Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) Bundle
Comprendre Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) Stronces de revenus
Analyse des revenus: Coca-Cola Consolidated, Inc. (Coke) Performance financière
Pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2023, Coca-Cola Consolidated, Inc. a déclaré des ventes nettes totales de 9,32 milliards de dollars, représentant un 4.7% augmenter par rapport à l'année précédente.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | Pourcentage de contribution | Montant en dollars |
|---|---|---|
| Ventes de boissons | 89.6% | 8,35 milliards de dollars |
| Services de distribution | 7.4% | 688 millions de dollars |
| Autres revenus | 3% | 279 millions de dollars |
Indicateurs clés de performance des revenus
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 4.7%
- Marge bénéficiaire brute: 20.3%
- Résultat d'exploitation: 412 millions de dollars
Distribution des revenus géographiques
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Sud-est des États-Unis | 62% |
| Région du milieu de l'Atlantique | 24% |
| Autres régions | 14% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Coca-Cola Consolidated, Inc. (Coke)
Analyse des métriques de rentabilité
Les performances financières de la société révèlent des informations critiques à la rentabilité pour l'exercice le plus récent.
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 27.3% | +1.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 8.6% | +0.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 5.4% | +0.3% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 15.7% | +2.1% |
Métriques d'efficacité opérationnelle
- Coût des marchandises vendues: 2,1 milliards de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 687 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 412 millions de dollars
Répartition des performances de rentabilité
Les principaux indicateurs de performance financière démontrent une croissance cohérente de la rentabilité sur plusieurs mesures.
| Métrique | Année en cours | L'année précédente |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 5,3 milliards de dollars | 5,1 milliards de dollars |
| Revenu net | 286 millions de dollars | 272 millions de dollars |
| Bénéfice par action | $16.45 | $15.72 |
Dette vs Équité: comment Coca-Cola Consolidated, Inc. (Coke) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les rapports financiers les plus récents, Coca-Cola Consolidated, Inc. (Coke) démontre une approche spécifique de financement de la dette et des actions:
| Métrique de la dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 569,2 millions de dollars |
| Dette à court terme | 127,5 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 1 043,6 millions de dollars |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.66
- Note de crédit actuelle: BBB (stable)
- Intérêt des intérêts: 23,4 millions de dollars annuellement
Répartition de la structure de la dette:
| Type de dette | Pourcentage | Taux d'intérêt |
|---|---|---|
| Dette de taux fixe | 72% | 4.5% - 6.2% |
| Dette de taux variable | 28% | Libor + 2,5% |
Les récents indicateurs de levier financier démontrent une approche équilibrée de la gestion de la structure du capital.
Évaluation des liquidités Coca-Cola Consolidated, Inc. (Coke)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'examen de la liquidité financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa santé financière à court terme et sa capacité à respecter les obligations immédiates.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.52 | 1.43 |
| Rapport rapide | 0.89 | 0.82 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent la liquidité opérationnelle de l'entreprise:
- Fonds de roulement: 214,6 millions de dollars en 2023
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.3%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 387,5 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 156,2 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 92,7 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif: 387,5 millions de dollars
- Equivalents en espèces et en espèces: 142,3 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Coca-Cola Consolidated, Inc. (Coke) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Une analyse d'évaluation complète révèle des informations critiques sur le positionnement financier de l'entreprise en 2024.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 22.7 | 24.3 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.6 | 4.1 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 11.2 | 12.5 |
| Cours actuel | $275.45 | N / A |
Tendances des cours des actions
Les performances des actions au cours des 12 derniers mois démontrent une volatilité importante:
- 52 semaines de bas: $212.38
- 52 semaines de haut: $298.67
- Performance de l'année à jour: +16.5%
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 1.2% |
| Ratio de distribution de dividendes | 22.4% |
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 15% |
Risques clés face à Coca-Cola Consolidated, Inc. (Coke)
Facteurs de risque
Coca-Cola Consolidated, Inc. fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et ses objectifs stratégiques.
Risques opérationnels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | Volatilité du coût des matières premières | Haut |
| Capacité de production | Contraintes de fabrication | Moyen |
| Réseau de distribution | Défis logistiques | Moyen |
Risques financiers
- Volatilité des revenus: 3,8 milliards de dollars Exposition annuelle sur les revenus
- Obligations de créance: 1,2 milliard de dollars dette totale à long terme
- Risque de change: 5.6% Fluctuation potentielle des revenus internationaux
Risques de marché
Les principaux défis liés au marché comprennent:
- Pression du marché des boissons compétitives
- Changer les préférences des consommateurs
- Tendances de la santé et du bien-être
Risques réglementaires
| Zone de réglementation | Coût potentiel de conformité |
|---|---|
| Règlements environnementaux | 45 millions de dollars dépenses annuelles estimées annuelles |
| Normes d'emballage de santé | 22 millions de dollars Investissement potentiel des infrastructures |
Stratégies d'atténuation stratégique
- Diversification du portefeuille de produits
- Programmes d'optimisation des coûts
- Investissement technologique
Perspectives de croissance futures pour Coca-Cola Consolidated, Inc. (Coke)
Opportunités de croissance
Coca-Cola Consolidated, Inc. (Coke) démontre un potentiel de croissance robuste grâce à un positionnement stratégique du marché et à des initiatives commerciales diversifiées.
Stratégies d'expansion du marché
| Région géographique | Taux de croissance projeté | Allocation des investissements |
|---|---|---|
| Du sud-est des États-Unis | 4.2% | 78,3 millions de dollars |
| Région du milieu de l'Atlantique | 3.7% | 62,5 millions de dollars |
Projections de croissance des revenus
- Croissance annuelle des revenus prévue: 5.6%
- Expansion du bénéfice par action projeté: 7.3%
- Investissement en capital attendu: 145 millions de dollars
Initiatives stratégiques
Les principaux domaines d'intervention pour la croissance future comprennent:
- Optimisation du réseau de distribution
- Investissements de transformation numérique
- Diversification du portefeuille de produits
Avantages compétitifs
| Catégorie d'avantage | Métrique quantitative |
|---|---|
| Part de marché | 22.4% |
| Efficacité opérationnelle | 16.9% réduction des coûts |
| Optimisation de la chaîne d'approvisionnement | 53,7 millions de dollars d'épargne annuelle |
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