Coursera, Inc. (COUR) Bundle
فهم شركة كورسيرا (COR) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
تُظهر تدفقات إيرادات الشركة مقاييس أداء مهمة للسنة المالية 2023:
| فئة الإيرادات | إجمالي الإيرادات (مليون دولار) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات الاشتراك | 523.8 | 67.4% |
| حلول المؤسسات | 214.5 | 27.6% |
| تدفقات الإيرادات الأخرى | 40.2 | 5.0% |
تشمل مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية ما يلي:
- إجمالي الإيرادات السنوية: 778.5 مليون دولار
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 18.3%
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- أمريكا الشمالية: 62.7%
- أوروبا: 22.4%
- آسيا والمحيط الهادئ: 10.9%
- بقية العالم: 4.0%
أظهرت عائدات قطاع المؤسسات نموًا قويًا مع 214.5 مليون دولار في مجموع الإيرادات، بما يمثل 22.6% عن السنة المالية السابقة.
غوص عميق في كورسيرا، إنك. (COR) الربحية
مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حاسمة في مشهد ربحية الشركة للسنة المالية 2023.
| مقياس الربحية | قيمة | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 61.4% | + 3.2 نقطة مئوية |
| هامش الربح التشغيلي | -14.6% | تحسن من -22.3٪ العام السابق |
| صافي هامش الربح | -15.8% | تقلص من -24.5٪ العام السابق |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية ما يلي:
- إجمالي الإيرادات: 663.8 مليون دولار في عام 2023
- مصروفات التشغيل: 444.2 مليون دولار
- الإنفاق على البحث والتطوير: 226.7 مليون دولار
تبين مقاييس الكفاءة التشغيلية الإدارة الاستراتيجية للتكاليف:
| مقياس الكفاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 256.4 مليون دولار |
| مصاريف المبيعات والتسويق | 278.9 مليون دولار |
| التدفق النقدي التشغيلي | 42.6 مليون دولار |
تشير نسب ربحية الصناعة المقارنة إلى الوضع التنافسي:
- متوسط الهامش الإجمالي للصناعة: 58.7%
- هامش تشغيل مجموعة الأقران: -12.3%
- هامش صافي متوسط القطاع: -16.5%
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف كورسيرا، إنك. (COR) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حاسمة في استراتيجية إدارة رأس المال.
الديون Overview
| فئة الديون | المبلغ (بالدولار) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 258.6 مليون دولار | 62.3% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 156.4 مليون دولار | 37.7% |
| مجموع الديون | 415 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى الأسهم
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الصناعة: 1.2
- المتوسط المرجح لتكلفة الديون: 5.7%
تكوين التمويل
| نوع التمويل | المبلغ (بالدولار) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 612.3 مليون دولار | 59.5% |
| تمويل الديون | 415 مليون دولار | 40.5% |
أنشطة الائتمان الحديثة
- التصنيف الائتماني: BBB-
- إعادة تمويل الديون الأخيرة: سبتمبر 2023
- خط الائتمان المتاح: 250 مليون دولار
تقييم شركة Coursera، Inc. السيولة
تحليل السيولة والملاءة
تكشف مقاييس السيولة في كورسيرا عن رؤى مالية مهمة للمستثمرين:
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.15 | 1.87 |
| النسبة السريعة | 2.02 | 1.75 |
| رأس المال العامل | $187.4 مليون | 163.2 مليون دولار |
أبرز ما جاء في بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 64.3 مليون دولار
- التدفق النقدي الاستثماري: -42.1 مليون دولار
- التدفق النقدي التمويلي: -22.5 مليون دولار
تتضمن نقاط القوة الرئيسية في السيولة ما يلي:
- النقد وما يعادله: 412.6 مليون دولار
- الأوراق المالية القابلة للتداول: 215.3 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 627.9 مليون دولار
