Coursera, Inc. (COUR) Bundle
Comprendre les sources de revenus Coursera, Inc. (Cour)
Analyse des revenus
Les sources de revenus de l'entreprise démontrent des mesures de performance significatives pour l'exercice 2023:
| Catégorie de revenus | Revenu total ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Services d'abonnement | 523.8 | 67.4% |
| Solutions d'entreprise | 214.5 | 27.6% |
| Autres sources de revenus | 40.2 | 5.0% |
Les indicateurs clés de performance des revenus comprennent:
- Revenus annuels totaux: 778,5 millions de dollars
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 18.3%
- Distribution des revenus géographiques:
- Amérique du Nord: 62.7%
- Europe: 22.4%
- Asie-Pacifique: 10.9%
- Reste du monde: 4.0%
Les revenus du segment d'entreprise ont démontré une croissance robuste avec 214,5 millions de dollars dans les revenus totaux, représentant un 22.6% augmenter par rapport à l'exercice précédent.
Une plongée profonde dans Coursera, Inc. (Cour) rentable
Métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise pour l'exercice 2023.
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 61.4% | +3,2 points de pourcentage |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -14.6% | Amélioré de -22,3% l'année précédente |
| Marge bénéficiaire nette | -15.8% | Rétréci de -24,5% l'année précédente |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Revenu total: 663,8 millions de dollars en 2023
- Dépenses de fonctionnement: 444,2 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 226,7 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent la gestion des coûts stratégiques:
| Métrique d'efficacité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Coût des revenus | 256,4 millions de dollars |
| Dépenses de vente et de marketing | 278,9 millions de dollars |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 42,6 millions de dollars |
Les ratios de rentabilité comparatifs de l'industrie indiquent un positionnement concurrentiel:
- Marge brute moyenne de l'industrie: 58.7%
- Marge opérationnelle du groupe de pairs: -12.3%
- Marge nette médiane du secteur: -16.5%
Dette vs Équité: comment Coursera, Inc. (Cour) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 258,6 millions de dollars | 62.3% |
| Dette totale à court terme | 156,4 millions de dollars | 37.7% |
| Dette totale | 415 millions de dollars | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
- Ratio de dette moyenne / capital-investissement de l'industrie: 1,2
- Coût moyen pondéré de la dette: 5.7%
Financement de la composition
| Type de financement | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | 612,3 millions de dollars | 59.5% |
| Financement de la dette | 415 millions de dollars | 40.5% |
Activités de crédit récentes
- Note de crédit: BBB-
- Dernier refinancement de la dette: septembre 2023
- Ligne de crédit disponible: 250 millions de dollars
Évaluation des liquidités Coursera, Inc. (Cour)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Les mesures de liquidité de Coursera révèlent des informations financières critiques pour les investisseurs:
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.15 | 1.87 |
| Rapport rapide | 2.02 | 1.75 |
| Fonds de roulement | $187,4 millions | 163,2 millions de dollars |
Souleveillance des statuts de trésorerie:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 64,3 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 42,1 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 22,5 millions de dollars
Les principaux résistances de liquidité comprennent:
- Equivalents en espèces et en espèces: 412,6 millions de dollars
- Titres commercialisables: 215,3 millions de dollars
- Actifs liquides totaux: 627,9 millions de dollars
| Métriques de la dette | Valeur 2023 |
|---|---|
| Dette totale | 89,7 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.37 |
Coursera, Inc. (Cour) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: Overview
Les mesures d'évaluation fournissent des informations critiques sur la situation financière et la perception du marché de l'entreprise.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -25.67 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.84 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -14.32 |
| Cours actuel | $16.45 |
Insignes de performance des stocks
- Gamme de prix de 52 semaines: $11.83 - $22.17
- Baisse des prix sur 12 mois: -35.6%
- Capitalisation boursière: 2,38 milliards de dollars
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 42% |
| Prise | 38% |
| Vendre | 20% |
Informations sur le dividende
Rendement de dividende à courant: 0%
Métriques d'évaluation comparatives
- Ratio P / E moyen de l'industrie: -18.45
- Ratio P / B médian du secteur: 3.12
- Évaluation relative par rapport aux pairs: Sous-évalué
Risques clés face à Coursera, Inc. (Cour)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques concurrentiels clés et sur le marché
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Saturation de la plate-forme d'apprentissage en ligne | 75,2 millions de dollars réduction potentielle des revenus |
| Technologie | Vulnérabilités de la cybersécurité | Potentiel 12.5% Érosion de confiance des utilisateurs |
| Réglementaire | Modifications de la conformité à l'éducation | Estimé 22,3 millions de dollars frais de conformité |
Répartition des risques opérationnels
- Défis d'évolutivité de la plate-forme
- Complexité d'expansion du marché mondial
- Maintenance des infrastructures technologiques
- Gestion de la qualité du contenu et de la pertinence
Indicateurs de risque financier
Les risques financiers comprennent:
- Volatilité des revenus: ±15.6% fluctuation trimestrielle
- Coût d'acquisition des clients: $42.75 par utilisateur
- Dépenses potentielles d'inscription au marché international: 18,9 millions de dollars
Approches d'atténuation stratégique
| Zone de risque | Stratégie d'atténuation | Investissement estimé |
|---|---|---|
| Technologie | Infrastructure de cybersécurité améliorée | 5,6 millions de dollars |
| Extension du marché | Développement de contenu localisé | 3,2 millions de dollars |
| Conformité | Programme d'adaptation réglementaire | 2,9 millions de dollars |
Perspectives de croissance futures pour Coursera, Inc. (Cour)
Opportunités de croissance
La plateforme d'apprentissage en ligne démontre un potentiel important pour une expansion future à travers plusieurs dimensions:
- Marché mondial de l'éducation en ligne prévu pour atteindre 457,8 milliards de dollars d'ici 2026
- Le segment d'apprentissage de l'entreprise devrait croître à 13.5% CAGR jusqu'en 2028
- Marché de formation des compétences numériques d'entreprise estimé à 362,5 milliards de dollars d'ici 2025
| Métrique de croissance | Valeur 2023 | 2024 projection |
|---|---|---|
| Croissance des revenus | 571,4 millions de dollars | 638,6 millions de dollars |
| Clientèle d'entreprise | 7 550 clients | 8 900 clients |
| Expansion du marché international | 190 pays | 210 pays |
Les principales initiatives de croissance stratégique comprennent:
- Développement du programme d'études de l'intelligence artificielle
- Solutions d'apprentissage en entreprise améliorées
- Partenariats stratégiques avec les entreprises technologiques
Avantages concurrentiels stimulant la croissance future:
- Bibliothèque de contenu complète avec 7 100+ cours
- Partenariat avec 275+ meilleures universités
- Infrastructure de technologie d'apprentissage avancée
Coursera, Inc. (COUR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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