Creative Realities, Inc. (CREX) Bundle
هل تراقب عن كثب Creative Realities ، Inc. (CREX) وتتساءل عن استقرارها المالي؟ هل تعلم ذلك في 2024، أبلغ CREX عن إيرادات 50.85 مليون دولار، علامات أ 12.59% زيادة من العام السابق 45.17 مليون دولار؟ ومع ذلك ، زادت الخسائر أيضًا إلى -3.51 مليون دولار، أ 19.4% يرتفع من 2023. مع وضع هذه الأرقام في الاعتبار ، دعنا نتعمق أكثر في الأفكار الرئيسية التي يمكن أن تساعد المستثمرين مثلك على تقييم الصحة المالية والآفاق المستقبلية لـ CRES.
Creative Realities ، Inc. (CREX) تحليل الإيرادات
فيما يلي تحليل لدعم الإيرادات في Creative Realities ، Inc. ، مما يوفر نظرة ثاقبة على الأداء المالي للشركة.
تولد Creative Realities ، Inc. إيرادات من ثلاثة مصادر أولية: مبيعات الأجهزة, إيرادات الخدمات، و ترخيص ودعم الترخيص المتكرر للاشتراك. تعمل الشركة بشكل رئيسي في أمريكا الشمالية.
في 2024، الحقائق الإبداعية كان لها إيرادات سنوية 50.85 مليون دولار، يمثل أ 12.59% يزيد. ومع ذلك ، فإن إيرادات الربع الرابع ل 2024 كان 11.0 مليون دولار، أ -23.83% ينقص.
انهيار تدفقات الإيرادات من السنوات السابقة (2022 و 2023) يوضح مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة:
- الخدمات الرقمية: ولدت 102.3 مليون دولار في 2023، أ 16.9% نمو عام على أساس سنوي 87.5 مليون دولار في 2022.
- حلول البرمجيات: ساهم 71.6 مليون دولار في 2023، أ 14.7% زيادة من 62.4 مليون دولار في 2022.
- الخدمات الاستشارية: تم حساب 53.8 مليون دولار في 2023، تعكس أ 19.0% النمو من 45.2 مليون دولار في 2022.
- إجمالي الإيرادات: وصل 227.7 مليون دولار في 2023، أ 16.7% زيادة من 195.1 مليون دولار في 2022.
في 2023, الخدمات الرقمية تتكون من 44.9% من إجمالي الإيرادات ، حلول البرمجيات تمثل 31.5%، و الخدمات الاستشارية ساهم 23.6%.
جغرافيا ، توزيع الإيرادات في 2023 كان:
- أمريكا الشمالية: 112.4 مليون دولار (49.4%)
- أوروبا: 68.3 مليون دولار (30.0%)
- آسيا والمحيط الهادئ: 47.0 مليون دولار (20.6%)
معدل النمو السنوي المركب (CAGR) على مدى السنوات الثلاث الماضية يقف في 16.5%. كان نمو الإيرادات العضوية 14.3%، بينما كان نمو الإيرادات غير العضوية 2.2%.
للربع الرابع من 2024، كانت إيرادات الأجهزة 3.9 مليون دولار، مقارنة ب 7.7 مليون دولار في فترة العام السابق ، بينما ارتفعت إيرادات الخدمة إلى 7.2 مليون دولار من 6.8 مليون دولار في السنة المالية 2023. كانت الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) في نهاية الربع الرابع تقريبًا 16.8 مليون دولار، مقارنة ب 16.3 مليون دولار في نهاية 2023.
إليك رابط لمزيد من المعلومات: Breaking Creative Realities ، Inc. (CREX) الصحة المالية: رؤى رئيسية للمستثمرين
Creative Realities ، Inc. (CREX) مقاييس الربحية
يتضمن تحليل الربحية لـ Creative Realities ، Inc. (CREX) دراسة أرباحها الإجمالية ، وأرباح التشغيل ، وهامش الربح الصافي لفهم صحتها المالية والتشغيلية. من خلال مقارنة هذه المقاييس مع متوسطات الصناعة وتتبع اتجاهاتهم مع مرور الوقت ، يمكن للمستثمرين الحصول على رؤى قيمة.
اعتبارًا من السنة المالية 2024 ، توضح Creative Realities ، Inc. (CREX) مقاييس الربحية التالية:
- الربح الإجمالي: أبلغت Creative Realities ، Inc. (CREX) عن ربح إجمالي لـ 9.1 مليون دولار.
- ربح التشغيل: وقف الربح التشغيلي للشركة في 0.4 مليون دولار.
