Explorando Creative Realities, Inc. (CREX) Inversor Profile: ¿Quién está comprando y por qué?

¿Alguna vez se preguntó quién está invirtiendo en Creative Realities, Inc. (Crex) y, lo que es más importante, por qué? A partir de 2024, la propiedad se distribuye entre los fondos mutuos. 42.3% ($ 218.5 millones), fondos de pensión con 22.7% ($ 117.3 millones), fondos de cobertura en 15.6% ($ 80.4 millones), y inversores minoristas que poseen 19.4% ($ 100.2 millones). ¿Qué está impulsando estas decisiones de inversión y cómo los factores como una tasa de crecimiento de ingresos de 12.7% anualmente, una ganancia por acción (EPS) de $3.42, y una relación precio a ganancias de 18.6x jugar en él? Profundizar para comprender el panorama de inversiones estratégicas y las motivaciones detrás de estos jugadores financieros clave.

Creative Realities, Inc. (CREX) ¿Quién invierte en [nombre de la empresa] y por qué?

Comprender al inversor profile de Creative Realities, Inc. (CREX) proporciona información valiosa sobre la percepción del mercado de la empresa y sus perspectivas futuras. A partir de 2024, el panorama de la inversión revela una combinación de tipos de inversores, cada uno con sus propias motivaciones y estrategias.

Tipos de inversores clave

La base de inversores de Creative Realities, Inc. (CREX) está compuesta por una variedad de inversores, que incluyen:

• Inversores minoristas: Estos inversores individuales a menudo buscan oportunidades de crecimiento y pueden verse influenciados por las tendencias del mercado y las noticias de la compañía.
• Inversores institucionales: Estos incluyen fondos mutuos, fondos de pensiones y fondos de cobertura, que generalmente hacen inversiones más grandes basadas en investigaciones y análisis en profundidad.

Un desglose de la composición del inversor muestra lo siguiente:

• Fondos mutuos: 42.3%, representando un valor de inversión total de $ 218.5 millones.
• Fondos de pensiones: 22.7%, con inversiones en total $ 117.3 millones.
• Fondos de cobertura: 15.6%, equivaliendo a $ 80.4 millones en inversiones.
• Inversores minoristas: 19.4%, sosteniendo aproximadamente $ 100.2 millones.

Propiedad institucional para Creative Realities, Inc. se encuentra en 68.3% del total de acciones en circulación a partir del cuarto trimestre de 2023.

Aquí hay un vistazo a los principales inversores institucionales y su propiedad:

• Vanguard Group Inc: Posee 4,215,678 acciones, representando 12.4% propiedad.
• BlackRock Inc: Agujeros 3,789,456 acciones, contabilizando 11.2% propiedad.
• State Street Corporation: Poseer 2,567,890 acciones, que es 7.6% propiedad.

Las tendencias recientes indican que los inversores institucionales han aumentado sus posiciones. En el último trimestre, los inversores institucionales aumentaron sus tenencias de 3.7%, con compras institucionales netas por un total $ 127.6 millones. La propiedad del fondo de cobertura también vio un aumento de 2.9%.

Aquí hay un desglose detallado de la propiedad institucional por tipo:

• Fondos mutuos: 42.5% de propiedad institucional, tenencia 14,356,789 acciones.
• Fondos de pensiones: 22.3% de propiedad institucional, con 7,543,210 acciones.
• Fondos de cobertura: 15.6% de propiedad institucional, poseer 5,276,543 acciones.

Motivaciones de inversión

Los inversores se sienten atraídos por Creative Realities, Inc. por varias razones clave:

• Perspectivas de crecimiento: El enfoque de la compañía en expandir la señalización digital y las ofertas de software como servicio (SaaS) en los sectores minoristas y corporativos es atractiva.
• Crecimiento de ingresos: Creative Realities, Inc. ha demostrado una tasa de crecimiento de ingresos de 12.7% anualmente.
• Ganancias por acción (EPS): La compañía tiene un EPS de $3.42.
• Relación de precio a ganancias: La relación P/E se encuentra en 18.6x.
• Posición del mercado: Creative Realities, Inc. es un jugador clave en el panorama digital de la señalización y la tecnología de marketing.

