Breaking Down Creative Realities, Inc. (CREX) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Gardez-vous une surveillance étroite Creative Realities, Inc. (CREX) Et vous vous posétez sur sa stabilité financière? Saviez-vous que dans 2024, Crex a rapporté un revenu de 50,85 millions de dollars, marquant un 12.59% augmenter par rapport à l'année précédente 45,17 millions de dollars? Cependant, les pertes ont également augmenté pour - 3,51 millions de dollars, un 19.4% se lever de 2023. Avec ces chiffres à l'esprit, approfondissons les informations clés qui peuvent aider les investisseurs comme vous évaluer la santé financière et les perspectives futures de Crex.

Analyse des revenus Creative Realities, Inc. (CREX)

Voici une analyse des sources de revenus de Creative Realities, Inc., fournissant un aperçu des performances financières de l'entreprise.

Creative Realités, Inc. génère des revenus à partir de trois sources primaires: ventes de matériel, Revenus de services, et Revenus de licence et de soutien à l'abonnement récurrent. La société opère principalement en Amérique du Nord.

Dans 2024, Les réalités créatives avaient des revenus annuels de 50,85 millions de dollars, représentant un 12.59% augmenter. Cependant, les revenus du quatrième trimestre pour 2024 était 11,0 millions de dollars, un -23.83% diminuer.

Une ventilation des sources de revenus par rapport aux années précédentes (2022 et 2023) montre la contribution de différents segments d'entreprise:

• Services numériques: Généré 102,3 millions de dollars dans 2023, un 16.9% croissance d'une année à l'autre de 87,5 millions de dollars dans 2022.
• Solutions logicielles: Contribué 71,6 millions de dollars dans 2023, un 14.7% augmenter de 62,4 millions de dollars dans 2022.
• Services de conseil: Comptabilisé 53,8 millions de dollars dans 2023, reflétant un 19.0% croissance de 45,2 millions de dollars dans 2022.
• Revenus totaux: Atteint 227,7 millions de dollars dans 2023, un 16.7% augmenter de 195,1 millions de dollars dans 2022.

Dans 2023, Services numériques composé 44.9% du total des revenus, Solutions logicielles expliqué 31.5%, et Services de conseil contribué 23.6%.

Géographiquement, la distribution des revenus en 2023 était:

• Amérique du Nord: 112,4 millions de dollars (49.4%)
• Europe: 68,3 millions de dollars (30.0%)
• Asie-Pacifique: 47,0 millions de dollars (20.6%)

Le taux de croissance annuel composé (TCAC) au cours des trois dernières années 16.5%. La croissance des revenus organiques était 14.3%, alors que la croissance des revenus inorganiques était 2.2%.

Pour le quatrième trimestre de 2024, les revenus matériels étaient 3,9 millions de dollars, par rapport à 7,7 millions de dollars Au cours de la période de l'année précédente, tandis que les revenus de service ont atteint 7,2 millions de dollars depuis 6,8 millions de dollars en fisc 2023. Les revenus récurrents annuels (ARR) à la fin du quatrième trimestre étaient approximativement 16,8 millions de dollars, par rapport à 16,3 millions de dollars à la fin de 2023.

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Creative Realities, Inc. (CREX) Métriques de rentabilité

L'analyse de la rentabilité de Creative Realities, Inc. (CREX) consiste à examiner son profit brut, son bénéfice d'exploitation et ses marges bénéficiaires nettes pour comprendre sa santé financière et son efficacité opérationnelle. En comparant ces mesures avec les moyennes de l'industrie et en suivant leurs tendances au fil du temps, les investisseurs peuvent obtenir des informations précieuses.

Depuis l'exercice 2024, Creative Realities, Inc. (CREX) démontre les mesures de rentabilité suivantes:

• Bénéfice brut: Creative Realités, Inc. (CREX) a rapporté un bénéfice brut de 9,1 millions de dollars.
• Bénéfice d'exploitation: Le bénéfice d'exploitation de l'entreprise se tenait à 0,4 million de dollars.

Les tendances de la rentabilité sont cruciales pour les investisseurs. Une augmentation constante de ces marges indique une amélioration de l'efficacité et de la gestion des coûts. À l'inverse, la baisse des marges pourrait signaler les défis potentiels des opérations ou une concurrence accrue.

Une comparaison des ratios de rentabilité de Creative Realities, Inc. (CREX) avec les moyennes de l'industrie fournit un contexte pour ses performances. Si la marge bénéficiaire brute de Creative Realities, Inc. (CREX) est nettement plus élevée que la moyenne de l'industrie, elle suggère un avantage concurrentiel dans la gestion des coûts ou les prix. De même, une marge bénéficiaire d'exploitation plus élevée par rapport aux pairs indique une meilleure efficacité opérationnelle.

