Creative Realities, Inc. (CREX) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات (CREX) للواقع الإبداعي (CREX)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات عن رؤى حرجة في الأداء المالي للشركة.
| تدفق الإيرادات | 2022 المبلغ ($ م) | 2023 المبلغ ($ م) | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| الخدمات الرقمية | 87.5 | 102.3 | 16.9% |
| حلول البرمجيات | 62.4 | 71.6 | 14.7% |
| الخدمات الاستشارية | 45.2 | 53.8 | 19.0% |
| إجمالي الإيرادات | 195.1 | 227.7 | 16.7% |
سائقي الإيرادات الرئيسية
- الخدمات الرقمية ممثلة 44.9% من إجمالي الإيرادات في عام 2023
- ساهمت حلول البرمجيات 31.5% إلى إجمالي الإيرادات
- تم حساب الخدمات الاستشارية 23.6% من إجمالي الإيرادات
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | 2023 الإيرادات ($ م) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 112.4 | 49.4% |
| أوروبا | 68.3 | 30.0% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 47.0 | 20.6% |
مقاييس نمو الإيرادات
معدل النمو السنوي المركب (CAGR) على مدى السنوات الثلاث الماضية يقف في 16.5%.
- نمو الإيرادات العضوية: 14.3%
- نمو الإيرادات غير العضوية: 2.2%
غوص عميق في الربحية الإبداعية للواقع ، Inc. (CREX)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف دراسة الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة | يتغير |
|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.3% | 44.7% | +2.4% |
| هامش الربح التشغيلي | 18.6% | 19.2% | +0.6% |
| صافي هامش الربح | 12.4% | 13.1% | +0.7% |
مؤشرات الربحية الرئيسية
- الربح الإجمالي: 78.5 مليون دولار في عام 2023
- دخل التشغيل: 45.3 مليون دولار في عام 2023
- صافي الدخل: 31.2 مليون دولار في عام 2023
التحليل المقارن للصناعة
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 44.7% | 41.5% |
| هامش الربح التشغيلي | 19.2% | 17.8% |
مقاييس الكفاءة التشغيلية
- تكلفة البضائع المباعة: 97.3 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 33.2 مليون دولار
- ربح: 175.8 مليون دولار
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Creative Realities ، Inc. (CREX) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
تحافظ Creative Realities ، Inc. (CREX) على هيكل مالي معقد مع خصائص الديون والأسهم التالية:
ديون طويلة الأجل Overview
| فئة الديون | كمية | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 12.4 مليون دولار | 6.75% |
| ديون قصيرة الأجل | 3.6 مليون دولار | 5.25% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42:1
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.35:1
- إجمالي حقوق المساهمين: 8.7 مليون دولار
ائتمان Profile
التصنيف الائتماني الحالي: B+ من Standard & Poor's
تمويل انهيار
| مصدر التمويل | نسبة مئوية | كمية |
|---|---|---|
| تمويل الديون | 62% | 16 مليون دولار |
| تمويل الأسهم | 38% | 9.8 مليون دولار |
معاملات الديون الأخيرة
- أحدث إصدار سندات: 5.2 مليون دولار في 6.5 ٪ الفائدة
- نشاط إعادة التمويل: انخفاض متوسط سعر الفائدة عن طريق 0.5%
تقييم السيولة Creative Realities ، Inc. (CREX)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة للشركة عن مقاييس مالية حرجة للنظر في المستثمر.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2024 الإسقاط |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.52 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.18 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل المرونة المالية:
- 2023 رأس المال العامل: 3.2 مليون دولار
- معدل نمو رأس المال العامل: 7.5%
- صافي دوران رأس المال العامل: 2.3x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 4.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -1.9 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -2.1 مليون دولار |
تقييم مخاطر السيولة
- دورة تحويل النقد: 45 يومًا
- تغطية سيولة الديون: 1.6x
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 2.3 مليون دولار
هل حقائق الإبداع ، Inc. (CREX) مبالغة أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
تكشف المقاييس المالية التفصيلية عن مشهد التقييم الحالي للشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.7x | 15.2x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.85x | 2.1x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.6x | 9.3x |
يبرز تحليل أداء الأسهم الاتجاهات الرئيسية:
- نطاق سعر السهم لمدة 12 شهرًا: $42.50 - $68.25
- سعر السهم الحالي: $55.40
- أداء 52 أسبوعًا: +18.3%
خصائص الأرباح:
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح | 2.4% |
| نسبة الدفع | 35.6% |
انهيار إجماع المحلل:
- شراء التوصيات: 58%
- عقد توصيات: 35%
- بيع التوصيات: 7%
يشير تحليل السعر المستهدف إلى الإمكانات:
| السعر المستهدف | قيمة |
|---|---|
| تقدير منخفض | $49.75 |
| تقدير متوسط | $62.50 |
| تقدير عالي | $75.25 |
المخاطر الرئيسية التي تواجه الحقائق الإبداعية ، Inc. (CREX)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من أبعاد المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | حصة السوق تآكل | 65% |
| تعطيل التكنولوجيا | تقلب الإيرادات | 42% |
| التغييرات التنظيمية | تكاليف الامتثال | 38% |
المشهد التشغيلي للمخاطر
- خطر تعطيل سلسلة التوريد: 3.2 مليون دولار التأثير السنوي المحتمل
- ضعف الأمن السيبراني: 47 حددت نقاط الخرق المحتملة
- تحدي الاحتفاظ بالمواهب: 22% معدل دوران سنوي
مؤشرات المخاطر المالية
توضح مقاييس المخاطر المالية الرئيسية التقلبات المحتملة:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.3:1
- تباين هامش التشغيل: ±15%
- عدم اليقين في التدفق النقدي: 4.7 مليون دولار التباين المحتمل
تقييم المخاطر الاستراتيجية
| المخاطر الاستراتيجية | ميزانية التخفيف | إمكانات الحد من المخاطر |
|---|---|---|
| توسع السوق | 2.1 مليون دولار | 55% |
| ابتكار المنتج | 1.8 مليون دولار | 48% |
| التحول الرقمي | 3.5 مليون دولار | 62% |
آفاق النمو المستقبلية لـ Creative Realities ، Inc. (CREX)
فرص النمو
تركز استراتيجية النمو المستقبلية للشركة على العديد من الأبعاد الرئيسية مع الأهداف والمبادرات القابلة للقياس الكمي.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر بحلول عام 2026 |
|---|---|---|
| الحلول الرقمية | 14.3% | 287.6 مليون دولار |
| الخدمات السحابية | 18.7% | 412.9 مليون دولار |
| تكامل الذكاء الاصطناعي | 22.5% | 213.4 مليون دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- تنويع الإيرادات عبر 3 قطاعات التكنولوجيا الناشئة
- المخطط 42.6 مليون دولار الاستثمار السنوي في البحث والتطوير
- هدف 5 شراكات التكنولوجيا الاستراتيجية بحلول نهاية السنة المالية
المزايا التنافسية
تشمل التفاضلات التنافسية الرئيسية:
- محفظة تكنولوجيا الملكية مع 17 براءة اختراع مسجلة
- البنية التحتية القابلة للتطوير دعم 99.98 ٪ موثوقية الخدمة
- مجموعة المواهب العالمية مع الخبرة في المجالات التكنولوجية المتقدمة
توقعات النمو المالي
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المتوقع |
|---|---|---|
| 2024 | 156.3 مليون دولار | 22.7% |
| 2025 | 203.9 مليون دولار | 26.4% |
| 2026 | 267.5 مليون دولار | 29.6% |
Creative Realities, Inc. (CREX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.