Crown Crafts, Inc. (CRWS) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Crown Crafts ، Inc.
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة Crown Crafts ، Inc. إيرادات إجمالية 79.7 مليون دولار للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023.
| قطاع الإيرادات | الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| منتجات الرضع | 48.3 | 60.6% |
| منتجات الأحداث | 22.5 | 28.2% |
| الموضات الرئيسية | 8.9 | 11.2% |
اتجاهات نمو الإيرادات على مدار السنوات المالية الثلاث الماضية:
- السنة المالية 2021: 74.2 مليون دولار
- السنة المالية 2022: 76.5 مليون دولار
- السنة المالية 2023: 79.7 مليون دولار
معدلات نمو الإيرادات على أساس سنوي:
- 2021 إلى 2022: 3.1 ٪ زيادة
- 2022 إلى 2023: 4.2 ٪ زيادة
تتضمن خصائص الإيرادات الرئيسية تركيزًا ثابتًا على خطوط إنتاج الأطفال والأحداث ، والتي تمثل جماعيًا 88.8% إجمالي إيرادات الشركة.
غوص عميق في ربحية Crown Crafts ، Inc. (CRWS)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 33.4% | 35.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.7% | 9.1% |
| صافي هامش الربح | 6.2% | 6.5% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- زاد إجمالي الربح من 14.3 مليون دولار ل 15.6 مليون دولار
- ارتفع دخل التشغيل من 3.7 مليون دولار ل 4.0 مليون دولار
- تحسن صافي الدخل من 2.6 مليون دولار ل 2.9 مليون دولار
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 7.8% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 12.5% |
| نسبة مصاريف التشغيل | 26.1% |
معايير الصناعة المقارنة تدل على أداء ثابت ضد معايير القطاع.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Crown Crafts ، Inc. (CRWS) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، توضح شركة Crown Crafts ، Inc. نهجًا محددًا لتمويل الديون والأسهم:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $3,845,000 |
| ديون قصيرة الأجل | $1,275,000 |
| إجمالي أسهم المساهمين | $25,670,000 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.20 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB-
- نفقات الفائدة: $412,000 سنويا
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.75%
تفاصيل هيكل الأسهم:
- إجمالي الأسهم المعلقة: 12,450,000
- القيمة المساواة في الأسهم العادية: $0.01 للسهم الواحد
- القيمة السوقية: $98,220,000
تقييم السيولة Crown Crafts ، Inc. (CRWS)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف دراسة السيولة المالية للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية قصيرة الأجل وقدرتها على تلبية الالتزامات الفورية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.15 | 1.97 |
| نسبة سريعة | 1.42 | 1.29 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل السيولة التشغيلية للشركة:
- رأس المال العامل 2023: 8.3 مليون دولار
- رأس المال العامل 2022: 7.6 مليون دولار
- النمو على أساس سنوي: 9.2%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ | 2022 مبلغ |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 5.7 مليون دولار | 5.2 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -1.9 مليون دولار | -1.5 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -2.8 مليون دولار | -2.3 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي
- زيادة رأس المال العامل
- النسبة الحالية أعلاه 2.0
اعتبارات السيولة المحتملة
- اتساق التدفق النقدي للاستثمار السلبي
- تمويل مستمر التدفقات النقدية
هل Crown Crafts ، Inc. (CRWS) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر المقاييس المالية الحالية رؤى نقدية في تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.42 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.15 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.87 |
| سعر السهم الحالي | $4.25 |
| 52 أسبوع منخفض | $3.51 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $5.89 |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية:
- عائد الأرباح: 4.2%
- نسبة توزيع الأرباح: 35.6%
- القيمة السوقية: 41.3 مليون دولار
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين |
|---|---|
| يشتري | 2 |
| يمسك | 1 |
| يبيع | 0 |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Crown Crafts ، Inc. (CRWS)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
مخاطر الصناعة والسوق
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | تنافس صناعة مكثفة | 15% الحد من حصتها في السوق المحتملة |
| الموردين | تقلب أسعار المواد الخام | محتمل 8-12% زيادة التكلفة |
| الظروف الاقتصادية | تقلبات سوق البيع بالتجزئة | ضعف الإيرادات من 3.2 مليون دولار |
المخاطر التشغيلية
- قيود سعة التصنيع
- الاضطرابات المحتملة في خطوط الإنتاج
- قيود البنية التحتية للتكنولوجيا
- تحديات فجوة مهارة القوى العاملة
مؤشرات الضعف المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
- نسبة السيولة الحالية: 1.2
- رأس المال العامل: 4.7 مليون دولار
- نفقات الفائدة السنوية: $620,000
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | تحدي الامتثال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | معايير الانبعاثات | محتمل $450,000 الاستثمار الامتثال |
| معايير العمل | لوائح الأجور والساعة | ممكن $250,000 التكاليف القانونية/التسوية |
استراتيجيات تخفيف المخاطر الاستراتيجية
- تنويع محفظة المنتجات
- تحسين العملية المستمرة
- إدارة التكلفة الاستراتيجية
- الاستثمار التكنولوجي للكفاءة التشغيلية
آفاق النمو المستقبلية لـ Crown Crafts ، Inc. (CRWS)
فرص النمو
توضح شركة Crown Crafts ، Inc. فرص النمو المحتملة من خلال العديد من الطرق الاستراتيجية:
استراتيجيات توسيع السوق
| قطاع النمو | القيمة السوقية المتوقعة | معدل النمو المحتمل |
|---|---|---|
| سوق الفراش الرضع | $1.2 مليار | 4.5% CAGR |
| سوق منتجات الأحداث | $88.7 مليون | 3.8% النمو السنوي |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسيع شراكات البيع بالتجزئة مع 5 تجار التجزئة الوطنيين الإضافيين
- يطور 3 خطوط إنتاج جديدة في المنسوجات المنزلية للأطفال
- زيادة استثمار منصة التجارة الإلكترونية بواسطة $750,000
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | $94.3 مليون | 3.2% |
| 2025 | $97.6 مليون | 3.5% |
المزايا التنافسية
- أنشأت بنية تحتية للتصنيع مع 2 مرافق الإنتاج
- محفظة منتجات متنوعة عبر 4 فئات البيع بالتجزئة الرئيسية
- اعتراف قوي بالعلامة التجارية في سوق النسيج للأطفال
Crown Crafts, Inc. (CRWS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.