Explorer Creative Realities, Inc. (CREX) Investisseur Profile: Qui achète et pourquoi?

Vous avez déjà demandé qui investit dans Creative Realities, Inc. (CREX) et, plus important encore, pourquoi? Depuis 2024, la propriété est répartie entre les fonds communs de placement 42.3% (218,5 millions de dollars), fonds de pension avec 22.7% (117,3 millions de dollars), hedge funds à 15.6% (80,4 millions de dollars), et les investisseurs de détail possédant 19.4% (100,2 millions de dollars). Qu'est-ce qui stimule ces décisions d'investissement et comment des facteurs comme un taux de croissance des revenus de 12.7% annuellement, un bénéfice par action (EPS) de $3.42et un ratio prix / bénéfice de 18,6x jouer dedans? Approfondir pour comprendre le paysage d'investissement stratégique et les motivations derrière ces principaux acteurs financiers.

Creative Realités, Inc. (CREX) qui investit dans [le nom de l'entreprise] et pourquoi?

Comprendre l'investisseur profile Of Creative Realités, Inc. (CREX) fournit des informations précieuses sur la perception par le marché de l'entreprise et de ses perspectives d'avenir. En 2024, le paysage d'investissement révèle un mélange de types d'investisseurs, chacun avec ses propres motivations et stratégies.

Types d'investisseurs clés

La base des investisseurs de Creative Realities, Inc. (CREX) est composée d'une variété d'investisseurs, notamment:

• Investisseurs de détail: Ces investisseurs individuels recherchent souvent des opportunités de croissance et peuvent être influencés par les tendances du marché et les nouvelles de l'entreprise.
• Investisseurs institutionnels: Il s'agit notamment des fonds communs de placement, des fonds de pension et des fonds spéculatifs, qui font généralement des investissements plus importants en fonction de la recherche et de l'analyse approfondies.

Une ventilation de la composition des investisseurs montre ce qui suit:

• Fonds communs de placement: 42.3%, représentant une valeur d'investissement totale de 218,5 millions de dollars.
• Fonds de pension: 22.7%, avec des investissements totalisant 117,3 millions de dollars.
• Hedge funds: 15.6%, équivalant à 80,4 millions de dollars en investissements.
• Investisseurs de détail: 19.4%, tenant environ 100,2 millions de dollars.

La propriété institutionnelle de Creative Realities, Inc. 68.3% du total des actions en circulation au quatrième trimestre 2023.

Voici un aperçu des principaux investisseurs institutionnels et de leur propriété:

• Vanguard Group Inc: Propriétaire 4,215,678 actions, représentant 12.4% possession.
• BlackRock Inc: Cale 3,789,456 partage, expliquant 11.2% possession.
• State Street Corporation: Possession 2,567,890 partage, qui est 7.6% possession.

Les tendances récentes indiquent que les investisseurs institutionnels ont augmenté leurs positions. Au dernier trimestre, les investisseurs institutionnels ont augmenté leurs avoirs 3.7%, avec des achats institutionnels nets totalisant 127,6 millions de dollars. La possession de fonds spéculatifs a également vu une augmentation de 2.9%.

Voici une ventilation détaillée de la propriété institutionnelle par type:

• Fonds communs de placement: 42.5% de propriété institutionnelle, en tenant 14,356,789 partage.
• Fonds de pension: 22.3% de propriété institutionnelle, avec 7,543,210 partage.
• Hedge funds: 15.6% de propriété institutionnelle, possédant 5,276,543 partage.

Motivations d'investissement

Les investisseurs sont attirés par Creative Realities, Inc. pour plusieurs raisons clés:

• Perspectives de croissance: L'accent mis par la société sur l'expansion des offres de signalisation numérique et logicielles en tant que service (SAAS) dans les secteurs de la vente au détail et des entreprises est attrayante.
• Croissance des revenus: Creative Realités, Inc. a démontré un taux de croissance des revenus de 12.7% annuellement.
• Bénéfice par action (EPS): L'entreprise a un EP de $3.42.
• Ratio de prix / bénéfice: Le ratio P / E se situe à 18,6x.
• Position du marché: Creative Realities, Inc. est un acteur clé du paysage de la technologie de signalisation et marketing numérique.

