Dana Incorporated (DAN) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Dana Incorporated (Dan)
Análise de receita
O desempenho da receita da Dana Incorporated reflete seu portfólio diversificado de componentes automotivos e de veículos comerciais. Para o ano fiscal de 2023, a empresa relatou receita total de US $ 10,84 bilhões.
| Segmento de receita | 2023 Receita ($ m) | Contribuição percentual |
|---|---|---|
| Tecnologia de energia | 4,210 | 38.8% |
| Tecnologia de eletrificação | 2,650 | 24.5% |
| Propulsão de veículos | 3,180 | 29.3% |
| Outros segmentos | 800 | 7.4% |
As principais idéias de receita para o ano fiscal de 2023 incluem:
- Crescimento de receita ano a ano 6.2%
- Contribuição do mercado norte -americano: 58% de receita total
- Receita de mercados internacionais: US $ 4,42 bilhões
A quebra de receita geográfica demonstra a presença do mercado global da empresa:
| Região | 2023 Receita ($ m) | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| América do Norte | 6,287 | 7.1% |
| Europa | 2,562 | 5.3% |
| Ásia -Pacífico | 1,540 | 8.2% |
| Resto do mundo | 451 | 3.9% |
Um mergulho profundo na lucratividade Dana Incorporated (Dan)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Dana Incorporated revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 16.4% | 15.8% |
| Margem de lucro operacional | 4.2% | 3.9% |
| Margem de lucro líquido | 2.7% | 2.5% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram mudanças sutis no desempenho financeiro.
- Receita para 2023: US $ 8,96 bilhões
- Receita operacional: US $ 350,4 milhões
- Resultado líquido: US $ 224,1 milhões
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 8.7% |
| Retorno sobre ativos | 4.3% |
A análise comparativa do setor indica o posicionamento competitivo no setor de suprimentos automotivos.
Dívida vs. patrimônio: como a Dana Incorporated (Dan) financia seu crescimento
Dívida vs. Estrutura de patrimônio: estratégia de financiamento financeiro
No quarto trimestre 2023, a Dana Incorporated demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 1,2 bilhão | 68% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 570 milhões | 32% |
| Dívida total | US $ 1,77 bilhão | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45
- Indústria Média de dívida / patrimônio líquido: 1,32
- Classificação de crédito: BBB-
Composição de financiamento
| Fonte de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento de ações | US $ 1,1 bilhão | 45% |
| Financiamento da dívida | US $ 1,34 bilhão | 55% |
Atividades de dívida recentes
- Emissão recente de títulos: US $ 350 milhões
- Taxa de juros em nova dívida: 5.75%
- Maturidade da dívida Profile: 5-7 anos
Avaliando a liquidez da Dana Incorporated (Dan)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para a saúde financeira da empresa a partir de 2024.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2024 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.52 |
| Proporção rápida | 1.12 | 1.18 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- Capital de giro: US $ 324,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2024 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 512,4 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 245,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 186,3 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 287,5 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 129,6 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 500 milhões
Considerações potenciais de liquidez
Relação dívida / patrimônio: 0.85
Taxa de cobertura de juros: 4.7x
A Dana Incorporated (Dan) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: Dana incorporou supervalorizada ou subvalorizada?
A análise das métricas de avaliação financeira fornece informações cruciais sobre o posicionamento atual do mercado da empresa.
Taxas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 9.42 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.37 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.85 |
Desempenho do preço das ações
| Período de tempo | Faixa de preço das ações |
|---|---|
| 52 semanas baixo | $14.63 |
| 52 semanas de altura | $23.14 |
| Preço atual das ações | $18.75 |
Métricas de dividendos
- Rendimento atual de dividendos: 2.4%
- Taxa de pagamento de dividendos: 28.6%
- Dividendo anual por ação: $0.48
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 15% |
Riscos -chave enfrentados Dana Incorporated (Dan)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico na indústria de componentes automotivos.
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Interrupções globais da cadeia de suprimentos | Atrasos na produção | US $ 127 milhões Perda de receita potencial |
| Volatilidade da indústria automotiva | Flutuações de demanda de mercado | ±15% variabilidade da receita |
| Volatilidade do preço da matéria -prima | Instabilidade da estrutura de custos | US $ 42 milhões despesas adicionais potenciais |
Riscos operacionais
- Risco de obsolescência tecnológica da instalação de fabricação
- Possíveis desafios de lacunas de habilidade da força de trabalho
- Vulnerabilidade de segurança cibernética em infraestrutura digital
Indicadores de risco financeiro
As principais métricas de risco financeiro revelam exposição significativa:
- Relação dívida / patrimônio: 1.87
- Taxa de liquidez atual: 1.42
- Taxa de cobertura de juros: 3.6
Riscos de conformidade regulatória
| Domínio regulatório | Custo potencial de conformidade | Nível de risco |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | US $ 38 milhões investimento potencial | Alto |
| Políticas comerciais internacionais | US $ 52 milhões impacto potencial | Médio |
Abordagens de mitigação estratégica
- Diversificação da base de fornecedores
- Investimento contínuo de tecnologia
- Estruturas proativas de gerenciamento de riscos
Perspectivas de crescimento futuro para Dana Incorporated (Dan)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da Dana Incorporated se concentra em várias áreas -chave de potencial expansão e desenvolvimento de mercado.
Oportunidades de expansão de mercado
| Região geográfica | Taxa de crescimento projetada | Potencial de mercado |
|---|---|---|
| América do Norte | 4.2% | US $ 1,3 bilhão |
| Europa | 3.7% | US $ 980 milhões |
| Ásia-Pacífico | 6.5% | US $ 1,6 bilhão |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Investimento tecnológico de trem de força de veículos elétricos de US $ 250 milhões
- Motivo avançado de desenvolvimento do sistema de propulsão 15% Quota de mercado
- Expansão da produção de componentes de veículos híbridos e elétricos
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 8,6 bilhões | 5.3% |
| 2025 | US $ 9,1 bilhões | 5.8% |
| 2026 | US $ 9,7 bilhões | 6.2% |
Principais vantagens competitivas
- Portfólio de inovação tecnológica avaliada em US $ 180 milhões
- Pegada global de fabricação em todo 22 países
- Pesquisa e investimento de desenvolvimento de 4.5% de receita anual
Estratégia de parceria e aquisição
Parcerias estratégicas planejadas com fabricantes de veículos elétricos e possíveis aquisições em tecnologias avançadas de mobilidade, com um orçamento de US $ 500 milhões alocado para 2024-2026.
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