DocGo Inc. (DCGO) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen von Docgo Inc. (DCGO)
Einnahmeanalyse
Docgo Inc. (DCGO) gemeldet 244,4 Millionen US -Dollar im Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2023, was a ist 33.4% Wachstum von Jahr zu Jahr ab 2022.
| Umsatzsegment | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Mobile Gesundheitsdienste | 189,3 Millionen US -Dollar | 77.5% |
| Transportdienste | 55,1 Millionen US -Dollar | 22.5% |
Einnahmeströme Aufschlüsselung
- Mobile Gesundheitsdienste erzeugt 189,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Transportdienste beigetragen 55,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Geografische Einnahmeverteilung:
- Nordostregion: 62%
- Südostregion: 23%
- Andere Regionen: 15%
Das vierteljährliche Umsatzwachstum des Unternehmens zeigte eine konsequente Leistung, wobei der vierte Quartal 2023 erreichte 67,2 Millionen US -Dollar, A 28.6% Erhöhen Sie gegenüber dem vierten Quartal 2022.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Docgo Inc. (DCGO)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von DOCGO Inc. (DCGO) zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
Rentabilitätsmargen Overview
| Metrisch | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 23.4% | 19.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 4.2% | 2.9% |
| Nettogewinnmarge | 2.1% | 1.5% |
Wichtige Rentabilitätserkenntnisse
- Einnahmen für das Geschäftsjahr 2023: 622,4 Millionen US -Dollar
- Bruttogewinn: 145,6 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 26,2 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 13,1 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzindikator | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 19.2% |
| Umsatzkosten | 477 Millionen US -Dollar |
Vergleichende Branchenleistung
- Durchschnittliche Bruttomarge der Gesundheitsdienste für die Gesundheitsdienste: 18.5%
- Peer Group Betriebsspanne: 3.7%
- Die Marge des Unternehmens über den Branchendurchschnitt: 0.5%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie DOCGO Inc. (DCGO) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem zweiten Quartal 2023 meldete Docgo Inc. die folgenden Details der Finanzstruktur:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 24,3 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 8,7 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 156,4 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.21 |
Zu den wichtigsten Eigenschaften des finanziellen Hebels gehören:
- Aktuelles Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
- Gesamtschuldenfinanzierung: 33 Millionen Dollar
- Aktienfinanzierungsprozentsatz: 82.5%
Aufschlüsselung der Schuldenkomposition:
| Schuldenart | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Drehende Kreditfazilität | 15,6 Millionen US -Dollar | 47.3% |
| Laufzeitdarlehen | 8,7 Millionen US -Dollar | 26.4% |
| Andere Schuldeninstrumente | 8,7 Millionen US -Dollar | 26.3% |
Bewertung der Liquidität von DOCGO Inc. (DCGO)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Finanzanalyse der Liquidität zeigt kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und die Fähigkeit des Unternehmens, Verpflichtungen zu erfüllen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.24 | 1.18 |
| Schnellverhältnis | 0.96 | 0.89 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.2%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.5x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 18,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -12,7 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -5,6 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Cash Conversion Cycle: 45 Tage
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 3.2x
Ist Docgo Inc. (DCGO) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende Erkenntnisse
Finanzielle Metriken zeigen die folgenden Bewertungsdetails für das Unternehmen:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -4.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.08 |
| Enterprise Value/EBITDA | -7.85 |
| Aktueller Aktienkurs | $3.28 |
Aktienkurs -Trendanalyse enthüllt wichtige Erkenntnisse:
- 52-wöchige Preisspanne: $2.05 - $6.25
- Preisvolatilität: ±35%
- Durchschnittliches Handelsvolumen: 1,2 Millionen Aktien
Der Analystenkonsens enthält die folgenden Empfehlungen:
| Bewertungskategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 44% |
| Halten | 33% |
| Verkaufen | 23% |
Wichtige finanzielle Leistungsindikatoren:
- Marktkapitalisierung: 353 Millionen US -Dollar
- Rückgang von zwölf Monaten Einnahmen: 621,4 Millionen US -Dollar
- Bruttomarge: 14.3%
Wichtige Risiken für Docgo Inc. (DCGO)
Risikofaktoren für Docgo Inc. (DCGO)
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die auf den jüngsten finanziellen Angaben basieren:
- Umsatzkonzentrationsrisiko: 87% der Gesamteinnahmen, die aus staatlichen und kommunalen Verträgen stammen
- Marktwettbewerbsrisiko: Gesundheitsversorgungsektor Erleben 14.2% Wettbewerbsintensität
- Herausforderungen für die operative Skalierbarkeit: Potenzielle Einschränkungen bei der Erweiterung der Servicefähigkeiten
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Vorschriftenregulierung | Hohe Compliance -Kosten | 65% |
| Marktvolatilität | Einnahmenschwankungen | 42% |
| Technologieinvestition | Infrastruktur -Upgrades | 53% |
Finanzrisikoindikatoren umfassen:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.7:1
- Betriebsspanne: -3.4%
- Kassenverbrennungsrate: 12,3 Millionen US -Dollar vierteljährlich
Wichtige externe Risikofaktoren umfassen regulatorische Veränderungen des Gesundheitswesens, potenzielle Vertragsverluste und technologische Störungen bei medizinischen Transportdiensten.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Docgo Inc. (DCGO)
Wachstumschancen
Docgo Inc. zeigt potenzielle Wachstumschancen für mehrere strategische Dimensionen:
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße |
|---|---|---|
| Mobile Gesundheitsdienste | 12.3% CAGR | 48,7 Milliarden US -Dollar bis 2026 |
| Medizinischer Notfalltransport | 9.6% CAGR | 32,5 Milliarden US -Dollar bis 2027 |
Strategische Wachstumstreiber
- Erweiterung des mobilen medizinischen Dienstes
- Erwerb von Regierungsvertrag
- Technologische Infrastrukturinvestitionen
- Integrationsfunktionen von Telemedizin
Umsatzwachstumsprojektionen
Finanzanalysten projizieren die folgende Umsatzbahn:
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 687 Millionen Dollar | 18.5% |
| 2025 | 815 Millionen US -Dollar | 22.3% |
Wettbewerbsvorteile
- Advanced Mobile Medical Technology Platform
- Landesweite operative Berichterstattung
- Verschiedenes Service -Portfolio
- Starke Regierungs- und Gemeindepartnerschaften
DocGo Inc. (DCGO) DCF Excel Template
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