Creative Realities, Inc. (CREX) Bundle
Comprensión de Creative Realities, Inc. (CREX) Fluk de ingresos
Análisis de ingresos
El análisis de ingresos revela ideas críticas sobre el desempeño financiero de la empresa.
| Flujo de ingresos | Cantidad de 2022 ($ M) | Cantidad de 2023 ($ M) | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|---|
| Servicios digitales | 87.5 | 102.3 | 16.9% |
| Soluciones de software | 62.4 | 71.6 | 14.7% |
| Servicios de consultoría | 45.2 | 53.8 | 19.0% |
| Ingresos totales | 195.1 | 227.7 | 16.7% |
Conductores de ingresos clave
- Servicios digitales representados 44.9% de ingresos totales en 2023
- Soluciones de software aportadas 31.5% a los ingresos generales
- Los servicios de consultoría contabilizaron 23.6% de ingresos totales
Distribución de ingresos geográficos
| Región | 2023 Ingresos ($ M) | Porcentaje |
|---|---|---|
| América del norte | 112.4 | 49.4% |
| Europa | 68.3 | 30.0% |
| Asia-Pacífico | 47.0 | 20.6% |
Métricas de crecimiento de ingresos
La tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) durante los últimos tres años se encuentra en 16.5%.
- Crecimiento de ingresos orgánicos: 14.3%
- Crecimiento de ingresos inorgánicos: 2.2%
Una inmersión profunda en Creative Realities, Inc. (CREX) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
Examinar el desempeño financiero revela ideas críticas sobre el panorama de rentabilidad de la compañía.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 42.3% | 44.7% | +2.4% |
| Margen de beneficio operativo | 18.6% | 19.2% | +0.6% |
| Margen de beneficio neto | 12.4% | 13.1% | +0.7% |
Indicadores de rentabilidad clave
- Beneficio bruto: $ 78.5 millones en 2023
- Ingresos operativos: $ 45.3 millones en 2023
- Lngresos netos: $ 31.2 millones en 2023
Análisis comparativo de la industria
| Métrico | Desempeño de la empresa | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 44.7% | 41.5% |
| Margen de beneficio operativo | 19.2% | 17.8% |
Métricas de eficiencia operativa
- Costo de bienes vendidos: $ 97.3 millones
- Gastos operativos: $ 33.2 millones
- Ganancia: $ 175.8 millones
Deuda vs. Equidad: cómo Creative Realities, Inc. (CREX) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
Creative Realities, Inc. (CREX) mantiene una estructura financiera compleja con las siguientes características de deuda y capital:
Deuda a largo plazo Overview
| Categoría de deuda | Cantidad | Tasa de interés |
|---|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 12.4 millones | 6.75% |
| Deuda a corto plazo | $ 3.6 millones | 5.25% |
Métricas de deuda a capital
- Relación deuda / capital: 1.42:1
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.35:1
- Total de la equidad de los accionistas: $ 8.7 millones
Crédito Profile
Calificación crediticia actual: B+ de Standard & Poor's
Desglose de financiamiento
| Fuente de financiamiento | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Financiación de la deuda | 62% | $ 16 millones |
| Financiamiento de capital | 38% | $ 9.8 millones |
Transacciones de deuda recientes
- Emisión de bonos más reciente: $ 5.2 millones con 6.5% de interés
- Actividad de refinanciación: tasa de interés promedio reducida por 0.5%
Evaluar la liquidez de Creative Realities, Inc. (CREX)
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez de la Compañía revela métricas financieras críticas para la consideración de los inversores.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | 2024 proyección |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.45 | 1.52 |
| Relación rápida | 1.12 | 1.18 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran flexibilidad financiera:
- 2023 Capital de trabajo: $ 3.2 millones
- Tasa de crecimiento del capital de trabajo: 7.5%
- Facturación neta del capital de trabajo: 2.3x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 4.7 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 1.9 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 2.1 millones |