L'efficacité opérationnelle est essentielle à la rentabilité. La gestion efficace des coûts et l'utilisation optimisée des ressources ont un impact direct sur la marge brute. Par exemple, une tendance à la marge brute augmentée suggère que Creative Realities, Inc. (CREX) gère efficacement ses coûts de production ou améliore ses stratégies de tarification.

Pour plus de détails, vous pouvez vérifier: Breaking Down Creative Realities, Inc. (CREX) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Creative Realities, Inc. (CREX) Dette vs Structure des actions

Comprendre comment Creative Realities, Inc. (CREX) finance sa croissance consiste à analyser sa dette et sa structure de capitaux propres. Cela donne un aperçu de l'effet de levier financier de l'entreprise, risque profile, et la santé financière globale. Plongeons les détails des niveaux de dette de Crex, le ratio dette / capital-investissement et comment il équilibre la dette et le financement des actions.

Creative Realités, Inc. (CREX) s'appuie sur un mélange de dettes et de capitaux propres pour financer ses initiatives d'opérations et de croissance. L'examen des détails de leur structure de dette fournit des informations précieuses. Depuis l'exercice 2024:

• Dette à long terme: Creative Realities, Inc. avait une dette à long terme de 3,49 millions de dollars.
• Dette à court terme: La dette à court terme de la société, représentant les obligations dues dans un délai d'un an, a totalisé 1,47 million de dollars.

Le ratio dette / capital-investissement est une mesure critique pour évaluer l'effet de levier financier d'une entreprise. Il indique la proportion de dettes et de capitaux propres utilisées pour financer les actifs de la société. Depuis l'exercice 2024, Creative Realities, Inc. (CREX) présente un ratio dette / capital-investissement qui mérite soigneusement.

• Ratio dette / capital-investissement: Creative Realités, Inc. (CREX) a un ratio dette / capital 0.42.

Voici un instantané de la dette de Creative Realities, Inc. (CREX) et des métriques sur les actions:

Creative Realités, Inc. (CREX) équilibre stratégiquement la dette et les capitaux propres pour financer ses opérations et sa croissance. L'approche du financement de l'entreprise reflète sa stratégie financière et sa gestion des risques. Voici comment l'entreprise gère sa dette et ses capitaux propres:

• Équilibrage ACT: Creative Realités, Inc. (CREX) équilibre soigneusement le financement de la dette avec un financement en actions pour maintenir la stabilité financière et la flexibilité.
• Décisions stratégiques: Les décisions concernant les niveaux d'endettement et les offres de capitaux propres sont prises en fonction des objectifs de croissance et des conditions de marché de la société.

Explorez plus d'investisseur Creative Realities, Inc. (CREX) profile: Explorer Creative Realities, Inc. (CREX) Investisseur Profile: Qui achète et pourquoi?

Creative Realities, Inc. (CREX) Liquidité et solvabilité

L'analyse de la santé financière de Creative Realities, Inc. (CREX) nécessite un examen attentif de sa liquidité et de sa solvabilité, qui indiquent la capacité de l'entreprise à respecter ses obligations à court et à long terme. Ces mesures sont cruciales pour les investisseurs évaluant le risque et la durabilité de leur investissement.

Voici un overview des mesures de liquidité clés pour Creative Realities, Inc .:

• Ratio actuel: Le ratio actuel est un ratio de liquidité qui mesure la capacité d'une entreprise à payer des obligations à court terme.
• Ratio rapide: Le ratio rapide mesure la capacité d'une entreprise à respecter ses obligations à court terme avec ses actifs les plus liquides.
• Fonds de roulement: Le fonds de roulement est une mesure de la liquidité d'une entreprise, calculé comme des actifs actuels moins les passifs courants.

Le relevé de flux de trésorerie fournit des informations essentielles sur les opérations financières de Creative Realities, Inc. Il est divisé en trois sections principales:

• Activités de fonctionnement: Cette section reflète l'argent généré ou utilisé à partir des opérations commerciales normales quotidiennes.
• Activités d'investissement: Cela comprend les flux de trésorerie liés à l'achat ou à la vente d'actifs à long terme, tels que la propriété, l'usine et l'équipement (PP&E).
• Activités de financement: Cette section implique des flux de trésorerie à partir d'activités liées au financement de l'entreprise, y compris la dette, les capitaux propres et les dividendes.

Pour plus d'informations sur les investisseurs de Creative Realities, Inc., consultez: Explorer Creative Realities, Inc. (CREX) Investisseur Profile: Qui achète et pourquoi?

