DocGo Inc. (DCGO) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Docgo Inc. (DCGO)
Análise de receita
Docgo Inc. (DCGO) relatou US $ 244,4 milhões em receita total para o ano fiscal de 2023, representando um 33.4% crescimento ano a ano a partir de 2022.
| Segmento de receita | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Serviços de Saúde Móvel | US $ 189,3 milhões | 77.5% |
| Serviços de transporte | US $ 55,1 milhões | 22.5% |
Receita Remons de Receita
- Serviços de saúde móvel gerados US $ 189,3 milhões em 2023
- Os serviços de transporte contribuíram US $ 55,1 milhões em 2023
- Distribuição de receita geográfica:
- Região nordeste: 62%
- Região sudeste: 23%
- Outras regiões: 15%
O crescimento trimestral da receita da empresa demonstrou desempenho consistente, com o quarto trimestre 2023 alcançando US $ 67,2 milhões, a 28.6% Aumento do quarto trimestre 2022.
Um mergulho profundo na lucratividade Docgo Inc. (DCGO)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Docgo Inc. (DCGO) revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
Margens de lucratividade Overview
| Métrica | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 23.4% | 19.7% |
| Margem de lucro operacional | 4.2% | 2.9% |
| Margem de lucro líquido | 2.1% | 1.5% |
Principais insights de lucratividade
- Receita para o ano fiscal de 2023: US $ 622,4 milhões
- Lucro bruto: US $ 145,6 milhões
- Receita operacional: US $ 26,2 milhões
- Resultado líquido: US $ 13,1 milhões
Métricas de eficiência operacional
| Indicador de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Índice de despesa operacional | 19.2% |
| Custo da receita | US $ 477 milhões |
Desempenho comparativo da indústria
- Serviços de saúde Margem bruta média da indústria: 18.5%
- Margem operacional do grupo de pares: 3.7%
- Margem da empresa acima da média da indústria: 0.5%
Dívida vs. patrimônio: como a Docgo Inc. (DCGO) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a Docgo Inc. relatou os seguintes detalhes da estrutura financeira:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 24,3 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 8,7 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 156,4 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.21 |
As principais características de alavancagem financeira incluem:
- Classificação de crédito atual: B+ da Standard & Poor's
- Financiamento total da dívida: US $ 33 milhões
- Porcentagem de financiamento de patrimônio: 82.5%
Redução da composição da dívida:
| Tipo de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Linha de crédito rotativo | US $ 15,6 milhões | 47.3% |
| Empréstimos a termo | US $ 8,7 milhões | 26.4% |
| Outros instrumentos de dívida | US $ 8,7 milhões | 26.3% |
Avaliando a liquidez da Docgo Inc. (DCGO)
Análise de liquidez e solvência
A análise financeira da liquidez revela informações críticas sobre a saúde financeira de curto prazo da empresa e a capacidade de cumprir as obrigações.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.24 | 1.18 |
| Proporção rápida | 0.96 | 0.89 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 42,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.2%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.5x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 18,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 12,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 5,6 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Ciclo de conversão em dinheiro: 45 dias
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 3.2x
O Docgo Inc. (DCGO) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: idéias abrangentes
As métricas financeiras revelam os seguintes detalhes de avaliação para a empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -4.62 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.08 |
| Valor corporativo/ebitda | -7.85 |
| Preço atual das ações | $3.28 |
A análise de tendências de preços das ações revela as principais idéias:
- Faixa de preço de 52 semanas: $2.05 - $6.25
- Volatilidade dos preços: ±35%
- Volume médio de negociação: 1,2 milhão de ações
O consenso de analistas fornece as seguintes recomendações:
| Categoria de classificação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 44% |
| Segurar | 33% |
| Vender | 23% |
Principais indicadores de desempenho financeiro:
- Capitalização de mercado: US $ 353 milhões
- Receita de doze meses à direita: US $ 621,4 milhões
- Margem bruta: 14.3%
Riscos -chave enfrentados pela Docgo Inc. (DCGO)
Fatores de risco para Docgo Inc. (DCGO)
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco com base em divulgações financeiras recentes:
- Risco de concentração de receita: 87% de receita total derivada de contratos governamentais e municipais
- Risco de concorrência no mercado: setor de transporte de saúde experimentando 14.2% intensidade competitiva
- Desafios de escalabilidade operacional: limitações potenciais na expansão dos recursos de serviço
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Conformidade regulatória | Altos custos de conformidade | 65% |
| Volatilidade do mercado | Flutuação de receita | 42% |
| Investimento em tecnologia | Atualizações de infraestrutura | 53% |
Os indicadores de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.7:1
- Margem operacional: -3.4%
- Taxa de queima de caixa: US $ 12,3 milhões trimestral
Os principais fatores de risco externos abrangem mudanças regulatórias em saúde, possíveis perdas de contrato e interrupção tecnológica nos serviços de transporte médico.
Perspectivas de crescimento futuro para Docgo Inc. (DCGO)
Oportunidades de crescimento
A Docgo Inc. demonstra possíveis oportunidades de crescimento em várias dimensões estratégicas:
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Tamanho estimado do mercado |
|---|---|---|
| Serviços de saúde móvel | 12.3% Cagr | US $ 48,7 bilhões até 2026 |
| Transporte médico de emergência | 9.6% Cagr | US $ 32,5 bilhões até 2027 |
Drivers de crescimento estratégico
- Expansão de serviço médico móvel
- Aquisições de contratos governamentais
- Investimentos de infraestrutura tecnológica
- Capacidades de integração de telessaúde
Projeções de crescimento de receita
Analistas financeiros projetam a seguinte trajetória de receita:
| Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 687 milhões | 18.5% |
| 2025 | US $ 815 milhões | 22.3% |
Vantagens competitivas
- Plataforma avançada de tecnologia médica móvel
- Cobertura operacional em todo o país
- Portfólio de serviços diversificados
- Fortes parcerias governamentais e municipais
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