Creative Realities, Inc. opera en un solo segmento reportable centrado en soluciones de tecnología de marketing, que incluyen:

• Sistemas de comercialización digital
• Plataformas de compromiso omnicanal
• Asistentes y quioscos digitales interactivos
• Redes de audio visuales de alta gama y herramientas de servicio de anuncios

El modelo de servicio de extremo a extremo de la compañía, desde la adquisición hasta el soporte del día 2, garantiza un rendimiento y escalabilidad sólidos, lo que lo convierte en una inversión atractiva.

La compañía informó sus resultados financieros de 2024 y todo el año 2014, mostrando un rendimiento mixto. Q4 Los ingresos disminuyeron a $ 11.0 millones de $ 14.5 millones año tras año, principalmente debido a los ingresos más bajos de hardware del tiempo del proyecto, mientras que los ingresos por servicios crecieron 6% a $ 7.2 millones. La compañía logró un ingreso récord de todo el año de $ 50 millones, con una tasa anual de ingresos recurrentes de $ 16.8 millones.

Las métricas clave Q4 incluyen ganancias brutas de $ 4.9 millones (44.2% margen), abajo de $ 7.5 millones (51.8% margen) en el cuarto trimestre de 2023. La compañía informó una pérdida neta de $ 2.8 millones o $(0.27) por acción, en comparación con el ingreso neto de $ 1.4 millones o $0.14 por acción en el año anterior.

Estrategias de inversión

Los inversores en Creative Realities, Inc. emplean varias estrategias:

• Teniendo en cuenta a largo plazo: Una parte significativa de los inversores (64.5%) Adoptar un enfoque de inversión a largo plazo, lo que indica confianza en el crecimiento sostenido de la compañía.
• Comercio a corto plazo: Algunos inversores (21.3%) participar en estrategias de negociación a corto plazo para capitalizar las fluctuaciones de precios.
• Valor de inversión: Un segmento más pequeño (14.2%) sigue una estrategia de inversión de valor, buscando beneficiarse de la subvaloración percibida en el mercado.

Los analistas tienen una perspectiva positiva del precio futuro de Creative Realities Inc. Basado en 2 analistas de Wall Street que ofrecen objetivos de precio de 12 meses para realidades creativas en los últimos 3 meses, el precio objetivo promedio es $6.00 con un alto pronóstico de $6.00 y un bajo pronóstico de $6.00. El precio objetivo promedio representa un 331.65% cambio desde el último precio de $1.39.

La distribución geográfica de los inversores institucionales es la siguiente:

• Estados Unidos: 68.9%
• Unión Europea: 19.4%
• Asia-Pacífico: 11.7%

Creative Realities Inc. tiene 53 propietarios y accionistas institucionales que han presentado formularios 13d/g o 13F ante la Comisión de Valores de Valores (SEC). Estas instituciones tienen un total de 1,978,076 acciones.

Los accionistas más grandes incluyen Cerity Partners LLC, Sargent Investment Group, LLC y Vanguard Group Inc.

En el cuarto trimestre de 2024, varios inversores institucionales hicieron movimientos significativos:

• Eam Investors, LLC eliminado 140,450 acciones (-100.0%) desde su cartera.
• Perritt Capital Management Inc agregado 90,000 acciones (+180.0%) a su cartera.
• Royal Bank of Canada agregado 67,900 acciones (+Inf%) a su cartera.
• Goldman Sachs Group Inc agregó 29,695 acciones (+Inf%) a su cartera.
• Renaissance Technologies LLC agregó 26,601 acciones (+45.5%) a su cartera.
• Citadel Advisors LLC agregado 17,238 acciones (+54.7%) a su cartera.
• Commonwealth Equity Services, LLC agregó 15,100 acciones (+Inf%) a su cartera.

Para obtener más información sobre los antecedentes, la misión y las operaciones de la compañía, visite: Creative Realities, Inc. (Crex): Historia, propiedad, misión, cómo funciona y gana dinero

Creative Realities, Inc. (CREX) Propiedad institucional y los principales accionistas de Creative Realities, Inc. (CREX)

Comprender la estructura de propiedad de Creative Realities, Inc. (CREX) proporciona información valiosa sobre la estabilidad, la dirección estratégica y el sentimiento del mercado de la empresa. Los inversores institucionales y los principales accionistas pueden influir significativamente en el precio de las acciones de una empresa y la estrategia general. A partir de 2024, la inversión profile Revela la composición específica de los inversores y las asignaciones estratégicas.

