Coursera, Inc. (COUR) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Coursera, Inc. (Cour)
Análise de receita
Os fluxos de receita da empresa demonstram métricas significativas de desempenho para o ano fiscal de 2023:
| Categoria de receita | Receita total ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Serviços de assinatura | 523.8 | 67.4% |
| Enterprise Solutions | 214.5 | 27.6% |
| Outros fluxos de receita | 40.2 | 5.0% |
Os principais indicadores de desempenho da receita incluem:
- Receita anual total: US $ 778,5 milhões
- Crescimento da receita ano a ano: 18.3%
- Distribuição de receita geográfica:
- América do Norte: 62.7%
- Europa: 22.4%
- Ásia -Pacífico: 10.9%
- Resto do mundo: 4.0%
A receita do segmento corporativo demonstrou crescimento robusto com US $ 214,5 milhões em receita total, representando um 22.6% Aumento do ano fiscal anterior.
Um profundo mergulho na Coursera, Inc. (Cour) lucratividade
Métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa para o ano fiscal de 2023.
| Métrica de rentabilidade | Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 61.4% | +3.2 pontos percentuais |
| Margem de lucro operacional | -14.6% | Melhorou de -22,3% no ano anterior |
| Margem de lucro líquido | -15.8% | Estreito de -24,5% no ano anterior |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Receita total: US $ 663,8 milhões em 2023
- Despesas operacionais: US $ 444,2 milhões
- Gastos de pesquisa e desenvolvimento: US $ 226,7 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram gerenciamento estratégico de custos:
| Métrica de eficiência | 2023 valor |
|---|---|
| Custo da receita | US $ 256,4 milhões |
| Despesas de vendas e marketing | US $ 278,9 milhões |
| Fluxo de caixa operacional | US $ 42,6 milhões |
Índices comparativos de rentabilidade da indústria indicam posicionamento competitivo:
- Margem bruta média da indústria: 58.7%
- Margem operacional do grupo de pares: -12.3%
- Margem líquida mediana do setor: -16.5%
Dívida vs. patrimônio: como a Coursera, Inc. (Cour) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 258,6 milhões | 62.3% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 156,4 milhões | 37.7% |
| Dívida total | US $ 415 milhões | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45
- Indústria Média de dívida / patrimônio líquido: 1,2
- Custo médio ponderado da dívida: 5.7%
Composição de financiamento
| Tipo de financiamento | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento de ações | US $ 612,3 milhões | 59.5% |
| Financiamento da dívida | US $ 415 milhões | 40.5% |
Atividades de crédito recentes
- Classificação de crédito: BBB-
- Último refinanciamento da dívida: setembro de 2023
- Linha de crédito disponível: US $ 250 milhões
Avaliando a Liquidez da Coursera, Inc. (Cour)
Análise de liquidez e solvência
As métricas de liquidez da Coursera revelam informações financeiras críticas para os investidores:
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.15 | 1.87 |
| Proporção rápida | 2.02 | 1.75 |
| Capital de giro | $187,4 milhões | US $ 163,2 milhões |
Destaques da demonstração do fluxo de caixa:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 64,3 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 42,1 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 22,5 milhões
Os principais pontos fortes da liquidez incluem:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 412,6 milhões
- Valores mobiliários comercializáveis: US $ 215,3 milhões
- Total de ativos líquidos: US $ 627,9 milhões
| Métricas de dívida | 2023 valor |
|---|---|
| Dívida total | US $ 89,7 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.37 |
A Coursera, Inc. (Cour) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: abrangente Overview
As métricas de avaliação fornecem informações críticas sobre a posição financeira e a percepção do mercado da Companhia.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -25.67 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.84 |
| Valor corporativo/ebitda | -14.32 |
| Preço atual das ações | $16.45 |
Insights de desempenho de ações
- Faixa de preço de 52 semanas: $11.83 - $22.17
- Declínio de preços ao longo de 12 meses: -35.6%
- Capitalização de mercado: US $ 2,38 bilhões
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 42% |
| Segurar | 38% |
| Vender | 20% |
Informações de dividendos
Rendimento atual de dividendos: 0%
Métricas de avaliação comparativa
- Razão P/E média da indústria: -18.45
- Razão mediana de P/B do setor: 3.12
- Avaliação relativa em comparação aos pares: Subvalorizado
Riscos -chave enfrentados pela Coursera, Inc. (Cour)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Principais riscos competitivos e de mercado
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Saturação da plataforma de aprendizado on -line | US $ 75,2 milhões redução potencial de receita |
| Tecnologia | Vulnerabilidades de segurança cibernética | Potencial 12.5% Erosão de confiança do usuário |
| Regulatório | Mudanças de conformidade da educação | Estimado US $ 22,3 milhões custos de conformidade |
Quebra de risco operacional
- Desafios de escalabilidade da plataforma
- Complexidade de expansão do mercado global
- Manutenção de infraestrutura de tecnologia
- Qualidade de conteúdo e gerenciamento de relevância
Indicadores de risco financeiro
Os riscos financeiros incluem:
- Volatilidade da receita: ±15.6% flutuação trimestral
- Custo de aquisição de clientes: $42.75 por usuário
- Potenciais despesas de entrada no mercado internacional: US $ 18,9 milhões
Abordagens de mitigação estratégica
| Área de risco | Estratégia de mitigação | Investimento estimado |
|---|---|---|
| Tecnologia | Infraestrutura aprimorada de segurança cibernética | US $ 5,6 milhões |
| Expansão do mercado | Desenvolvimento de conteúdo localizado | US $ 3,2 milhões |
| Conformidade | Programa de adaptação regulatória | US $ 2,9 milhões |
Perspectivas de crescimento futuro da Coursera, Inc. (Cour)
Oportunidades de crescimento
A plataforma de aprendizado on -line demonstra potencial significativo para expansão futura em várias dimensões:
- Mercado Global de Educação Online projetada para alcançar US $ 457,8 bilhões até 2026
- Segmento de aprendizado corporativo que se espera que cresça em 13.5% CAGR até 2028
- Mercado de treinamento de habilidades digitais corporativas estimadas em US $ 362,5 bilhões até 2025
| Métrica de crescimento | 2023 valor | 2024 Projeção |
|---|---|---|
| Crescimento de receita | US $ 571,4 milhões | US $ 638,6 milhões |
| Base de clientes corporativos | 7.550 clientes | 8.900 clientes |
| Expansão do mercado internacional | 190 países | 210 países |
As principais iniciativas de crescimento estratégico incluem:
- Desenvolvimento do currículo de inteligência artificial
- Soluções aprimoradas de aprendizado corporativo
- Parcerias estratégicas com empresas de tecnologia
Vantagens competitivas que impulsionam o crescimento futuro:
- Biblioteca de conteúdo abrangente com 7.100 mais de cursos
- Parcerias com 275+ melhores universidades
- Infraestrutura de tecnologia de aprendizado avançado
Coursera, Inc. (COUR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.