Creative Realities, Inc. (CREX) Bundle
Compreendendo Realidades Criativas, Inc. (Crex) Fluxos de receita
Análise de receita
A análise de receita revela informações críticas sobre o desempenho financeiro da empresa.
| Fluxo de receita | 2022 valor ($ m) | 2023 valor ($ m) | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|---|
| Serviços digitais | 87.5 | 102.3 | 16.9% |
| Soluções de software | 62.4 | 71.6 | 14.7% |
| Serviços de consultoria | 45.2 | 53.8 | 19.0% |
| Receita total | 195.1 | 227.7 | 16.7% |
Principais drivers de receita
- Serviços digitais representados 44.9% de receita total em 2023
- Soluções de software contribuídas 31.5% para receita geral
- Serviços de consultoria foram responsáveis por 23.6% de receita total
Distribuição de receita geográfica
| Região | 2023 Receita ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | 112.4 | 49.4% |
| Europa | 68.3 | 30.0% |
| Ásia-Pacífico | 47.0 | 20.6% |
Métricas de crescimento de receita
A taxa de crescimento anual composta (CAGR) nos últimos três anos está em 16.5%.
- Crescimento da receita orgânica: 14.3%
- Crescimento de receita inorgânica: 2.2%
Um profundo mergulho nas realidades criativas, Inc. (Crex) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
Examinar o desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor | Mudar |
|---|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 42.3% | 44.7% | +2.4% |
| Margem de lucro operacional | 18.6% | 19.2% | +0.6% |
| Margem de lucro líquido | 12.4% | 13.1% | +0.7% |
Principais indicadores de rentabilidade
- Lucro bruto: US $ 78,5 milhões em 2023
- Receita operacional: US $ 45,3 milhões em 2023
- Resultado líquido: US $ 31,2 milhões em 2023
Análise comparativa do setor
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 44.7% | 41.5% |
| Margem de lucro operacional | 19.2% | 17.8% |
Métricas de eficiência operacional
- Custo dos bens vendidos: US $ 97,3 milhões
- Despesas operacionais: US $ 33,2 milhões
- Receita: US $ 175,8 milhões
Dívida vs. Equidade: Como Realidades Criativas, Inc. (Crex) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Creative Realities, Inc. (Crex) mantém uma estrutura financeira complexa com as seguintes características de dívida e patrimônio:
Dívida de longo prazo Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Taxa de juro |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 12,4 milhões | 6.75% |
| Dívida de curto prazo | US $ 3,6 milhões | 5.25% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.42:1
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.35:1
- Total dos acionistas dos acionistas: US $ 8,7 milhões
Crédito Profile
Classificação de crédito atual: B+ da Standard & Poor's
Financiamento de financiamento
| Fonte de financiamento | Percentagem | Quantia |
|---|---|---|
| Financiamento da dívida | 62% | US $ 16 milhões |
| Financiamento de ações | 38% | US $ 9,8 milhões |
Transações de dívida recentes
- Emissão mais recente de títulos: US $ 5,2 milhões com juros de 6,5%
- Atividade de refinanciamento: taxa média de juros reduzida por 0.5%
Avaliando a Creative Realities, Inc. (Crex) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez da Companhia revela métricas financeiras críticas para consideração dos investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2024 Projeção |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.52 |
| Proporção rápida | 1.12 | 1.18 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- 2023 Capital de giro: US $ 3,2 milhões
- Taxa de crescimento de capital de giro: 7.5%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 2.3x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 4,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 1,9 milhão |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 2,1 milhões |
Avaliação de risco de liquidez
- Ciclo de conversão em dinheiro: 45 dias
- Cobertura de liquidez da dívida: 1.6x
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 2,3 milhões
O Creative Realities, Inc. (Crex) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
Métricas financeiras detalhadas revelam o cenário atual de avaliação para a empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 14.7x | 15.2x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.85x | 2.1x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.6x | 9.3x |
A análise de desempenho das ações destaca as principais tendências:
- Faixa de preço das ações de 12 meses: $42.50 - $68.25
- Preço atual das ações: $55.40
- Desempenho de 52 semanas: +18.3%
Características de dividendos:
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 2.4% |
| Taxa de pagamento | 35.6% |
Analista Redução de consenso:
- Compre recomendações: 58%
- Hold Recomendações: 35%
- Vender recomendações: 7%
A análise do preço -alvo indica potencial:
| Meta de preço | Valor |
|---|---|
| Estimativa baixa | $49.75 |
| Estimativa mediana | $62.50 |
| Alta estimativa | $75.25 |
Os principais riscos enfrentados pela Creative Realities, Inc. (Crex)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Erosão de participação de mercado | 65% |
| Interrupção da tecnologia | Volatilidade da receita | 42% |
| Mudanças regulatórias | Custos de conformidade | 38% |
Cenário de risco operacional
- Risco de interrupção da cadeia de suprimentos: US $ 3,2 milhões impacto anual potencial
- Vulnerabilidade de segurança cibernética: 47 identificou possíveis pontos de violação
- Desafio de retenção de talentos: 22% taxa de rotatividade anual
Indicadores de risco financeiro
As principais métricas de risco financeiro demonstram potencial volatilidade:
- Relação dívida / patrimônio: 1.3:1
- Variabilidade da margem operacional: ±15%
- Incerteza do fluxo de caixa: US $ 4,7 milhões variação potencial
Avaliação Estratégica de Risco
| Risco estratégico | Orçamento de mitigação | Potencial de redução de risco |
|---|---|---|
| Expansão do mercado | US $ 2,1 milhões | 55% |
| Inovação de produtos | US $ 1,8 milhão | 48% |
| Transformação digital | US $ 3,5 milhões | 62% |
Perspectivas de crescimento futuro para realidades criativas, Inc. (Crex)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento futura da empresa se concentra em várias dimensões -chave com metas e iniciativas quantificáveis.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Tamanho estimado do mercado até 2026 |
|---|---|---|
| Soluções digitais | 14.3% | US $ 287,6 milhões |
| Serviços em nuvem | 18.7% | US $ 412,9 milhões |
| Integração da IA | 22.5% | US $ 213,4 milhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Diversificação de receita 3 setores de tecnologia emergente
- Planejado US $ 42,6 milhões Investimento anual em P&D
- Alvo de 5 parcerias de tecnologia estratégica no final do ano fiscal
Vantagens competitivas
Os principais diferenciais competitivos incluem:
- Portfólio de tecnologia proprietária com 17 patentes registradas
- Infraestrutura escalável de suporte 99,98% Confiabilidade do serviço
- Pool de talentos globais com experiência em domínios tecnológicos avançados
Projeções de crescimento financeiro
| Ano fiscal | Receita projetada | Margem EBITDA esperada |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 156,3 milhões | 22.7% |
| 2025 | US $ 203,9 milhões | 26.4% |
| 2026 | US $ 267,5 milhões | 29.6% |
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