Desglosar Creative Realities, Inc. (CREX) Salud financiera: información clave para los inversores

¿Estás vigilando de cerca? Creative Realities, Inc. (Crex) ¿Y preguntándose sobre su estabilidad financiera? ¿Sabías que en 2024, Crex informó un ingreso de $ 50.85 millones, marcando un 12.59% Aumento del año anterior $ 45.17 millones? Sin embargo, las pérdidas también aumentaron a -$ 3.51 millones, a 19.4% levantarse de 2023. Con estas cifras en mente, profundicemos en las ideas clave que pueden ayudar a los inversores como usted a evaluar la salud financiera y las perspectivas futuras de Crex.

Creative Realities, Inc. (CREX) Análisis de ingresos

Aquí hay un análisis de Creative Realities, Inc., que proporciona información sobre el desempeño financiero de la compañía.

Creative Realities, Inc. genera ingresos de tres fuentes principales: ventas de hardware, Ingresos de servicios, y Licencias de suscripción recurrentes e ingresos por soporte. La compañía opera principalmente en América del Norte.

En 2024, Las realidades creativas tenían ingresos anuales de $ 50.85 millones, representando un 12.59% aumentar. Sin embargo, los ingresos del cuarto trimestre para 2024 era $ 11.0 millones, a -23.83% disminuir.

Un desglose de las fuentes de ingresos de años anteriores (2022 y 2023) muestra la contribución de diferentes segmentos comerciales:

• Servicios digitales: Generado $ 102.3 millones en 2023, a 16.9% crecimiento año tras año de $ 87.5 millones en 2022.
• Soluciones de software: Contribuido $ 71.6 millones en 2023, a 14.7% aumentar de $ 62.4 millones en 2022.
• Servicios de consultoría: Contabilizado $ 53.8 millones en 2023, reflejando un 19.0% crecimiento de $ 45.2 millones en 2022.
• Ingresos totales: Alcanzó $ 227.7 millones en 2023, a 16.7% aumentar de $ 195.1 millones en 2022.

En 2023, Servicios digitales arreglado 44.9% del ingreso total, Soluciones de software contabilizado 31.5%, y Servicios de consultoría aportado 23.6%.

Geográficamente, la distribución de ingresos en 2023 era:

• América del norte: $ 112.4 millones (49.4%)
• Europa: $ 68.3 millones (30.0%)
• Asia-Pacífico: $ 47.0 millones (20.6%)

La tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) durante los últimos tres años se encuentra en 16.5%. El crecimiento de los ingresos orgánicos fue 14.3%, mientras que el crecimiento inorgánico de los ingresos fue 2.2%.

Para el cuarto trimestre de 2024, los ingresos por hardware fueron $ 3.9 millones, en comparación con $ 7.7 millones en el período del año anterior, mientras que los ingresos por servicio aumentaron a $ 7.2 millones de $ 6.8 millones en fiscal 2023. Los ingresos recurrentes anuales (ARR) al final del cuarto trimestre fueron aproximadamente $ 16.8 millones, en comparación con $ 16.3 millones al final de 2023.

Aquí hay un enlace a más información: Desglosar Creative Realities, Inc. (CREX) Salud financiera: información clave para los inversores

Creative Realities, Inc. (CREX) Métricas de rentabilidad

El análisis de la rentabilidad de Creative Realities, Inc. (CREX) implica examinar sus ganancias brutas, ganancias operativas y márgenes de beneficio neto para comprender su salud financiera y eficiencia operativa. Al comparar estas métricas con los promedios de la industria y rastrear sus tendencias con el tiempo, los inversores pueden obtener información valiosa.

A partir del año fiscal 2024, Creative Realities, Inc. (CREX) demuestra las siguientes métricas de rentabilidad:

• Beneficio bruto: Creative Realities, Inc. (CREX) informó una ganancia bruta de $ 9.1 millones.
• Beneficio operativo: La ganancia operativa de la compañía se encontraba en $ 0.4 millones.

Las tendencias de rentabilidad son cruciales para los inversores. Un aumento constante en estos márgenes indica una mejor eficiencia y gestión de costos. Por el contrario, la disminución de los márgenes podría indicar desafíos potenciales en las operaciones o una mayor competencia.

Una comparación de Creative Realities, Inc. (CREX) Los índices de rentabilidad con los promedios de la industria proporcionan contexto para su desempeño. Si el margen bruto de ganancias brutas de Creative Realities, Inc. (CREX) es significativamente mayor que el promedio de la industria, sugiere una ventaja competitiva en la gestión o los precios de los costos. Del mismo modo, un mayor margen de beneficio operativo en comparación con los pares indica una mejor eficiencia operativa.

