Breaking Down Creative Realities, Inc. (Crex) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Você está vigiando de perto Creative Realities, Inc. (Crex) E se perguntando sobre sua estabilidade financeira? Você sabia disso em 2024, Crex relatou uma receita de US $ 50,85 milhões, marcando a 12.59% aumento em relação ao ano anterior US $ 45,17 milhões? No entanto, as perdas também aumentaram para -US $ 3,51 milhões, a 19.4% subir de 2023. Com esses números em mente, vamos nos aprofundar nos principais insights que podem ajudar investidores como você avaliar a saúde financeira e as perspectivas futuras do Crex.

Realidades Creative, Inc. (Crex) Análise de receita

Aqui está uma análise das Realidades Criativas, Inc. Fluxos de receita, fornecendo informações sobre o desempenho financeiro da empresa.

Creative Realities, Inc. gera receita de três fontes principais: Vendas de hardware, Receita de serviços, e Receita de licenciamento de assinatura e suporte recorrente. A empresa opera principalmente na América do Norte.

Em 2024, Realidades criativas tinham receita anual de US $ 50,85 milhões, representando a 12.59% aumentar. No entanto, a receita do quarto trimestre para 2024 era US $ 11,0 milhões, a -23.83% diminuir.

Uma quebra de fluxos de receita de anos anteriores (2022 e 2023) mostra a contribuição de diferentes segmentos de negócios:

• Serviços digitais: Gerado US $ 102,3 milhões em 2023, a 16.9% crescimento ano a ano de US $ 87,5 milhões em 2022.
• Soluções de software: Contribuiu US $ 71,6 milhões em 2023, a 14.7% aumento de US $ 62,4 milhões em 2022.
• Serviços de consultoria: Contabilizado US $ 53,8 milhões em 2023, refletindo a 19.0% crescimento de US $ 45,2 milhões em 2022.
• Receita total: Alcançado US $ 227,7 milhões em 2023, a 16.7% aumento de US $ 195,1 milhões em 2022.

Em 2023, Serviços digitais decidir 44.9% da receita total, Soluções de software contabilizado 31.5%, e Serviços de consultoria contribuiu 23.6%.

Geograficamente, a distribuição de receita em 2023 era:

• América do Norte: US $ 112,4 milhões (49.4%)
• Europa: US $ 68,3 milhões (30.0%)
• Ásia-Pacífico: US $ 47,0 milhões (20.6%)

A taxa de crescimento anual composta (CAGR) nos últimos três anos está em 16.5%. O crescimento da receita orgânica foi 14.3%, enquanto o crescimento da receita inorgânica foi 2.2%.

Para o quarto trimestre de 2024, receita de hardware foi US $ 3,9 milhões, comparado com US $ 7,7 milhões no período do ano anterior, enquanto a receita de serviço aumentou para US $ 7,2 milhões de US $ 6,8 milhões em fiscal 2023. A receita recorrente anual (ARR) no final do quarto trimestre foi aproximadamente US $ 16,8 milhões, comparado com US $ 16,3 milhões no final de 2023.

Aqui está um link para mais informações: Breaking Down Creative Realities, Inc. (Crex) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Realidades Creative, Inc. (Crex) Métricas de rentabilidade

A análise da lucratividade do Creative Realities, Inc. (Crex) envolve examinar seu lucro bruto, lucro operacional e margens de lucro líquido para entender sua saúde financeira e eficiência operacional. Ao comparar essas métricas com as médias da indústria e rastrear suas tendências ao longo do tempo, os investidores podem obter informações valiosas.

A partir do ano fiscal de 2024, a Creative Realities, Inc. (Crex) demonstra as seguintes métricas de lucratividade:

• Lucro bruto: Creative Realities, Inc. (Crex) relatou um lucro bruto de US $ 9,1 milhões.
• Lucro operacional: O lucro operacional da empresa foi US $ 0,4 milhão.

As tendências na lucratividade são cruciais para os investidores. Um aumento consistente nessas margens indica maior eficiência e gerenciamento de custos. Por outro lado, as margens em declínio podem sinalizar possíveis desafios nas operações ou aumento da concorrência.

Uma comparação dos índices de rentabilidade do Creative Realities, Inc. (Crex) com as médias da indústria fornece contexto para seu desempenho. Se a margem de lucro bruta da Creative Realities, Inc. (Crex) for significativamente maior que a média da indústria, sugere uma vantagem competitiva no gerenciamento ou preços de custos. Da mesma forma, uma margem de lucro operacional mais alta em comparação aos pares indica melhor eficiência operacional.

