Dana Incorporated (DAN) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات لشركة Dana Incorporated (DAN)
تحليل الإيرادات
يعكس أداء إيرادات Dana Incorporated مجموعة مكونات السيارات والمركبات التجارية المتنوعة. للسنة المالية 2023، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 10.84 مليار دولار.
| قطاع الإيرادات | إيرادات 2023 (مليون دولار) | النسبة المئوية للمساهمة |
|---|---|---|
| تكنولوجيا الطاقة | 4,210 | 38.8% |
| تكنولوجيا الكهرباء | 2,650 | 24.5% |
| دفع المركبات | 3,180 | 29.3% |
| قطاعات أخرى | 800 | 7.4% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية للسنة المالية 2023 ما يلي:
- نمو الإيرادات على أساس سنوي 6.2%
- مساهمة سوق أمريكا الشمالية: 58% مجموع الإيرادات
- إيرادات الأسواق الدولية: 4.42 مليار دولار
يوضح توزيع الإيرادات الجغرافية وجود الشركة في السوق العالمية:
| المنطقة | إيرادات 2023 (مليون دولار) | معدل النمو |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 6,287 | 7.1% |
| أوروبا | 2,562 | 5.3% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 1,540 | 8.2% |
| بقية العالم | 451 | 3.9% |
الغوص العميق في ربحية شركة دانا (DAN)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة Dana Incorporated عن رؤى ربحية حاسمة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 16.4% | 15.8% |
| هامش الربح التشغيلي | 4.2% | 3.9% |
| صافي هامش الربح | 2.7% | 2.5% |
تظهر مؤشرات الربحية الرئيسية تحولات طفيفة في الأداء المالي.
- إيرادات عام 2023: 8.96 مليار دولار
- الدخل التشغيلي: 350.4 مليون دولار
- صافي الدخل: 224.1 مليون دولار
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العائد على حقوق الملكية | 8.7% |
| العائد على الأصول | 4.3% |
يشير التحليل المقارن للصناعة إلى وضع تنافسي داخل قطاع إمدادات السيارات.
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف تمول شركة دانا (DAN) نموها
الدين مقابل هيكل حقوق الملكية: استراتيجية التمويل المالي
اعتبارًا من Q4 2023، تُظهر Dana Incorporated هيكلًا ماليًا معقدًا له خصائص محددة للديون والأسهم.
الديون Overview
| فئة الديون | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 1.2 مليار دولار | 68% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 570 مليون دولار | 32% |
| مجموع الديون | 1.77 مليار دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى الأسهم
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الصناعة: 1.32
- التصنيف الائتماني: BBB-
تكوين التمويل
| مصدر التمويل | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 1.1 مليار دولار | 45% |
| تمويل الديون | 1.34 مليار دولار | 55% |
أنشطة الديون الأخيرة
- إصدار السندات الأخير: 350 مليون دولار
- سعر الفائدة على الديون الجديدة: 5.75%
- استحقاق الدين Profile:: 5-7 سنوات
تقييم السيولة لشركة Dana Incorporated (DAN)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية مهمة للصحة المالية للشركة اعتبارًا من عام 2024.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2024 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.52 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.18 |
تحليل رأس المال المتداول
وتظهر اتجاهات رأس المال المتداول مرونة مالية:
- رأس المال المتداول: 324.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.3%
- صافي حجم رأس المال المتداول: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2024 المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 512.4 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 245.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 186.3 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد وما يعادله: 287.5 مليون دولار
- الاستثمارات قصيرة الأجل: 129.6 مليون دولار
- التسهيلات الائتمانية المتاحة: 500 مليون دولار
اعتبارات السيولة المحتملة
نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.85
نسبة تغطية الفائدة: 4.7 ×
هل Dana Incorporated (DAN) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: هل Dana Incorporated مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
يوفر تحليل مقاييس التقييم المالي رؤى حاسمة حول وضع الشركة الحالي في السوق.
نسب التقييم الرئيسية
| مقياس | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 9.42 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.37 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 6.85 |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | نطاق سعر السهم |
|---|---|
| 52-Week منخفض | $14.63 |
| 52-Week عالية | $23.14 |
| سعر السهم الحالي | $18.75 |
مقاييس توزيع الأرباح
- عائد توزيعات الأرباح الحالي: 2.4%
- نسبة توزيعات الأرباح: 28.6%
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $0.48
توصيات المحللين
| التوصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| الشراء | 45% |
| الاحتفاظ | 40% |
| البيع | 15% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة دانا إنكوربوريتد (DAN)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحرجة التي قد تؤثر على أدائها المالي وموقفها الاستراتيجي في صناعة مكونات السيارات.
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الحجم |
|---|---|---|
| اضطرابات سلسلة التوريد العالمية | تأخيرات الإنتاج | 127 مليون دولار خسارة محتملة في الإيرادات |
| تقلبات صناعة السيارات | تقلبات الطلب في السوق | ±15% تقلب الإيرادات |
| تقلب أسعار المواد الخام | عدم استقرار هيكل التكلفة | 42 مليون دولار النفقات الإضافية المحتملة |
المخاطر التشغيلية
- خطر التقادم التكنولوجي لمرافق التصنيع
- تحديات فجوة المهارات المحتملة للقوى العاملة
- ضعف الأمن السيبراني في البنية التحتية الرقمية
مؤشرات المخاطر المالية
تكشف مقاييس المخاطر المالية الرئيسية عن تعرض كبير:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.87
- نسبة السيولة الحالية: 1.42
- نسبة تغطية الفائدة: 3.6
مخاطر الامتثال التنظيمي
| المجال التنظيمي | تكلفة الامتثال المحتملة | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | 38 مليون دولار الاستثمار المحتمل | مرتفع |
| سياسات التجارة الدولية | 52 مليون دولار التأثير المحتمل | متوسط |
أساليب التخفيف الاستراتيجية
- تنويع قاعدة الموردين
- الاستثمار المستمر في التكنولوجيا
- أطر إدارة المخاطر الاستباقية
آفاق النمو المستقبلية لشركة دانا إنكوربوريتد (DAN)
فرص النمو
تركز استراتيجية النمو لشركة دانا إنكوربوريتد على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع المحتمل وتطوير السوق.
فرص توسيع السوق
| المنطقة الجغرافية | معدل النمو المتوقع | إمكانات السوق |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 4.2% | 1.3 مليار دولار |
| أوروبا | 3.7% | 980 مليون دولار |
| آسيا والمحيط الهادئ | 6.5% | 1.6 مليار دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- استثمار في تكنولوجيا مجموعة نقل الحركة للسيارات الكهربائية بقيمة 250 مليون دولار
- تطوير نظام الدفع المتقدم يستهدف 15% حصة السوق
- توسيع إنتاج مكونات السيارات الهجينة والكهربائية
توقعات نمو الإيرادات
| السنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 8.6 مليار دولار | 5.3% |
| 2025 | 9.1 مليار دولار | 5.8% |
| 2026 | 9.7 مليار دولار | 6.2% |
المزايا التنافسية الرئيسية
- تقدر محفظة الابتكار التكنولوجي بـ 180 مليون دولار
- بصمة تصنيع عالمية عبر 22 الدول
- استثمار في البحث والتطوير بقيمة 4.5% من العائدات السنوية
استراتيجية الشراكة والاستحواذ
شراكات استراتيجية مخطط لها مع مصنعي المركبات الكهربائية وعمليات استحواذ محتملة في مجال تقنيات التنقل المتقدمة، بميزانية 500 مليون دولار مخصصة للفترة 2024-2026.
Dana Incorporated (DAN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.