Creative Realities, Inc. (CREX) Bundle
Comprendre les sources de revenus Creative Realities, Inc. (CREX)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus révèle des informations critiques sur la performance financière de l'entreprise.
| Flux de revenus | 2022 Montant ($ m) | 2023 Montant ($ m) | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|---|
| Services numériques | 87.5 | 102.3 | 16.9% |
| Solutions logicielles | 62.4 | 71.6 | 14.7% |
| Services de conseil | 45.2 | 53.8 | 19.0% |
| Revenus totaux | 195.1 | 227.7 | 16.7% |
Mélieurs de revenus clés
- Services numériques représentés 44.9% du total des revenus en 2023
- Solutions logicielles contribuées 31.5% aux revenus globaux
- Les services de consultation sont comptabilisés 23.6% de revenus totaux
Distribution des revenus géographiques
| Région | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 112.4 | 49.4% |
| Europe | 68.3 | 30.0% |
| Asie-Pacifique | 47.0 | 20.6% |
Métriques de croissance des revenus
Le taux de croissance annuel composé (TCAC) au cours des trois dernières années 16.5%.
- Croissance des revenus organiques: 14.3%
- Croissance des revenus inorganiques: 2.2%
Une plongée profonde dans Creative Realities, Inc. (CREX) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
L'examen de la performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 42.3% | 44.7% | +2.4% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 18.6% | 19.2% | +0.6% |
| Marge bénéficiaire nette | 12.4% | 13.1% | +0.7% |
Indicateurs de rentabilité clés
- Bénéfice brut: 78,5 millions de dollars en 2023
- Résultat d'exploitation: 45,3 millions de dollars en 2023
- Revenu net: 31,2 millions de dollars en 2023
Analyse comparative de l'industrie
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 44.7% | 41.5% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 19.2% | 17.8% |
Métriques d'efficacité opérationnelle
- Coût des marchandises vendues: 97,3 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 33,2 millions de dollars
- Revenu: 175,8 millions de dollars
Dette vs Équité: comment Creative Realities, Inc. (CREX) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Creative Realités, Inc. (CREX) maintient une structure financière complexe avec les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
Dette à long terme Overview
| Catégorie de dette | Montant | Taux d'intérêt |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 12,4 millions de dollars | 6.75% |
| Dette à court terme | 3,6 millions de dollars | 5.25% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42:1
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.35:1
- Total des actions des actionnaires: 8,7 millions de dollars
Crédit Profile
Note de crédit actuelle: B + de Standard & Poor's
Répartition du financement
| Source de financement | Pourcentage | Montant |
|---|---|---|
| Financement de la dette | 62% | 16 millions de dollars |
| Financement par actions | 38% | 9,8 millions de dollars |
Transactions de dettes récentes
- Émission d'obligations la plus récente: 5,2 millions de dollars à 6,5% d'intérêt
- Activité de refinancement: réduction du taux d'intérêt moyen par 0.5%
Évaluation des liquidités Creative Realities, Inc. (CREX)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités de l'entreprise révèle des mesures financières critiques pour la considération des investisseurs.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | 2024 projection |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.52 |
| Rapport rapide | 1.12 | 1.18 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- 2023 Capital de roulement: 3,2 millions de dollars
- Taux de croissance du fonds de roulement: 7.5%
- Renue de roulement net: 2.3x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 4,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 1,9 million de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 2,1 millions de dollars |
Évaluation des risques de liquidité
- Cycle de conversion en espèces: 45 jours
- Couverture de liquidité de la dette: 1,6x
- Obligations de dette à court terme: 2,3 millions de dollars
Creative Realities, Inc. (CREX) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation
Les mesures financières détaillées révèlent le paysage actuel de l'évaluation de la société:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 14.7x | 15.2x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,85x | 2.1x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.6x | 9.3x |
L'analyse des performances des stocks met en évidence les tendances clés:
- Fourchette de cours des actions de 12 mois: $42.50 - $68.25
- Prix actuel de l'action: $55.40
- Performance de 52 semaines: +18.3%
Caractéristiques des dividendes:
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 2.4% |
| Ratio de paiement | 35.6% |
Répartition du consensus des analystes:
- Acheter des recommandations: 58%
- Recommandations de maintien: 35%
- Vendre des recommandations: 7%
L'analyse des prix cibles indique le potentiel:
| Objectif de prix | Valeur |
|---|---|
| Faible estimation | $49.75 |
| Estimation médiane | $62.50 |
| Estimation élevée | $75.25 |
Risques clés face à Creative Realities, Inc. (CREX)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Concurrence de l'industrie | Érosion des parts de marché | 65% |
| Perturbation technologique | Volatilité des revenus | 42% |
| Changements réglementaires | Frais de conformité | 38% |
Paysage des risques opérationnels
- Risque de perturbation de la chaîne d'approvisionnement: 3,2 millions de dollars Impact annuel potentiel
- Vulnérabilité de la cybersécurité: 47 des points de violation potentiels identifiés
- Défi de la rétention des talents: 22% taux de rotation annuel
Indicateurs de risque financier
Les mesures clés du risque financier démontrent une volatilité potentielle:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.3:1
- Variabilité de la marge de fonctionnement: ±15%
- Incertitude des flux de trésorerie: 4,7 millions de dollars variance potentielle
Évaluation des risques stratégiques
| Risque stratégique | Budget d'atténuation | Potentiel de réduction des risques |
|---|---|---|
| Extension du marché | 2,1 millions de dollars | 55% |
| Innovation de produit | 1,8 million de dollars | 48% |
| Transformation numérique | 3,5 millions de dollars | 62% |
Future Growth Prospects for Creative Realities, Inc. (CREX)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance future de l'entreprise se concentre sur plusieurs dimensions clés avec des cibles et des initiatives quantifiables.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille estimée du marché d'ici 2026 |
|---|---|---|
| Solutions numériques | 14.3% | 287,6 millions de dollars |
| Services cloud | 18.7% | 412,9 millions de dollars |
| Intégration d'IA | 22.5% | 213,4 millions de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Diversification des revenus à travers 3 secteurs de technologie émergente
- Prévu 42,6 millions de dollars Investissement annuel dans la R&D
- Cible 5 partenariats technologiques stratégiques À la fin de l'exercice
Avantages compétitifs
Les principaux différenciateurs compétitifs comprennent:
- Portfolio technologique propriétaire avec 17 brevets enregistrés
- Infrastructure évolutive soutien 99,98% de fiabilité des services
- Pool de talents mondiaux avec une expertise dans les domaines technologiques avancés
Projections de croissance financière
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Marge d'EBITDA attendue |
|---|---|---|
| 2024 | 156,3 millions de dollars | 22.7% |
| 2025 | 203,9 millions de dollars | 26.4% |
| 2026 | 267,5 millions de dollars | 29.6% |
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