A eficiência operacional é fundamental para a lucratividade. Gerenciamento de custos eficazes e utilização otimizada de recursos afetam diretamente a margem bruta. Por exemplo, uma tendência crescente de margem bruta sugere que a Creative Realities, Inc. (Crex) está gerenciando seus custos de produção de maneira eficaz ou melhorando suas estratégias de preços.

Para detalhes abrangentes, você pode verificar: Breaking Down Creative Realities, Inc. (Crex) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Realidades Creative, Inc. (Crex) Dívida vs. Estrutura de patrimônio líquido

Compreender como as realidades criativas, Inc. (Crex) financia seu crescimento envolve analisar sua estrutura de dívida e patrimônio. Isso fornece informações sobre a alavancagem financeira da empresa, risco profile, e saúde financeira geral. Vamos nos aprofundar nas especificidades dos níveis de dívida do Crex, índice de dívida / patrimônio líquido e como ele equilibra o financiamento da dívida e do patrimônio.

A Creative Realities, Inc. (Crex) depende de uma mistura de dívida e patrimônio líquido para financiar suas operações e iniciativas de crescimento. Examinar as especificidades de sua estrutura de dívida fornece informações valiosas. A partir do ano fiscal de 2024:

• Dívida de longo prazo: Creative Realities, Inc. tinha uma dívida de longo prazo de US $ 3,49 milhões.
• Dívida de curto prazo: A dívida de curto prazo da empresa, representando obrigações devidas em um ano, totalizou US $ 1,47 milhão.

O índice de dívida / patrimônio é uma métrica crítica para avaliar a alavancagem financeira de uma empresa. Indica a proporção de dívida e patrimônio usada para financiar os ativos da empresa. No ano fiscal de 2024, a Creative Realities, Inc. (Crex) exibe uma relação dívida / patrimônio que merece uma consideração cuidadosa.

• Relação dívida / patrimônio: Creative Realities, Inc. (Crex) tem uma relação dívida / patrimônio de 0.42.

Aqui está um instantâneo de dívidas e métricas de capital da Creative Realities, Inc. (Crex):

Realidades Creative, Inc. (Crex) equilibra estrategicamente dívidas e patrimônio líquido para financiar suas operações e crescimento. A abordagem da empresa ao financiamento reflete sua estratégia financeira e gerenciamento de riscos. Veja como a empresa gerencia sua dívida e patrimônio:

• Ato de equilíbrio: Creative Realities, Inc. (Crex) equilibra cuidadosamente o financiamento da dívida com financiamento de ações para manter a estabilidade e a flexibilidade financeira.
• Decisões estratégicas: As decisões sobre níveis de dívida e ofertas de ações são tomadas em alinhamento com os objetivos de crescimento da empresa e as condições de mercado.

Explore mais sobre o Creative Realities, Inc. (Crex) Investor profile: Explorando Realidades Criativas, Inc. (Crex) Investidor Profile: Quem está comprando e por quê?

Realidades Creative, Inc. (Crex) Liquidez e solvência

A análise da saúde financeira da Creative Realities, Inc. (Crex) exige uma análise ativa de sua liquidez e solvência, o que indica a capacidade da empresa de cumprir suas obrigações de curto e longo prazo. Essas métricas são cruciais para os investidores que avaliam o risco e a sustentabilidade de seu investimento.

Aqui está um overview das principais medidas de liquidez para realidades criativas, inc.:

• Proporção atual: O índice atual é um índice de liquidez que mede a capacidade de uma empresa de pagar obrigações de curto prazo.
• Proporção rápida: A proporção rápida mede a capacidade de uma empresa de cumprir suas obrigações de curto prazo com seus ativos mais líquidos.
• Capital de giro: O capital de giro é uma medida da liquidez de uma empresa, calculada como ativo circulante menos o passivo circulante.

A demonstração do fluxo de caixa fornece informações vitais sobre as operações financeiras da Creative Realities, Inc.. É dividido em três seções principais:

• Atividades operacionais: Esta seção reflete o dinheiro gerado ou usado nas operações comerciais diárias normais.
• Atividades de investimento: Isso inclui fluxo de caixa relacionado à compra ou venda de ativos de longo prazo, como propriedade, planta e equipamento (PP&E).
• Atividades de financiamento: Esta seção envolve o fluxo de caixa das atividades relacionadas ao financiamento dos negócios, incluindo dívida, patrimônio líquido e dividendos.

Para obter mais informações sobre os investidores da Creative Realities, Inc., confira: Explorando Realidades Criativas, Inc. (Crex) Investidor Profile: Quem está comprando e por quê?

