Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Coca-Cola Consolidated, Inc. (Coca-Cola)
Análise de Receita: Coca-Cola Consolidated, Inc. (Coke) Desempenho financeiro
Para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2023, a Coca-Cola Consolidated, Inc. relatou vendas líquidas totais de US $ 9,32 bilhões, representando a 4.7% aumento em relação ao ano anterior.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | Contribuição percentual | Valor em dólares |
|---|---|---|
| Vendas de bebidas | 89.6% | US $ 8,35 bilhões |
| Serviços de distribuição | 7.4% | US $ 688 milhões |
| Outra receita | 3% | US $ 279 milhões |
Principais indicadores de desempenho da receita
- Crescimento da receita ano a ano: 4.7%
- Margem de lucro bruto: 20.3%
- Receita operacional: US $ 412 milhões
Distribuição de receita geográfica
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| Sudeste dos Estados Unidos | 62% |
| Região do Atlântico Centro | 24% |
| Outras regiões | 14% |
Um mergulho profundo na Coca-Cola Consolidated, Inc. (Coca) de rentabilidade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade para o ano fiscal mais recente.
| Métrica de rentabilidade | Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 27.3% | +1.2% |
| Margem de lucro operacional | 8.6% | +0.5% |
| Margem de lucro líquido | 5.4% | +0.3% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 15.7% | +2.1% |
Métricas de eficiência operacional
- Custo dos bens vendidos: US $ 2,1 bilhões
- Despesas operacionais: US $ 687 milhões
- Receita operacional: US $ 412 milhões
Recutação de desempenho da lucratividade
Os principais indicadores de desempenho financeiro demonstram crescimento consistente da lucratividade em várias métricas.
| Métrica | Ano atual | Ano anterior |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 5,3 bilhões | US $ 5,1 bilhões |
| Resultado líquido | US $ 286 milhões | US $ 272 milhões |
| Ganhos por ação | $16.45 | $15.72 |
Dívida vs. patrimônio líquido: como a Coca-Cola Consolidated, Inc. (Coca) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos relatórios financeiros mais recentes, a Coca-Cola Consolidated, Inc. (Coca-Cola) demonstra uma abordagem específica de financiamento de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 569,2 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 127,5 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 1.043,6 milhões |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 0.66
- Classificação de crédito atual: BBB (estável)
- Despesa de juros: US $ 23,4 milhões anualmente
Redução da estrutura da dívida:
| Tipo de dívida | Percentagem | Taxa de juro |
|---|---|---|
| Dívida de taxa fixa | 72% | 4.5% - 6.2% |
| Dívida da taxa variável | 28% | Libor + 2,5% |
Indicadores recentes de alavancagem financeira demonstram uma abordagem equilibrada para o gerenciamento da estrutura de capital.
Avaliando a liquidez da Coca-Cola Consolidated, Inc. (coque)
Análise de liquidez e solvência
Examinar a liquidez financeira da empresa revela informações críticas sobre sua saúde financeira e capacidade de curto prazo de cumprir obrigações imediatas.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.52 | 1.43 |
| Proporção rápida | 0.89 | 0.82 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram a liquidez operacional da empresa:
- Capital de giro: US $ 214,6 milhões em 2023
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.3%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 387,5 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -$ 156,2 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 92,7 milhões |
Forças de liquidez
- Fluxo de caixa operacional positivo: US $ 387,5 milhões
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 142,3 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
A Coca-Cola Consolidated, Inc. (Coca-Cola) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
Uma análise abrangente de avaliação revela informações críticas sobre o posicionamento financeiro da empresa a partir de 2024.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 22.7 | 24.3 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.6 | 4.1 |
| Valor corporativo/ebitda | 11.2 | 12.5 |
| Preço atual das ações | $275.45 | N / D |
Tendências do preço das ações
O desempenho das ações nos últimos 12 meses demonstra volatilidade significativa:
- Baixa de 52 semanas: $212.38
- Alta de 52 semanas: $298.67
- Desempenho no ano: +16.5%
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 1.2% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 22.4% |
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 15% |
Riscos-chave enfrentados pela Coca-Cola Consolidated, Inc. (Coca-Cola)
Fatores de risco
A Coca-Cola Consolidated, Inc. enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Volatilidade do custo da matéria -prima | Alto |
| Capacidade de produção | Restrições de fabricação | Médio |
| Rede de distribuição | Desafios logísticos | Médio |
Riscos financeiros
- Volatilidade da receita: US $ 3,8 bilhões exposição anual à receita
- Obrigações de dívida: US $ 1,2 bilhão dívida total de longo prazo
- Risco de troca de moeda: 5.6% potencial flutuação de receita internacional
Riscos de mercado
Os principais desafios relacionados ao mercado incluem:
- Pressão competitiva do mercado de bebidas
- Mudança de preferências do consumidor
- Tendências de saúde e bem -estar
Riscos regulatórios
| Área regulatória | Custo potencial de conformidade |
|---|---|
| Regulamentos ambientais | US $ 45 milhões Despesa de conformidade anual estimada |
| Padrões de embalagem de saúde | US $ 22 milhões potencial investimento em infraestrutura |
Estratégias de mitigação estratégica
- Diversificação do portfólio de produtos
- Programas de otimização de custos
- Investimento em tecnologia
Perspectivas de crescimento futuro para a Coca-Cola Consolidated, Inc. (Coca-Cola)
Oportunidades de crescimento
A Coca-Cola Consolidated, Inc. (Coca-Cola) demonstra um potencial de crescimento robusto por meio de posicionamento estratégico do mercado e iniciativas de negócios diversificadas.
Estratégias de expansão de mercado
| Região geográfica | Taxa de crescimento projetada | Alocação de investimento |
|---|---|---|
| Sudeste dos Estados Unidos | 4.2% | US $ 78,3 milhões |
| Região do Atlântico Centro | 3.7% | US $ 62,5 milhões |
Projeções de crescimento de receita
- Crescimento anual antecipado da receita: 5.6%
- Ganhos projetados por ação expansão: 7.3%
- Investimento de capital esperado: US $ 145 milhões
Iniciativas estratégicas
As principais áreas de foco para crescimento futuro incluem:
- Otimização da rede de distribuição
- Investimentos de transformação digital
- Diversificação do portfólio de produtos
Vantagens competitivas
| Categoria de vantagem | Métrica quantitativa |
|---|---|
| Quota de mercado | 22.4% |
| Eficiência operacional | 16.9% redução de custos |
| Otimização da cadeia de suprimentos | Economia anual de US $ 53,7 milhões |
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