Crown Crafts, Inc. (CRWS) Bundle
Verständnis von Crown Crafts, Inc. (CRWS) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Crown Crafts, Inc. meldete einen Gesamtumsatz von 79,7 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr endete am 31. März 2023.
| Umsatzsegment | Umsatz ($ M) | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Kinderprodukte | 48.3 | 60.6% |
| Jugendliche Produkte | 22.5 | 28.2% |
| Heimtmode | 8.9 | 11.2% |
Umsatzwachstumstrends für die letzten drei Geschäftsjahre:
- Geschäftsjahr 2021: 74,2 Millionen US -Dollar
- Geschäftsjahr 2022: 76,5 Millionen US -Dollar
- Geschäftsjahr 2023: 79,7 Millionen US -Dollar
Jahr-up-Vorjahreswachstumswachstumsraten:
- 2021 bis 2022: 3,1% Erhöhung
- 2022 bis 2023: 4,2% Erhöhung
Zu den wichtigsten Umsatzeigenschaften zählen ein konsistenter Fokus auf Säuglings- und Jugendproduktlinien, die gemeinsam darstellen 88.8% des Gesamtumsatzes des Unternehmens.
Ein tiefes Eintauchen in Crown Crafts, Inc. (CRWS) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 33.4% | 35.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 8.7% | 9.1% |
| Nettogewinnmarge | 6.2% | 6.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg aus 14,3 Millionen US -Dollar Zu 15,6 Millionen US -Dollar
- Betriebsergebnisse stiegen aus 3,7 Millionen US -Dollar Zu 4,0 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen verbessert sich von 2,6 Millionen US -Dollar Zu 2,9 Millionen US -Dollar
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 7.8% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 12.5% |
| Betriebskostenverhältnis | 26.1% |
Vergleichende Industrie -Benchmarks zeigen eine konsistente Leistung gegen Sektorstandards.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Crown Crafts, Inc. (CRWS) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jüngsten Zeitraum von Finanzberichten zeigt Crown Crafts, Inc. einen spezifischen Ansatz für Schulden und Eigenkapitalfinanzierung:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $3,845,000 |
| Kurzfristige Schulden | $1,275,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $25,670,000 |
| Verschuldungsquote | 0.20 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Aktuelles Kreditrating: BBB-
- Zinsaufwand: $412,000 jährlich
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.75%
Aktienstruktur Details:
- Insgesamt ausstehende Aktien: 12,450,000
- Stammaktien -Nennwert: $0.01 pro Aktie
- Marktkapitalisierung: $98,220,000
Bewertung der Liquidität von Crown Crafts, Inc. (CRWS)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Prüfung der finanziellen Liquidität des Unternehmens ergibt kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und Fähigkeit, unmittelbare Verpflichtungen zu erfüllen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.15 | 1.97 |
| Schnellverhältnis | 1.42 | 1.29 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die operative Liquidität des Unternehmens:
- Betriebskapital 2023: 8,3 Millionen US -Dollar
- Betriebskapital 2022: 7,6 Millionen US -Dollar
- Wachstum von Jahr-über-Vorjahres: 9.2%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 5,7 Millionen US -Dollar | 5,2 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -1,9 Millionen Dollar | -1,5 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -2,8 Millionen Dollar | -2,3 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken
- Positiver operierender Cashflow
- Erhöhung des Betriebskapitals
- Stromverhältnis über 2,0
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Konsequer negativer Investitionscashflow
- Laufende Finanzierung von Geldabflüssen
Ist Crown Crafts, Inc. (CRWS) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten kritische Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.42 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.15 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.87 |
| Aktueller Aktienkurs | $4.25 |
| 52 Wochen niedrig | $3.51 |
| 52 Wochen hoch | $5.89 |
Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:
- Dividendenrendite: 4.2%
- Dividendenausschüttungsquote: 35.6%
- Marktkapitalisierung: 41,3 Millionen US -Dollar
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 2 |
| Halten | 1 |
| Verkaufen | 0 |
Wichtige Risiken gegenüber Crown Crafts, Inc. (CRWS)
Risikofaktoren
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken.
Branchen- und Marktrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Intensive Branchenrivalität | 15% Potenzielle Marktanteilsreduzierung |
| Lieferkette | Rohstoffpreisvolatilität | Potenzial 8-12% Kostenerhöhung |
| Wirtschaftliche Bedingungen | Einzelhandelsmarktschwankungen | Einnahmeversicherbarkeit von 3,2 Millionen US -Dollar |
Betriebsrisiken
- Einschränkungen der Produktionskapazität
- Mögliche Störungen in Produktionslinien
- Einschränkungen der Technologieinfrastruktur
- Fertigkeitslücken der Belegschaft Herausforderungen
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.2
- Betriebskapital: 4,7 Millionen US -Dollar
- Jährliche Zinskosten: $620,000
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsbereich | Compliance Challenge | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | Emissionsstandards | Potenzial $450,000 Compliance -Investition |
| Arbeitsstandards | Lohn- und Stundenbestimmungen | Möglich $250,000 Rechts-/Vergleichskosten |
Strategien für strategische Risikominderung
- Diversifizierung des Produktportfolios
- Kontinuierliche Prozessoptimierung
- Strategisches Kostenmanagement
- Technologieinvestitionen für die operative Effizienz
Zukünftige Wachstumsaussichten für Crown Crafts, Inc. (CRWS)
Wachstumschancen
Crown Crafts, Inc. zeigt potenzielle Wachstumschancen durch mehrere strategische Wege:
Markterweiterungsstrategien
| Wachstumssegment | Projizierter Marktwert | Potenzielle Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Säuglingsbettbewegungsmarkt | $1,2 Milliarden | 4.5% CAGR |
| Juvenile Products Market | $88,7 Millionen | 3.8% Jährliches Wachstum |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erweitern Sie den Einzelhandelspartnerschaften mit 5 Zusätzliche nationale Einzelhändler
- Entwickeln 3 Neue Produktlinien in Kinderhause Textilien
- Erhöhen Sie die Investition der E-Commerce-Plattform durch $750,000
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | $94,3 Millionen | 3.2% |
| 2025 | $97,6 Millionen | 3.5% |
Wettbewerbsvorteile
- Etablierte Fertigungsinfrastruktur mit 2 Produktionsstätten
- Diversifiziertes Produktportfolio über 4 Haupthandelskategorien
- Starke Markenerkennung auf dem Textilmarkt für Kinder
Crown Crafts, Inc. (CRWS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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