Analyse d'évaluation Creative Realities, Inc. (CREX)

Déterminer si Creative Realities, Inc. (CREX) est surévalué ou sous-évalué nécessite un aperçu complet de diverses mesures financières et données du marché. Évaluons les ratios clés, les performances des actions et les opinions des analystes pour fournir une image plus claire aux investisseurs. Vous pourriez également être intéressé par Explorer Creative Realities, Inc. (CREX) Investisseur Profile: Qui achète et pourquoi?

Pour évaluer si Creative Realities, Inc. (CREX) est surévalué ou sous-évalué, considérez les facteurs suivants basés sur les données de l'exercice 2024:

• Ratio de prix / bénéfice (P / E): Le rapport P / E n'est pas applicable (N / A).
• Ratio de prix / livre (P / B): Le rapport P / B est 0.56.
• Ratio de valeur de valeur / ebitda (EV / EBITDA): Le rapport EV / EBITDA est 5.41et à partir du 17 mars 2025, il a été signalé comme 4.02.

Ces ratios donnent un aperçu de la façon dont les valeurs du marché Creative Realities, Inc. (CREX) Par rapport à ses gains, sa valeur comptable et ses flux de trésorerie opérationnels.

Analyse Crex Les tendances des cours des actions sont cruciales pour comprendre le sentiment du marché et les changements d'évaluation potentiels. Voici ce que montrent les données:

• Changement de prix de 52 semaines: Le cours de l'action a diminué de -57.69% Au cours des 52 dernières semaines.
• Prix ​​actuel: Depuis le 24 mars 2025, le cours de l'action est 1,36 $ USD, un 0.74% augmentation au cours des dernières 24 heures.
• Tendance historique: Par rapport à la semaine précédente, le stock est tombé -12.26%, et au cours de la dernière année, il a montré un -58.28% diminuer.

Ces chiffres indiquent une volatilité importante et une tendance à la baisse du cours de l'action au cours de la dernière année.

En avril 2025, Creative Realities, Inc. (CREX) Ne paie pas de dividendes. Par conséquent, les ratios de rendement et de paiement des dividendes ne sont pas applicables.

Le consensus des analystes peut offrir des informations précieuses sur l'évaluation perçue de Creative Realities, Inc. (CREX):

• Note consensuelle: Une note consensuelle de «Buy» est basée sur les notes de 2 analystes.
• Cibles de prix:
  • L'objectif de prix moyen de 12 mois est $6.00, représentant un 331.65% Potentiel à la hausse du prix actuel en fonction des rapports récents.
  • Un autre rapport indique un objectif de prix moyen de $8.00, avec un sommet de $10.00 et un bas de $6.00.
• Recommandations des analystes: Les tendances récentes montrent que les analystes émettant des notes «buy».

Voici un résumé des données financières clés pour Creative Realities, Inc. (CREX) En 2024:

Ces mesures fournissent un instantané Creative Realities, Inc. (CREX) La situation financière, mettant en évidence à la fois sa génération de revenus et ses domaines de préoccupation, tels que les pertes nettes.

Facteurs de risque Creative Realities, Inc. (CREX)

Creative Realités, Inc. (CREX) fait face à une variété de risques internes et externes qui pourraient avoir un impact significatif sur sa santé financière. Ces risques couvrent la concurrence de l'industrie, les changements réglementaires, les conditions du marché et les défis opérationnels et stratégiques spécifiques détaillés dans leurs dépôts. Comprendre ces facteurs est crucial pour les investisseurs.

Voici un overview des risques clés:

• Concours de l'industrie: Le marché de la signalisation numérique et des solutions de vente au détail est très compétitif. CREX est en concurrence avec de nombreuses entreprises, y compris des entreprises plus grandes avec des ressources financières et techniques plus importantes. Une concurrence accrue pourrait entraîner des pressions sur les prix, une réduction des ventes et une perte de part de marché.
• Modifications réglementaires: Les modifications des réglementations liées à la confidentialité des données, aux normes publicitaires ou aux exigences spécifiques à l'industrie pourraient augmenter les coûts de conformité et avoir un impact sur la capacité de l'entreprise à fonctionner efficacement.
• Conditions du marché: Les ralentissements économiques ou les changements dans le comportement des consommateurs peuvent réduire la demande de produits et services de Crex, affectant les revenus et la rentabilité.

Les risques opérationnels, financiers et stratégiques sont mis en évidence dans les récents rapports de bénéfices de Creative Realities, Inc. et les dépôts de la SEC. Les principales préoccupations comprennent:

• Liquidité et ressources en capital: Crex a besoin de capitaux suffisants pour financer ses opérations, investir dans des opportunités de croissance et respecter ses obligations financières.
• Dépendance à l'égard des clients et projets clés: La perte d'un client majeur ou l'annulation d'un projet important pourrait avoir un effet défavorable significatif sur les résultats financiers de Crex.
• Obsolescence technologique: L'industrie de la signalisation numérique se caractérise par des progrès technologiques rapides. Si CREX ne suit pas ces changements, ses produits et services pourraient devenir obsolètes, ce qui réduit sa compétitivité.

