DocGo Inc. (DCGO) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Docgo Inc. (DCGO)
تحليل الإيرادات
ذكرت Docgo Inc. (DCGO) 244.4 مليون دولار في إجمالي الإيرادات للسنة المالية 2023 ، يمثل أ 33.4% نمو عام على أساس سنوي من عام 2022.
| قطاع الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الخدمات الصحية المتنقلة | 189.3 مليون دولار | 77.5% |
| خدمات النقل | 55.1 مليون دولار | 22.5% |
تدفقات الإيرادات انهيار
- تم إنشاء الخدمات الصحية المتنقلة 189.3 مليون دولار في عام 2023
- ساهمت خدمات النقل 55.1 مليون دولار في عام 2023
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- المنطقة الشمالية الشرقية: 62%
- المنطقة الجنوبية الشرقية: 23%
- مناطق أخرى: 15%
أظهر نمو الإيرادات الفصلية للشركة أداءً ثابتًا ، مع وصول Q4 2023 67.2 مليون دولار، أ 28.6% زيادة من Q4 2022.
غوص عميق في ربحية Docgo Inc. (DCGO)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف Docgo Inc. (DCGO) الأداء المالي عن رؤى ربحية حرجة للمستثمرين.
هوامش الربحية Overview
| متري | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 23.4% | 19.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 4.2% | 2.9% |
| صافي هامش الربح | 2.1% | 1.5% |
رؤى الربحية الرئيسية
- إيرادات السنة المالية 2023: 622.4 مليون دولار
- الربح الإجمالي: 145.6 مليون دولار
- دخل التشغيل: 26.2 مليون دولار
- صافي الدخل: 13.1 مليون دولار
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مؤشر الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 19.2% |
| تكلفة الإيرادات | 477 مليون دولار |
أداء الصناعة المقارنة
- صناعة خدمات الرعاية الصحية متوسط الهامش الإجمالي: 18.5%
- هامش تشغيل مجموعة الأقران: 3.7%
- هامش الشركة فوق متوسط الصناعة: 0.5%
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Docgo Inc. (DCGO) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، أبلغت Docgo Inc. عن تفاصيل الهيكل المالي التالي:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 24.3 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 8.7 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 156.4 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.21 |
تشمل خصائص الرفع المالي الرئيسي:
- التصنيف الائتماني الحالي: B+ من Standard & Poor's
- إجمالي تمويل الديون: 33 مليون دولار
- نسبة تمويل الأسهم: 82.5%
انهيار تكوين الديون:
| نوع الدين | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | 15.6 مليون دولار | 47.3% |
| قروض الأجل | 8.7 مليون دولار | 26.4% |
| أدوات الديون الأخرى | 8.7 مليون دولار | 26.3% |
تقييم السيولة Docgo Inc. (DCGO)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف التحليل المالي للسيولة عن رؤى حرجة في الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة والقدرة على تلبية الالتزامات.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.24 | 1.18 |
| نسبة سريعة | 0.96 | 0.89 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 42.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.2%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.5x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 18.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -12.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -5.6 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- دورة تحويل النقد: 45 يومًا
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2x
هل شركة Docgo (DCGO) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: رؤى شاملة
تكشف المقاييس المالية عن تفاصيل التقييم التالية للشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -4.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.08 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -7.85 |
| سعر السهم الحالي | $3.28 |
يكشف تحليل اتجاه سعر السهم عن رؤى أساسية:
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $2.05 - $6.25
- تقلب الأسعار: ±35%
- متوسط حجم التداول: 1.2 مليون سهم
يوفر إجماع المحلل التوصيات التالية:
| فئة التصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 44% |
| يمسك | 33% |
| يبيع | 23% |
مؤشرات الأداء المالي الرئيسي:
- القيمة السوقية: 353 مليون دولار
- إيرادات متأخرة اثني عشر شهرًا: 621.4 مليون دولار
- الهامش الإجمالي: 14.3%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Docgo Inc. (DCGO)
عوامل الخطر لشركة Docgo Inc. (DCGO)
تواجه الشركة أبعاد مخاطر حرجة متعددة بناءً على الإفصاحات المالية الحديثة:
- مخاطر تركيز الإيرادات: 87% من إجمالي الإيرادات المستمدة من العقود الحكومية والبلدية
- مخاطر المنافسة في السوق: يعاني قطاع نقل الرعاية الصحية 14.2% شدة تنافسية
- تحديات التوسع التشغيلي: القيود المحتملة في توسيع قدرات الخدمة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| الامتثال التنظيمي | ارتفاع تكاليف الامتثال | 65% |
| تقلب السوق | تقلب الإيرادات | 42% |
| الاستثمار التكنولوجي | ترقيات البنية التحتية | 53% |
تشمل مؤشرات المخاطر المالية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.7:1
- هامش التشغيل: -3.4%
- معدل حرق النقد: 12.3 مليون دولار ربع سنوي
تشمل عوامل الخطر الخارجية الرئيسية التغيرات التنظيمية للرعاية الصحية ، وخسائر العقد المحتملة ، والاضطراب التكنولوجي في خدمات النقل الطبي.
آفاق النمو المستقبلية لشركة Docgo Inc. (DCGO)
فرص النمو
توضح Docgo Inc. فرص النمو المحتملة عبر أبعاد استراتيجية متعددة:
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر |
|---|---|---|
| خدمات الرعاية الصحية المتنقلة | 12.3% CAGR | 48.7 مليار دولار بحلول عام 2026 |
| النقل الطبي في حالات الطوارئ | 9.6% CAGR | 32.5 مليار دولار بحلول عام 2027 |
سائقي النمو الاستراتيجي
- توسيع الخدمة الطبية المتنقلة
- عمليات الاستحواذ على العقد الحكومي
- استثمارات البنية التحتية التكنولوجية
- قدرات تكامل الرعاية الصحية عن بُعد
توقعات نمو الإيرادات
يقوم المحللون الماليون بمشاركة مسار الإيرادات التالي:
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 687 مليون دولار | 18.5% |
| 2025 | 815 مليون دولار | 22.3% |
المزايا التنافسية
- منصة التكنولوجيا الطبية المتقدمة للهاتف المحمول
- التغطية التشغيلية على مستوى البلاد
- محفظة خدمة متنوعة
- شراكات حكومية وبلدية قوية
DocGo Inc. (DCGO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.