Dana Incorporated (DAN) Bundle
Comprendre Dana Incorporated (Dan) Strots de revenus
Analyse des revenus
Les performances des revenus de Dana Incorporated reflètent son portefeuille de composants automobiles et commerciaux diversifiés. Pour l'exercice 2023, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 10,84 milliards de dollars.
| Segment des revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage de contribution |
|---|---|---|
| Technologie d'électricité | 4,210 | 38.8% |
| Technologie d'électrification | 2,650 | 24.5% |
| Propulsion de véhicule | 3,180 | 29.3% |
| Autres segments | 800 | 7.4% |
Les principales informations sur les revenus pour l'exercice 2023 comprennent:
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre de 6.2%
- Contribution du marché nord-américain: 58% de revenus totaux
- Revenus sur les marchés internationaux: 4,42 milliards de dollars
La rupture des revenus géographiques démontre la présence mondiale sur le marché de l'entreprise:
| Région | 2023 Revenus ($ m) | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 6,287 | 7.1% |
| Europe | 2,562 | 5.3% |
| Asie-Pacifique | 1,540 | 8.2% |
| Reste du monde | 451 | 3.9% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Dana Incorporated (Dan)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de Dana Incorporated révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 16.4% | 15.8% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 4.2% | 3.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 2.7% | 2.5% |
Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent des changements subtils des performances financières.
- Revenus pour 2023: 8,96 milliards de dollars
- Résultat d'exploitation: 350,4 millions de dollars
- Revenu net: 224,1 millions de dollars
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour des capitaux propres | 8.7% |
| Retour sur les actifs | 4.3% |
L'analyse comparative de l'industrie indique un positionnement concurrentiel dans le secteur de l'offre automobile.
Dette vs Équité: comment Dana Incorporated (Dan) finance sa croissance
Dette vs Structure des actions: stratégie de financement financier
Depuis le quatrième trimestre 2023, Dana Incorporated démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'équité spécifiques.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 1,2 milliard de dollars | 68% |
| Dette totale à court terme | 570 millions de dollars | 32% |
| Dette totale | 1,77 milliard de dollars | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1,32
- Note de crédit: BBB-
Financement de la composition
| Source de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | 1,1 milliard de dollars | 45% |
| Financement de la dette | 1,34 milliard de dollars | 55% |
Activités de dette récentes
- Émission d'obligations récentes: 350 millions de dollars
- Taux d'intérêt sur la nouvelle dette: 5.75%
- Maturité de la dette Profile: 5-7 ans
Évaluation de la liquidité de Dana Incorporated (DAN)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la santé financière de l'entreprise en 2024.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2024 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.52 |
| Rapport rapide | 1.12 | 1.18 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- Fonds de roulement: 324,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.3%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2024 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 512,4 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 245,7 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 186,3 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 287,5 millions de dollars
- Investissements à court terme: 129,6 millions de dollars
- Facilités de crédit disponibles: 500 millions de dollars
Considérations de liquidité potentielles
Ratio dette / capital-investissement: 0.85
Ratio de couverture d'intérêt: 4.7x
Dana Incorporated (Dan) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation: Dana Incorporated est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
L'analyse des mesures d'évaluation financière fournit des informations cruciales sur le positionnement actuel du marché de l'entreprise.
Ratios d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 9.42 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.37 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.85 |
Performance du cours des actions
| Période de temps | Gamme de cours des actions |
|---|---|
| 52 semaines de bas | $14.63 |
| 52 semaines de haut | $23.14 |
| Cours actuel | $18.75 |
Métriques de dividendes
- Rendement de dividende à courant: 2.4%
- Ratio de distribution de dividendes: 28.6%
- Dividende annuel par action: $0.48
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 15% |
Risques clés face à Dana Incorporated (Dan)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique dans l'industrie des composants automobiles.
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Perturbations mondiales de la chaîne d'approvisionnement | Retards de production | 127 millions de dollars perte de revenus potentielle |
| Volatilité de l'industrie automobile | Fluctuations de la demande du marché | ±15% variabilité des revenus |
| Volatilité des prix des matières premières | Instabilité de la structure des coûts | 42 millions de dollars dépenses supplémentaires potentielles |
Risques opérationnels
- Installation de fabrication Risque d'obsolescence technologique
- Défis potentiels de l'écart de compétences de la main-d'œuvre
- Vulnérabilité de la cybersécurité dans les infrastructures numériques
Indicateurs de risque financier
Les mesures clés du risque financier révèlent une exposition significative:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.87
- Ratio de liquidité actuel: 1.42
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.6
Risques de conformité réglementaire
| Domaine réglementaire | Coût potentiel de conformité | Niveau de risque |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | 38 millions de dollars investissement potentiel | Haut |
| Politiques commerciales internationales | 52 millions de dollars impact potentiel | Moyen |
Approches d'atténuation stratégique
- Diversification de la base des fournisseurs
- Investissement technologique continu
- Cadres de gestion des risques proactifs
Perspectives de croissance futures pour Dana Incorporated (Dan)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de Dana Incorporated se concentre sur plusieurs domaines clés de l'expansion potentielle et du développement du marché.
Opportunités d'extension du marché
| Région géographique | Taux de croissance projeté | Potentiel de marché |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 4.2% | 1,3 milliard de dollars |
| Europe | 3.7% | 980 millions de dollars |
| Asie-Pacifique | 6.5% | 1,6 milliard de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Investissement technologique du groupe motopropulseur électrique de 250 millions de dollars
- Ciblage de développement du système de propulsion avancé 15% part de marché
- Expansion de la production de composants hybrides et électriques
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 8,6 milliards de dollars | 5.3% |
| 2025 | 9,1 milliards de dollars | 5.8% |
| 2026 | 9,7 milliards de dollars | 6.2% |
Avantages compétitifs clés
- Portfolio d'innovation technologique évalué à 180 millions de dollars
- Empreinte de fabrication mondiale à travers 22 pays
- Investissement de recherche et développement de 4.5% des revenus annuels
Partenariat et stratégie d'acquisition
Des partenariats stratégiques prévus avec les fabricants de véhicules électriques et les acquisitions potentielles dans les technologies de mobilité avancée, avec un budget de 500 millions de dollars alloué pour 2024-2026.
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