La eficiencia operativa es crítica para la rentabilidad. La gestión efectiva de costos y la utilización optimizada de los recursos afectan directamente el margen bruto. Por ejemplo, una tendencia de margen bruto creciente sugiere que Creative Realities, Inc. (CREX) está administrando sus costos de producción de manera efectiva o mejorando sus estrategias de precios.

Para detalles completos, puede verificar: Desglosar Creative Realities, Inc. (CREX) Salud financiera: información clave para los inversores

Creative Realities, Inc. (CREX) Deuda versus estructura de capital

Comprender cómo Creative Realities, Inc. (CREX) financia su crecimiento implica el análisis de su estructura de deuda y capital. Esto proporciona información sobre el apalancamiento financiero de la compañía, el riesgo profile, y salud financiera general. Profundicemos en los detalles de los niveles de deuda de CREX, la relación deuda / capital y cómo equilibra el financiamiento de deuda y capital.

Creative Realities, Inc. (CREX) se basa en una combinación de deuda y capital para financiar sus operaciones e iniciativas de crecimiento. Examinar los detalles de su estructura de deuda proporciona información valiosa. A partir del año fiscal 2024:

• Deuda a largo plazo: Creative Realities, Inc. tenía una deuda a largo plazo de $ 3.49 millones.
• Deuda a corto plazo: La deuda a corto plazo de la Compañía, que representa las obligaciones adeudadas dentro de un año, totalizó $ 1.47 millones.

La relación deuda / capital es una métrica crítica para evaluar el apalancamiento financiero de una empresa. Indica la proporción de la deuda y el patrimonio utilizado para financiar los activos de la Compañía. A partir del año fiscal 2024, Creative Realities, Inc. (CREX) exhibe una relación deuda / capital que garantiza una consideración cuidadosa.

• Relación deuda / capital: Creative Realities, Inc. (CREX) tiene una relación deuda / capital de 0.42.

Aquí hay una instantánea de Creative Realities, Inc. (CREX) Métricas de deuda y capital:

Creative Realities, Inc. (CREX) equilibra estratégicamente la deuda y el patrimonio para financiar sus operaciones y crecimiento. El enfoque de financiación de la Compañía refleja su estrategia financiera y gestión de riesgos. Así es como la compañía administra su deuda y capital:

• Ley de equilibrio: Creative Realities, Inc. (CREX) equilibra cuidadosamente el financiamiento de la deuda con fondos de capital para mantener la estabilidad financiera y la flexibilidad.
• Decisiones estratégicas: Las decisiones con respecto a los niveles de deuda y las ofertas de capital se toman alineados con los objetivos de crecimiento y las condiciones del mercado de la Compañía.

Explore más sobre Creative Realities, Inc. (CREX) Inversor profile: Explorando Creative Realities, Inc. (CREX) Inversor Profile: ¿Quién está comprando y por qué?

Creative Realities, Inc. (CREX) Liquidez y solvencia

Analizar la salud financiera de Creative Realities, Inc. (CREX) requiere una mirada cercana a su liquidez y solvencia, lo que indica la capacidad de la Compañía para cumplir con sus obligaciones a corto y largo plazo. Estas métricas son cruciales para los inversores que evalúan el riesgo y la sostenibilidad de su inversión.

Aquí hay un overview de medidas clave de liquidez para realidades creativas, inc.:

• Relación actual: La relación actual es un índice de liquidez que mide la capacidad de una empresa para pagar obligaciones a corto plazo.
• Relación rápida: La relación rápida mide la capacidad de una empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo con sus activos más líquidos.
• Capital de explotación: El capital de trabajo es una medida de la liquidez de una empresa, calculada como activos corrientes menos pasivos corrientes.

El estado de flujo de efectivo proporciona información vital sobre las operaciones financieras de Creative Realities, Inc. Se divide en tres secciones principales:

• Actividades operativas: Esta sección refleja el efectivo generado o utilizado a partir de las operaciones comerciales diarias normales.
• Actividades de inversión: Esto incluye flujo de efectivo relacionado con la compra o venta de activos a largo plazo, como propiedades, plantas y equipos (PP&E).
• Actividades de financiación: Esta sección implica el flujo de efectivo de las actividades relacionadas con la financiación del negocio, incluida la deuda, el capital y los dividendos.

Para obtener más información sobre los inversores de Creative Realities, Inc., consulte: Explorando Creative Realities, Inc. (CREX) Inversor Profile: ¿Quién está comprando y por qué?

Creative Realities, Inc. (CREX) Análisis de valoración

Determinar si Creative Realities, Inc. (Crex) está sobrevaluado o infravalorado requiere una visión integral de varias métricas financieras y datos del mercado. Evalicemos las relaciones clave, el rendimiento de las acciones y las opiniones de los analistas para proporcionar una imagen más clara para los inversores. También podría estar interesado en Explorando Creative Realities, Inc. (CREX) Inversor Profile: ¿Quién está comprando y por qué?

