DocGo Inc. (DCGO) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Docgo Inc. (DCGO)
Análisis de ingresos
Docgo Inc. (DCGO) informó $ 244.4 millones en ingresos totales para el año fiscal 2023, que representa un 33.4% Crecimiento año tras año de 2022.
| Segmento de ingresos | 2023 ingresos | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Servicios de salud móvil | $ 189.3 millones | 77.5% |
| Servicios de transporte | $ 55.1 millones | 22.5% |
Desglose de flujos de ingresos
- Servicios de salud móvil generados $ 189.3 millones en 2023
- Servicios de transporte aportados $ 55.1 millones en 2023
- Distribución de ingresos geográficos:
- Región del noreste: 62%
- Región del sudeste: 23%
- Otras regiones: 15%
El crecimiento trimestral de los ingresos de la compañía demostró un rendimiento constante, con el cuarto trimestre de 2023 alcanzando $ 67.2 millones, a 28.6% Aumento del cuarto trimestre 2022.
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Docgo Inc. (DCGO)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero de Docgo Inc. (DCGO) revela información crítica de rentabilidad para los inversores.
Márgenes de rentabilidad Overview
| Métrico | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 23.4% | 19.7% |
| Margen de beneficio operativo | 4.2% | 2.9% |
| Margen de beneficio neto | 2.1% | 1.5% |
Informes clave de rentabilidad
- Ingresos para el año fiscal 2023: $ 622.4 millones
- Beneficio bruto: $ 145.6 millones
- Ingresos operativos: $ 26.2 millones
- Lngresos netos: $ 13.1 millones
Métricas de eficiencia operativa
| Indicador de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Relación de gastos operativos | 19.2% |
| Costo de ingresos | $ 477 millones |
Rendimiento comparativo de la industria
- Industria de servicios de salud Margen bruto promedio: 18.5%
- Margen operativo del grupo de pares: 3.7%
- Margen de la empresa por encima del promedio de la industria: 0.5%
Deuda vs. Equity: cómo Docgo Inc. (DCGO) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, Docgo Inc. informó los siguientes detalles de la estructura financiera:
| Métrico de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 24.3 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 8.7 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 156.4 millones |
| Relación deuda / capital | 0.21 |
Las características clave de apalancamiento financiero incluyen:
- Calificación crediticia actual: B+ de Standard & Poor's
- Financiación total de la deuda: $ 33 millones
- Porcentaje de financiamiento de capital: 82.5%
Desglose de la composición de la deuda:
| Tipo de deuda | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Facilidad de crédito giratorio | $ 15.6 millones | 47.3% |
| Préstamos a plazo | $ 8.7 millones | 26.4% |
| Otros instrumentos de deuda | $ 8.7 millones | 26.3% |
Evaluar la liquidez de Docgo Inc. (DCGO)
Análisis de liquidez y solvencia
El análisis financiero de la liquidez revela información crítica sobre la salud financiera a corto plazo de la compañía y la capacidad de cumplir con las obligaciones.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.24 | 1.18 |
| Relación rápida | 0.96 | 0.89 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran las siguientes características:
- Capital de trabajo total: $ 42.6 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 7.2%
- Facturación neta del capital de trabajo: 3.5x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 18.3 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 12.7 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 5.6 millones |
Indicadores de riesgo de liquidez
- Ciclo de conversión de efectivo: 45 días
- Relación deuda / capital: 0.65
- Relación de cobertura de interés: 3.2x
¿Docgo Inc. (DCGO) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ideas integrales
Las métricas financieras revelan los siguientes detalles de valoración para la empresa:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -4.62 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.08 |
| Valor empresarial/EBITDA | -7.85 |
| Precio de las acciones actual | $3.28 |
El análisis de tendencia del precio de las acciones revela información clave:
- Rango de precios de 52 semanas: $2.05 - $6.25
- Volatilidad de los precios: ±35%
- Volumen comercial promedio: 1.2 millones de acciones
El consenso del analista proporciona las siguientes recomendaciones:
| Categoría de calificación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 44% |
| Sostener | 33% |
| Vender | 23% |
Indicadores clave de desempeño financiero:
- Capitalización de mercado: $ 353 millones
- Trastrando doce meses de ingresos: $ 621.4 millones
- Margen bruto: 14.3%
Riesgos clave que enfrenta Docgo Inc. (DCGO)
Factores de riesgo para Docgo Inc. (DCGO)
La compañía enfrenta múltiples dimensiones críticas de riesgo basadas en revelaciones financieras recientes:
- Riesgo de concentración de ingresos: 87% de ingresos totales derivados de los contratos gubernamentales y municipales
- Riesgo de competencia del mercado: experimentación del sector del transporte de atención médica 14.2% intensidad competitiva
- Desafíos de escalabilidad operativa: limitaciones potenciales en la expansión de las capacidades de servicio
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Cumplimiento regulatorio | Altos costos de cumplimiento | 65% |
| Volatilidad del mercado | Fluctuación de ingresos | 42% |
| Inversión tecnológica | Actualizaciones de infraestructura | 53% |
Los indicadores de riesgo financiero incluyen:
- Relación deuda / capital: 1.7:1
- Margen operativo: -3.4%
- Tasa de quemadura de efectivo: $ 12.3 millones trimestral
Los factores de riesgo externos clave abarcan cambios regulatorios de atención médica, pérdidas posibles de contratos e interrupción tecnológica en los servicios de transporte médico.
Perspectivas de crecimiento futuro para Docgo Inc. (DCGO)
Oportunidades de crecimiento
Docgo Inc. demuestra oportunidades de crecimiento potencial en múltiples dimensiones estratégicas:
Potencial de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Tasa de crecimiento proyectada | Tamaño estimado del mercado |
|---|---|---|
| Servicios de atención médica móvil | 12.3% Tocón | $ 48.7 mil millones para 2026 |
| Transporte médico de emergencia | 9.6% Tocón | $ 32.5 mil millones para 2027 |
Conductores de crecimiento estratégico
- Expansión del servicio médico móvil
- Adquisiciones por contratos gubernamentales
- Inversiones de infraestructura tecnológica
- Capacidades de integración de telesalud
Proyecciones de crecimiento de ingresos
Los analistas financieros proyectan la siguiente trayectoria de ingresos:
| Año | Ingresos proyectados | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2024 | $ 687 millones | 18.5% |
| 2025 | $ 815 millones | 22.3% |
Ventajas competitivas
- Plataforma de tecnología médica móvil avanzada
- Cobertura operativa a nivel nacional
- Cartera de servicios diversos
- Fuertes asociaciones gubernamentales y municipales
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