Traeger, Inc. (COOK) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Traeger, Inc. (Cook)
Análisis de ingresos
Traeger, Inc. (Cook) reportó ventas netas totales de $ 795.1 millones para el año fiscal 2022, que representa un 1.5% Disminución del año anterior.
| Flujo de ingresos | Cantidad de 2022 | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Ventas de parrilla | $ 442.3 millones | 55.6% |
| Accesorios | $ 213.6 millones | 26.9% |
| Bandear | $ 139.2 millones | 17.5% |
Tendencias de crecimiento de ingresos
- Ingresos 2020: $ 763.4 millones
- 2021 Ingresos: $ 807.3 millones
- 2022 Ingresos: $ 795.1 millones
Los ingresos nacionales contabilizaron 94.2% del total de ventas netas en 2022, con mercados internacionales que contribuyen 5.8%.
Desglose del canal de ventas
| Canal de ventas | 2022 Ingresos | Porcentaje |
|---|---|---|
| Minorista | $ 612.3 millones | 77.0% |
| Directo a consumidor | $ 182.8 millones | 23.0% |
Una inmersión profunda en Traeger, Inc. (Cook) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
Para el año fiscal 2023, la compañía informó las siguientes métricas clave de rentabilidad:
| Métrica de rentabilidad | Valor |
|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 35.4% |
| Margen de beneficio operativo | -2.1% |
| Margen de beneficio neto | -3.7% |
El análisis de tendencias de rentabilidad revela las siguientes ideas clave:
- Ingresos para 2023: $ 541.3 millones
- Beneficio bruto: $ 191.6 millones
- Gastos operativos: $ 198.2 millones
- Pérdida neta: $ 20.1 millones
Ratios de rentabilidad comparativos de la industria:
| Métrico | Compañía | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Margen bruto | 35.4% | 40.2% |
| Margen operativo | -2.1% | 5.6% |
Indicadores de eficiencia operativa:
- Costo de bienes vendidos: $ 349.7 millones
- Gastos de venta, general y administrativo: $ 192.4 millones
- Gastos de investigación y desarrollo: $ 5.8 millones
Deuda vs. Equidad: Cómo Traeger, Inc. (Cook) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, Traeger, Inc. (Cook) demuestra un enfoque específico de financiamiento de deuda y capital:
| Métrico de deuda | Valor |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $129.7 millones |
| Deuda total a corto plazo | $45.3 millones |
| Equidad total de los accionistas | $86.5 millones |
| Relación deuda / capital | 2.01 |
Características clave de financiamiento de la deuda:
- Calificación crediticia: B+ de Standard & Poor's
- Tasa de interés promedio ponderada: 6.75%
- Vencimiento de la deuda Profile: Principalmente entre 3 y 7 años
Los detalles recientes de refinanciación de la deuda incluyen:
- Facilidad de crédito giratorio: $ 75 millones
- Saldo de préstamo a plazo: $ 104.2 millones
- Emisión de bonos asegurados: $ 50 millones En diciembre de 2023
Composición de financiamiento de capital:
| Fuente de renta variable | Porcentaje |
|---|---|
| Inversores institucionales | 62.4% |
| Propiedad interna | 18.6% |
| Flotador público | 19% |
Evaluar la liquidez de Traeger, Inc. (Cook)
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez de la Compañía revela métricas financieras críticas para la consideración de los inversores.
Métricas de liquidez actuales
| Relación de liquidez | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.23 | 1.15 |
| Relación rápida | 0.87 | 0.79 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran las siguientes características financieras:
- Capital de trabajo total: $ 42.6 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 7.3%
- Facturación neta del capital de trabajo: 3.45x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $56.2 |
| Invertir flujo de caja | -$23.7 |
| Financiamiento de flujo de caja | -$18.5 |
Indicadores de riesgo de liquidez
- Reservas de efectivo: $ 87.3 millones
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 34.6 millones
- Relación deuda / capital: 0.65
Los datos financieros indican una posición de liquidez estable con riesgo moderado profile.
¿Traeger, Inc. (Cook) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
El panorama financiero actual para la compañía revela métricas de valoración crítica:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 14.3x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.7x |
| Valor empresarial/EBITDA | 9.6x |
El análisis de rendimiento de las acciones revela las siguientes ideas clave:
- Rango de precios de acciones de 52 semanas: $12.45 - $24.87
- Precio actual de las acciones: $18.63
- Volatilidad del precio de las acciones: 35.2%
| Recomendación de analista | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 42% |
| Sostener | 48% |
| Vender | 10% |
Las métricas de dividendos indican:
- Rendimiento de dividendos: 2.1%
- Ratio de pago: 35.6%
Riesgos clave que enfrenta Traeger, Inc. (Cook)
Factores de riesgo que afectan la salud financiera
La compañía enfrenta múltiples dimensiones críticas de riesgo basadas en su presentación más reciente de 10 K:
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto financiero potencial |
|---|---|---|
| Cadena de suministro | Volatilidad del precio de la materia prima | $ 12.4 millones aumento potencial de costos anuales |
| Competencia de mercado | Mercado intenso de cocción a la parrilla/al aire libre | 7.2% Reducción potencial de participación de mercado |
| Sensibilidad económica | Gasto discrecional del consumidor | $ 45.6 millones exposición a ingresos |
Riesgos operativos clave
- Riesgos de interrupción de la fabricación con 3.5% Pérdida potencial de capacidad de producción
- Impactos arancelarios potenciales estimados en $ 8.3 millones anualmente
- Desafíos de gestión de inventario con $ 6.7 millones Riesgo de descarga potencial
Métricas de riesgo financiero
Riesgo financiero actual profile indica:
- Relación deuda / capital: 1.42
- Relación de liquidez actual: 1.25
- Relación de cobertura de interés: 2.8
Riesgos de cumplimiento regulatorio
Los posibles desafíos de cumplimiento regulatorio incluyen:
| Área de regulación | Potencial multa/penalización |
|---|---|
| Cumplimiento ambiental | $750,000 potencial penalización anual |
| Regulaciones de seguridad de productos | $ 1.2 millones Costos de recuerdo potenciales |
Perspectivas de crecimiento futuro para Traeger, Inc. (Cook)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con proyecciones financieras y de mercado específicas:
| Métrico de crecimiento | Valor proyectado | Periodo de tiempo |
|---|---|---|
| Mercado total direccionable | $ 4.2 mil millones | 2024-2026 |
| Crecimiento de ventas de comercio electrónico | 18.5% | Anualmente |
| Expansión del mercado internacional | $ 125 millones | 2025 |
Los impulsores de crecimiento clave incluyen:
- Presupuesto de innovación de productos: $ 22 millones asignado para 2024
- Nuevo desarrollo de la línea de productos: 3 lanzamientos principales de productos planificado
- Inversión de plataforma digital: $ 15.6 millones en infraestructura tecnológica
Iniciativas de expansión del mercado estratégico:
- Expansión del canal minorista: orientación 250 nuevas ubicaciones minoristas
- Inversión de marketing digital: $ 8.3 millones Para campañas dirigidas
- Mejora de la plataforma directa al consumidor
| Ventaja competitiva | Rendimiento actual |
|---|---|
| Cuota de mercado | 12.7% |
| Tasa de retención de clientes | 68% |
| Valor promedio de por vida del cliente | $475 |
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