Creative Realités, Inc. opère dans un seul segment à déclarer axé sur les solutions de technologie marketing, notamment:

• Systèmes de marchandisage numérique
• Plateformes d'engagement omnicanal
• Assistants et kiosques numériques interactifs
• Réseaux audio-visuels haut de gamme et outils de fonctionnement d'annonces

Le modèle de service de bout en bout de l'entreprise, de l'approvisionnement à l'assistance au jour 2, garantit des performances et une évolutivité solides, ce qui en fait un investissement attrayant.

L'entreprise a annoncé ses résultats financiers Q4 et 2024 en année complète, montrant des performances mitigées. Les revenus du quatrième trimestre ont diminué à 11,0 millions de dollars depuis 14,5 millions de dollars d'une année sur l'autre, principalement en raison de la baisse des revenus matériels du calendrier du projet, tandis que les revenus de service ont augmenté 6% à 7,2 millions de dollars. L'entreprise a obtenu un chiffre d'affaires record de 50 millions de dollars, avec un taux d'exécution annuel des revenus récurrents de 16,8 millions de dollars.

Les mesures clés du Q4 comprennent le bénéfice brut de 4,9 millions de dollars (44.2% marge), à ​​partir de 7,5 millions de dollars (51.8% marge) au quatrième trimestre 2023. La société a signalé une perte nette de 2,8 millions de dollars ou $(0.27) par action, par rapport au revenu net de 1,4 million de dollars ou $0.14 par action au cours de l'année précédente.

Stratégies d'investissement

Les investisseurs dans Creative Realities, Inc. utilisent diverses stratégies:

• Tenue à long terme: Une partie importante des investisseurs (64.5%) Adopter une approche d'investissement à long terme, indiquant la confiance dans la croissance soutenue de l'entreprise.
• Trading à court terme: Certains investisseurs (21.3%) s'engager dans des stratégies de négociation à court terme pour capitaliser sur les fluctuations des prix.
• Investissement de valeur: Un segment plus petit (14.2%) suit une stratégie d'investissement de valeur, cherchant à bénéficier d'une sous-évaluation perçue sur le marché.

Les analystes ont une perspective positive sur le prix futur de Creative Realities Inc. Sur la base de 2 analystes de Wall Street offrant des objectifs de prix de 12 mois pour les réalités créatives au cours des 3 derniers mois, l'objectif de prix moyen est $6.00 avec une prévision élevée de $6.00 et une faible prévision de $6.00. L'objectif de prix moyen représente un 331.65% changer par rapport au dernier prix de $1.39.

La distribution géographique des investisseurs institutionnels est la suivante:

• États-Unis: 68.9%
• Union européenne: 19.4%
• Asie-Pacifique: 11.7%

Creative Realities Inc. compte 53 propriétaires institutionnels et actionnaires qui ont déposé des formulaires 13D / g ou 13F auprès de la Securities Exchange Commission (SEC). Ces institutions détiennent un total de 1,978,076 partage.

Les plus importants actionnaires incluent Cerity Partners LLC, Sargent Investment Group, LLC et Vanguard Group Inc.

Au quatrième trimestre 2024, plusieurs investisseurs institutionnels ont fait des mouvements importants:

• EAM Investors, LLC a supprimé 140,450 actions (-100.0%) de leur portefeuille.
• Perritt Capital Management Inc a ajouté 90,000 actions (+180.0%) à leur portefeuille.
• La Banque Royale du Canada a ajouté 67,900 actions (+ inf%) à leur portefeuille.
• Goldman Sachs Group Inc a ajouté 29,695 actions (+ inf%) à leur portefeuille.
• Renaissance Technologies LLC a ajouté 26,601 actions (+45.5%) à leur portefeuille.
• Citadel Advisors LLC ajouté 17,238 actions (+54.7%) à leur portefeuille.
• Commonwealth Equity Services, LLC a ajouté 15,100 actions (+ inf%) à leur portefeuille.

Pour plus d'informations sur les antécédents, la mission et les opérations de l'entreprise, visitez: Creative Realities, Inc. (Crex): Histoire, propriété, mission, comment elle fonctionne et fait de l'argent

Creative Realities, Inc. (CREX) Propriété institutionnelle et principaux actionnaires de Creative Realities, Inc. (CREX)

Comprendre la structure de propriété de Creative Realities, Inc. (CREX) fournit des informations précieuses sur la stabilité, l'orientation stratégique et le sentiment du marché de l'entreprise. Les investisseurs institutionnels et les principaux actionnaires peuvent influencer considérablement le cours des actions d'une entreprise et la stratégie globale. Depuis 2024, l'investissement profile révèle une composition spécifique des investisseurs et des allocations stratégiques.