Realidades Creative, Inc. (Crex) Análise de avaliação

Determinando se Creative Realities, Inc. (Crex) é supervalorizado ou subvalorizado requer uma visão abrangente de várias métricas financeiras e dados de mercado. Vamos avaliar as principais índices, desempenho das ações e opiniões de analistas para fornecer uma imagem mais clara para os investidores. Você também pode estar interessado em Explorando Realidades Criativas, Inc. (Crex) Investidor Profile: Quem está comprando e por quê?

Para avaliar se Creative Realities, Inc. (Crex) está supervalorizado ou subvalorizado, considere os seguintes fatores com base nos dados do ano fiscal de 2024:

• Relação preço-lucro (P/E): A relação P/E não é aplicável (N/A).
• Relação preço-livro (P/B): A proporção P/B é 0.56.
• Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA): A proporção EV/EBITDA é 5.41, e em 17 de março de 2025, foi relatado como 4.02.

Esses índices fornecem informações sobre como os valores de mercado Creative Realities, Inc. (Crex) Em relação aos seus ganhos, valor contábil e fluxo de caixa operacional.

Analisando Crex's As tendências do preço das ações são cruciais para entender o sentimento do mercado e as possíveis mudanças de avaliação. Aqui está o que os dados mostram:

• Mudança de preço de 52 semanas: O preço das ações diminuiu por -57.69% nas últimas 52 semanas.
• Preço atual: Em 24 de março de 2025, o preço das ações é US $ 1,36 USD, a 0.74% aumento nas últimas 24 horas.
• Tendência histórica: Comparado à semana anterior, as ações caíram -12.26%, e no último ano, mostrou um -58.28% diminuir.

Esses números indicam volatilidade significativa e uma tendência de queda no preço das ações no ano passado.

Em abril de 2025, Creative Realities, Inc. (Crex) não paga dividendos. Portanto, os índices de rendimento e pagamento de dividendos não são aplicáveis.

O consenso de analistas pode oferecer informações valiosas sobre a avaliação percebida de Creative Realities, Inc. (Crex):

• Classificação de consenso: Uma classificação de consenso de 'Buy' é baseada em classificações de 2 analistas.
• Metas de preço:
  • A meta de preço médio de 12 meses é $6.00, representando a 331.65% Potencial positivo do preço atual com base em relatórios recentes.
  • Outro relatório indica uma meta de preço médio de $8.00, com uma alta de $10.00 e um baixo de $6.00.
• Recomendações de analistas: As tendências recentes mostram analistas que emitem classificações de 'compra'.

Aqui está um resumo dos principais dados financeiros para Creative Realities, Inc. (Crex) a partir de 2024:

Essas métricas fornecem um instantâneo de Creative Realities, Inc. (Crex) Status financeiro, destacando sua geração de receita e áreas de preocupação, como perdas líquidas.

Creative Realities, Inc. (Crex) Fatores de risco

A Creative Realities, Inc. (Crex) enfrenta uma variedade de riscos internos e externos que podem afetar significativamente sua saúde financeira. Esses riscos abrangem a concorrência do setor, mudanças regulatórias, condições de mercado e desafios operacionais e estratégicos específicos detalhados em seus registros. Compreender esses fatores é crucial para os investidores.

Aqui está um overview de riscos -chave:

• Concorrência da indústria: O mercado de soluções de sinalização e varejo digital é altamente competitivo. O Crex compete com inúmeras empresas, incluindo empresas maiores com maiores recursos financeiros e técnicos. O aumento da concorrência pode levar a pressões de preços, vendas reduzidas e perda de participação de mercado.
• Alterações regulatórias: Alterações nos regulamentos relacionados à privacidade de dados, padrões de publicidade ou requisitos específicos do setor podem aumentar os custos de conformidade e impactar a capacidade da Companhia de operar de maneira eficaz.
• Condições de mercado: As crises econômicas ou mudanças no comportamento do consumidor podem reduzir a demanda pelos produtos e serviços da Crex, afetando a receita e a lucratividade.

Os riscos operacionais, financeiros e estratégicos são destacados nos recentes relatórios de ganhos e registros da SEC da Creative Realities, Inc.. As principais preocupações incluem:

• Recursos de liquidez e capital: A Crex precisa de capital suficiente para financiar suas operações, investir em oportunidades de crescimento e cumprir suas obrigações financeiras.
• Dependência de clientes e projetos -chave: A perda de um grande cliente ou o cancelamento de um projeto significativo pode ter um efeito adverso material nos resultados financeiros da Crex.
• Obsolescência tecnológica: A indústria de sinalização digital é caracterizada por rápidos avanços tecnológicos. Se o Crex não acompanhar essas mudanças, seus produtos e serviços podem se tornar obsoletos, reduzindo sua competitividade.