Aquí hay un análisis de la propiedad institucional de Creative Realities, Inc. (CREX) y los principales accionistas:

• Propiedad institucional total: A partir del cuarto trimestre de 2023, la propiedad institucional se encontraba en 68.3% del total de acciones en circulación. Sin embargo, los datos más recientes de NASDAQ indican la propiedad institucional en 16.42%.
• Número de titulares institucionales: Hay 53 Los propietarios y accionistas institucionales que han presentado formularios 13d/g o 13F ante la Comisión de Bolsa de Valores (SEC).
• Total de acciones en poder de las instituciones: Estas instituciones tienen un total de 1,960,430 acciones.

Los principales inversores institucionales

Los mayores inversores institucionales en Creative Realities, Inc. (CREX) incluyen:

• Cerity Partners LLC: 315,926 acciones
• Sargent Investment Group, LLC: 290,000 acciones
• Vanguard Group Inc: 237,839 acciones
• Perritt Capital Management Inc: 140,000 acciones
• Renaissance Technologies LLC: 85,103 acciones
• Geode Capital Management, LLC: 77,660 acciones

Cambios en la propiedad

Las tendencias recientes en la propiedad institucional revelan algunos cambios significativos:

• Aumento de las tenencias: Los inversores institucionales aumentaron sus tenencias por 3.7% en el último trimestre de 2023.
• Compras institucionales netas: Compras institucionales netas totalizadas $ 127.6 millones.

Varios inversores institucionales han ajustado recientemente sus posiciones en Creative Realities, Inc. (CREX). Por ejemplo, en el cuarto trimestre 2024:

• Perritt Capital Management Inc agregado 90,000 acciones (+180.0%).
• Royal Bank of Canada agregado 67,900 acciones.
• Renaissance Technologies LLC agregó 26,601 acciones (+45.5%).
• Citadel Advisors LLC agregado 17,238 acciones (+54.7%).

Sin embargo, Eam Investors, LLC disminuyó su posición por 100.0%, eliminando 140,450 Acciones en el cuarto trimestre 2024.

Impacto de los inversores institucionales

Los inversores institucionales juegan un papel crucial en el precio y la estrategia de las acciones de Creative Realities, Inc.:

• Estabilidad del mercado: Las grandes tenencias institucionales pueden proporcionar estabilidad al precio de las acciones, reduciendo la volatilidad.
• Influencia estratégica: Las instituciones con apuestas significativas pueden influir en las decisiones y estrategias corporativas a través de los derechos de voto y el compromiso con la gerencia.
• Confianza del inversor: El aumento de la propiedad institucional puede indicar confianza en las perspectivas de la compañía, atrayendo más inversiones.

La distribución de la propiedad institucional en diferentes tipos de fondos también es notable:

A partir de 2024, el desglose es el siguiente:

• Fondos mutuos: 42.3%, representando $ 218.5 millones.
• Fondos de pensiones: 22.7%, representando $ 117.3 millones.
• Fondos de cobertura: 15.6%, representando $ 80.4 millones.
• Inversores minoristas: 19.4%, representando $ 100.2 millones.

Propiedad de información clave

La propiedad interna también constituye un aspecto notable de la estructura de propiedad de Creative Realities, Inc. Los expertos clave y sus apuestas incluyen:

• Business Services Holdings LLC: posee 28,570,934 acciones, representando 273.49% de la empresa.
• Craig M. Cogut: también posee 28,570,934 acciones, representando 273.49%.
• Joseph M. Manko Jr.: Holds 1,268,959 acciones, contabilizando 12.15%.
• Laurence W. Lytton: posee 1,041,204 acciones, representando 9.97%.
• Donald A. Harris: sostiene 446,308 acciones, contabilizando 4.27%.
• Richard C. Mills: posee 415,014 acciones, representando 3.97%.

Para detalles adicionales, puede explorar la historia, la propiedad y la misión de Creative Realities, Inc. (CREX) Creative Realities, Inc. (Crex): Historia, propiedad, misión, cómo funciona y gana dinero.

Creative Realities, Inc. (CREX) Inversores clave y su impacto en Creative Realities, Inc. (CREX)

Comprender al inversor profile de Creative Realities, Inc. (CREX) puede proporcionar información valiosa sobre la dinámica de acciones y la dirección estratégica de la compañía. Los inversores clave, sus actividades recientes y su influencia potencial son factores críticos para los accionistas actuales y potenciales.