الاتجاهات في الربحية حاسمة للمستثمرين. زيادة ثابتة في هذه الهوامش تشير إلى تحسين الكفاءة وإدارة التكاليف. على العكس ، يمكن أن يشير انخفاض الهوامش إلى تحديات محتملة في العمليات أو زيادة المنافسة.
توفر نسب الربحية لـ Creative Realities ، Inc. (CREX) مع متوسطات الصناعة سياقًا لأدائها. إذا كان هامش الربح الإجمالي لـ Creative Realities ، Inc. أعلى بكثير من متوسط الصناعة ، فإنه يشير إلى ميزة تنافسية في إدارة التكاليف أو التسعير. وبالمثل ، يشير هامش ربح التشغيل الأعلى مقارنة بالأقران إلى كفاءة تشغيلية أفضل.
الكفاءة التشغيلية أمر بالغ الأهمية للربحية. تؤثر إدارة التكلفة الفعالة واستخدام الموارد المحسّن بشكل مباشر على الهامش الإجمالي. على سبيل المثال ، يشير اتجاه الهامش الإجمالي الارتفاع إلى أن Creative Realities ، Inc. (CREX) تدير تكاليف الإنتاج بشكل فعال أو تحسين استراتيجيات التسعير الخاصة بها.
للحصول على تفاصيل شاملة ، يمكنك التحقق من: Breaking Creative Realities ، Inc. (CREX) الصحة المالية: رؤى رئيسية للمستثمرين
| مقياس مالي | المبلغ (السنة المالية 2024) |
|---|---|
| الربح الإجمالي | 9.1 مليون دولار |
| الربح التشغيلي | 0.4 مليون دولار |
Creative Realities ، Inc. (CREX) Debt مقابل هيكل الأسهم
إن فهم كيفية تمويل Creative Realities ، Inc. (CREX) ينطوي على نموها في تحليل ديونها وهيكل الأسهم. هذا يوفر نظرة ثاقبة على الرافعة المالية للشركة والمخاطر profile, والصحة المالية الشاملة. دعنا نتعمق في تفاصيل مستويات ديون CRES ، ونسبة الدين إلى حقوق الملكية ، وكيف توازن بين الديون وتمويل الأسهم.
تعتمد Creative Realities ، Inc. (CREX) على مزيج من الديون والإنصاف لتمويل عملياتها ونموها. يوفر دراسة تفاصيل هيكل الديون رؤى قيمة. اعتبارا من السنة المالية 2024:
- ديون طويلة الأجل: حققت شركة Creative Realities ، Inc. ديون طويلة الأجل 3.49 مليون دولار.
- ديون قصيرة الأجل: تم إجمالي ديون الشركة قصيرة الأجل ، والتي تمثل الالتزامات المستحقة في غضون عام 1.47 مليون دولار.
تعد نسبة الديون إلى حقوق الملكية مقياسًا مهمًا لتقييم الرافعة المالية للشركة. ويشير إلى نسبة الديون والأسهم المستخدمة لتمويل أصول الشركة. اعتبارًا من السنة المالية 2024 ، تعرض Creative Realities ، Inc. (CREX) نسبة ديون إلى حقوق الملكية تستدعي النظر بعناية.
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: تتمتع Creative Realities ، Inc. (CREX) بنسبة ديون إلى حقوق الملكية 0.42.
فيما يلي لقطة من مقاييس الديون والأسهم الخاصة بـ Creative Realities ، Inc.
| متري | القيمة (2024) |
|---|---|
| ديون طويلة الأجل | 3.49 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 1.47 مليون دولار |
| مجموع الأسهم | 11.7 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.42 |
تقوم Creative Realities ، Inc. (CREX) بموازنة الديون والإنصاف بشكل استراتيجي لتمويل عملياتها ونموها. يعكس نهج الشركة في التمويل استراتيجيتها المالية وإدارة المخاطر. إليكم كيف تدير الشركة ديونها وحقوق الملكية:
- قانون الموازنة: توازن Creative Realities ، Inc. (CREX) بعناية من تمويل الديون مع تمويل الأسهم للحفاظ على الاستقرار المالي والمرونة.
- القرارات الاستراتيجية: يتم اتخاذ القرارات المتعلقة بمستويات الديون وعروض الأسهم بالتوافق مع أهداف نمو الشركة وظروف السوق.