Les stratégies d'atténuation et les plans pour lutter contre ces risques sont essentielles pour la viabilité à long terme de Creative Realities, Inc. Bien que les détails spécifiques puissent varier, les stratégies typiques incluent:

• Diversification des sources de revenus: L'étendue dans de nouveaux marchés, le développement de nouveaux produits et services et cibler une gamme plus large de clients peut réduire la dépendance à un seul client ou projet.
• Partenariats et acquisitions stratégiques: Collaborer avec d'autres sociétés ou acquérir des entreprises complémentaires peut améliorer les capacités de Crex, étendre sa portée de marché et atténuer les pressions concurrentielles.
• Gestion des coûts: La mise en œuvre des mesures de contrôle des coûts et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle peuvent aider Crex à maintenir la rentabilité et la stabilité financière, même pendant des conditions économiques difficiles.
• Programmes de conformité: Investir dans des programmes de conformité robustes et rester informé des modifications réglementaires peut aider Crex à éviter des amendes et des pénalités coûteuses.
• Innovation et R&D: L'allocation des ressources à la recherche et au développement peut permettre à Crex de rester en avance sur les progrès technologiques et de maintenir un avantage concurrentiel.

Pour plus d'informations sur Creative Realities, Inc. (CREX) et ses investisseurs, consultez: Explorer Creative Realities, Inc. (CREX) Investisseur Profile: Qui achète et pourquoi?

Opportunités de croissance Creative Realities, Inc. (CREX)

Creative Realités, Inc. (CREX) se concentre sur plusieurs domaines clés pour stimuler la croissance future. Il s'agit notamment des innovations de produits, des extensions stratégiques du marché et des acquisitions potentielles. Les avantages concurrentiels et les initiatives stratégiques de l'entreprise sont conçus pour le positionner pour une croissance soutenue du marché de la signalisation numérique et de l'expérience client en évolution.

Voici un aperçu des moteurs de croissance potentiels de Creative Realities, Inc. (CREX):

• Innovations de produits: Creative Realités, Inc. (CREX) continue d'investir dans de nouvelles technologies et solutions pour améliorer ses offres de produits.
• Extensions du marché: L'étendue dans de nouveaux marchés et industries géographiques représente une opportunité de croissance importante.
• Partenariats stratégiques: La formation d'alliances avec d'autres fournisseurs de technologies et acteurs de l'industrie peut étendre la portée et les capacités de Creative Realities, Inc. (CREX).

Pour fournir une image plus claire, examinons certaines projections potentielles et initiatives stratégiques.

Bien que les projections de croissance des revenus futurs spécifiques et les estimations des bénéfices pour Creative Realities, Inc. (CREX) ne soient pas disponibles, il est important de considérer le contexte du marché plus large. Le marché de la signalisation numérique devrait continuer de croître, motivé par une demande croissante pour engager des expériences client et des progrès dans les technologies d'affichage. La capacité de Creative Realities, Inc. (CREX) à capitaliser sur ces tendances sera cruciale pour atteindre ses objectifs de croissance.

Les initiatives et les partenariats stratégiques jouent un rôle essentiel dans la croissance future de Creative Realities, Inc. (CREX). Bien que des détails spécifiques sur les partenariats à venir ne soient pas disponibles, la société a une histoire de formation d'alliances pour étendre sa présence sur le marché et améliorer ses offres de solutions. Ces collaborations peuvent donner accès aux nouvelles technologies, aux segments de clients et aux canaux de distribution, contribuant à la croissance des revenus et aux gains de parts de marché.

Creative Realités, Inc. (CREX) possède plusieurs avantages concurrentiels qui peuvent soutenir sa trajectoire de croissance. Ces avantages comprennent:

• Solutions innovantes: Une expérience du développement de la signalisation numérique de pointe et des solutions d'expérience client.
• De fortes relations avec les clients: Construire et maintenir des relations à long terme avec des clients clés dans diverses industries.
• Équipe de gestion expérimentée: Une équipe de direction avec une expertise approfondie de l'industrie et une capacité éprouvée à exécuter des stratégies de croissance.

Ces avantages concurrentiels, combinés au positionnement stratégique du marché, devraient permettre à Creative Realities, Inc. (CREX) de capitaliser sur les opportunités émergentes et de naviguer efficacement sur les défis de l'industrie.

Pour plus d'informations sur Creative Realities, Inc. (CREX) et ses investisseurs, pensez à la lecture Explorer Creative Realities, Inc. (CREX) Investisseur Profile: Qui achète et pourquoi?