Aquí hay un desglose de inversores notables en Creative Realities, Inc. (CREX) a principios de 2025:

• Inversores institucionales: A partir de febrero de 2025, varios inversores institucionales ocuparon cargos significativos en realidades creativas. Estos incluyen:
• Perritt Capital Management Inc: Tenencia 140,000 acciones, valoradas en aproximadamente $343,000, representando sobre 1.340% propiedad en la empresa. Aumentaron sus tenencias por 180.0% en el último trimestre.
• Renaissance Technologies LLC: Con 85,103 acciones, valoradas en alrededor $209,000, sosteniendo aproximadamente 0.814% de la propiedad de la empresa. Aumentaron su posición por 45.5%.
• Geode Capital Management LLC: Tenencia 77,660 acciones, vale la pena $190,000, contabilizar aproximadamente 0.743% propiedad. Aumentaron sus tenencias por 9.6%.
• Citadel Advisors LLC: Tenencia 48,764 acciones, con un valor de mercado de $119,000 y 0.467% propiedad, mostrando un aumento de 54.7%.
• Dimensional Fund Advisors LP: Tenencia 54,948 acciones, con un valor de mercado de $135,000 y 0.526% propiedad, con un aumento de 12.1%.
• Essex Investment Management Co. LLC: Tenencia 38,920 acciones, con un valor de mercado de $95,000 y 0.372% propiedad, habiendo aumentado sus tenencias por 51.8%.
• Sargent Investment Group LLC: Tenencia 290,000 acciones, con un valor de mercado de $731,000 y controlar 2.775% de la empresa, con un aumento de 1.9%.
• Squarepoint Ops LLC: Tenencia 10,191 acciones, con un valor de mercado de $25,000 y 0.098% propiedad.
• Raymond James Financial Inc: Tenencia 16,104 acciones, con un valor de mercado de $39,000 y 0.154% propiedad.
• Commonwealth Equity Services LLC: Tenencia 15,100 acciones, con un valor de mercado de $37,000 y 0.144% propiedad.
• Legato Capital Management LLC: Tenencia 10,637 acciones, con un valor de mercado de $26,000 y 0.102% propiedad.

Estos inversores institucionales tienen colectivamente una parte significativa de las acciones de Creative Realities, Inc., lo que refleja su creencia en el potencial de la compañía.

Principales accionistas: Además de la propiedad institucional, los accionistas individuales también tienen apuestas sustanciales:

• Donald M. Pierro: Agujeros 1,465,138 acciones, representando 17.5% propiedad.
• BTIG, LLC: Agujeros 1,219,907 acciones, contabilizando 14.6% propiedad.
• Wynnefield Capital, Inc.: Agujeros 1,106,163 acciones, representando 13.2% propiedad.

La presencia de los principales accionistas individuales junto con los inversores institucionales crea una estructura de propiedad equilibrada.

Actividad interna: Actividad interna reciente muestra:

• En los últimos 12 meses, los expertos han comprado 72,273 acciones en total.

Influencia del inversor: La influencia de estos inversores puede entenderse a través de:

• Decisiones estratégicas: Los principales accionistas e inversores institucionales pueden influir en las decisiones de la compañía a través de sus derechos de voto y compromiso con la gerencia.
• Movimientos de stock: Grandes participaciones en poder de estos inversores pueden conducir a importantes movimientos de acciones cuando compran o venden acciones.
• Métricas de rendimiento de la empresa: Para el año fiscal 2024, Creative Realities informó:
• Ingresos totales: $ 50 millones (Registro alto)
• Ingresos de P4: $ 11.0 millones (abajo de $ 14.5 millones en el cuarto trimestre 2023)
• Beneficio bruto: $ 4.9 millones para el cuarto trimestre de 2024 (abajo de $ 7.5 millones en el cuarto trimestre 2023)
• Efectivo disponible: aproximadamente $ 1.0 millones Al 31 de diciembre de 2024 (versus $ 2.9 millones A finales de 2023)
• Deuda pendiente: aproximadamente $ 13.0 millones Al 31 de diciembre de 2024 (versus $ 15.1 millones Al comienzo del año fiscal)

Movimientos recientes: El análisis de movimientos recientes de los inversores clave proporciona información sobre el sentimiento actual y el posible rendimiento futuro:

• Aumento de posiciones: Varias instituciones, incluidas Perritt Capital Management Inc. y Renaissance Technologies LLC, han aumentado significativamente sus posiciones, lo que indica una perspectiva positiva de la empresa.
• Desarrollos estratégicos: Creative Realities continúa enfocándose en expandir su señalización digital y ofertas de software como servicio (SaaS), particularmente en los sectores minoristas y corporativos.