استكشف المزيد عن المستثمر Creative Realities ، Inc. (CREX) profile: استكشاف المستثمر Creative Realities ، Inc. (CREX) Profile: من يشتري ولماذا؟
Creative Realities ، Inc. (CREX) السيولة والملاءة
يتطلب تحليل Health Financial (CREX) من Creative Realities ، Inc. إلقاء نظرة فاحصة على السيولة والملاءة ، والتي تشير إلى قدرة الشركة على تلبية التزاماتها قصيرة الأجل وطويلة الأجل. هذه المقاييس حاسمة للمستثمرين الذين يقيمون مخاطر واستدامة استثماراتهم.
ها هو overview من تدابير السيولة الرئيسية للواقع الإبداعي ، INC.:
- النسبة الحالية: النسبة الحالية هي نسبة السيولة التي تقيس قدرة الشركة على دفع التزامات قصيرة الأجل.
- نسبة سريعة: تقيس النسبة السريعة قدرة الشركة على تلبية التزاماتها قصيرة الأجل مع أكثر أصولها السائلة.
- رأس المال العامل: رأس المال العامل هو مقياس لسيولة الشركة ، ويتم حسابها كأصول الحالية ناقص الالتزامات الحالية.
يوفر بيان التدفق النقدي رؤى حيوية في العمليات المالية لشركة Creative Realities ، Inc. وهي مقسمة إلى ثلاثة أقسام رئيسية:
- أنشطة التشغيل: يعكس هذا القسم النقد الذي تم إنشاؤه أو استخدامه من العمليات التجارية اليومية العادية.
- أنشطة الاستثمار: ويشمل ذلك التدفق النقدي المتعلق بشراء أو بيع الأصول طويلة الأجل ، مثل الممتلكات والمصنع والمعدات (PP & E).
- أنشطة التمويل: يتضمن هذا القسم تدفقًا نقديًا من الأنشطة المتعلقة بتمويل الأعمال ، بما في ذلك الديون والإنصاف والأرباح.
لمزيد من الأفكار حول المستثمرين من Creative Realities ، Inc. ، تحقق من: استكشاف المستثمر Creative Realities ، Inc. (CREX) Profile: من يشتري ولماذا؟
تحليل التقييم Creative Realities ، Inc. (CREX)
تحديد ما إذا كان Creative Realities ، Inc. (CREX) يتطلب القيمة المبالغ فيها أو التقليل من قيمتها نظرة شاملة على مختلف المقاييس المالية وبيانات السوق. دعنا نقيم النسب الرئيسية وأداء الأسهم وآراء المحللين لتوفير صورة أوضح للمستثمرين. قد تكون مهتمًا أيضًا استكشاف المستثمر Creative Realities ، Inc. (CREX) Profile: من يشتري ولماذا؟
لتقييم ما إذا كان Creative Realities ، Inc. (CREX) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها ، ضع في اعتبارك العوامل التالية القائمة على بيانات السنة المالية 2024:
- نسبة السعر إلى الأرباح (P/E): لا تنطبق نسبة P/E (N/A).
- نسبة السعر إلى الكتاب (P/B): نسبة P/B هي 0.56.
- نسبة قيمة المؤسسة إلى EBITDA (EV/EBITDA): نسبة EV/EBITDA 5.41واعتبارًا من 17 مارس 2025 ، تم الإبلاغ عن ذلك 4.02.
توفر هذه النسب نظرة ثاقبة على كيفية قيام السوق Creative Realities ، Inc. (CREX) نسبة إلى أرباحها ، وقيمة دفاعية ، والتدفق النقدي التشغيلي.
التحليل CREX اتجاهات أسعار السهم أمر بالغ الأهمية لفهم معنويات السوق وتغييرات التقييم المحتملة. إليك ما تظهره البيانات:
- تغيير السعر 52 أسبوعًا: انخفض سعر السهم ب -57.69% في آخر 52 أسبوعًا.
- السعر الحالي: اعتبارًا من 24 مارس 2025 ، يكون سعر السهم هو 1.36 دولار أمريكي، أ 0.74% زيادة في الـ 24 ساعة الماضية.
- الاتجاه التاريخي: بالمقارنة مع الأسبوع السابق ، انخفض السهم -12.26%وخلال العام الماضي ، أظهر أ -58.28% ينقص.
تشير هذه الأرقام إلى تقلبات كبيرة واتجاه هبوطي في سعر السهم خلال العام الماضي.
اعتبارا من أبريل 2025 ، Creative Realities ، Inc. (CREX) لا يدفع أرباح الأسهم. لذلك ، لا تنطبق نسب عائد الأرباح ونسب الدفع.
يمكن أن يقدم إجماع المحلل رؤى قيمة في التقييم المتصور لـ Creative Realities ، Inc. (CREX):
- تصنيف الإجماع: يعتمد تصنيف الإجماع لـ "شراء" على تقييمات من 2 محللين.