Para evaluar si Creative Realities, Inc. (Crex) está sobrevaluado o subvaluado, considere los siguientes factores basados ​​en los datos del año fiscal 2024:

• Relación de precio a ganancias (P/E): La relación P/E no es aplicable (N/A).
• Relación de precio a libro (P/B): La relación P/B es 0.56.
• Relación de valor a-ebitda (EV/EBITDA): La relación EV/EBITDA es 5.41, y a partir del 17 de marzo de 2025, se informó como 4.02.

Estas proporciones proporcionan información sobre cómo los valores de mercado Creative Realities, Inc. (Crex) en relación con sus ganancias, valor en libros y flujo de efectivo operativo.

Analización Crex's Las tendencias del precio de las acciones son cruciales para comprender el sentimiento del mercado y los posibles cambios de valoración. Esto es lo que muestran los datos:

• Cambio de precios de 52 semanas: El precio de las acciones ha disminuido en -57.69% En las últimas 52 semanas.
• Precio actual: A partir del 24 de marzo de 2025, el precio de las acciones es $ 1.36 USD, a 0.74% aumento en las últimas 24 horas.
• Tendencia histórica: En comparación con la semana anterior, la acción ha caído en -12.26%, y durante el último año, ha mostrado un -58.28% disminuir.

Estas cifras indican una volatilidad significativa y una tendencia a la baja en el precio de las acciones durante el año pasado.

A partir de abril de 2025, Creative Realities, Inc. (Crex) no paga dividendos. Por lo tanto, el rendimiento de dividendos y las relaciones de pago no son aplicables.

El consenso de los analistas puede ofrecer información valiosa sobre la valoración percibida de Creative Realities, Inc. (Crex):

• Calificación de consenso: Una calificación de consenso de 'Buy' se basa en calificaciones de 2 analistas.
• Objetivos de precio:
  • El precio objetivo promedio de 12 meses es $6.00, representando un 331.65% potencial al alza del precio actual basado en informes recientes.
  • Otro informe indica un precio objetivo promedio de $8.00, con un máximo de $10.00 y un mínimo de $6.00.
• Recomendaciones de analistas: Las tendencias recientes muestran a los analistas que emiten calificaciones de 'Compra'.

Aquí hay un resumen de los datos financieros clave para Creative Realities, Inc. (Crex) A partir de 2024:

Estas métricas proporcionan una instantánea de Creative Realities, Inc. (Crex) Estado financiero, destacando tanto su generación de ingresos como áreas de preocupación, como pérdidas netas.

Creative Realities, Inc. (CREX) Factores de riesgo

Creative Realities, Inc. (CREX) enfrenta una variedad de riesgos internos y externos que podrían afectar significativamente su salud financiera. Estos riesgos abarcan la competencia de la industria, los cambios regulatorios, las condiciones del mercado y los desafíos operativos y estratégicos específicos detallados en sus presentaciones. Comprender estos factores es crucial para los inversores.

Aquí hay un overview de riesgos clave:

• Competencia de la industria: El mercado de soluciones minoristas y de señalización digital es altamente competitivo. Crex compite con numerosas empresas, incluidas empresas más grandes con mayores recursos financieros y técnicos. El aumento de la competencia podría conducir a presiones de precios, ventas reducidas y pérdida de participación en el mercado.
• Cambios regulatorios: Los cambios en las regulaciones relacionadas con la privacidad de los datos, los estándares de publicidad o los requisitos específicos de la industria podrían aumentar los costos de cumplimiento y afectar la capacidad de la compañía para operar de manera efectiva.
• Condiciones de mercado: Las recesiones económicas o los cambios en el comportamiento del consumidor pueden reducir la demanda de productos y servicios de CREX, afectando los ingresos y la rentabilidad.

Los riesgos operativos, financieros y estratégicos se destacan en Creative Realities, Inc. Informes de ganancias y presentaciones de la SEC. Las preocupaciones clave incluyen:

• Liquidez y recursos de capital: Crex necesita capital suficiente para financiar sus operaciones, invertir en oportunidades de crecimiento y cumplir con sus obligaciones financieras.
• Dependencia de clientes y proyectos clave: La pérdida de un cliente importante o la cancelación de un proyecto significativo podría tener un efecto adverso material en los resultados financieros de CREX.
• Obsolescencia tecnológica: La industria de la señalización digital se caracteriza por avances tecnológicos rápidos. Si Crex no puede seguir el ritmo de estos cambios, sus productos y servicios podrían volverse obsoletos, reduciendo su competitividad.