Voici une analyse de la propriété institutionnelle de Creative Realities, Inc. (CREX) et des principaux actionnaires:

• Propriété totale institutionnelle: Au quatrième trimestre 2023, la propriété institutionnelle se tenait à 68.3% du total des actions en circulation. Cependant, les données plus récentes du NASDAQ indiquent la propriété institutionnelle à 16.42%.
• Nombre de détenteurs institutionnels: Il y a 53 Les propriétaires et actionnaires institutionnels qui ont déposé des formulaires 13D / g ou 13F auprès de la Securities Exchange Commission (SEC).
• Total des actions détenues par les institutions: Ces institutions détiennent un total de 1,960,430 partage.

Les principaux investisseurs institutionnels

Les plus grands investisseurs institutionnels de Creative Realities, Inc. (CREX) comprennent:

• CERITY PARTENER LLC: 315,926 actions
• Sargent Investment Group, LLC: 290,000 actions
• Vanguard Group Inc: 237,839 actions
• Perritt Capital Management Inc: 140,000 actions
• Renaissance Technologies LLC: 85,103 actions
• Geode Capital Management, LLC: 77,660 actions

Changements de propriété

Les tendances récentes de la propriété institutionnelle révèlent des changements importants:

• Augmentation des avoirs: Les investisseurs institutionnels ont augmenté leurs avoirs par 3.7% au dernier trimestre de 2023.
• Achats institutionnels nets: Les achats institutionnels nets ont totalisé 127,6 millions de dollars.

Plusieurs investisseurs institutionnels ont récemment ajusté leurs positions dans Creative Realities, Inc. (CREX). Par exemple, au Q4 2024:

• Perritt Capital Management Inc a ajouté 90,000 partages (+180.0%).
• La Banque Royale du Canada a ajouté 67,900 partage.
• Renaissance Technologies LLC a ajouté 26,601 partages (+45.5%).
• Citadel Advisors LLC ajouté 17,238 partages (+54.7%).

Cependant, Eam Investors, LLC a diminué leur position par 100.0%, retirer 140,450 actions au quatrième trimestre 2024.

Impact des investisseurs institutionnels

Les investisseurs institutionnels jouent un rôle crucial dans le cours et la stratégie des actions de Creative Realities, Inc.:

• Stabilité du marché: Les grands avoirs institutionnels peuvent assurer la stabilité du cours de l'action, ce qui réduit la volatilité.
• Influence stratégique: Les institutions ayant des participations importantes peuvent influencer les décisions et les stratégies des entreprises grâce aux droits de vote et à l'engagement avec la direction.
• Confiance des investisseurs: Une propriété institutionnelle accrue peut signaler la confiance dans les perspectives de l'entreprise, attirant de nouveaux investissements.

La répartition de la propriété institutionnelle entre différents types de fonds est également remarquable:

En 2024, la ventilation est la suivante:

• Fonds communs de placement: 42.3%, représentant 218,5 millions de dollars.
• Fonds de pension: 22.7%, représentant 117,3 millions de dollars.
• Hedge funds: 15.6%, représentant 80,4 millions de dollars.
• Investisseurs de détail: 19.4%, représentant 100,2 millions de dollars.

Possession d'initiés clés

La propriété d'initiés constitue également un aspect notable de la structure de propriété de Creative Realities, Inc. Les principaux initiés et leurs enjeux comprennent:

• Business Services Holdings LLC: possède 28,570,934 actions, représentant 273.49% de l'entreprise.
• Craig M. Cogut: possède également 28,570,934 actions, représentant 273.49%.
• Joseph M. Manko Jr.: Tient 1,268,959 partage, expliquant 12.15%.
• Laurence W. Lytton: possède 1,041,204 actions, représentant 9.97%.
• Donald A. Harris: tient 446,308 partage, expliquant 4.27%.
• Richard C. Mills: possède 415,014 actions, représentant 3.97%.

Pour plus de détails, vous pouvez explorer l'histoire, la propriété et la mission de Creative Realities, Inc. (CREX) Creative Realities, Inc. (Crex): Histoire, propriété, mission, comment elle fonctionne et fait de l'argent.

Creative Realities, Inc. (CREX) Investisseurs clés et leur impact sur Creative Realities, Inc. (CREX)

Comprendre l'investisseur profile de Creative Realités, Inc. (CREX) peut fournir des informations précieuses sur la dynamique des actions et l'orientation stratégique de l'entreprise. Les investisseurs clés, leurs activités récentes et leur influence potentielle sont des facteurs critiques pour les actionnaires actuels et potentiels.

