Traeger, Inc. (COOK) Bundle
UNERCENDIMENTO TRAEGER, Inc. (Cook) Fluxos de receita
Análise de receita
A Traeger, Inc. (Cook) relatou vendas líquidas totais de US $ 795,1 milhões para o ano fiscal de 2022, representando um 1.5% diminuir em relação ao ano anterior.
| Fluxo de receita | 2022 quantidade | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vendas de grelha | US $ 442,3 milhões | 55.6% |
| Acessórios | US $ 213,6 milhões | 26.9% |
| Pellets | US $ 139,2 milhões | 17.5% |
Tendências de crescimento de receita
- 2020 Receita: US $ 763,4 milhões
- 2021 Receita: US $ 807,3 milhões
- 2022 Receita: US $ 795,1 milhões
Receita doméstica foi responsável por 94.2% de vendas líquidas totais em 2022, com mercados internacionais contribuindo 5.8%.
Repartição do canal de vendas
| Canal de vendas | 2022 Receita | Percentagem |
|---|---|---|
| Varejo | US $ 612,3 milhões | 77.0% |
| Direto ao consumidor | US $ 182,8 milhões | 23.0% |
Um mergulho profundo em Traeger, Inc. (Cook) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
Para o ano fiscal de 2023, a empresa relatou as seguintes métricas de lucratividade -chave:
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | 35.4% |
| Margem de lucro operacional | -2.1% |
| Margem de lucro líquido | -3.7% |
A análise de tendências de lucratividade revela as seguintes informações importantes:
- Receita para 2023: US $ 541,3 milhões
- Lucro bruto: US $ 191,6 milhões
- Despesas operacionais: US $ 198,2 milhões
- Perda líquida: US $ 20,1 milhões
Índices de rentabilidade comparativa da indústria:
| Métrica | Empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 35.4% | 40.2% |
| Margem operacional | -2.1% | 5.6% |
Indicadores de eficiência operacional:
- Custo dos bens vendidos: US $ 349,7 milhões
- Venda, despesas gerais e administrativas: US $ 192,4 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 5,8 milhões
Dívida vs. patrimônio: como a Traeger, Inc. (Cook) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a Traeger, Inc. (Cook) demonstra uma abordagem específica de financiamento de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $129,7 milhões |
| Dívida total de curto prazo | $45,3 milhões |
| Equidade total dos acionistas | $86,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 2.01 |
Principais características de financiamento da dívida:
- Classificação de crédito: B+ da Standard & Poor's
- Taxa de juros médios ponderados: 6.75%
- Maturidade da dívida Profile: Principalmente entre 3-7 anos
Detalhes recentes de refinanciamento de dívida incluem:
- Linha de crédito giratória: US $ 75 milhões
- Saldo de empréstimo a prazo: US $ 104,2 milhões
- Emissão de títulos garantidos: US $ 50 milhões em dezembro de 2023
Composição de financiamento de ações:
| Fonte de patrimônio | Percentagem |
|---|---|
| Investidores institucionais | 62.4% |
| Propriedade interna | 18.6% |
| Flutuação pública | 19% |
Avaliando a Liquidez da Traeger, Inc. (Cook)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez da Companhia revela métricas financeiras críticas para consideração dos investidores.
Métricas de liquidez atuais
| Índice de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.23 | 1.15 |
| Proporção rápida | 0.87 | 0.79 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características financeiras:
- Capital total de giro: US $ 42,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.45x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $56.2 |
| Investindo fluxo de caixa | -$23.7 |
| Financiamento de fluxo de caixa | -$18.5 |
Indicadores de risco de liquidez
- Reservas de caixa: US $ 87,3 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 34,6 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
Os dados financeiros indicam uma posição de liquidez estável com risco moderado profile.
A Traeger, Inc. (cozinheira) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
O cenário financeiro atual da empresa revela métricas críticas de avaliação:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 14.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.7x |
| Valor corporativo/ebitda | 9.6x |
A análise de desempenho das ações revela as seguintes informações importantes:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $12.45 - $24.87
- Preço atual das ações: $18.63
- Volatilidade do preço das ações: 35.2%
| Recomendação de analistas | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 42% |
| Segurar | 48% |
| Vender | 10% |
As métricas de dividendos indicam:
- Rendimento de dividendos: 2.1%
- Taxa de pagamento: 35.6%
Os principais riscos enfrentam a Traeger, Inc. (Cook)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco com base em seu mais recente registro de 10-K:
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Cadeia de mantimentos | Volatilidade do preço da matéria -prima | US $ 12,4 milhões aumento potencial de custo anual |
| Concorrência de mercado | Mercado de Grill Intense Grill/Outdoor | 7.2% participação de mercado Potencial redução |
| Sensibilidade econômica | Gastos discricionários do consumidor | US $ 45,6 milhões exposição à receita |
Principais riscos operacionais
- Riscos de interrupção da fabricação com 3.5% Perda de capacidade de produção potencial
- Possíveis impactos tarifários estimados em US $ 8,3 milhões anualmente
- Desafios de gerenciamento de inventário com US $ 6,7 milhões risco potencial de gravação
Métricas de risco financeiro
Risco financeiro atual profile indica:
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Taxa de liquidez atual: 1.25
- Taxa de cobertura de juros: 2.8
Riscos de conformidade regulatória
Os possíveis desafios de conformidade regulatória incluem:
| Área de regulamentação | Fine/penalidade potencial |
|---|---|
| Conformidade ambiental | $750,000 Penalidade anual potencial |
| Regulamentos de segurança do produto | US $ 1,2 milhão Custos de recall potenciais |
Perspectivas de crescimento futuro para a Traeger, Inc. (Cook)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com projeções financeiras e de mercado específicas:
| Métrica de crescimento | Valor projetado | Período de tempo |
|---|---|---|
| Mercado endereçável total | US $ 4,2 bilhões | 2024-2026 |
| Crescimento de vendas de comércio eletrônico | 18.5% | Anualmente |
| Expansão do mercado internacional | US $ 125 milhões | 2025 |
Os principais drivers de crescimento incluem:
- Orçamento de inovação de produtos: US $ 22 milhões alocado para 2024
- Desenvolvimento de novas linhas de produtos: 3 grandes lançamentos de produtos planejado
- Investimento de plataforma digital: US $ 15,6 milhões em infraestrutura tecnológica
Iniciativas estratégicas de expansão do mercado:
- Expansão do canal de varejo: direcionamento 250 novos locais de varejo
- Investimento de marketing digital: US $ 8,3 milhões para campanhas direcionadas
- Aprimoramento da plataforma direta ao consumidor
| Vantagem competitiva | Desempenho atual |
|---|---|
| Quota de mercado | 12.7% |
| Taxa de retenção de clientes | 68% |
| Valor médio de vida útil do cliente | $475 |
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