Las estrategias de mitigación y los planes para abordar estos riesgos son esenciales para la viabilidad a largo plazo de Creative Realities, Inc. Si bien los detalles específicos pueden variar, las estrategias típicas incluyen:

• Diversificación de flujos de ingresos: Expandirse a nuevos mercados, desarrollar nuevos productos y servicios, y dirigirse a una gama más amplia de clientes puede reducir la dependencia de cualquier cliente o proyecto.
• Asociaciones estratégicas y adquisiciones: Colaborar con otras compañías o adquirir empresas complementarias puede mejorar las capacidades de CREX, ampliar su alcance del mercado y mitigar las presiones competitivas.
• Gestión de costos: Implementar medidas de control de costos y mejorar la eficiencia operativa puede ayudar a Crex a mantener la rentabilidad y la estabilidad financiera, incluso durante condiciones económicas desafiantes.
• Programas de cumplimiento: Invertir en programas de cumplimiento sólidos y mantenerse informados sobre los cambios regulatorios puede ayudar a Crex a evitar multas y multas costosas.
• Innovación e I + D: La asignación de recursos a la investigación y el desarrollo puede permitir a Crex mantenerse por delante de los avances tecnológicos y mantener una ventaja competitiva.

Para obtener más información sobre Creative Realities, Inc. (CREX) y sus inversores, consulte: Explorando Creative Realities, Inc. (CREX) Inversor Profile: ¿Quién está comprando y por qué?

Creative Realities, Inc. (CREX) Oportunidades de crecimiento

Creative Realities, Inc. (CREX) se está centrando en varias áreas clave para impulsar el crecimiento futuro. Estos incluyen innovaciones de productos, expansiones estratégicas del mercado y posibles adquisiciones. Las ventajas competitivas y las iniciativas estratégicas de la compañía están diseñadas para posicionarlo para un crecimiento sostenido en el mercado de soluciones de experiencia digital en evolución y experiencia del cliente.

Aquí hay un vistazo a los potenciales impulsores de crecimiento para Creative Realities, Inc. (CREX):

• Innovaciones de productos: Creative Realities, Inc. (CREX) continúa invirtiendo en nuevas tecnologías y soluciones para mejorar sus ofertas de productos.
• Expansiones del mercado: La expansión a nuevos mercados e industrias geográficos representa una oportunidad de crecimiento significativa.
• Asociaciones estratégicas: La formación de alianzas con otros proveedores de tecnología y actores de la industria puede extender el alcance y las capacidades de Creative Realities, Inc. (CREX).

Para proporcionar una imagen más clara, examinemos algunas posibles proyecciones e iniciativas estratégicas.

Si bien las proyecciones específicas de crecimiento de ingresos y las estimaciones de ganancias para Creative Realities, Inc. (CREX) no están disponibles, es importante considerar el contexto de mercado más amplio. Se espera que el mercado de señalización digital continúe creciendo, impulsado por la creciente demanda de experiencias y avances de clientes en tecnologías de visualización. La capacidad de Creative Realities, Inc. (CREX) para capitalizar estas tendencias será crucial para lograr sus objetivos de crecimiento.

Las iniciativas y asociaciones estratégicas juegan un papel vital en el crecimiento futuro de Creative Realities, Inc. (CREX). Aunque no están disponibles detalles específicos sobre las próximas asociaciones, la compañía tiene un historial de formación de alianzas para expandir su presencia en el mercado y mejorar sus ofertas de soluciones. Estas colaboraciones pueden proporcionar acceso a nuevas tecnologías, segmentos de clientes y canales de distribución, contribuyendo al crecimiento de los ingresos y las ganancias de la cuota de mercado.

Creative Realities, Inc. (CREX) posee varias ventajas competitivas que pueden respaldar su trayectoria de crecimiento. Estas ventajas incluyen:

• Soluciones innovadoras: Un historial de desarrollo de soluciones de experiencia digital de vanguardia y experiencia del cliente.
• Fuertes relaciones con los clientes: Construir y mantener relaciones a largo plazo con clientes clave en varias industrias.
• Equipo de gestión experimentado: Un equipo de liderazgo con una profunda experiencia en la industria y una capacidad comprobada para ejecutar estrategias de crecimiento.

Estas ventajas competitivas, combinadas con el posicionamiento estratégico del mercado, deberían permitir a Creative Realities, Inc. (CREX) capitalizar las oportunidades emergentes y navegar los desafíos de la industria de manera efectiva.

Para obtener información adicional sobre Creative Realities, Inc. (CREX) y sus inversores, considere leer Explorando Creative Realities, Inc. (CREX) Inversor Profile: ¿Quién está comprando y por qué?