Traeger, Inc. (COOK) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Traeger, Inc. (Cook)
Analyse des revenus
Traeger, Inc. (Cook) a déclaré des ventes nettes totales 795,1 millions de dollars pour l'exercice 2022, représentant un 1.5% diminuer par rapport à l'année précédente.
| Flux de revenus | 2022 Montant | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Ventes de grillades | 442,3 millions de dollars | 55.6% |
| Accessoires | 213,6 millions de dollars | 26.9% |
| Boulettes | 139,2 millions de dollars | 17.5% |
Tendances de croissance des revenus
- 2020 Revenus: 763,4 millions de dollars
- 2021 Revenus: 807,3 millions de dollars
- 2022 Revenus: 795,1 millions de dollars
Les revenus intérieurs sont comptabilisés 94.2% du total des ventes nettes en 2022, les marchés internationaux contribuant 5.8%.
Répartition du canal de vente
| Canal de vente | 2022 Revenus | Pourcentage |
|---|---|---|
| Vente au détail | 612,3 millions de dollars | 77.0% |
| Direct à consommateur | 182,8 millions de dollars | 23.0% |
Une plongée profonde dans Traeger, Inc. (Cook) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Pour l'exercice 2023, la société a déclaré les principales mesures de rentabilité suivantes:
| Métrique de la rentabilité | Valeur |
|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 35.4% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -2.1% |
| Marge bénéficiaire nette | -3.7% |
L'analyse des tendances de la rentabilité révèle les informations clés suivantes:
- Revenus pour 2023: 541,3 millions de dollars
- Bénéfice brut: 191,6 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 198,2 millions de dollars
- Perte nette: 20,1 millions de dollars
Ratios de rentabilité de l'industrie comparative:
| Métrique | Entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 35.4% | 40.2% |
| Marge opérationnelle | -2.1% | 5.6% |
Indicateurs d'efficacité opérationnelle:
- Coût des marchandises vendues: 349,7 millions de dollars
- Vente, dépenses générales et administratives: 192,4 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 5,8 millions de dollars
Dette vs Équité: comment Traeger, Inc. (Cook) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre 2023, Traeger, Inc. (Cook) démontre une approche de financement de la dette et des actions spécifique:
| Métrique de la dette | Valeur |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $129,7 millions |
| Dette totale à court terme | $45,3 millions |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $86,5 millions |
| Ratio dette / fonds propres | 2.01 |
Caractéristiques clés du financement de la dette:
- Note de crédit: B + de Standard & Poor's
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 6.75%
- Maturité de la dette Profile: Principalement entre 3 et 7 ans
Les détails récents de refinancement de la dette comprennent:
- Facilité de crédit renouvelable: 75 millions de dollars
- Solde de prêt à terme: 104,2 millions de dollars
- Émission d'obligations garantie: 50 millions de dollars en décembre 2023
Composition de financement par actions:
| Source d'équité | Pourcentage |
|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 62.4% |
| Propriété d'initié | 18.6% |
| Flotteur public | 19% |
Évaluation des liquidités de Traeger, Inc. (Cook)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités de l'entreprise révèle des mesures financières critiques pour la considération des investisseurs.
Métriques de liquidité actuelles
| Rapport de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.23 | 1.15 |
| Rapport rapide | 0.87 | 0.79 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques financières suivantes:
- Total du fonds de roulement: 42,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.3%
- Renue de roulement net: 3,45x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant (en millions) |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | $56.2 |
| Investir des flux de trésorerie | -$23.7 |
| Financement des flux de trésorerie | -$18.5 |
Indicateurs de risque de liquidité
- Réserves en espèces: 87,3 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 34,6 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Les données financières indiquent une position de liquidité stable avec un risque modéré profile.
Traeger, Inc. (Cook) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Le paysage financier actuel de la société révèle des mesures d'évaluation critiques:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 14.3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,7x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 9.6x |
L'analyse des performances des stocks révèle les idées clés suivantes:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $12.45 - $24.87
- Prix actuel de l'action: $18.63
- Volatilité des cours des actions: 35.2%
| Recommandation d'analyste | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 42% |
| Prise | 48% |
| Vendre | 10% |
Les mesures de dividende indiquent:
- Rendement des dividendes: 2.1%
- Ratio de paiement: 35.6%
Risques clés face à Traeger, Inc. (Cook)
Facteurs de risque impactant la santé financière
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques en fonction de son dernier dépôt de 10 k:
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Chaîne d'approvisionnement | Volatilité des prix des matières premières | 12,4 millions de dollars Augmentation potentielle des coûts annuels |
| Concurrence sur le marché | Marché de la cuisine grill / extérieur intense | 7.2% Part de marché Réduction potentielle |
| Sensibilité économique | Dépenses discrétionnaires des consommateurs | 45,6 millions de dollars exposition aux revenus |
Risques opérationnels clés
- Fabriquer des risques de perturbation avec 3.5% Perte de capacité de production potentielle
- Les impacts des tarifs potentiels estimés à 8,3 millions de dollars annuellement
- Défis de gestion des stocks avec 6,7 millions de dollars Risque d'écriture potentiel
Métriques de risque financier
Risque financier actuel profile indique:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Ratio de liquidité actuel: 1.25
- Ratio de couverture d'intérêt: 2.8
Risques de conformité réglementaire
Les défis potentiels de la conformité réglementaire comprennent:
| Zone de réglementation | Fine / pénalité potentielle |
|---|---|
| Conformité environnementale | $750,000 pénalité annuelle potentielle |
| Règlement sur la sécurité des produits | 1,2 million de dollars Coûts de rappel potentiels |
Perspectives de croissance futures pour Traeger, Inc. (Cook)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des projections financières et de marché spécifiques:
| Métrique de croissance | Valeur projetée | Laps de temps |
|---|---|---|
| Marché total adressable | 4,2 milliards de dollars | 2024-2026 |
| Croissance des ventes de commerce électronique | 18.5% | Annuellement |
| Expansion du marché international | 125 millions de dollars | 2025 |
Les principaux moteurs de croissance comprennent:
- Budget d'innovation des produits: 22 millions de dollars alloué pour 2024
- Nouveau développement de la gamme de produits: 3 lancements de produits majeurs prévu
- Investissement de plate-forme numérique: 15,6 millions de dollars dans les infrastructures technologiques
Initiatives d'expansion du marché stratégique:
- Extension des canaux de vente au détail: ciblage 250 nouveaux emplacements de vente au détail
- Investissement en marketing numérique: 8,3 millions de dollars Pour les campagnes ciblées
- Amélioration de la plate-forme directe aux consommateurs
| Avantage concurrentiel | Performance actuelle |
|---|---|
| Part de marché | 12.7% |
| Taux de rétention de la clientèle | 68% |
| Valeur à vie moyenne du client | $475 |
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