Traeger, Inc. (COOK) Bundle
Verständnis der Einnahmenquellen von Traeger, Inc. (Cook)
Einnahmeanalyse
Traeger, Inc. (Cook) meldete den gesamten Nettoumsatz von 795,1 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2022 repräsentiert a 1.5% Abnahme gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2022 Betrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Grillverkauf | 442,3 Millionen US -Dollar | 55.6% |
| Zubehör | 213,6 Millionen US -Dollar | 26.9% |
| Pellets | 139,2 Millionen US -Dollar | 17.5% |
Umsatzwachstumstrends
- 2020 Einnahmen: 763,4 Millionen US -Dollar
- 2021 Einnahmen: 807,3 Millionen US -Dollar
- 2022 Einnahmen: 795,1 Millionen US -Dollar
Inlandseinnahmen machten sich auf 94.2% des Gesamtnettoumsatzes im Jahr 2022, wobei internationale Märkte beitragen 5.8%.
Vertriebskanal -Aufschlüsselung
| Verkaufskanal | 2022 Einnahmen | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Einzelhandel | 612,3 Millionen US -Dollar | 77.0% |
| Direkt zu Verbraucher | 182,8 Millionen US -Dollar | 23.0% |
Ein tiefes Tauchen in die Rentabilität von Traeger, Inc. (Cook)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Für das Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen die folgenden wichtigen Rentabilitätskennzahlen:
| Rentabilitätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 35.4% |
| Betriebsgewinnmarge | -2.1% |
| Nettogewinnmarge | -3.7% |
Die Rentabilitätstrendanalyse zeigt die folgenden wichtigen Erkenntnisse:
- Einnahmen für 2023: 541,3 Millionen US -Dollar
- Bruttogewinn: $ 191,6 Millionen
- Betriebskosten: $ 198,2 Millionen
- Nettoverlust: 20,1 Millionen US -Dollar
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche:
| Metrisch | Unternehmen | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 35.4% | 40.2% |
| Betriebsspanne | -2.1% | 5.6% |
Betriebseffizienzindikatoren:
- Kosten der verkauften Waren: 349,7 Millionen US -Dollar
- Verkauf, allgemeine und administrative Ausgaben: 192,4 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 5,8 Millionen US -Dollar
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Traeger, Inc. (Cook) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigt Traeger, Inc. (Cook) einen spezifischen Ansatz für Schulden und Eigenkapitalfinanzierung:
| Schuldenmetrik | Wert |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $129,7 Millionen |
| Totale kurzfristige Schulden | $45,3 Millionen |
| Eigenkapital der Aktionäre | $86,5 Millionen |
| Verschuldungsquote | 2.01 |
Merkmale der wichtigsten Schuldenfinanzierung:
- Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 6.75%
- Schuldenfälle Profile: In erster Linie zwischen 3-7 Jahren
Die jüngsten Details zur Refinanzierung von Schulden sind:
- Drehende Kreditfazilität: 75 Millionen Dollar
- Laufzeitdarlehensbilanz: 104,2 Millionen US -Dollar
- Gesicherte Anleiheerstellung: 50 Millionen Dollar Im Dezember 2023
Aktienfinanzierungszusammensetzung:
| Eigenkapitalquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Institutionelle Anleger | 62.4% |
| Insiderbesitz | 18.6% |
| Öffentlicher Float | 19% |
Bewertung der Liquidität von Traeger, Inc. (Cook)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Metriken für die Berücksichtigung der Anleger.
Aktuelle Liquiditätsmetriken
| Liquiditätsverhältnis | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.23 | 1.15 |
| Schnellverhältnis | 0.87 | 0.79 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden finanziellen Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.45x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Betriebscashflow | $56.2 |
| Cashflow investieren | -$23.7 |
| Finanzierung des Cashflows | -$18.5 |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Bargeldreserven: 87,3 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 34,6 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Die Finanzdaten zeigen eine stabile Liquiditätsposition mit moderatem Risiko an profile.
Ist Traeger, Inc. (Cook) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die derzeitige Finanzlandschaft für das Unternehmen zeigt kritische Bewertungsmetriken:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.7x |
| Enterprise Value/EBITDA | 9.6x |
Die Analyse der Aktienleistung zeigt die folgenden wichtigen Erkenntnisse:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $12.45 - $24.87
- Aktueller Aktienkurs: $18.63
- Aktienkursvolatilität: 35.2%
| Analystenempfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 42% |
| Halten | 48% |
| Verkaufen | 10% |
Dividendenmetriken geben an:
- Dividendenrendite: 2.1%
- Auszahlungsquote: 35.6%
Wichtige Risiken gegenüber Traeger, Inc. (Cook)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikoabmessungen aus, basierend auf der jüngsten 10-K-Anmeldung:
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Lieferkette | Rohstoffpreisvolatilität | 12,4 Millionen US -Dollar Potenzielle jährliche Kostenerhöhung |
| Marktwettbewerb | Intensiver Grill/Außenkochmarkt | 7.2% Marktanteilspotenzielle Reduzierung |
| Wirtschaftliche Sensibilität | Verbraucher -Ermessensausgaben | 45,6 Millionen US -Dollar Einnahme -Exposition |
Wichtige operative Risiken
- Störungsrisiken mit Fertigungsstörungen mit 3.5% Potenzielle Produktionskapazitätsverlust
- Potenzielle Tarifauswirkungen geschätzt bei geschätzten bei 8,3 Millionen US -Dollar jährlich
- Inventarmanagementherausforderungen mit 6,7 Millionen US -Dollar potenzielles Schreibrisiko
Finanzielle Risikokennzahlen
Aktuelles finanzielles Risiko profile Zeigt an:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.25
- Interessenversicherungsquote: 2.8
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Potenzielle Herausforderungen für die Einhaltung von Vorschriften umfassen:
| Regulierungsbereich | Potenzielle Geldstrafe/Strafe |
|---|---|
| Umweltkonformität | $750,000 Potenzielle jährliche Strafe |
| Produktsicherheitsbestimmungen | 1,2 Millionen US -Dollar Potenzielle Rückrufkosten |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Traeger, Inc. (Cook)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanz- und Marktprojektionen:
| Wachstumsmetrik | Projizierter Wert | Zeitrahmen |
|---|---|---|
| Gesamt adressierbarer Markt | 4,2 Milliarden US -Dollar | 2024-2026 |
| E-Commerce-Umsatzwachstum | 18.5% | Jährlich |
| Internationale Markterweiterung | 125 Millionen Dollar | 2025 |
Zu den wichtigsten Wachstumstreibern gehören:
- Produktinnovationsbudget: 22 Millionen Dollar für 2024 zugewiesen
- Neue Produktlinienentwicklung: 3 Hauptprodukteinführungen geplant
- Investitionsanlage für digitale Plattform: 15,6 Millionen US -Dollar In der technologischen Infrastruktur
Strategische Marktexpansionsinitiativen:
- Erweiterung des Einzelhandelskanals: Targeting 250 neue Einzelhandelsstandorte
- Digital Marketing Investition: 8,3 Millionen US -Dollar Für gezielte Kampagnen
- Verbesserung der Direkt-zu-Consumer-Plattform
| Wettbewerbsvorteil | Aktuelle Leistung |
|---|---|
| Marktanteil | 12.7% |
| Kundenbindungsrate | 68% |
| Durchschnittlicher Kundenlebensdauerwert | $475 |
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