Dana Incorporated (DAN) Bundle
Einnahmequellen von Dana Incorporated (Dan) verstehen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzleistung von Dana Incorporated spiegelt das vielfältige Portfolio für Automobil- und Nutzfahrzeugkomponenten wider. Für das Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 10,84 Milliarden US -Dollar.
| Umsatzsegment | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentualer Beitrag |
|---|---|---|
| Power -Technologie | 4,210 | 38.8% |
| Elektrifizierungstechnologie | 2,650 | 24.5% |
| Fahrzeugantrieb | 3,180 | 29.3% |
| Andere Segmente | 800 | 7.4% |
Zu den wichtigsten Einnahmen für das Geschäftsjahr 2023 gehören:
- Umsatzwachstum von gegenüber dem Vorjahr von 6.2%
- Nordamerikanischer Marktbeitrag: 58% des Gesamtumsatzes
- Internationale Markteinnahmen: 4,42 Milliarden US -Dollar
Der geografische Umsatzaufschlüsselung zeigt die globale Marktpräsenz des Unternehmens:
| Region | 2023 Umsatz ($ M) | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Nordamerika | 6,287 | 7.1% |
| Europa | 2,562 | 5.3% |
| Asien -Pazifik | 1,540 | 8.2% |
| Rest der Welt | 451 | 3.9% |
Ein tiefer Eintauchen in die Rentabilität von Dana Incorporated (Dan)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Dana Incorporated zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 16.4% | 15.8% |
| Betriebsgewinnmarge | 4.2% | 3.9% |
| Nettogewinnmarge | 2.7% | 2.5% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen subtile Veränderungen der finanziellen Leistung.
- Einnahmen für 2023: 8,96 Milliarden US -Dollar
- Betriebseinkommen: 350,4 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 224,1 Millionen US -Dollar
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 8.7% |
| Rendite der Vermögenswerte | 4.3% |
Die Vergleichsanalyse der Branche zeigt die Wettbewerbsposition im Automobilversorgungssektor an.
Schulden gegen Eigenkapital: Wie Dana (Dan) sein Wachstum integriert hat
Schulden vs. Eigenkapitalstruktur: Finanzfinanzierungsstrategie
Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigt Dana Incorporated eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden- und Eigenkapitalmerkmalen.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 1,2 Milliarden US -Dollar | 68% |
| Totale kurzfristige Schulden | 570 Millionen US -Dollar | 32% |
| Gesamtverschuldung | 1,77 Milliarden US -Dollar | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Schulden-zu-Äquity-Quote: 1,32
- Kreditrating: BBB-
Finanzierungskomposition
| Finanzierungsquelle | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 1,1 Milliarden US -Dollar | 45% |
| Fremdfinanzierung | 1,34 Milliarden US -Dollar | 55% |
Jüngste Schuldenaktivitäten
- Jüngste Anleihenausgabe: 350 Millionen US -Dollar
- Zinssatz für neue Schulden: 5.75%
- Schuldenfälle Profile: 5-7 Jahre
Bewertung der Liquidität von Dana Incorporated (Dan)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die finanzielle Gesundheit des Unternehmens ab 2024.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2024 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.52 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 1.18 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- Betriebskapital: 324,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2024 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 512,4 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -245,7 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -186,3 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 287,5 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 129,6 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditfazilitäten: 500 Millionen Dollar
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.85
Interessenversicherungsquote: 4.7x
Ist Dana Incorporated (Dan) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist Dana integriert überbewertet oder unterbewertet?
Die Analyse der Finanzbewertungsmetriken bietet wichtige Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung des Unternehmens.
Schlüsselbewertungsverhältnisse
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 9.42 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.37 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.85 |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Aktienkursbereich |
|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $14.63 |
| 52 Wochen hoch | $23.14 |
| Aktueller Aktienkurs | $18.75 |
Dividendenmetriken
- Aktuelle Dividendenrendite: 2.4%
- Dividendenausschüttungsquote: 28.6%
- Jährliche Dividende je Aktie: $0.48
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Wichtige Risiken gegenüber Dana Incorporated (Dan)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und strategische Positionierung in der Branche der Automobilkomponenten auswirken könnten.
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Globale Störungen der Lieferkette | Produktionsverzögerungen | 127 Millionen Dollar potenzieller Umsatzverlust |
| Volatilität der Automobilindustrie | Marktnachfrageschwankungen | ±15% Umsatzvariabilität |
| Rohstoffpreisvolatilität | Kostenstruktur Instabilität | 42 Millionen Dollar potenzielle zusätzliche Ausgaben |
Betriebsrisiken
- Fertigungseinrichtung technologische Veralterung des Risikos
- Potenzielle Herausforderungen für die Fähigkeitsklassifie der Belegschaft
- Cybersicherheit Anfälligkeit in der digitalen Infrastruktur
Finanzrisikoindikatoren
Wichtige Kennzahlen für das finanzielle Risiko zeigen eine erhebliche Exposition:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.87
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.42
- Interessenversicherungsquote: 3.6
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsdomäne | Potenzielle Compliance -Kosten | Risikoniveau |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | 38 Millionen Dollar potenzielle Investitionen | Hoch |
| Internationale Handelspolitik | 52 Millionen Dollar mögliche Auswirkungen | Medium |
Strategische Minderungsansätze
- Diversifizierung der Lieferantenbasis
- Kontinuierliche Technologieinvestitionen
- Proaktive Risikomanagement -Frameworks
Zukünftige Wachstumsaussichten für Dana Incorporated (Dan)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie von Dana Incorporated konzentriert sich auf verschiedene Schlüsselbereiche der potenziellen Expansion und der Marktentwicklung.
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Geografische Region | Projizierte Wachstumsrate | Marktpotential |
|---|---|---|
| Nordamerika | 4.2% | 1,3 Milliarden US -Dollar |
| Europa | 3.7% | 980 Millionen Dollar |
| Asiatisch-pazifik | 6.5% | 1,6 Milliarden US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Antriebsstrangentechnologie von Elektrofahrzeugen von 250 Millionen Dollar
- Entwicklung des fortschrittlichen Antriebssystementwicklungsziels 15% Marktanteil
- Erweiterung der Produktion von Hybrid- und Elektrofahrzeugenkomponenten
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 8,6 Milliarden US -Dollar | 5.3% |
| 2025 | 9,1 Milliarden US -Dollar | 5.8% |
| 2026 | 9,7 Milliarden US -Dollar | 6.2% |
Wichtige Wettbewerbsvorteile
- Technologisches Innovationsportfolio im Wert 180 Millionen Dollar
- Globaler Fertigungs -Fußabdruck über 22 Länder
- Forschungs- und Entwicklungsinvestition von 4.5% Jahresumsatz
Partnerschafts- und Akquisitionsstrategie
Geplante strategische Partnerschaften mit Herstellern von Elektrofahrzeugen und potenziellen Akquisitionen in fortschrittlichen Mobilitätstechnologien mit einem Budget von 500 Millionen Dollar für 2024-2026 zugewiesen.
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