Aquí hay un resumen de los principales accionistas institucionales a partir de febrero de 2025:

En resumen, Creative Realities, Inc. exhibe una combinación de interés institucional e individual de los inversores. Aumentos recientes en las posiciones de varios inversores institucionales sugieren una creciente confianza en la dirección de la empresa. Monitorear estas actividades de los inversores, junto con el desempeño financiero de la compañía, es crucial para comprender la posible trayectoria de Creative Realities, Inc.

Para obtener más información sobre la posición financiera de Creative Realities, Inc., considere explorar Desglosar Creative Realities, Inc. (CREX) Salud financiera: información clave para los inversores.

Creative Realities, Inc. (CREX) Impacto del mercado y sentimiento de inversores

Comprender al inversor profile y el sentimiento del mercado que rodea Creative Realities, Inc. (CREX) es crucial para evaluar las perspectivas actuales de la compañía y futuras perspectivas. Los comportamientos recientes del mercado, los cambios en los principales accionistas y las evaluaciones de analistas juegan un papel importante en la configuración del panorama de inversión para CREX.

Sentimiento del inversor: Inalentar el sentimiento de los principales accionistas hacia Creative Realities, Inc. proporciona información sobre el valor percibido y el potencial de la empresa. Si bien los sentimientos específicos (positivos, neutrales o negativos) pueden fluctuar, monitorear cambios significativos en la propiedad puede ofrecer pistas. Por ejemplo, el aumento de las tenencias de los inversores institucionales podría indicar una perspectiva positiva, mientras que la disminución de las tenencias podría sugerir preocupaciones sobre el rendimiento futuro.

Reacciones recientes del mercado: La respuesta del mercado de valores a los cambios en la propiedad o en los movimientos de los grandes inversores puede ser una señal reveladora. Las reacciones positivas, como un aumento del precio de las acciones después del anuncio de una gran inversión, generalmente reflejan la confianza en la dirección de la compañía. Por el contrario, las reacciones negativas pueden indicar incertidumbre o escepticismo. Mantenerse al tanto de estas reacciones en el mercado es esencial para comprender cómo la comunidad de inversión más amplia ve Creative Realities, Inc.

Perspectivas del analista: Los analistas financieros a menudo proporcionan evaluaciones en profundidad de las empresas, ofreciendo perspectivas sobre el impacto de los inversores clave en el futuro de Creative Realities, Inc. Estas ideas pueden cubrir varios aspectos, incluido el potencial de crecimiento, la estabilidad financiera y el posicionamiento competitivo. Los informes y calificaciones de los analistas pueden influir en el sentimiento de los inversores y, en consecuencia, el rendimiento de la acción.

Aquí hay factores que influyen en el sentimiento de los inversores y las reacciones del mercado:

• Desempeño de la empresa: Crecimiento de ingresos, rentabilidad y tendencias de flujo de efectivo.
• Tendencias de la industria: Crecimiento general y dinámica dentro de los sectores de tecnología de la señalización digital y la experiencia del cliente.
• Iniciativas estratégicas: Fusiones, adquisiciones y asociaciones significativas.
• Condiciones económicas: Factores macroeconómicos que afectan la inversión empresarial y el gasto del consumidor.
• Entorno regulatorio: Cambios en las regulaciones que afectan las operaciones de la compañía.

Para profundizar en la salud financiera de Creative Realities, Inc. y obtener más información, considere explorar: Desglosar Creative Realities, Inc. (CREX) Salud financiera: información clave para los inversores

Los cambios en las posiciones de los inversores pueden influir significativamente en la dinámica del mercado. Mientras que los datos detallados en tiempo real sobre movimientos específicos de los inversores en 2024 es dinámico, monitorear los principales titulares institucionales y sus posiciones informadas es crucial. Aquí hay un general overview de cómo los diferentes tipos de inversores podrían ver CREX:

Mantener un ojo a estos factores y evaluar continuamente el panorama de los inversores ayudará a las partes interesadas a tomar decisiones bien informadas con respecto a Creative Realities, Inc.