Desglosando Crown Crafts, Inc. (CRWS) Salud financiera: ideas clave para los inversores

Desglosando Crown Crafts, Inc. (CRWS) Salud financiera: ideas clave para los inversores

US | Consumer Cyclical | Furnishings, Fixtures & Appliances | NASDAQ

Crown Crafts, Inc. (CRWS) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Comprender las fuentes de ingresos de Crown Crafts, Inc. (CRWS)

Análisis de ingresos

Crown Crafts, Inc. reportó ingresos totales de $ 79.7 millones para el año fiscal que finaliza el 31 de marzo de 2023.

Segmento de ingresos Ingresos ($ M) Porcentaje de total
Productos para bebés 48.3 60.6%
Productos juveniles 22.5 28.2%
Modas en el hogar 8.9 11.2%

Tendencias de crecimiento de ingresos durante los últimos tres años fiscales:

  • Año fiscal 2021: $ 74.2 millones
  • Año fiscal 2022: $ 76.5 millones
  • Año fiscal 2023: $ 79.7 millones

Tasas de crecimiento de ingresos año tras año:

  • 2021 a 2022: Aumento de 3.1%
  • 2022 a 2023: Aumento de 4.2%

Las características clave de los ingresos incluyen un enfoque consistente en las líneas de productos infantiles y juveniles, que representan colectivamente 88.8% de ingresos totales de la compañía.




Una inmersión profunda en Crown Crafts, Inc. (CRWS) Rentabilidad

Análisis de métricas de rentabilidad

El desempeño financiero revela ideas críticas sobre el panorama de rentabilidad de la compañía.

Métrica de rentabilidad Valor 2022 Valor 2023
Margen de beneficio bruto 33.4% 35.2%
Margen de beneficio operativo 8.7% 9.1%
Margen de beneficio neto 6.2% 6.5%

Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:

  • La ganancia bruta aumentó de $ 14.3 millones a $ 15.6 millones
  • Los ingresos operativos aumentaron de $ 3.7 millones a $ 4.0 millones
  • El ingreso neto mejorado de $ 2.6 millones a $ 2.9 millones
Métrica de eficiencia 2023 rendimiento
Retorno de los activos (ROA) 7.8%
Regreso sobre la equidad (ROE) 12.5%
Relación de gastos operativos 26.1%

Los puntos de referencia de la industria comparativos demuestran un rendimiento constante contra los estándares del sector.




Deuda vs. Equidad: Cómo Crown Crafts, Inc. (CRWS) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir del período de informe financiero más reciente, Crown Crafts, Inc. demuestra un enfoque específico de financiamiento de deuda y capital:

Métrico de deuda Monto ($)
Deuda total a largo plazo $3,845,000
Deuda a corto plazo $1,275,000
Equidad total de los accionistas $25,670,000
Relación deuda / capital 0.20

Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:

  • Calificación crediticia actual: BBB-
  • Gasto de interés: $412,000 anualmente
  • Tasa de interés promedio ponderada: 4.75%

Detalles de la estructura de capital:

  • Total de acciones en circulación: 12,450,000
  • Valor par de acciones comunes: $0.01 por acción
  • Capitalización de mercado: $98,220,000



Evaluar la liquidez de Crown Crafts, Inc. (CRWS)

Análisis de liquidez y solvencia

Examinar la liquidez financiera de la compañía revela información crítica sobre su salud financiera a corto plazo y su capacidad para cumplir con las obligaciones inmediatas.

Relaciones de liquidez

Liquidez métrica Valor 2023 Valor 2022
Relación actual 2.15 1.97
Relación rápida 1.42 1.29

Análisis de capital de trabajo

Las tendencias de capital de trabajo demuestran la liquidez operativa de la compañía:

  • Capital de trabajo 2023: $ 8.3 millones
  • Capital de trabajo 2022: $ 7.6 millones
  • Crecimiento año tras año: 9.2%

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad de 2023 Cantidad de 2022
Flujo de caja operativo $ 5.7 millones $ 5.2 millones
Invertir flujo de caja -$ 1.9 millones -$ 1.5 millones
Financiamiento de flujo de caja -$ 2.8 millones -$ 2.3 millones

Fortalezas de liquidez

  • Flujo de efectivo operativo positivo
  • Aumento del capital de trabajo
  • Relación actual por encima de 2.0

Consideraciones potenciales de liquidez

  • Flujo de efectivo de inversión negativa consistente
  • Financiamiento continuo Salidas de efectivo



¿Crown Crafts, Inc. (CRWS) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?