Evaluación de riesgos de liquidez
- Ciclo de conversión de efectivo: 45 días
- Cobertura de liquidez de deuda: 1.6x
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 2.3 millones
¿Creative Realities, Inc. (CREX) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
Las métricas financieras detalladas revelan el panorama de valoración actual para la empresa:
| Métrica de valoración | Valor actual | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 14.7x | 15.2x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.85x | 2.1x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.6x | 9.3x |
El análisis de rendimiento de las acciones resalta las tendencias clave:
- Rango de precios de acciones de 12 meses: $42.50 - $68.25
- Precio actual de las acciones: $55.40
- Rendimiento de 52 semanas: +18.3%
Características de dividendos:
| Métrico de dividendos | Valor actual |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos | 2.4% |
| Relación de pago | 35.6% |
Desglose de consenso del analista:
- Recomendaciones de compra: 58%
- Hacer recomendaciones: 35%
- Vender recomendaciones: 7%
El análisis del precio objetivo indica potencial:
| Precio objetivo | Valor |
|---|---|
| Estimación baja | $49.75 |
| Estimación media | $62.50 |
| Estimación alta | $75.25 |
Riesgos clave que enfrentan Creative Realities, Inc. (CREX)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varias dimensiones críticas de riesgo que podrían afectar su desempeño financiero y posicionamiento estratégico.
Mercado y riesgos competitivos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Competencia de la industria | Erosión de la cuota de mercado | 65% |
| Interrupción tecnológica | Volatilidad de los ingresos | 42% |
| Cambios regulatorios | Costos de cumplimiento | 38% |
Paisaje de riesgo operativo
- Riesgo de interrupción de la cadena de suministro: $ 3.2 millones impacto anual potencial
- Vulnerabilidad de ciberseguridad: 47 Puntos de incumplimiento potenciales identificados
- Desafío de retención de talento: 22% Tasa de facturación anual
Indicadores de riesgo financiero
Las métricas clave del riesgo financiero demuestran la volatilidad potencial:
- Relación deuda / capital: 1.3:1
- Variabilidad del margen operativo: ±15%
- Incertidumbre del flujo de efectivo: $ 4.7 millones variación potencial
Evaluación de riesgos estratégicos
| Riesgo estratégico | Presupuesto de mitigación | Potencial de reducción de riesgos |
|---|---|---|
| Expansión del mercado | $ 2.1 millones | 55% |
| Innovación de productos | $ 1.8 millones | 48% |
| Transformación digital | $ 3.5 millones | 62% |
Perspectivas de crecimiento futuro para Creative Realities, Inc. (CREX)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento futuro de la compañía se centra en varias dimensiones clave con objetivos e iniciativas cuantificables.
Potencial de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Tasa de crecimiento proyectada | Tamaño estimado del mercado para 2026 |
|---|---|---|
| Soluciones digitales | 14.3% | $ 287.6 millones |
| Servicios en la nube | 18.7% | $ 412.9 millones |
| Integración de IA | 22.5% | $ 213.4 millones |
Iniciativas de crecimiento estratégico
- Diversificación de ingresos a través de 3 sectores de tecnología emergente
- Planificado $ 42.6 millones Inversión anual en I + D
- Objetivo de 5 asociaciones de tecnología estratégica al final del año fiscal
Ventajas competitivas
Los diferenciadores competitivos clave incluyen:
- Cartera de tecnología patentada con 17 patentes registradas
- Infraestructura escalable Soporte 99.98% Fiabilidad al servicio
- Grupo de talento global con experiencia en dominios tecnológicos avanzados
Proyecciones de crecimiento financiero
| Año fiscal | Ingresos proyectados | Margen EBITDA esperado |
|---|---|---|
| 2024 | $ 156.3 millones | 22.7% |
| 2025 | $ 203.9 millones | 26.4% |
| 2026 | $ 267.5 millones | 29.6% |
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