Estratégias e planos de mitigação para lidar com esses riscos são essenciais para a viabilidade de longo prazo da Creative Realities, Inc.. Embora detalhes específicos possam variar, estratégias típicas incluem:

• Diversificação dos fluxos de receita: Expandir para novos mercados, desenvolver novos produtos e serviços e direcionar uma gama mais ampla de clientes pode reduzir a dependência de qualquer cliente ou projeto.
• Parcerias e aquisições estratégicas: Colaborar com outras empresas ou adquirir empresas complementares pode aprimorar as capacidades da Crex, expandir seu alcance no mercado e mitigar pressões competitivas.
• Gerenciamento de custos: A implementação de medidas de controle de custos e a melhoria da eficiência operacional pode ajudar o Crex a manter a lucratividade e a estabilidade financeira, mesmo durante condições econômicas desafiadoras.
• Programas de conformidade: Investir em programas robustos de conformidade e manter -se informado sobre as mudanças regulatórias pode ajudar a Crex a evitar multas e penalidades caras.
• Inovação e P&D: A alocação de recursos para pesquisa e desenvolvimento pode permitir que o Crex permaneça à frente dos avanços tecnológicos e mantenha uma vantagem competitiva.

Para obter mais informações sobre a Creative Realities, Inc. (Crex) e seus investidores, confira: Explorando Realidades Criativas, Inc. (Crex) Investidor Profile: Quem está comprando e por quê?

Creative Realities, Inc. (Crex) Oportunidades de crescimento

A Creative Realities, Inc. (Crex) está focada em várias áreas -chave para impulsionar o crescimento futuro. Isso inclui inovações de produtos, expansões estratégicas do mercado e possíveis aquisições. As vantagens competitivas e iniciativas estratégicas da Companhia são projetadas para posicioná -la para um crescimento sustentado no mercado de soluções de sinalização digital e de experiência no cliente em evolução.

Aqui está uma olhada nos potenciais fatores de crescimento da Creative Realities, Inc. (Crex):

• Inovações de produtos: A Creative Realities, Inc. (Crex) continua a investir em novas tecnologias e soluções para aprimorar suas ofertas de produtos.
• Expansões de mercado: A expansão para novos mercados e indústrias geográficas representa uma oportunidade significativa de crescimento.
• Parcerias estratégicas: A formação de alianças com outros provedores de tecnologia e participantes do setor pode estender o alcance e as capacidades da Crex, Inc. (Crex).

Para fornecer uma imagem mais clara, vamos examinar algumas projeções em potencial e iniciativas estratégicas.

Embora as projeções específicas de crescimento futuro de receita e estimativas de ganhos da Creative Realities, Inc. (Crex) não estejam disponíveis, é importante considerar o contexto mais amplo do mercado. O mercado de sinalização digital deve continuar crescendo, impulsionado pelo aumento da demanda por envolver experiências e avanços dos clientes nas tecnologias de exibição. A capacidade da Creative Realities, Inc. (Crex) de capitalizar essas tendências será crucial para alcançar seus objetivos de crescimento.

As iniciativas e parcerias estratégicas desempenham um papel vital na condução do crescimento futuro do Crex, Inc. (Crex). Embora detalhes específicos sobre as próximas parcerias não estejam disponíveis, a empresa tem um histórico de formar alianças para expandir sua presença no mercado e aprimorar suas ofertas de solução. Essas colaborações podem fornecer acesso a novas tecnologias, segmentos de clientes e canais de distribuição, contribuindo para o crescimento da receita e os ganhos de participação no mercado.

A Creative Realities, Inc. (Crex) possui várias vantagens competitivas que podem apoiar sua trajetória de crescimento. Essas vantagens incluem:

• Soluções inovadoras: Um histórico de desenvolvimento de soluções de sinalização digital de ponta e experiência do cliente.
• Relacionamentos fortes do cliente: Construir e manter relacionamentos de longo prazo com os principais clientes em vários setores.
• Equipe de gerenciamento experiente: Uma equipe de liderança com profunda experiência no setor e uma capacidade comprovada de executar estratégias de crescimento.

Essas vantagens competitivas, combinadas com o posicionamento estratégico do mercado, devem permitir que a Creative Realities, Inc. (Crex) capitalize as oportunidades emergentes e navegue de maneira eficaz da indústria.

Para obter informações adicionais sobre a Creative Realities, Inc. (Crex) e seus investidores, considere a leitura Explorando Realidades Criativas, Inc. (Crex) Investidor Profile: Quem está comprando e por quê?