Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) Bundle
Verständnis von Coca-Cola Consolidated, Inc. (Coke) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse: Coca-Cola Consolidated, Inc. (Coke) Finanzielle Leistung
Für das Geschäftsjahr bis zum 31. Dezember 2023 meldete Coca-Cola Consolidated, Inc. einen Gesamtnettumumsatz von 9,32 Milliarden US -Dollar, darstellen a 4.7% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | Prozentualer Beitrag | Dollarbetrag |
|---|---|---|
| Getränkeverkäufe | 89.6% | 8,35 Milliarden US -Dollar |
| Vertriebsdienste | 7.4% | 688 Millionen Dollar |
| Andere Einnahmen | 3% | 279 Millionen US -Dollar |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 4.7%
- Bruttogewinnmarge: 20.3%
- Betriebseinkommen: 412 Millionen US -Dollar
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Südosten der Vereinigten Staaten | 62% |
| Mid-Atlantic Region | 24% |
| Andere Regionen | 14% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Coca-Cola Consolidated, Inc. (Coke)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für das letzte Geschäftsjahr.
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 27.3% | +1.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 8.6% | +0.5% |
| Nettogewinnmarge | 5.4% | +0.3% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 15.7% | +2.1% |
Betriebseffizienzmetriken
- Kosten der verkauften Waren: 2,1 Milliarden US -Dollar
- Betriebskosten: 687 Millionen Dollar
- Betriebseinkommen: 412 Millionen US -Dollar
Rentabilitätsleistung
Wichtige finanzielle Leistungsindikatoren zeigen ein konstantes Rentabilitätswachstum über mehrere Metriken hinweg.
| Metrisch | Letztes Jahr | Vorjahr |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 5,3 Milliarden US -Dollar | 5,1 Milliarden US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 286 Millionen US -Dollar | 272 Millionen Dollar |
| Gewinne je Aktie | $16.45 | $15.72 |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Coca-Cola Consolidated, Inc. (Coke) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Coca-Cola Consolidated, Inc. (Coke) einen spezifischen Ansatz für Schulden und Eigenkapitalfinanzierung:
| Schuldenmetrik | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 569,2 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 127,5 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 1.043,6 Millionen US -Dollar |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.66
- Aktuelles Kreditrating: BBB (stabil)
- Zinsaufwand: 23,4 Millionen US -Dollar jährlich
Aufschlüsselung der Schuldenstruktur:
| Schuldenart | Prozentsatz | Zinssatz |
|---|---|---|
| Verschuldung fester Zinssatz | 72% | 4.5% - 6.2% |
| Verschuldung variabler Zins | 28% | LIBOR + 2,5% |
Jüngste finanzielle Hebelindikatoren zeigen einen ausgewogenen Ansatz für das Kapitalstrukturmanagement.
Bewertung der Liquidität von Coca-Cola Consolidated, Inc. (Coke)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Prüfung der finanziellen Liquidität des Unternehmens ergibt kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und Fähigkeit, unmittelbare Verpflichtungen zu erfüllen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.52 | 1.43 |
| Schnellverhältnis | 0.89 | 0.82 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die operative Liquidität des Unternehmens:
- Betriebskapital: 214,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.3%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 387,5 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -$ 156,2 Millionen |
| Finanzierung des Cashflows | -92,7 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Positiver operierender Cashflow: 387,5 Millionen US -Dollar
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 142,3 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist Coca-Cola Consolidated, Inc. (Coke) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die Finanzpositionierung des Unternehmens ab 2024.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 22.7 | 24.3 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.6 | 4.1 |
| Enterprise Value/EBITDA | 11.2 | 12.5 |
| Aktueller Aktienkurs | $275.45 | N / A |
Aktienkurstrends
Die Aktienleistung in den letzten 12 Monaten zeigt eine signifikante Volatilität:
- 52 Wochen niedrig: $212.38
- 52 Wochen hoch: $298.67
- Leistung von Jahr zu Jahr: +16.5%
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 1.2% |
| Dividendenausschüttungsquote | 22.4% |
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Schlüsselrisiken für Coca-Cola Consolidated, Inc. (Coke)
Risikofaktoren
Coca-Cola Consolidated, Inc. steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Störung der Lieferkette | Rohstoffkosten Volatilität | Hoch |
| Produktionskapazität | Fertigungsbeschränkungen | Medium |
| Verteilungsnetzwerk | Logistische Herausforderungen | Medium |
Finanzielle Risiken
- Umsatzvolatilität: 3,8 Milliarden US -Dollar jährliches Umsatzrisiko
- Schuldenverpflichtungen: 1,2 Milliarden US -Dollar totale langfristige Schulden
- Währungsaustauschrisiko: 5.6% potenzielle internationale Einnahmenschwankungen
Marktrisiken
Zu den wichtigsten marktbezogenen Herausforderungen gehören:
- Marktdruck des Wettbewerbsgetränks
- Veränderung der Verbraucherpräferenzen
- Gesundheits- und Wellnesstrends
Regulierungsrisiken
| Regulierungsbereich | Potenzielle Compliance -Kosten |
|---|---|
| Umweltvorschriften | 45 Millionen Dollar geschätzte jährliche Konformitätskosten |
| Gesundheitsverpackungsstandards | 22 Millionen Dollar Potenzielle Infrastrukturinvestitionen |
Strategische Minderungsstrategien
- Diversifizierung des Produktportfolios
- Kostenoptimierungsprogramme
- Technologieinvestition
Zukünftige Wachstumsaussichten für Coca-Cola Consolidated, Inc. (Coke)
Wachstumschancen
Coca-Cola Consolidated, Inc. (Coke) zeigt ein robustes Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierung und diversifizierte Geschäftsinitiativen.
Markterweiterungsstrategien
| Geografische Region | Projizierte Wachstumsrate | Investitionszuweisung |
|---|---|---|
| Südost -Vereinigte Staaten | 4.2% | 78,3 Millionen US -Dollar |
| Mid-Atlantic Region | 3.7% | 62,5 Millionen US -Dollar |
Umsatzwachstumsprojektionen
- Erwartete Jahresumsatzwachstum: 5.6%
- Projiziertes Ergebnis je Aktie Expansion: 7.3%
- Erwartete Kapitalinvestition: 145 Millionen Dollar
Strategische Initiativen
Zu den wichtigsten Fokusbereichen für zukünftiges Wachstum gehören:
- Verteilungsnetzwerkoptimierung
- Digitale Transformationsinvestitionen
- Produktportfolio -Diversifizierung
Wettbewerbsvorteile
| Vorteilskategorie | Quantitative Metrik |
|---|---|
| Marktanteil | 22.4% |
| Betriebseffizienz | 16.9% Kostensenkung |
| Lieferkette Optimierung | Jährliche Einsparungen von 53,7 Millionen US -Dollar |
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