual | Monto del dólar |
|---|---|---|
| Ventas de bebidas | 89.6% | $ 8.35 mil millones |
| Servicios de distribución | 7.4% | $ 688 millones |
| Otros ingresos | 3% | $ 279 millones |
Indicadores clave de rendimiento de ingresos
- Crecimiento de ingresos año tras año: 4.7%
- Margen de beneficio bruto: 20.3%
- Ingresos operativos: $ 412 millones
Distribución de ingresos geográficos
| Región | Contribución de ingresos |
|---|---|
| Sudeste de los Estados Unidos | 62% |
| Región del Atlántico medio | 24% |
| Otras regiones | 14% |
Una inmersión profunda en Coca-Cola Consolidated, Inc. (Coca-Cola) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero para la compañía revela información crítica de rentabilidad para el año fiscal más reciente.
| Métrica de rentabilidad | Valor | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 27.3% | +1.2% |
| Margen de beneficio operativo | 8.6% | +0.5% |
| Margen de beneficio neto | 5.4% | +0.3% |
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 15.7% | +2.1% |
Métricas de eficiencia operativa
- Costo de bienes vendidos: $ 2.1 mil millones
- Gastos operativos: $ 687 millones
- Ingresos operativos: $ 412 millones
Desglose de rendimiento de rentabilidad
Los indicadores clave de desempeño financiero demuestran un crecimiento de rentabilidad constante en múltiples métricas.
| Métrico | Año corriente | Año anterior |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 5.3 mil millones | $ 5.1 mil millones |
| Lngresos netos | $ 286 millones | $ 272 millones |
| Ganancias por acción | $16.45 | $15.72 |
Deuda versus capital: cómo Coca-Cola Consolidated, Inc. (Coca-Cola) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de la información financiera más reciente, Coca-Cola Consolidated, Inc. (Coca-Cola) demuestra un enfoque específico de financiamiento de deuda y capital:
| Métrico de deuda | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 569.2 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 127.5 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 1,043.6 millones |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Relación deuda / capital: 0.66
- Calificación crediticia actual: BBB (estable)
- Gasto de interés: $ 23.4 millones anualmente
Desglose de la estructura de la deuda:
| Tipo de deuda | Porcentaje | Tasa de interés |
|---|---|---|
| Deuda de tasa fija | 72% | 4.5% - 6.2% |
| Deuda de tasa variable | 28% | LIBOR + 2.5% |
Los recientes indicadores de apalancamiento financiero demuestran un enfoque equilibrado para la gestión de la estructura de capital.
Evaluar la liquidez de Coca-Cola Consolidated, Inc. (Coca-Cola)
Análisis de liquidez y solvencia
Examinar la liquidez financiera de la compañía revela información crítica sobre su salud financiera a corto plazo y su capacidad para cumplir con las obligaciones inmediatas.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.52 | 1.43 |
| Relación rápida | 0.89 | 0.82 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran la liquidez operativa de la compañía:
- Capital de explotación: $ 214.6 millones en 2023
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 7.3%
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 387.5 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 156.2 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 92.7 millones |
Fortalezas de liquidez
- Flujo de efectivo operativo positivo: $ 387.5 millones
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 142.3 millones
- Relación deuda / capital: 0.65
¿Coca-Cola Consolidated, Inc. (Coca-Cola) está sobrevaluada o infravalorada?
Análisis de valoración: ¿La empresa está sobrevaluada o infravalorada?
Un análisis de valoración integral revela información crítica sobre el posicionamiento financiero de la compañía a partir de 2024.
| Métrica de valoración | Valor actual | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 22.7 | 24.3 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 3.6 | 4.1 |
| Valor empresarial/EBITDA | 11.2 | 12.5 |
| Precio de las acciones actual | $275.45 | N / A |
Tendencias del precio de las acciones
El rendimiento de las acciones en los últimos 12 meses demuestra una volatilidad significativa:
- Bajo de 52 semanas: $212.38
- 52 semanas de altura: $298.67
- Rendimiento de la actualidad: +16.5%
Análisis de dividendos
| Métrico de dividendos | Valor actual |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos anuales | 1.2% |
| Relación de pago de dividendos | 22.4% |
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Sostener | 40% |
| Vender | 15% |
Riesgos clave que enfrenta Coca-Cola Consolidated, Inc. (Coca-Cola)
Factores de riesgo
Coca-Cola Consolidated, Inc. enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos.
Riesgos operativos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Gravedad |
|---|---|---|
| Interrupción de la cadena de suministro | Volatilidad del costo de la materia prima | Alto |
| Capacidad de producción | Restricciones de fabricación | Medio |
| Red de distribución | Desafíos logísticos | Medio |
Riesgos financieros
- Volatilidad de ingresos: $ 3.8 mil millones Exposición anual de ingresos
- Obligaciones de deuda: $ 1.2 mil millones deuda total a largo plazo
- Riesgo de cambio de divisas: 5.6% Fluctuación potencial de ingresos internacionales
Riesgos de mercado
Los desafíos clave relacionados con el mercado incluyen:
- Presión del mercado de bebidas competitivas
- Cambiar las preferencias del consumidor
- Tendencias de salud y bienestar
Riesgos regulatorios
| Área reguladora | Costo de cumplimiento potencial |
|---|---|
| Regulaciones ambientales | $ 45 millones Gastos de cumplimiento anuales estimados |
| Estándares de envasado de salud | $ 22 millones inversión de infraestructura potencial |
Estrategias de mitigación estratégica
- Diversificación de la cartera de productos
- Programas de optimización de costos
- Inversión tecnológica
Perspectivas de crecimiento futuro para Coca-Cola Consolidated, Inc. (Coca-Cola)
Oportunidades de crecimiento
Coca-Cola Consolidated, Inc. (Coca-Cola) demuestra un potencial de crecimiento robusto a través del posicionamiento estratégico del mercado y las iniciativas comerciales diversificadas.
Estrategias de expansión del mercado
| Región geográfica | Tasa de crecimiento proyectada | Asignación de inversión |
|---|---|---|
| Sudeste de los Estados Unidos | 4.2% | $ 78.3 millones |
| Región del Atlántico medio | 3.7% | $ 62.5 millones |
Proyecciones de crecimiento de ingresos
- Crecimiento anual de ingresos anticipado: 5.6%
- Expansión de ganancias proyectadas por acción: 7.3%
- Inversión de capital esperada: $ 145 millones
Iniciativas estratégicas
Las áreas de enfoque clave para el crecimiento futuro incluyen:
- Optimización de la red de distribución
- Inversiones de transformación digital
- Diversificación de cartera de productos
Ventajas competitivas
| Categoría de ventaja | Métrica cuantitativa |
|---|---|
| Cuota de mercado | 22.4% |
| Eficiencia operativa | 16.9% reducción de costos |
| Optimización de la cadena de suministro | $ 53.7 millones de ahorros anuales |
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