Coursera, Inc. (COUR) Bundle
Verstehen von Coursera, Inc. (Cour) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme des Unternehmens zeigen erhebliche Leistungsmetriken für das Geschäftsjahr 2023:
| Einnahmekategorie | Gesamtumsatz ($ m) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Abonnementdienste | 523.8 | 67.4% |
| Unternehmenslösungen | 214.5 | 27.6% |
| Andere Einnahmequellen | 40.2 | 5.0% |
Zu den wichtigsten Umsatzleistungsindikatoren gehören:
- Jahresumsatz: 778,5 Millionen US -Dollar
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 18.3%
- Geografische Einnahmeverteilung:
- Nordamerika: 62.7%
- Europa: 22.4%
- Asien -Pazifik: 10.9%
- Rest der Welt: 4.0%
Einnahmen des Unternehmenssegments zeigten ein robustes Wachstum mit 214,5 Millionen US -Dollar Insgesamt Einnahmen repräsentieren a 22.6% Erhöhung gegenüber dem vorherigen Geschäftsjahr.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Coursera, Inc. (Cour)
Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2023.
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 61.4% | +3,2 Prozentpunkte |
| Betriebsgewinnmarge | -14.6% | Verbessert sich gegenüber -22,3% im Vorjahr |
| Nettogewinnmarge | -15.8% | Verengt von -24,5% im Vorjahr |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Gesamtumsatz: 663,8 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebskosten: 444,2 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungsausgaben: 226,7 Millionen US -Dollar
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen strategisches Kostenmanagement:
| Effizienzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Umsatzkosten | 256,4 Millionen US -Dollar |
| Verkaufs- und Marketingkosten | 278,9 Millionen US -Dollar |
| Betriebscashflow | 42,6 Millionen US -Dollar |
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche weisen auf eine Wettbewerbspositionierung hin:
- Branchendurchschnittliche Bruttomarge: 58.7%
- Peer Group Betriebsspanne: -12.3%
- Sektor Median Net Marge: -16.5%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Coursera, Inc. (Cour) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 258,6 Millionen US -Dollar | 62.3% |
| Totale kurzfristige Schulden | 156,4 Millionen US -Dollar | 37.7% |
| Gesamtverschuldung | 415 Millionen US -Dollar | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchen-Durchschnitts-Verschuldungsquote: 1,2
- Gewichtete durchschnittliche Verschuldungskosten: 5.7%
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 612,3 Millionen US -Dollar | 59.5% |
| Fremdfinanzierung | 415 Millionen US -Dollar | 40.5% |
Jüngste Kreditaktivitäten
- Kreditrating: BBB-
- Letzte Schulden Refinanzierung: September 2023
- Verfügbare Kreditlinie: 250 Millionen Dollar
Bewertung von Liquidität von Coursera, Inc. (Cour)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsmetriken von Coursera zeigen kritische finanzielle Einblicke für Anleger:
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.15 | 1.87 |
| Schnellverhältnis | 2.02 | 1.75 |
| Betriebskapital | $187,4 Millionen | 163,2 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Erklärung Highlights:
- Betriebscashflow: 64,3 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -42,1 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -22,5 Millionen US -Dollar
Zu den wichtigsten Liquiditätsstärken gehören:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 412,6 Millionen US -Dollar
- Marktfähige Wertpapiere: 215,3 Millionen US -Dollar
- Gesamtflüssigkeitsgüter: 627,9 Millionen US -Dollar
| Schuldenmetriken | 2023 Wert |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 89,7 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.37 |
Ist Coursera, Inc. (Cour) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassend Overview
Bewertungsmetriken bieten kritische Einblicke in die finanzielle Stellung und Marktwahrnehmung des Unternehmens.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -25.67 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.84 |
| Enterprise Value/EBITDA | -14.32 |
| Aktueller Aktienkurs | $16.45 |
Aktienleistung Erkenntnisse
- 52-wöchige Preisspanne: $11.83 - $22.17
- Preisrückgang über 12 Monate: -35.6%
- Marktkapitalisierung: 2,38 Milliarden US -Dollar
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 42% |
| Halten | 38% |
| Verkaufen | 20% |
Dividendeninformationen
Aktuelle Dividendenrendite: 0%
Vergleichende Bewertungsmetriken
- Branchendurchschnittliche P/E -Verhältnis: -18.45
- Sektor Median P/B -Verhältnis: 3.12
- Relative Bewertung im Vergleich zu Gleichaltrigen: Unterbewertet
Wichtige Risiken gegenüber Coursera, Inc. (Cour)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Wichtige Wettbewerbs- und Marktrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Online -Lernplattformsättigung | 75,2 Millionen US -Dollar Potenzielle Umsatzreduzierung |
| Technologie | Cybersecurity -Schwachstellen | Potenzial 12.5% Benutzervertrauen Erosion |
| Regulatorisch | Veränderungen der Bildungskonformität | Geschätzt 22,3 Millionen US -Dollar Compliance -Kosten |
Betriebsrisikoaufschlüsselung
- Plattformskalierbarkeitsprobleme
- Globale Markterweiterungskomplexität
- Wartung der Technologieinfrastruktur
- Inhaltsqualität und Relevanzmanagement
Finanzrisikoindikatoren
Zu den finanziellen Risiken gehören:
- Umsatzvolatilität: ±15.6% vierteljährliche Schwankung
- Kundenerwerbskosten: $42.75 pro Benutzer
- Potenzielle internationale Markteintrittskosten: 18,9 Millionen US -Dollar
Strategische Minderungsansätze
| Risikobereich | Minderungsstrategie | Geschätzte Investition |
|---|---|---|
| Technologie | Verbesserte Cybersicherheitsinfrastruktur | 5,6 Millionen US -Dollar |
| Markterweiterung | Lokalisierte Inhaltsentwicklung | 3,2 Millionen US -Dollar |
| Einhaltung | Regulatorischer Anpassungsprogramm | 2,9 Millionen US -Dollar |
Zukünftige Wachstumsperspektiven für Coursera, Inc. (Cour)
Wachstumschancen
Die Online -Lernplattform zeigt ein erhebliches Potenzial für die zukünftige Expansion über mehrere Dimensionen hinweg:
- Globaler Online -Bildungsmarkt, der zu erreichen ist 457,8 Milliarden US -Dollar bis 2026
- Unternehmenslernen -Segment erwartet voraussichtlich wachsen bei 13.5% CAGR bis 2028
- Markt für digitale Fähigkeiten für digitale Kompetenzen geschätzt bei 362,5 Milliarden US -Dollar bis 2025
| Wachstumsmetrik | 2023 Wert | 2024 Projektion |
|---|---|---|
| Umsatzwachstum | 571,4 Millionen US -Dollar | 638,6 Millionen US -Dollar |
| Unternehmenskundenstamm | 7.550 Kunden | 8.900 Kunden |
| Internationale Markterweiterung | 190 Länder | 210 Länder |
Zu den wichtigsten strategischen Wachstumsinitiativen gehören:
- Lehrplanentwicklung für künstliche Intelligenz
- Verbesserte Lernlösungen für Unternehmen
- Strategische Partnerschaften mit Technologieunternehmen
Wettbewerbsvorteile, die das zukünftige Wachstum vorantreiben:
- Umfassende Inhaltsbibliothek mit 7.100+ Kurse
- Partnerschaften mit 275 Top -Universitäten
- Infrastruktur für fortschrittliche Lerntechnologie
Coursera, Inc. (COUR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
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