Voici une ventilation des investisseurs notables dans Creative Realities, Inc. (CREX) au début de 2025:

• Investisseurs institutionnels: En février 2025, plusieurs investisseurs institutionnels ont occupé des postes importants dans les réalités créatives. Ceux-ci incluent:
• Perritt Capital Management Inc: Holding 140,000 actions, évaluées à peu près $343,000, représentant à propos de 1.340% Propriété dans l'entreprise. Ils ont augmenté leurs avoirs par 180.0% au dernier trimestre.
• Renaissance Technologies LLC: Avec 85,103 partages, évalués à environ $209,000, tenant environ 0.814% de la propriété de l'entreprise. Ils ont augmenté leur position par 45.5%.
• Geode Capital Management LLC: Holding 77,660 partage, vaut environ $190,000, comptabilisant approximativement 0.743% possession. Ils ont augmenté leurs avoirs par 9.6%.
• Citadel Advisors LLC: Holding 48,764 actions, avec une valeur marchande de $119,000 et 0.467% propriété, montrant une augmentation de 54.7%.
• Dimensionnal Fund Advisors LP: Holding 54,948 actions, avec une valeur marchande de $135,000 et 0.526% propriété, avec une augmentation de 12.1%.
• Essex Investment Management Co. LLC: Holding 38,920 actions, avec une valeur marchande de $95,000 et 0.372% la propriété, ayant augmenté leurs avoirs par 51.8%.
• Sargent Investment Group LLC: Holding 290,000 actions, avec une valeur marchande de $731,000 et contrôlant 2.775% de l'entreprise, avec une augmentation de 1.9%.
• SquarePoint Ops LLC: Holding 10,191 actions, avec une valeur marchande de $25,000 et 0.098% possession.
• Raymond James Financial Inc: Holding 16,104 actions, avec une valeur marchande de $39,000 et 0.154% possession.
• Commonwealth Equity Services LLC: Holding 15,100 actions, avec une valeur marchande de $37,000 et 0.144% possession.
• Legato Capital Management LLC: Holding 10,637 actions, avec une valeur marchande de $26,000 et 0.102% possession.

Ces investisseurs institutionnels détiennent collectivement une partie importante des actions de Creative Realities, Inc., reflétant leur croyance dans le potentiel de l'entreprise.

Les principaux actionnaires: Outre la propriété institutionnelle, les actionnaires individuels contiennent également des enjeux substantiels:

• Donald M. Pierro: Cale 1,465,138 actions, représentant 17.5% possession.
• BTIG, LLC: Cale 1,219,907 partage, expliquant 14.6% possession.
• Wynnefield Capital, Inc .: Cale 1,106,163 actions, représentant 13.2% possession.

La présence de principaux actionnaires individuels aux côtés des investisseurs institutionnels crée une structure de propriété équilibrée.

Activité d'initiés: Les activités d'initiés récentes montrent:

• Au cours des 12 derniers mois, les initiés ont acheté 72,273 actions au total.

Influence des investisseurs: L'influence de ces investisseurs peut être comprise à travers:

• Décisions stratégiques: Les principaux actionnaires et les investisseurs institutionnels peuvent influencer les décisions de l'entreprise grâce à leurs droits de vote et à leur engagement avec la direction.
• Mouvements de stock: De grandes participations détenues par ces investisseurs peuvent conduire à des mouvements de stock importants lorsqu'ils achètent ou vendent des actions.
• Métriques de performance de l'entreprise: Pour l'exercice 2024, Creative Realités a rapporté:
• Revenu total: 50 millions de dollars (Enregistrer haut)
• Renus du quatrième trimestre: 11,0 millions de dollars ( 14,5 millions de dollars au Q4 2023)
• Bénéfice brut: 4,9 millions de dollars pour le quatrième trimestre 2024 ( 7,5 millions de dollars au Q4 2023)
• L'argent à portée de main: approximativement 1,0 million de dollars Au 31 décembre 2024 (contre 2,9 millions de dollars À la fin de 2023)
• Dette en cours: approximativement 13,0 millions de dollars Au 31 décembre 2024 (contre 15,1 millions de dollars au début de l'exercice)

Déménagements récents: L'analyse des mesures récentes par des investisseurs clés donne un aperçu du sentiment actuel et des performances futures potentielles:

• Positions accrues: Plusieurs institutions, dont Perritt Capital Management Inc. et Renaissance Technologies LLC, ont considérablement augmenté leurs positions, indiquant une perspective positive sur l'entreprise.
• Développements stratégiques: Creative Realités continue de se concentrer sur l'élargissement de ses offres de signalisation numérique et de logiciels en tant que service (SAAS), en particulier dans les secteurs de la vente au détail et des entreprises.

