Crown Crafts, Inc. (CRWS) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Crown Crafts, Inc. (CRWS)
Analyse des revenus
Crown Crafts, Inc. a déclaré des revenus totaux de 79,7 millions de dollars pour l'exercice se terminant le 31 mars 2023.
| Segment des revenus | Revenus ($ m) | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Nourrissons | 48.3 | 60.6% |
| Produits juvéniles | 22.5 | 28.2% |
| Home Fashions | 8.9 | 11.2% |
Tendances de croissance des revenus pour les trois dernières exercices:
- Exercice 2021: 74,2 millions de dollars
- Exercice 2022: 76,5 millions de dollars
- Exercice 2023: 79,7 millions de dollars
Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre:
- 2021 à 2022: Augmentation de 3,1%
- 2022 à 2023: Augmentation de 4,2%
Les caractéristiques clés des revenus incluent un accent cohérent sur les gammes de produits pour nourrissons et juvéniles, qui représentent collectivement 88.8% du total des revenus de l'entreprise.
Une plongée profonde dans Crown Crafts, Inc. (CRWS) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 33.4% | 35.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 8.7% | 9.1% |
| Marge bénéficiaire nette | 6.2% | 6.5% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 14,3 millions de dollars à 15,6 millions de dollars
- Le bénéfice d'exploitation est passé de 3,7 millions de dollars à 4,0 millions de dollars
- Le résultat net s'est amélioré de 2,6 millions de dollars à 2,9 millions de dollars
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | 7.8% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 12.5% |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 26.1% |
Les références comparatives de l'industrie démontrent des performances constantes par rapport aux normes sectorielles.
Dette vs Equity: How Crown Crafts, Inc. (CRWS) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis la dernière période d'information financière, Crown Crafts, Inc. démontre une approche de financement de la dette et des actions spécifique:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $3,845,000 |
| Dette à court terme | $1,275,000 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $25,670,000 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.20 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: BBB-
- Intérêt des intérêts: $412,000 annuellement
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 4.75%
Détails de la structure des actions:
- Total des actions en circulation: 12,450,000
- Valeur de pair en actions ordinaires: $0.01 par action
- Capitalisation boursière: $98,220,000
Évaluation des liquidités Crown Crafts, Inc. (CRWS)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'examen de la liquidité financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa santé financière à court terme et sa capacité à respecter les obligations immédiates.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.15 | 1.97 |
| Rapport rapide | 1.42 | 1.29 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent la liquidité opérationnelle de l'entreprise:
- Capital de roulement 2023: 8,3 millions de dollars
- Capital de roulement 2022: 7,6 millions de dollars
- Croissance d'une année à l'autre: 9.2%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant | 2022 Montant |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 5,7 millions de dollars | 5,2 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 1,9 million de dollars | - 1,5 million de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 2,8 millions de dollars | - 2,3 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif
- Augmentation du fonds de roulement
- Ratio de courant supérieur à 2,0
Considérations de liquidité potentielles
- Flux de trésorerie d'investissement négatif cohérent
- Financement continu Les sorties de trésorerie
Crown Crafts, Inc. (CRWS) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles fournissent des informations critiques sur l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.42 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.15 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.87 |
| Cours actuel | $4.25 |
| 52 semaines de bas | $3.51 |
| 52 semaines de haut | $5.89 |
Les idées d'évaluation clés comprennent:
- Rendement des dividendes: 4.2%
- Ratio de distribution de dividendes: 35.6%
- Capitalisation boursière: 41,3 millions de dollars
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes |
|---|---|
| Acheter | 2 |
| Prise | 1 |
| Vendre | 0 |
Risques clés face à Crown Crafts, Inc. (CRWS)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques ayant un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique.
Risques de l'industrie et du marché
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Rivalité intense de l'industrie | 15% Réduction potentielle de la part de marché |
| Chaîne d'approvisionnement | Volatilité des prix des matières premières | Potentiel 8-12% augmentation des coûts |
| Conditions économiques | Fluctuations du marché du détail | Vulnérabilité des revenus de 3,2 millions de dollars |
Risques opérationnels
- Contraintes de capacité de fabrication
- Perturbations potentielles dans les lignes de production
- Limitations de l'infrastructure technologique
- Défis d'écart de compétence de la main-d'œuvre
Indicateurs de vulnérabilité financière
Les mesures clés du risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
- Ratio de liquidité actuel: 1.2
- Fonds de roulement: 4,7 millions de dollars
- Dépenses d'intérêt annuelles: $620,000
Risques de conformité réglementaire
| Zone de réglementation | Défi de conformité | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | Normes d'émissions | Potentiel $450,000 Investissement de conformité |
| Normes de travail | Règlement sur les salaires et les heures | Possible $250,000 frais juridiques / de règlement |
Stratégies stratégiques d'atténuation des risques
- Diversification du portefeuille de produits
- Optimisation continue du processus
- Gestion des coûts stratégiques
- Investissement technologique pour l'efficacité opérationnelle
Perspectives de croissance futures pour Crown Crafts, Inc. (CRWS)
Opportunités de croissance
Crown Crafts, Inc. démontre des opportunités de croissance potentielles à travers plusieurs avenues stratégiques:
Stratégies d'expansion du marché
| Segment de la croissance | Valeur marchande projetée | Taux de croissance potentiel |
|---|---|---|
| Marché de la litière pour nourrissons | $1,2 milliard | 4.5% TCAC |
| Marché des produits juvéniles | $88,7 millions | 3.8% Croissance annuelle |
Initiatives de croissance stratégique
- Étendre les partenariats de vente au détail avec 5 détaillants nationaux supplémentaires
- Développer 3 Nouvelles gammes de produits dans les textiles à domicile des enfants
- Augmenter l'investissement de la plate-forme de commerce électronique par $750,000
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | $94,3 millions | 3.2% |
| 2025 | $97,6 millions | 3.5% |
Avantages compétitifs
- Infrastructure de fabrication établie avec 2 installations de production
- Portfolio de produits diversifié à travers 4 catégories de détail majeures
- Solide reconnaissance de la marque sur le marché des textiles des enfants
Crown Crafts, Inc. (CRWS) DCF Excel Template
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