-
أهداف السعر:
- متوسط السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا $6.00، يمثل أ 331.65% الإمكانات الصعودية من السعر الحالي بناءً على التقارير الحديثة.
- يشير تقرير آخر إلى متوسط السعر المستهدف $8.00، مع ارتفاع $10.00 وأدنى مستوى $6.00.
- توصيات المحللين: تُظهر الاتجاهات الحديثة المحللين الذين يصدرون تصنيفات "شراء".
إليك ملخص للبيانات المالية الرئيسية لـ Creative Realities ، Inc. (CREX) اعتبارا من 2024:
| متري | قيمة |
| الحد الأقصى للسوق | 14.00 مليون دولار |
| قيمة المؤسسة | 27.14 مليون دولار |
| ربح | 50.85 مليون دولار |
| خسارة صافية | -3.51 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 47.22% |
| هامش التشغيل | 1.84% |
| EBITDA | 5.02 مليون دولار |
| التدفق النقدي الحر | 3.37 مليون دولار |
توفر هذه المقاييس لقطة من Creative Realities ، Inc. (CREX) الوضع المالي ، وتسليط الضوء على كل من توليد الإيرادات ومجالات الاهتمام ، مثل صافي الخسائر.
Creative Realities ، Inc. (CREX) عوامل الخطر
تواجه Creative Realities ، Inc. (CREX) مجموعة متنوعة من المخاطر الداخلية والخارجية التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على صحتها المالية. تمتد هذه المخاطر على المنافسة الصناعية ، والتغيرات التنظيمية ، وظروف السوق ، والتحديات التشغيلية والاستراتيجية المحددة المفصلة في ملفاتها. فهم هذه العوامل أمر بالغ الأهمية للمستثمرين.
ها هو overview من المخاطر الرئيسية:
- مسابقة الصناعة: سوق Signage و Retail Solutions Digital هو تنافسية للغاية. يتنافس CREX مع العديد من الشركات ، بما في ذلك الشركات الكبيرة التي لديها موارد مالية وفنية أكبر. يمكن أن تؤدي المنافسة المتزايدة إلى ضغوط التسعير ، وانخفاض المبيعات ، وفقدان حصة السوق.
- التغييرات التنظيمية: قد تؤدي التغييرات في اللوائح المتعلقة بخصوصية البيانات أو معايير الإعلان أو المتطلبات الخاصة بالصناعة إلى زيادة تكاليف الامتثال وتؤثر على قدرة الشركة على العمل بفعالية.
- ظروف السوق: يمكن أن يؤدي الانكماش الاقتصادي أو التحولات في سلوك المستهلك إلى تقليل الطلب على منتجات وخدمات CRES ، مما يؤثر على الإيرادات والربحية.
يتم تسليط الضوء على المخاطر التشغيلية والمالية والاستراتيجية في تقارير الأرباح الإبداعية في مجال الواقع الإبداعي ، وشركة SEC. تشمل المخاوف الرئيسية:
- السيولة وموارد رأس المال: تحتاج CREX إلى رأس مال كاف لتمويل عملياتها ، والاستثمار في فرص النمو ، وتلبية التزاماتها المالية.
- الاعتماد على العملاء والمشاريع الرئيسية: يمكن أن يكون لفقدان عميل رئيسي أو إلغاء مشروع مهم تأثير سلبي مادي على النتائج المالية لـ CREX.
- التقادم التكنولوجي: تتميز صناعة اللافتات الرقمية بالتطورات التكنولوجية السريعة. إذا فشلت CREX في مواكبة هذه التغييرات ، فقد تصبح منتجاتها وخدماتها عفا عليها الزمن ، مما يقلل من قدرتها التنافسية.
تعد استراتيجيات التخفيف والخطط لمعالجة هذه المخاطر ضرورية للياقعيات Creative Realities ، Inc. على المدى الطويل. في حين أن التفاصيل المحددة قد تختلف ، تشمل الاستراتيجيات النموذجية:
- تنويع تدفقات الإيرادات: إن التوسع في أسواق جديدة ، وتطوير منتجات وخدمات جديدة ، واستهداف مجموعة واسعة من العملاء يمكن أن تقلل من الاعتماد على أي عميل أو مشروع واحد.
- الشراكات الاستراتيجية والاستحواذ: يمكن أن يؤدي التعاون مع الشركات الأخرى أو الحصول على الشركات التكميلية إلى تعزيز قدرات CREX وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق وتخفيف الضغوط التنافسية.
