Crown Crafts, Inc. (CRWS) Bundle
Underfunding Crown Crafts, Inc. (CRWS) fluxos de receita
Análise de receita
Crown Crafts, Inc. relatou receita total de US $ 79,7 milhões Para o ano fiscal encerrado em 31 de março de 2023.
| Segmento de receita | Receita ($ m) | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| Produtos infantis | 48.3 | 60.6% |
| Produtos juvenis | 22.5 | 28.2% |
| Moda caseira | 8.9 | 11.2% |
Tendências de crescimento de receita nos últimos três anos fiscais:
- Ano fiscal de 2021: US $ 74,2 milhões
- Ano fiscal de 2022: US $ 76,5 milhões
- Ano fiscal de 2023: US $ 79,7 milhões
Taxas de crescimento de receita ano a ano:
- 2021 a 2022: Aumento de 3,1%
- 2022 a 2023: Aumento de 4,2%
As principais características da receita incluem um foco consistente em linhas de produtos infantis e juvenis, que representam coletivamente 88.8% da receita total da empresa.
Um profundo mergulho em Crown Crafts, Inc. (CRWS) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 33.4% | 35.2% |
| Margem de lucro operacional | 8.7% | 9.1% |
| Margem de lucro líquido | 6.2% | 6.5% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto aumentou de US $ 14,3 milhões para US $ 15,6 milhões
- A renda operacional aumentou de US $ 3,7 milhões para US $ 4,0 milhões
- O lucro líquido melhorou de US $ 2,6 milhões para US $ 2,9 milhões
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 7.8% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 12.5% |
| Índice de despesa operacional | 26.1% |
Os benchmarks comparativos da indústria demonstram desempenho consistente em relação aos padrões setoriais.
Dívida vs. patrimônio: como Crown Crafts, Inc. (CRWS) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No período mais recente de relatórios financeiros, a Crown Crafts, Inc. demonstra uma abordagem específica de financiamento de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $3,845,000 |
| Dívida de curto prazo | $1,275,000 |
| Equidade total dos acionistas | $25,670,000 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.20 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: BBB-
- Despesa de juros: $412,000 anualmente
- Taxa de juros médios ponderados: 4.75%
Detalhes da estrutura de ações:
- Total de ações em circulação: 12,450,000
- Valor Par Oin Stock Par de Pares: $0.01 por ação
- Capitalização de mercado: $98,220,000
Avaliando a liquidez da Crown Crafts, Inc. (CRWS)
Análise de liquidez e solvência
Examinar a liquidez financeira da empresa revela informações críticas sobre sua saúde financeira e capacidade de curto prazo de cumprir obrigações imediatas.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.15 | 1.97 |
| Proporção rápida | 1.42 | 1.29 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram a liquidez operacional da empresa:
- Capital de giro 2023: US $ 8,3 milhões
- Capital de giro 2022: US $ 7,6 milhões
- Crescimento ano a ano: 9.2%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade | 2022 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 5,7 milhões | US $ 5,2 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 1,9 milhão | -US $ 1,5 milhão |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 2,8 milhões | -US $ 2,3 milhões |
Forças de liquidez
- Fluxo de caixa operacional positivo
- Aumentando o capital de giro
- Proporção atual acima de 2.0
Considerações potenciais de liquidez
- Fluxo de caixa de investimento negativo consistente
- Fundamento contínuo de saídas de caixa
A Crown Crafts, Inc. (CRWS) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais fornecem informações críticas sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.42 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.15 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.87 |
| Preço atual das ações | $4.25 |
| 52 semanas baixo | $3.51 |
| 52 semanas de altura | $5.89 |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- Rendimento de dividendos: 4.2%
- Taxa de pagamento de dividendos: 35.6%
- Capitalização de mercado: US $ 41,3 milhões
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 2 |
| Segurar | 1 |
| Vender | 0 |
Riscos -chave enfrentados pela Crown Crafts, Inc. (CRWs)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que afetam seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos da indústria e de mercado
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Rivalidade intensa da indústria | 15% redução potencial de participação de mercado |
| Cadeia de mantimentos | Volatilidade do preço da matéria -prima | Potencial 8-12% aumento de custos |
| Condições econômicas | Flutuações do mercado de varejo | Vulnerabilidade da receita de US $ 3,2 milhões |
Riscos operacionais
- Restrições de capacidade de fabricação
- Potenciais interrupções nas linhas de produção
- Limitações de infraestrutura de tecnologia
- Desafios de lacuna de habilidade da força de trabalho
Indicadores de vulnerabilidade financeira
As principais métricas de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
- Taxa de liquidez atual: 1.2
- Capital de giro: US $ 4,7 milhões
- Despesas anuais de juros: $620,000
Riscos de conformidade regulatória
| Área regulatória | Desafio de conformidade | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | Padrões de emissões | Potencial $450,000 Investimento de conformidade |
| Padrões trabalhistas | Regulamentos de salário e hora | Possível $250,000 custos legais/de liquidação |
Estratégias estratégicas de mitigação de risco
- Diversificação do portfólio de produtos
- Otimização contínua do processo
- Gerenciamento de custos estratégicos
- Investimento tecnológico para eficiência operacional
Perspectivas de crescimento futuro da Crown Crafts, Inc. (CRWs)
Oportunidades de crescimento
A Crown Crafts, Inc. demonstra possíveis oportunidades de crescimento por meio de várias avenidas estratégicas:
Estratégias de expansão de mercado
| Segmento de crescimento | Valor de mercado projetado | Taxa de crescimento potencial |
|---|---|---|
| Mercado de cama infantil | $1,2 bilhão | 4.5% Cagr |
| Mercado de produtos juvenis | $88,7 milhões | 3.8% Crescimento anual |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expandir parcerias de varejo com 5 varejistas nacionais adicionais
- Desenvolver 3 Novas linhas de produtos nos têxteis domésticos infantis
- Aumentar o investimento da plataforma de comércio eletrônico por $750,000
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | $94,3 milhões | 3.2% |
| 2025 | $97,6 milhões | 3.5% |
Vantagens competitivas
- Infraestrutura de fabricação estabelecida com 2 instalações de produção
- Portfólio de produtos diversificado em todo 4 Principais categorias de varejo
- Forte reconhecimento de marca no mercado têxtil infantil
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