DocGo Inc. (DCGO) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Docgo Inc. (DCGO)
Analyse des revenus
Docgo Inc. (DCGO) a rapporté 244,4 millions de dollars en total de revenus pour l'exercice 2023, représentant un 33.4% Croissance d'une année à l'autre de 2022.
| Segment des revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Services de santé mobiles | 189,3 millions de dollars | 77.5% |
| Services de transport | 55,1 millions de dollars | 22.5% |
Répartition des sources de revenus
- Services de santé mobiles générés 189,3 millions de dollars en 2023
- Les services de transport ont contribué 55,1 millions de dollars en 2023
- Distribution des revenus géographiques:
- Région du nord-est: 62%
- Région du sud-est: 23%
- Autres régions: 15%
La croissance trimestrielle des revenus de l'entreprise a démontré des performances cohérentes, le quatrième trimestre 2023 atteignant 67,2 millions de dollars, un 28.6% Augmenter par rapport au quatrième trimestre 2022.
Une plongée profonde dans Docgo Inc. (DCGO) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de Docgo Inc. (DCGO) révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.
Marges de rentabilité Overview
| Métrique | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 23.4% | 19.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 4.2% | 2.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 2.1% | 1.5% |
Informations sur la rentabilité clés
- Revenus pour l'exercice 2023: 622,4 millions de dollars
- Bénéfice brut: 145,6 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 26,2 millions de dollars
- Revenu net: 13,1 millions de dollars
Métriques d'efficacité opérationnelle
| Indicateur d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 19.2% |
| Coût des revenus | 477 millions de dollars |
Performance comparative de l'industrie
- Industrie des services de santé Marge brute moyenne: 18.5%
- Marge opérationnelle du groupe de pairs: 3.7%
- La marge de l'entreprise au-dessus de la moyenne de l'industrie: 0.5%
Dette vs Équité: comment Docgo Inc. (DCGO) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre 2023, Docgo Inc. a rapporté les détails de la structure financière suivants:
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 24,3 millions de dollars |
| Dette à court terme | 8,7 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 156,4 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.21 |
Les caractéristiques clés de l'effet financier comprennent:
- Note de crédit actuelle: B + de Standard & Poor's
- Financement total de la dette: 33 millions de dollars
- Pourcentage de financement par actions: 82.5%
Répartition de la composition de la dette:
| Type de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Facilité de crédit renouvelable | 15,6 millions de dollars | 47.3% |
| Prêts à terme | 8,7 millions de dollars | 26.4% |
| Autres instruments de dette | 8,7 millions de dollars | 26.3% |
Évaluation des liquidités Docgo Inc. (DCGO)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse financière de la liquidité révèle des informations critiques sur la santé financière à court terme de l'entreprise et la capacité de respecter les obligations.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.24 | 1.18 |
| Rapport rapide | 0.96 | 0.89 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 42,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.2%
- Renue de roulement net: 3,5x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 18,3 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 12,7 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 5,6 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Cycle de conversion en espèces: 45 jours
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.2x
Docgo Inc. (DCGO) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: idées complètes
Les mesures financières révèlent les détails d'évaluation suivants pour l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -4.62 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.08 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -7.85 |
| Cours actuel | $3.28 |
L'analyse de la tendance des cours des actions révèle des informations clés:
- Gamme de prix de 52 semaines: $2.05 - $6.25
- Volatilité des prix: ±35%
- Volume de trading moyen: 1,2 million d'actions
Le consensus des analystes fournit les recommandations suivantes:
| Catégorie de notation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 44% |
| Prise | 33% |
| Vendre | 23% |
Indicateurs de performance financière clés:
- Capitalisation boursière: 353 millions de dollars
- Revenus de douze mois suivants: 621,4 millions de dollars
- Marge brute: 14.3%
Risques clés face à Docgo Inc. (DCGO)
Facteurs de risque pour Docgo Inc. (DCGO)
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques basées sur des divulgations financières récentes:
- Risque de concentration des revenus: 87% du total des revenus provenant des contrats gouvernementaux et municipaux
- Risque de concurrence sur le marché: le secteur des transports en santé connaissant 14.2% intensité compétitive
- Défis d'évolutivité opérationnelle: limitations potentielles dans l'expansion des capacités de service
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Conformité réglementaire | Coûts de conformité élevés | 65% |
| Volatilité du marché | Fluctuation des revenus | 42% |
| Investissement technologique | Mises à niveau des infrastructures | 53% |
Les indicateurs de risque financiers comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.7:1
- Marge opérationnelle: -3.4%
- Taux de brûlure en espèces: 12,3 millions de dollars trimestriel
Les principaux facteurs de risque externes englobent les changements de réglementation des soins de santé, les pertes de contrats potentielles et les perturbations technologiques des services de transport médical.
Perspectives de croissance futures pour Docgo Inc. (DCGO)
Opportunités de croissance
Docgo Inc. démontre des opportunités de croissance potentielles à travers de multiples dimensions stratégiques:
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille du marché estimé |
|---|---|---|
| Services de santé mobiles | 12.3% TCAC | 48,7 milliards de dollars d'ici 2026 |
| Transport médical d'urgence | 9.6% TCAC | 32,5 milliards de dollars d'ici 2027 |
Moteurs de croissance stratégique
- Extension des services médicaux mobiles
- Acquisitions de contrats gouvernementaux
- Investissements d'infrastructure technologique
- Capacités d'intégration de la télésanté
Projections de croissance des revenus
Les analystes financiers prévoient la trajectoire des revenus suivante:
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 687 millions de dollars | 18.5% |
| 2025 | 815 millions de dollars | 22.3% |
Avantages compétitifs
- Plateforme de technologie médicale mobile avancée
- Couverture opérationnelle à l'échelle nationale
- Portefeuille de services diversifié
- Solides partenariats gouvernementaux et municipaux
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