- إدارة التكاليف: يمكن أن يساعد تنفيذ تدابير التحكم في التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية CREX في الحفاظ على الربحية والاستقرار المالي ، حتى أثناء الظروف الاقتصادية الصعبة.
- برامج الامتثال: يمكن أن يساعد الاستثمار في برامج الامتثال القوية والبقاء على اطلاع بالتغييرات التنظيمية في تجنب الغرامات والعقوبات المكلفة.
- الابتكار والبحث والتطوير: يمكن أن يؤدي تخصيص الموارد للبحث والتطوير إلى تمكين CREX من البقاء متقدمًا على التطورات التكنولوجية والحفاظ على ميزة تنافسية.
لمزيد من الأفكار حول Creative Realities ، Inc. (CREX) ومستثمريها ، تحقق من: استكشاف المستثمر Creative Realities ، Inc. (CREX) Profile: من يشتري ولماذا؟
Creative Realities ، Inc. (CREX) فرص النمو
تركز Creative Realities ، Inc. (CREX) على العديد من المجالات الرئيسية لدفع النمو المستقبلي. وتشمل هذه ابتكارات المنتجات ، والتوسعات الاستراتيجية في السوق ، والاستحواذ المحتملة. تم تصميم المزايا التنافسية للشركة والمبادرات الاستراتيجية لوضعها للنمو المستمر في سوق حلول اللافتات الرقمية المتطورة وتجربة العملاء.
فيما يلي نظرة على محركات النمو المحتملة لـ Creative Realities ، Inc. (CREX):
- ابتكارات المنتجات: تواصل Creative Realities ، Inc. (CREX) الاستثمار في التقنيات والحلول الجديدة لتعزيز عروض منتجاتها.
- توسعات السوق: يمثل التوسع في الأسواق والصناعات الجغرافية الجديدة فرصة نمو كبيرة.
- الشراكات الاستراتيجية: يمكن لتشكيل تحالفات مع مقدمي التكنولوجيا الآخرين واللاعبين في الصناعة تمديد إمكانات Creative Realities ، Inc. (CREX).
لتوفير صورة أوضح ، دعنا ندرس بعض التوقعات المحتملة والمبادرات الاستراتيجية.
في حين أن توقعات نمو الإيرادات المستقبلية المحددة وتقديرات الأرباح لـ Creative Realities ، Inc. (CREX) غير متوفرة ، من المهم النظر في سياق السوق الأوسع. من المتوقع أن يستمر سوق اللافتات الرقمية في النمو ، مدفوعًا بزيادة الطلب على إشراك تجارب العملاء والتقدم في تقنيات العرض. ستكون قدرة Creative Realities ، Inc. (CREX) على الاستفادة من هذه الاتجاهات أمرًا بالغ الأهمية في تحقيق أهداف نموها.
تلعب المبادرات والشراكات الاستراتيجية دورًا حيويًا في قيادة النمو المستقبلي لـ Creative Realities ، Inc. (CREX). على الرغم من عدم توفر تفاصيل محددة حول الشراكات القادمة ، فإن الشركة لديها تاريخ في تشكيل تحالفات لتوسيع وجودها في السوق وتعزيز عروض الحلول. يمكن أن توفر هذه التعاون إمكانية الوصول إلى التقنيات الجديدة وقطاعات العملاء وقنوات التوزيع ، مما يساهم في نمو الإيرادات ومكاسب حصتها في السوق.
تمتلك Creative Realities ، Inc. (CREX) العديد من المزايا التنافسية التي يمكن أن تدعم مسار النمو. وتشمل هذه المزايا:
- حلول مبتكرة: سجل حافل في تطوير لافتات رقمية متطورة وحلول تجربة العملاء.
- علاقات العملاء القوية: بناء والحفاظ على علاقات طويلة الأجل مع العملاء الرئيسيين في مختلف الصناعات.
- فريق الإدارة ذوي الخبرة: فريق قيادي لديه خبرة في الصناعة العميقة وقدرة مثبتة على تنفيذ استراتيجيات النمو.
يجب أن تمكن هذه المزايا التنافسية ، إلى جانب وضع السوق الاستراتيجي ، شركة Creative Realities ، Inc. (CREX) من الاستفادة من الفرص الناشئة والانتقال إلى تحديات الصناعة بفعالية.
للحصول على رؤى إضافية حول Creative Realities ، Inc. (CREX) ومستثمريها ، فكر في القراءة استكشاف المستثمر Creative Realities ، Inc. (CREX) Profile: من يشتري ولماذا؟
Creative Realities, Inc. (CREX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.