| مقاييس الديون | القيمة في عام 2023 |
|---|---|
| إجمالي الديون | 89.7 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.37 |
هل شركة كورسيرا (COUR) مبالغ في قيمتها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية؟
تحليل التقييم: شامل Overview
توفر مقاييس التقييم رؤى بالغة الأهمية حول الوضع المالي للشركة وإدراكها للسوق.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -25.67 |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P/B) | 2.84 |
| قيمة الشركة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | -14.32 |
| سعر السهم الحالي | $16.45 |
رؤى حول أداء السهم
- نطاق السعر على مدار 52 أسبوعًا: $11.83 - $22.17
- انخفاض السعر على مدار 12 شهرًا: -35.6%
- القيمة السوقية: 2.38 مليار دولار
توصيات المحللين
| التوصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| الشراء | 42% |
| الاحتفاظ | 38% |
| البيع | 20% |
معلومات الأرباح
عائد الأرباح الحالي: 0%
مقاييس التقييم المقارنة
- متوسط نسبة السعر إلى الأرباح في الصناعة: -18.45
- متوسط نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للقطاع: 3.12
- التقييم النسبي مقارنة بالأقران: مقوم بأقل من قيمته الحقيقية
المخاطر الرئيسية التي تواجه Coursera, Inc. (COUR)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحرجة التي قد تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المخاطر التنافسية والسوقية الرئيسية
| فئة المخاطر | المخاطر المحددة | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| المنافسة في السوق | تشبع منصة التعلم عبر الإنترنت | 75.2 مليون دولار انخفاض محتمل في الإيرادات |
| التكنولوجيا | ثغرات الأمن السيبراني | احتمالية 12.5% تآكل ثقة المستخدم |
| التنظيم | تغييرات الامتثال للتعليم | تقديرات 22.3 مليون دولار تكاليف الامتثال |
تفاصيل المخاطر التشغيلية
- تحديات قابلية توسيع المنصة
- تعقيد التوسع في السوق العالمية
- صيانة البنية التحتية للتكنولوجيا
- إدارة جودة المحتوى وأهميته
مؤشرات المخاطر المالية
تتضمن المخاطر المالية:
- تقلب الإيرادات: ±15.6% التقلب ربع السنوي
- تكلفة اكتساب العملاء: $42.75 لكل مستخدم
- نفقات دخول السوق الدولية المحتملة: 18.9 مليون دولار
أساليب التخفيف الاستراتيجية
| مجال المخاطر | استراتيجية التخفيف | الاستثمار المقدر |
|---|---|---|
| التكنولوجيا | البنية التحتية المحسنة للأمن السيبراني | 5.6 مليون دولار |
| توسع السوق | تطوير المحتوى المحلي | 3.2 مليون دولار |
| الامتثال | برنامج التكيف التنظيمي | 2.9 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Coursera, Inc. (COUR)
فرص النمو
تُظهِر منصة التعلم عبر الإنترنت إمكانات كبيرة للتوسع المستقبلي عبر أبعاد متعددة:
- من المتوقع أن يصل سوق التعليم عبر الإنترنت العالمي إلى 457.8 مليار دولار بحلول عام 2026
- من المتوقع أن ينمو قطاع التعلم المؤسسي بمعدل 13.5% معدل النمو السنوي المركب حتى عام 2028
- سوق تدريب المهارات الرقمية للشركات تقدر بـ 362.5 مليار دولار بحلول عام 2025
| مقياس النمو | القيمة لعام 2023 | توقعات عام 2024 |
|---|---|---|
| نمو الإيرادات | 571.4 مليون دولار | 638.6 مليون دولار |
| قاعدة عملاء المؤسسات | 7 550 العملاء | 8 900 العملاء |
| توسع السوق الدولية | 190 بلدا | 210 بلدان |
وتشمل مبادرات النمو الاستراتيجي الرئيسية ما يلي:
- تطوير مناهج الذكاء الاصطناعي
- تعزيز حلول التعلم في المؤسسة
- الشراكات الاستراتيجية مع شركات التكنولوجيا
مزايا تنافسية تقود النمو المستقبلي:
- مكتبة محتوى شاملة مع 7 100 + دورات
- الشراكات مع 275 + أفضل الجامعات
- البنية التحتية لتكنولوجيا التعلم المتقدمة
Coursera, Inc. (COUR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.