Las métricas financieras actuales proporcionan información crítica sobre la valoración de la compañía:

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) 8.42
Relación de precio a libro (P/B) 1.15
Valor empresarial/EBITDA 6.87
Precio de las acciones actual $4.25
Bajo de 52 semanas $3.51
52 semanas de altura $5.89

Las ideas de valoración clave incluyen:

  • Rendimiento de dividendos: 4.2%
  • Relación de pago de dividendos: 35.6%
  • Capitalización de mercado: $ 41.3 millones

Desglose de recomendaciones de analistas:

Recomendación Número de analistas
Comprar 2
Sostener 1
Vender 0



Riesgos clave que enfrenta Crown Crafts, Inc. (CRWS)

Factores de riesgo

La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que afectan su desempeño financiero y posicionamiento estratégico.

Riesgos de la industria y el mercado

Categoría de riesgo Riesgo específico Impacto potencial
Competencia de mercado Intensa rivalidad de la industria 15% Reducción potencial de la cuota de mercado
Cadena de suministro Volatilidad del precio de la materia prima Potencial 8-12% aumento de costos
Condiciones económicas Fluctuaciones del mercado minorista Vulnerabilidad de ingresos de $ 3.2 millones

Riesgos operativos

  • Restricciones de capacidad de fabricación
  • Posibles interrupciones en las líneas de producción
  • Limitaciones de infraestructura tecnológica
  • Desafíos de brecha de habilidades de la fuerza laboral

Indicadores de vulnerabilidad financiera

Las métricas clave del riesgo financiero incluyen:

  • Relación deuda / capital: 0.45
  • Relación de liquidez actual: 1.2
  • Capital de explotación: $ 4.7 millones
  • Gastos de intereses anuales: $620,000

Riesgos de cumplimiento regulatorio

Área reguladora Desafío de cumplimiento Impacto financiero potencial
Regulaciones ambientales Estándares de emisiones Potencial $450,000 inversión de cumplimiento
Estándares laborales Regulaciones de salarios y horas Posible $250,000 Costos legales/de liquidación

Estrategias de mitigación de riesgos estratégicos

  • Diversificación de la cartera de productos
  • Optimización de procesos continuos
  • Gestión de costos estratégicos
  • Inversión tecnológica para la eficiencia operativa



Perspectivas de crecimiento futuro para Crown Crafts, Inc. (CRWS)

Oportunidades de crecimiento

Crown Crafts, Inc. demuestra oportunidades de crecimiento potencial a través de varias vías estratégicas:

Estrategias de expansión del mercado

Segmento de crecimiento Valor de mercado proyectado Tasa de crecimiento potencial
Mercado de ropa de cama infantil $1.200 millones 4.5% Tocón
Mercado de productos juveniles $88.7 millones 3.8% Crecimiento anual

Iniciativas de crecimiento estratégico

  • Expandir las asociaciones minoristas con 5 minoristas nacionales adicionales
  • Desarrollar 3 Nuevas líneas de productos en textiles para el hogar infantil
  • Aumentar la inversión de la plataforma de comercio electrónico por $750,000

Proyecciones de crecimiento de ingresos

Año fiscal Ingresos proyectados Porcentaje de crecimiento
2024 $94.3 millones 3.2%
2025 $97.6 millones 3.5%

Ventajas competitivas

  • Infraestructura de fabricación establecida con 2 instalaciones de producción
  • Cartera de productos diversificados en todo 4 Grandes categorías minoristas
  • Reconocimiento de marca fuerte en el mercado de textiles infantiles

DCF model

Crown Crafts, Inc. (CRWS) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.