Voici un résumé des principaux actionnaires institutionnels en février 2025:

En résumé, Creative Realities, Inc. présente un mélange d'intérêt des investisseurs institutionnels et individuels. Des augmentations récentes des postes de plusieurs investisseurs institutionnels suggèrent une confiance croissante dans la direction de l'entreprise. La surveillance de ces activités d'investisseurs, ainsi que les performances financières de l'entreprise, sont cruciales pour comprendre la trajectoire potentielle de Creative Realities, Inc.

Pour plus d'informations sur la situation financière de Creative Realities, Inc., pensez à explorer Breaking Down Creative Realities, Inc. (CREX) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs.

Impact du marché Creative Realities, Inc. (CREX) et le sentiment des investisseurs

Comprendre l'investisseur profile Et le sentiment du marché entourant Creative Realities, Inc. (CREX) est crucial pour évaluer les perspectives actuelles et futures actuelles de l'entreprise. Les comportements récents du marché, les changements chez les principaux actionnaires et les évaluations des analystes jouent tous des rôles importants dans la formation du paysage d'investissement pour CREX.

Sentiment des investisseurs: Évaluer le sentiment des principaux actionnaires envers Creative Realities, Inc. fournit un aperçu de la valeur et du potentiel perçus de l'entreprise. Bien que des sentiments spécifiques (positifs, neutres ou négatifs) puissent fluctuer, la surveillance des changements importants dans la propriété peut offrir des indices. Par exemple, les avoirs accrus des investisseurs institutionnels pourraient indiquer une perspective positive, tandis que la baisse des avoirs pourrait suggérer des inquiétudes concernant les performances futures.

Réactions récentes du marché: La réponse du marché boursier aux changements de propriété ou de grandes mouvements d'investisseurs peut être un signe révélateur. Les réactions positives, telles qu'une augmentation des cours des actions après l'annonce d'un investissement majeur, reflètent généralement la confiance dans la direction de l'entreprise. Inversement, les réactions négatives peuvent signaler l'incertitude ou le scepticisme. Se tenir au courant de ces réactions du marché est essentiel pour comprendre comment la communauté d'investissement dans les investissements considère Creative Realities, Inc.

Perspectives des analystes: Les analystes financiers fournissent souvent des évaluations approfondies des entreprises, offrant des perspectives sur l'impact des principaux investisseurs sur Creative Realities, Inc.. Ces idées peuvent couvrir divers aspects, notamment le potentiel de croissance, la stabilité financière et le positionnement concurrentiel. Les rapports et les notations des analystes peuvent influencer le sentiment des investisseurs et, par conséquent, la performance de l'action.

Voici des facteurs influençant le sentiment des investisseurs et les réactions du marché:

• Performance de l'entreprise: Croissance des revenus, rentabilité et tendances des flux de trésorerie.
• Tendances de l'industrie: La croissance globale et la dynamique dans les secteurs de la technologie de la signalisation numérique et de l'expérience client.
• Initiatives stratégiques: Fusions, acquisitions et partenariats importants.
• Conditions économiques: Facteurs macroéconomiques affectant l'investissement des entreprises et les dépenses de consommation.
• Environnement réglementaire: Changements dans les règlements concernant les opérations de l'entreprise.

Pour approfondir la santé financière de Creative Realities, Inc. et obtenir d'autres informations, envisagez d'explorer: Breaking Down Creative Realities, Inc. (CREX) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Les changements dans les positions des investisseurs peuvent influencer considérablement la dynamique du marché. Tandis que des données détaillées en temps réel sur des investisseurs spécifiques se déplacent 2024 est dynamique, surveillant les principaux détenteurs institutionnels et leurs positions signalées est cruciale. Voici un général overview de la façon dont différents types d'investisseurs pourraient voir Crex:

Garder un œil sur ces facteurs et évaluer continuellement le paysage des investisseurs aidera les parties prenantes à prendre des décisions bien informées concernant Creative Realities, Inc.