Traeger, Inc. (COOK) Bundle
فهم شركة Traeger، Inc. (كوك) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
Traeger، Inc. (COOK) بلغ إجمالي صافي المبيعات 795.1 مليون دولار للسنة المالية 2022، وهو ما يمثل 1.5% عن السنة السابقة.
| تدفق الإيرادات | 2022 المبلغ | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات الشواية | 442.3 مليون دولار | 55.6% |
| ملحقات | 213.6 مليون دولار | 26.9% |
| بيليتس | 139.2 مليون دولار | 17.5% |
اتجاهات نمو الإيرادات
- إيرادات 2020: 763.4 مليون دولار
- إيرادات 2021: 807.3 مليون دولار
- 2022 الإيرادات: 795.1 مليون دولار
الإيرادات المحلية المحسوبة 94.2% إجمالي صافي المبيعات في عام 2022، مع مساهمة الأسواق الدولية 5.8%.
انهيار قناة المبيعات
| قناة المبيعات | إيرادات 2022 | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| البيع بالتجزئة | 612.3 مليون دولار | 77.0% |
| مباشرة إلى المستهلك | 182.8 مليون دولار | 23.0% |
غوص عميق في Traeger، Inc. (COOK) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
بالنسبة للسنة المالية 2023، أبلغت الشركة عن مقاييس الربحية الرئيسية التالية:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 35.4% |
| هامش الربح التشغيلي | -2.1% |
| صافي هامش الربح | -3.7% |
يكشف تحليل اتجاه الربحية عن الرؤى الرئيسية التالية:
- إيرادات عام 2023: 541.3 مليون دولار
- إجمالي الربح: 191.6 مليون دولار
- مصاريف التشغيل: 198.2 مليون دولار
- صافي الخسارة: 20.1 مليون دولار
نسب ربحية الصناعة المقارنة:
| مقياس | الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 35.4% | 40.2% |
| هامش التشغيل | -2.1% | 5.6% |
مؤشرات الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة البضائع المباعة: 349.7 مليون دولار
- البيع والنفقات العامة والإدارية: 192.4 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 5.8 مليون دولار
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف Traeger، Inc. (كوك) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، شركة Traeger، Inc. (COOK) يوضح نهجًا محددًا لتمويل الديون والأسهم:
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $129.7 مليون |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $45.3 مليون |
| إجمالي حقوق المساهمين | $86.5 مليون |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 2.01 |
خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: B + من Standard & Poor's
- المتوسط المرجح لسعر الفائدة: 6.75%
- استحقاق الدين Profile:: في المقام الأول بين 3 و 7 سنوات
تشمل تفاصيل إعادة تمويل الديون الأخيرة ما يلي:
- التسهيلات الائتمانية المتجددة: 75 مليون دولار
- رصيد القرض لأجل: 104.2 مليون دولار
- إصدار السندات المضمونة: 50 مليون دولار في ديسمبر 2023
تكوين تمويل الأسهم:
| مصدر الأسهم | النسبة المئوية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 62.4% |
| ملكية من الداخل | 18.6% |
| الطفو العام | 19% |
تقييم Traeger، Inc. (كوك) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة للشركة عن مقاييس مالية حاسمة للنظر فيها من قبل المستثمرين.
مقاييس السيولة الحالية
| نسبة السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 | 1.15 |
| نسبة سريعة | 0.87 | 0.79 |
تحليل رأس المال المتداول
وتبين اتجاهات رأس المال المتداول الخصائص المالية التالية:
- مجموع رأس المال المتداول: 42.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.3%
- صافي حجم رأس المال المتداول: 3.45x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | $56.2 |
| استثمار التدفق النقدي | -$23.7 |
| تمويل التدفق النقدي | -$18.5 |
مؤشرات مخاطر السيولة
- الاحتياطيات النقدية: 87.3 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 34.6 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.65
تشير البيانات المالية إلى استقرار وضع السيولة مع مخاطر معتدلة profile.
هو Traeger، Inc. (COOK) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم
يكشف المشهد المالي الحالي للشركة عن مقاييس تقييم مهمة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.7 x |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 9.6x |
يكشف تحليل أداء الأسهم عن الرؤى الرئيسية التالية:
- نطاق أسعار الأسهم لمدة 52 أسبوعًا: $12.45 - $24.87
- سعر السهم الحالي: $18.63
- تقلب أسعار الأسهم: 35.2%
| توصية المحللين | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 42% |
| انتظر | 48% |
| بيع | 10% |
تشير مقاييس توزيع الأرباح إلى:
- عائد توزيعات الأرباح: 2.1%
- نسبة المدفوعات: 35.6%
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Traeger، Inc. (كوك)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه الشركة أبعادًا متعددة للمخاطر الحرجة بناءً على أحدث ملف 10-K:
| فئة المخاطر | مخاطر محددة | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| سلسلة التوريد | تقلب أسعار المواد الخام | 12.4 مليون دولار زيادة محتملة في التكاليف السنوية |
| المنافسة السوقية | شواية مكثفة/سوق الطهي في الهواء الطلق | 7.2% تخفيض إمكانات حصة السوق |
| الحساسية الاقتصادية | الإنفاق التقديري للمستهلك | 45.6 مليون دولار التعرض للإيرادات |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- مخاطر اضطراب التصنيع مع 3.5% احتمال فقدان الطاقة الإنتاجية
- الآثار التعريفية المحتملة المقدرة ب 8.3 مليون دولار سنويا
- ثالثا - تحديات إدارة المخزون 6.7 مليون دولار مخاطر الشطب المحتملة
مقاييس المخاطر المالية
المخاطر المالية الحالية profile تشير إلى ما يلي:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.42
- نسبة السيولة الحالية: 1.25
- نسبة تغطية الفائدة: 2.8
مخاطر الامتثال التنظيمي
تشمل تحديات الامتثال التنظيمي المحتملة ما يلي:
| مجال التنظيم | غرامة/عقوبة محتملة |
|---|---|
| الامتثال البيئي | $750,000 عقوبة سنوية محتملة |
| لوائح سلامة المنتج | 1.2 مليون دولار تكاليف الاسترداد المحتملة |
آفاق النمو المستقبلي لشركة Traeger، Inc. (كوك)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات التوقعات المالية والسوقية المحددة:
| مقياس النمو | القيمة المتوقعة | الإطار الزمني |
|---|---|---|
| إجمالي السوق القابلة للعنونة | 4.2 مليار دولار | 2024-2026 |
| نمو مبيعات التجارة الإلكترونية | 18.5% | سنوياً |
| توسع السوق الدولية | 125 مليون دولار | 2025 |
تشمل محركات النمو الرئيسية ما يلي:
- ميزانية ابتكار المنتج: 22 مليون دولار مخصصة لعام 2024
- تطوير خط الإنتاج الجديد: 3 عمليات إطلاق رئيسية للمنتجات المخطط له
- استثمار المنصة الرقمية: 15.6 مليون دولار في الهياكل الأساسية التكنولوجية
مبادرات التوسع الاستراتيجي للأسواق:
- توسيع قناة البيع بالتجزئة: الاستهداف 250 موقعًا جديدًا للبيع بالتجزئة
- استثمار التسويق الرقمي: 8.3 مليون دولار للحملات المستهدفة
- تعزيز المنبر المباشر إلى المستهلك
| ميزة تنافسية | الأداء الحالي |
|---|---|
| حصة السوق | 12.7% |
| معدل الاحتفاظ بالعملاء | 68% |
| متوسط قيمة عمر العميل | $475 |
Traeger, Inc. (COOK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.