Break Coca-Cola Consolidated, Inc. (Coke) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Break Coca-Cola Consolidated, Inc. (Coke) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

US | Consumer Defensive | Beverages - Non-Alcoholic | NASDAQ

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Verständnis von Coca-Cola Consolidated, Inc. (Coke) Einnahmequellen

Einnahmeanalyse: Coca-Cola Consolidated, Inc. (Coke) Finanzielle Leistung

Für das Geschäftsjahr bis zum 31. Dezember 2023 meldete Coca-Cola Consolidated, Inc. einen Gesamtnettumumsatz von 9,32 Milliarden US -Dollar, darstellen a 4.7% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.

Einnahmeströme Aufschlüsselung

Einnahmequelle Prozentualer Beitrag Dollarbetrag
Getränkeverkäufe 89.6% 8,35 Milliarden US -Dollar
Vertriebsdienste 7.4% 688 Millionen Dollar
Andere Einnahmen 3% 279 Millionen US -Dollar

Wichtige Umsatzleistungsindikatoren

  • Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 4.7%
  • Bruttogewinnmarge: 20.3%
  • Betriebseinkommen: 412 Millionen US -Dollar

Geografische Einnahmeverteilung

Region Umsatzbeitrag
Südosten der Vereinigten Staaten 62%
Mid-Atlantic Region 24%
Andere Regionen 14%



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Coca-Cola Consolidated, Inc. (Coke)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für das letzte Geschäftsjahr.

Rentabilitätsmetrik Wert Veränderung des Jahres
Bruttogewinnmarge 27.3% +1.2%
Betriebsgewinnmarge 8.6% +0.5%
Nettogewinnmarge 5.4% +0.3%
Eigenkapitalrendite (ROE) 15.7% +2.1%

Betriebseffizienzmetriken

  • Kosten der verkauften Waren: 2,1 Milliarden US -Dollar
  • Betriebskosten: 687 Millionen Dollar
  • Betriebseinkommen: 412 Millionen US -Dollar

Rentabilitätsleistung

Wichtige finanzielle Leistungsindikatoren zeigen ein konstantes Rentabilitätswachstum über mehrere Metriken hinweg.

Metrisch Letztes Jahr Vorjahr
Gesamtumsatz 5,3 Milliarden US -Dollar 5,1 Milliarden US -Dollar
Nettoeinkommen 286 Millionen US -Dollar 272 Millionen Dollar
Gewinne je Aktie $16.45 $15.72



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Coca-Cola Consolidated, Inc. (Coke) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Coca-Cola Consolidated, Inc. (Coke) einen spezifischen Ansatz für Schulden und Eigenkapitalfinanzierung:

Schuldenmetrik Betrag (in Millionen)
Totale langfristige Schulden 569,2 Millionen US -Dollar
Kurzfristige Schulden 127,5 Millionen US -Dollar
Eigenkapital der Aktionäre 1.043,6 Millionen US -Dollar

Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.66
  • Aktuelles Kreditrating: BBB (stabil)
  • Zinsaufwand: 23,4 Millionen US -Dollar jährlich

Aufschlüsselung der Schuldenstruktur:

Schuldenart Prozentsatz Zinssatz
Verschuldung fester Zinssatz 72% 4.5% - 6.2%
Verschuldung variabler Zins 28% LIBOR + 2,5%

Jüngste finanzielle Hebelindikatoren zeigen einen ausgewogenen Ansatz für das Kapitalstrukturmanagement.




Bewertung der Liquidität von Coca-Cola Consolidated, Inc. (Coke)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Prüfung der finanziellen Liquidität des Unternehmens ergibt kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und Fähigkeit, unmittelbare Verpflichtungen zu erfüllen.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 1.52 1.43
Schnellverhältnis 0.89 0.82

Betriebskapitalanalyse

Betriebskapitaltrends zeigen die operative Liquidität des Unternehmens:

  • Betriebskapital: 214,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
  • Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.3%

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag
Betriebscashflow 387,5 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -$ 156,2 Millionen
Finanzierung des Cashflows -92,7 Millionen US -Dollar

Liquiditätsstärken

  • Positiver operierender Cashflow: 387,5 Millionen US -Dollar
  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 142,3 Millionen US -Dollar
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65



Ist Coca-Cola Consolidated, Inc. (Coke) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?

Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die Finanzpositionierung des Unternehmens ab 2024.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert Branchen -Benchmark
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 22.7 24.3
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 3.6 4.1
Enterprise Value/EBITDA 11.2 12.5
Aktueller Aktienkurs $275.45 N / A

Aktienkurstrends

Die Aktienleistung in den letzten 12 Monaten zeigt eine signifikante Volatilität:

  • 52 Wochen niedrig: $212.38
  • 52 Wochen hoch: $298.67
  • Leistung von Jahr zu Jahr: +16.5%

Dividendenanalyse

Dividendenmetrik Aktueller Wert
Jährliche Dividendenrendite 1.2%
Dividendenausschüttungsquote 22.4%

Analystenempfehlungen

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 45%
Halten 40%
Verkaufen 15%



Schlüsselrisiken für Coca-Cola Consolidated, Inc. (Coke)

Risikofaktoren

Coca-Cola Consolidated, Inc. steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.

Betriebsrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Schwere
Störung der Lieferkette Rohstoffkosten Volatilität Hoch
Produktionskapazität Fertigungsbeschränkungen Medium
Verteilungsnetzwerk Logistische Herausforderungen Medium

Finanzielle Risiken

  • Umsatzvolatilität: 3,8 Milliarden US -Dollar jährliches Umsatzrisiko
  • Schuldenverpflichtungen: 1,2 Milliarden US -Dollar totale langfristige Schulden
  • Währungsaustauschrisiko: 5.6% potenzielle internationale Einnahmenschwankungen

Marktrisiken

Zu den wichtigsten marktbezogenen Herausforderungen gehören:

  • Marktdruck des Wettbewerbsgetränks
  • Veränderung der Verbraucherpräferenzen
  • Gesundheits- und Wellnesstrends

Regulierungsrisiken

Regulierungsbereich Potenzielle Compliance -Kosten
Umweltvorschriften 45 Millionen Dollar geschätzte jährliche Konformitätskosten
Gesundheitsverpackungsstandards 22 Millionen Dollar Potenzielle Infrastrukturinvestitionen

Strategische Minderungsstrategien

  • Diversifizierung des Produktportfolios
  • Kostenoptimierungsprogramme
  • Technologieinvestition



Zukünftige Wachstumsaussichten für Coca-Cola Consolidated, Inc. (Coke)

Wachstumschancen

Coca-Cola Consolidated, Inc. (Coke) zeigt ein robustes Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierung und diversifizierte Geschäftsinitiativen.

Markterweiterungsstrategien

Geografische Region Projizierte Wachstumsrate Investitionszuweisung
Südost -Vereinigte Staaten 4.2% 78,3 Millionen US -Dollar
Mid-Atlantic Region 3.7% 62,5 Millionen US -Dollar

Umsatzwachstumsprojektionen

  • Erwartete Jahresumsatzwachstum: 5.6%
  • Projiziertes Ergebnis je Aktie Expansion: 7.3%
  • Erwartete Kapitalinvestition: 145 Millionen Dollar

Strategische Initiativen

Zu den wichtigsten Fokusbereichen für zukünftiges Wachstum gehören:

  • Verteilungsnetzwerkoptimierung
  • Digitale Transformationsinvestitionen
  • Produktportfolio -Diversifizierung

Wettbewerbsvorteile

Vorteilskategorie Quantitative Metrik
Marktanteil 22.4%
Betriebseffizienz 16.9% Kostensenkung
Lieferkette Optimierung Jährliche Einsparungen von 53,7 Millionen US -Dollar

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